กลยุทธ์การเทรดทองคำ

ถ้าคุณรู้สึกสงสัยว่าทองคำถือเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่ในปัจจุบัน คำตอบก็คือ ทองคำยังถือเป็นการลงทุนที่ดีในตอนนี้และน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีต่อไปในอนาคต 

ทองคำยังถือเป็นการลงทุนที่ดีในปัจจุบันเนื่องจากทองคำมีมูลค่าที่แท้จริง ไม่เหมือนกับตราสารการลงทุนบางอย่าง เช่น หุ้น และสกุลเงินคริปโต นอกจากนี้ทองคำยังถือเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัยซึ่งสามารถคงมูลค่าเอาไว้ได้ในช่วงเวลาที่เงินเฟ้อ ที่ส่งผลกระทบให้มูลค่าของสินทรัพย์อื่นๆ ลดลง ดังนั้นแม้บางคนอาจจะพูดว่าราคาทองคำไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นมาก ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อของโลกจะปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่โลหะทองคำก็ยังควรจะมีเก็บไว้ในพอร์ตการลงทุน

ถ้าหากคุณถามว่า ควรซื้อทองคำในตอนนี้หรือไม่? คำตอบของเราก็คือขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการลงทุนของคุณ ถ้าหากคุณต้องการถือทองคำเป็นระยะเวลาหลายปีและได้ประโยชน์จากการปรับตัวของราคาทองคำแล้ว คุณสามารถคาดหวังผลกำไรในระดับค่าเฉลี่ยทั่วไปได้ อย่างไรก็ตามถ้าหากคุณต้องการทำกำไรจากการสวิงในระยะสั้นของราคาทองคำ คุณอาจจะสามารถทำกำไรได้มากในการเทรดทองคำ แต่ผลตอบแทนที่สูงย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงตามเช่นกัน

โดยทั่วไปนักลงทุนมือใหม่จะชอบถามว่า ทองคำเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยหรือไม่? คือตอบคือใช่ ทองคำเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดเนื่องจากทองคำเป็นตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตามราคาทองคำก็มีการสวิงในระดับสูงพอสมควรในบางครั้ง ถ้ามีการบริหารจัดการเป็นอย่างดี นักลงทุนก็สามารถหาผลตอบแทนได้มากกว่าค่าเฉลี่ย

ไม่มีใครสามารถคาดการณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำ แต่เนื่องจากว่าทองคำได้ถูกใช้เป็นที่สะสมความมั่งคั่งมาเป็นระยะเวลานับพันปี ทองคำก็ยังคงมีค่าอยู่ในทุกวันนี้และมีแนวโน้มสูงว่าจะยังคงมีค่าต่อไปในอนาคต

คุณอาจเคยรู้สึกสงสัยว่า ราคาทองคำถูกกำหนดขึ้นจากอะไร? จริงๆ แล้วราคาทองคำถูกกำหนดโดยระดับอุปสงค์และอุปทานของตลาด ช่วงเวลาที่ความต้องการทองคำอยู่ในระดับสูง สวนทางกับอุปทานต่ำ จะนำไปสู่การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำ และในทางตรงกันข้ามถ้าหากทองคำมีอุปทานที่สูงและมีอุปสงค์ที่ต่ำ ราคาทองคำมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวลง

ด้วยเหตุผลที่ทองคำเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำได้ถูกนำไปใช้งานจริงๆ เช่น ใช้ทำเครื่องประดับและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการลงทุน ดังนั้นแรงของอุปสงค์และอุปทานจะเป็นตัวกำหนดราคาของคำ

ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อราคาของคำคือเงินเฟ้อ ทองคำกับเงินเฟ้อคือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันเสมอ ในทางทฤษฎีราคาทองคำมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวขึ้นตามเงินเฟ้อ เพราะนักลงทุนได้มีการสะสมทองคำในการคานความเสี่ยงของสกุลเงินที่เสื่อมค่าเพราะเงินเฟ้อ 

ปัจจัยอื่นๆ ที่สามารถทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นได้ก็คือความไม่มั่นคงทางการเมือง ยกตัวอย่างเช่นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนทำให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2019 ถึง 2020

ความผันผวนของราคาทองคำยังสามารถเกิดขึ้นจากการเก็บสะสมทองคำเพื่อเป็นทุนสำรองและประกันความเสี่ยงต่อการเกิดเงินเฟ้อโดยธนาคารกลางทั่วโลก นอกจากนี้ประเทศที่มีค่าเงินไม่เสถียร ก็ได้มีการเก็บสะสมทองคำเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับค่าเงินของประเทศตัวเอง

ธนาคารกลางส่วนใหญ่ซื้อทองคำเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการถือครองสกุลเงินต่างประเทศในนามของรัฐบาล ดังนั้นนี่จึงเป็นแหล่งของอุปสงค์ที่สำคัญที่เข้าซื้อทองคำ 650 ตันในปี 2020 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาราคาทองคำโดยภาพรวมได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ในปัจจุบันราคาทองคำมีการซื้อขายอยู่เหนือระดับ $1,700 เทียบกับที่ระดับ $100 เมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา 

นักลงทุนที่อาจจะกำลังสงสัยว่าอะไรที่จะทำให้ราคาทองคำปรับตัวลง คำตอบก็คือในช่วงที่เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง ในช่วงเวลาเหล่านี้ ช่วงเวลาที่โลกสงบสุข ผู้คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องซื้อทองคำเพื่อประกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อภายใต้สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มั่นคง

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีผลต่อราคาทองคำเนื่องจากสินทรัพย์ทั้งสองชนิดนี้ถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย นักลงทุนจะต้องเลือกระหว่างการลงทุนในทองคำหรือเงินดอลลาร์สหรัฐตามสภาวะตลาด 

โดยส่วนใหญ่นักลงทุนจะซื้อทองคำถ้าหากเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง เพื่อรักษามูลค่าเงินลงทุนของพวกเขาเอง การอ่อนค่าลงของดอลลาร์โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ นอกจากนี้นักลงทุนยังมีแนวโน้มที่จะถือดอลลาร์มากยิ่งขึ้นถ้าหากต้องการใช้ดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินสำรอง ซึ่งจะทำให้ราคาทองคำปรับตัวลง

ดังนั้นเราสามารถพูดได้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐและทองคำจะปรับตัวในทิศทางที่ตรงข้ามกัน ทองคำจะได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์ ในขณะที่เงินดอลลาร์จะได้ประโยชน์จากการปรับตัวลงของราคาทองคำ 

กราฟราคาทองคำรายสัปดาห์ด้านบนนี้แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาทองคำตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018 จนถึงเดือนสิงหาคม 2020 ซึ่งเป็นแนวโน้มกระทิงอย่างชัดเจน

หากเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ คุณอาจรู้สึกสงสัยว่าคุณจะสามารถเทรดทองคำได้อย่างไรหลังจากที่ได้ยินว่าทองคำเป็นเหมือนสินทรัพย์ปลอดภัย คุณสามารถเทรดหรือลงทุนในทองคำได้หลายวิธี แต่วิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการเทรดทองคำผ่านทางออนไลน์แทนที่จะซื้อขายตัวทองคำจริงๆ

การซื้อและถือตัวทองคำจริงมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซึ่งคุณจะต้องเป็นผู้เก็บรักษาทองคำเอาไว้และอาจทำให้คุณตกอยู่ในความเสี่ยงได้เช่นบ้านไฟไหม้หรือโจรบุกงัดบ้าน ดังนั้นสำหรับนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ วิธีการที่ดีที่สุดในการเทรดและลงทุนในทองคำคือการทำผ่านทางตราสารออนไลน์ เช่น ทองคำ CFD, หุ้น, และกองทุน ETF

ทองคำ CFD คือตราสารที่สามารถทำการซื้อขายได้ซึ่งมีให้บริการโดยโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์และ CFD ส่วนใหญ่ที่มีการอ้างอิงกับราคาทองคำ การเทรดทองคำ CFDs จะให้คุณสามารถเทรดทองคำได้โดยที่ไม่ต้องซื้อทองคำจริงๆ คุณสามารถซื้อเศษส่วนของทองคำได้ด้วยเงินเพียงไม่กี่ดอลลาร์และสามารถหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเก็งกำไรจากการปรับตัวลงของราคาทองคำได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากและวางหลักประกันกับโบรกเกอร์ 

คุณอาจจะเคยได้ยินคำว่าทองคำกระดาษและอาจรู้สึกสงสัยว่าทองคำกระดาษคืออะไร? ทองคำกระดาษหมายถึงการทำธุรกรรมทองคำทางดิจิทัลจากเทรดเดอร์ทองคำนับล้านคนจากทั่วโลก ตัวอย่างเช่น CFDs ของทองคำถือเป็นทองคำกระดาษ, โกลด์ฟิวเจอร์สถือเป็นทองคำกระดาษ และอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม หุ้นทองคำไม่ถือเป็นทองคำกระดาษเนื่องจากสิ่งนั้นคือเศษส่วนความเป็นเจ้าของของบริษัทขุดทองคำ ซึ่งไม่ใช่ตัวทองคำ ดังนั้นทองคำกระดาษหมายถึงตราสารที่มีการอ้างอิงราคาจากทองคำจริง

คุณจะสามารถเทรดทองคำ CFDs ได้อย่างไร? วิธีการที่ง่ายที่สุดในการเทรดทองคำ CFDs คือการเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ที่มีการกำกับดูแลที่มีให้บริการเทรดทองคำ CFDs คุณควรเลือกโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตกับผู้กำกับดูแลระดับ 1 อย่างเช่น Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร โบรกเกอร์ที่คุณเลือกควรมีสเปรดที่ยุติธรรม, มีความเร็วในการดำเนินคำสั่ง และมีการช่วยเหลือลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันทำการ 

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์บางแห่งมีให้บริการ CFDs ของทองคำ-หุ้น สำหรับเทรดเดอร์ผู้สนใจเทรดหุ้นทองคำซึ่งให้คุณสามารถเก็งกำไรกับการปรับตัวขึ้นและลงของราคาทองคำได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การเทรดหุ้นทองคำเป็น CFDs จะให้คุณสามารถเริ่มต้นเทรดได้ด้วยเงินเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับหุ้นทองคำจริงที่มีการเทรดกับโบรกเกอร์หุ้น

เทรดเดอร์มือใหม่เกือบทั้งหมดต่างก็มองหากลยุทธ์การลงทุนที่ดีที่สุดในการเทรดทองคำ โดยคิดว่าระบบที่ดีที่สุดในโลกนั้นมีอยู่จริง หากเป็นเช่นนั้นจริง คนทั้งโลกก็น่าจะรวยกันไปหมดแล้ว แน่นอนว่าไม่มีกลยุทธ์การเทรดทองคำหรือตลาดใดๆ ก็ตามที่จะไม่ขาดทุน

เทรดเดอร์สามารถเรียนรู้วิธีการซื้อขายทองคำเพื่อให้ได้ผลกำไรได้ด้วยการเทรดตามปัจจัยพื้นฐานในการเทรดทองคำ เช่น การติดตามเหตุการณ์ทางการเมืองทั่วโลก องค์ประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับการเทรดทองคำให้ประสบความสำเร็จคือการสร้างกลยุทธ์การเทรดจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ให้คุณสามารถหาโอกาสในการเทรดที่ดีที่สุดได้ 

คุณสามารถเทรดทองคำได้โดยใช้ตราสารประเภทต่างๆ เช่น โกลด์ฟิวเจอร์ส CFD ออปชั่นและหุ้นทองคำ อย่างไรก็ตามตราสารสำหรับการเทรดทองคำที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ โกลด์ฟิวเจอร์สและ CFD

คุณควรเทรดไปตามเทรนด์ในปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อโอกาสในการเทรดที่ดีที่สุดและลดความเสี่ยงได้มากที่สุด ตลาดมีแนวโน้มว่าอยู่กับเทรนด์ใดเทรนหนึ่งเป็นระยะเวลานาน นำมาซึ่งโอกาสในการเทรดสำหรับเทรดเดอร์ที่เน้นเล่นตามเทรนด์ เทรดเดอร์มือใหม่ที่เทรดในทิศทางตรงกันข้ามกับเทรนด์ มักจะต้องขาดทุนเนื่องจากการเทรดในทิศทางตรงข้ามกับเทรนด์ต้องใช้ทักษะค่อนข้างสูง

ไทม์เฟรมที่คุณเทรดถือเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของกลยุทธ์การเทรดโดยรวม คุณควรเลือกไทม์เฟรมที่ตรงกับตารางเวลาของคุณ คนที่ไม่ต้องการนั่งเฝ้าหน้าจอตลอดทั้งวัน ควรเน้นไปที่ไทม์เฟรมราย 4-ชั่วโมง หรือรายวัน 

เทรดเดอร์ที่สามารถเข้าถึงตลาดได้บ่อยครั้งและสามารถเทรดได้ตลอดทั้งวันสามารถเป็นเทรดเดอร์รายวันที่ประสบความสำเร็จได้ 

ผู้ที่ต้องการเทรดในระยะยาว ครั้งควรใช้ไทม์เฟรมที่สูงกว่า เช่น กราฟราย 4-ชั่วโมงและรายวัน

ขั้นตอนแรกคือการหาโอกาสในการเทรดที่สามารถเป็นไปได้ เช่น โซนแนวรับและแนวต้านที่คุณสามารถทำการเทรดได้ คุณสามารถทำการเทรดในฝั่งขาขึ้นเมื่อราคาเด้งขึ้นมาจากแนวรับและเทรดในฝั่งขาลง เมื่อราคาไม่ผ่านแนวต้าน

กราฟด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึงแนวรับสองเส้นที่ลากบนกราฟทองคำรายวัน มีการเบรกทะลุเส้นแนวรับแรกอยู่หลายครั้งในอดีตซึ่งแสดงว่าจุดนี้อาจไม่ใช่จุดเทรดที่ดีนัก

ในทางกลับกัน เส้นแนวรับที่สองสามารถยืนอยู่ได้เป็นระยะเวลาหลายเดือนและถือเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง ที่ยังจะสามารถยืนต่อไปได้ในอนาคต ราคาได้มาถึงระดับแนวรับนี้อีกครั้งในขณะที่เรากำลังเขียนบทความนี้ และมันดูเหมือนว่าแนวรับนี้จะสามารถยืนอยู่ต่อไปได้เช่นกัน

ระดับแนวรับของทองคำ

หมั่นติดตามเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เสมอทั้งในด้านการเมือง หุ้น และตลาดการเงิน เนื่องจากเหตุการณ์เหล่านี้สามารถส่งผลต่อราคาทองคำได้

เทรดเดอร์มือใหม่ควรระลึกอยู่เสมอว่ากลยุทธ์การเทรดแต่ละแบบสามารถขาดทุนได้ เทรดเดอร์ไม่ควรรู้สึกกลัวที่จะเทรดถ้าหากต้องการเป็นเทรดเดอร์ผู้ประสบความสำเร็จในระยะยาว

การเทรดบนแนวรับและแนวต้านดูเหมือนเป็นกลยุทธ์การเทรดที่เรียบง่าย และมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ นี่เป็นกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์ทุกคนใช้ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่และมือเก๋า ซึ่งทำให้กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ

โบรกเกอร์บางแห่งเช่น ATFX จะมีการส่งคำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ รวมไปถึงกลยุทธ์การเทรดทองคำจากมืออาชีพในการเทรดทองคำ แต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณที่จะนำกลยุทธ์การเทรดออนไลน์นี้ไปใช้อย่างถูกต้องได้หรือไม่ คุณต้องคิดอยู่เสมอว่า เทรดเดอร์ที่เก่งๆ ยังขาดทุนได้เช่นกัน ดังนั้นจึงไม่ต้องอายหากจะเดินไปข้างหน้าแล้วลื่นล้ม 

ที่ ATFX คุณจะสามารถเข้าถึง Trading Central และ Autochartists ซึ่งเป็นส่วนเสริมให้กับ MetaTrader 4 แพลตฟอร์ม ที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การเทรดโดยรวมของคุณได้ คุณสามารถใช้ส่วนเพิ่มเติมนี้เป็นแหล่งในการหาไอเดียในการเทรดได้ 

คุณควรทำแบ็คเทส (Backtest) กลยุทธ์การเทรดที่คุณเลือกเพื่อให้มั่นใจว่ามันสามารถทำงานได้ดีในอดีตและเพิ่มโอกาสที่จะทำงานได้ดีในอนาคต สิ่งที่ถูกมองข้ามมากที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องวิสัยทัศน์ในการเทรด คุณควรปรับมายด์เซ็ตของคุณเพื่อช่วยให้คุณสามารถถือครองออเดอร์ที่ได้กำไรไว้เป็นเวลานานมากยิ่งขึ้น และกล้าที่จะตัดขาดทุนกับคำสั่งซื้อขายที่ขาดทุนได้เร็วยิ่งขึ้น 

การมีมายด์เซ็ตที่ดีจะช่วยส่งเสริมการเทรดของคุณให้ประสบผลสำเร็จมากกว่าการมีอัตราการชนะที่สูง