ราคาบิตคอยน์พุ่งขึ้นเหนือ 70,000 ดอลลาร์อีกครั้งในวันพุธ โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้น หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านอาจยุติลงในเร็ววัน สกุลเงินดิจิทัลนี้เพิ่มขึ้น 1.4% สู่ระดับ 70,007 ดอลลาร์ ฟื้นตัวจากระดับที่ลดลงไปอยู่ที่ประมาณ 68,400 ดอลลาร์ ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางก่อนหน้านี้
ภาพรวมตลาด
บิตคอยน์ (BTC) เคลื่อนไหวอยู่ที่ 70,007 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.4% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หลังจากแตะระดับต่ำสุดที่ 68,421 ดอลลาร์ อีเธอร์เรียม (ETH) เพิ่มขึ้น 3% มาอยู่ที่ประมาณ 2,085 ดอลลาร์ ขณะที่ XRP พุ่งขึ้น 5.3% มาอยู่ที่ 1.43 ดอลลาร์ และ Solana (SOL) เพิ่มขึ้น 3.5%
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทรงตัว ดัชนี S&P 500 (SPX) อยู่ที่ 6,781 ลดลง 0.2% แต่ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดของวันหลังจากการปรับตัวขึ้นของวอลล์สตรีท ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (LCOc1) ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลงจากระดับที่พุ่งขึ้นเมื่อวันจันทร์ไปสู่ 120 ดอลลาร์ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานหยุดชะงัก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ทรงตัวอยู่ที่ 4.12% สะท้อนให้เห็นถึงกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างระมัดระวัง ท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่จากความผันผวนของราคาน้ำมัน
คำกล่าวของทรัมป์จุดให้เกิดการปรับตัวขึ้น
ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าความขัดแย้งอาจคลี่คลายได้ในเร็วๆ นี้ แม้จะไม่ใช่ภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งช่วยลดความกังวลของตลาดที่สั่นคลอนจากความเสี่ยงที่สงครามจะบานปลาย เขากล่าวเตือนอิหร่านไม่ให้ปิดช่องแคบฮอร์มุซ และให้คำมั่นว่าจะตอบโต้ “รุนแรงกว่าเดิม 20 เท่า” เพื่อปกป้องเส้นทางน้ำมันที่สำคัญ
คำกล่าวของทรัมป์เกิดขึ้นหลังจากราคา บิตคอยน์ร่วงลงอย่างรวดเร็วไปอยู่ที่ 65,000 ดอลลาร์ในช่วงต้นสัปดาห์ เนื่องจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจุดประเด็นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อทั่วโลก และกระตุ้นให้เกิดการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ตลาดหุ้นเอเชียฟื้นตัวตามการปรับตัวขึ้นของตลาดวอลล์สตรีทเมื่อคืนที่ผ่านมา
“สัญญาณการลดความตึงเครียดจากทำเนียบขาวพลิกบรรยากาศตลาดลงทุนในชั่วข้ามคืน” เทรดเดอร์คริปโตจาก Galaxy Digital ในนิวยอร์กกล่าว
ปฏิกิริยาของสินทรัพย์ในภาพรวม
ราคาน้ำมันปรับตัวลงจาก 120 ดอลลาร์ ช่วยลดแรงกดดันต่อตลาดหุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq ปรับตัวขึ้น 0.01% หลังจากที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลงในช่วงที่ผ่านมา ทองคำทรงตัวในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ปรับตัวลงเล็กน้อยจากกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยง
เหรียญ Altcoin สะท้อนการภาพการฟื้นตัวของบิตคอยน์ เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคาแคบๆ Dogecoin พุ่งขึ้นกว่า 8% โทเค็นมีมและสินทรัพย์ DeFi เป็นผู้นำในการเพิ่มขึ้น ส่งสัญญาณว่านักลงทุนรายย่อยกลับมา ท่ามกลางสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีขึ้น
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทรงตัว เนื่องจากนักลงทุนในพันธบัตรพิจารณาการปรับตัวลงของราคาน้ำมันควบคู่ไปกับข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในอนาคตอันใกล้ ดัชนีตลาดในภูมิภาคเอเชียฟื้นตัวจากการเทขายอย่างรุนแรงเมื่อวันจันทร์
ภาวะเงินเฟ้อและแรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาค
ความเห็นของทรัมป์ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันในระยะยาวซึ่ งอาจส่งผลให้ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สูงขึ้น หลังจากที่ CPI ในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ลดลงจาก 2.7% แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นอีก ต้นทุนพลังงานลดลง 1.5% ในเดือนนั้น แต่เหตุการณ์เซอร์ไพรส์ครั้งใหม่ในตะวันออกกลางได้คุกคามที่จะทำให้ราคากลับตัว
ความขัดแย้งกับอิหร่านที่ยืดเยื้ออาจทำให้เงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 20-30 จุดพื้นฐาน ผ่านราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นมากกว่า 10 ดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดมีความซับซ้อนมากขึ้น ท่ามกลางผลตอบแทนพันธบัตรที่ 4.1% การคาดการณ์การเติบโตเผชิญกับอุปสรรคหากราคาพลังงานส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค
“ตลาดได้ประเมินในกรณีที่เลวร้ายที่สุดของการปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้ว ท่าทีของทรัมป์ช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนั้น” นักวิเคราะห์ของ TD Economics กล่าวในบันทึกการวิจัย
สัญญาณการตอบสนองเชิงนโยบาย
ทำเนียบขาวเน้นย้ำว่าการโจมตีเชิงป้องกันได้ยับยั้งการผลักดันนิวเคลียร์ของอิหร่าน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจารณ์ข้อตกลงในอดีตของทรัมป์ก่อนหน้านี้ กองกำลังสหรัฐฯ เฝ้าระวังการไหลเวียนของน้ำมันในช่องแคบไต้หวัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับน้ำมัน 20% ของโลก
เจ้าหน้าที่เฟดจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะประกาศออกมา ก่อนที่จะดำเนินการในการประชุมเดือนมีนาคม ความผันผวนของราคาน้ำมันกำลังทดสอบการคาดการณ์การแก้ไขเศรษฐกิจให้จบลงอย่างนุ่มนวล นักลงทุนคาดการณ์ว่ามีโอกาส 60% ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนหน้า
สิ่งที่นักลงทุนจับตามองเป็นพิเศษ
ในวันพฤหัสบดี นักลงทุนจับตาดัชนีราคาผู้บริโภค (PCE) เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เฟดนิยมใช้อ้างอิง เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับการส่งผ่านราคาน้ำมัน สัญญาณความตึงเครียดจากอิหร่านยกระดับหรือการขนส่งหยุดชะงักผ่านช่องแคบอิหร่านเป็นความเสี่ยงสูงสุด ควบคู่ไปกับการอัปเดตนโยบายของทรัมป์เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านคริปโตเคอร์เรนซี
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ และข้อมูลความต้องการพลังงานของเอเชียจะวัดความต้องการความเสี่ยงในระยะยาว แนวรับบิตคอยน์ที่ระดับ 68,000 ดอลลาร์ยังคงมีความสำคัญหากความตึงเครียดปะทุขึ้นอีกครั้ง
