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USD/CAD, 인플레이션 데이터로 인해 200핍 하락 가능성

기존 예측보다 덜 극단적으로 나타난 미국 인플레이션 데이터로 인해 지난주 USD/CAD 환율은 1.3835 저항선에 직면했습니다.

수요일에는 캐나다 경제의 인플레이션율이 발표될 차례이며, USD/CAD 통화쌍의 지지선은 200핍 낮은 1.3500선에 위치해 있습니다.

USD/CAD 일봉 차트

usdcad daily chart-Oct-19-2022-04-06-51-70-AM

캐나다은행의 금리인상세가 아직 끝나지 않았다고 트레이더들이 느끼게 될 경우, 만약 인플레이션 수치가 높게 나온다면 이는 캐나다달러의 상승랠리를 이끌어낼 수 있겠습니다. 캐나다은행은 3월에 0.25%이던 기준금리를 지난 회의에서 3.25%까지 인상시켰습니다.

일부 애널리스트들은 IMF가 캐나다 경제의 잠재력을 과소평가했다고 보고 있습니다. 영국 싱크탱크 그룹인 옥스퍼드 이코노믹스(Oxford Economics)는 금리인상, 그리고 자산시장 하락과 주택가격 하락으로 인한 부의 손실이 선진국에 영향을 미칠 것이라고 분석했습니다.

옥스퍼드 이코노믹스의 글로벌 거시경제 리서치 디렉터인 벤 메이(Ben May)는 “IMF는 2023년도의 글로벌 성장이 2019년도와 비슷할 것으로 예측하고 있다. 즉, 적은 상승세이지만 재앙 수준은 아니며, 글로벌 경기침체는 피해갈 가능성이 있다는 것이다. 반면, 우리는 보다 약세에 가까운 전망을 내놓고 있으며, 세계경제는 침체의 벼랑끝에 서있다고 보고 있다”고 분석했습니다.

옥스퍼드 이코노믹스는 미국과 캐나다를 난관에 봉착한 국가로 보고 있으며, “우리 기관의 상대적 비관주의는 특히나 미국과 캐나다에서 두드러진다”고 밝혔습니다.

옥스퍼드 이코노믹스의 분석에 따르면, 미국이나 영국에 비해 캐나다 경제가 추가로 하락할 가능성이 보다 높은 것으로 보입니다.

대부분의 애널리스트들은 캐나다의 가장 큰 위기는 주택시장인 것으로 보고 있습니다. 캐피털 이코노믹스(Capital Economics)의 폴 아슈워스(Paul Ashworth) 수석 이코노미스트는 “금리가 10년간 전례없는 수준으로 급격히 오르면, 경제 상황에 균열이 갈 수 있다. 캐나다의 경우 가장 큰 리스크는 매우 자명하다. 거의 10년 동안 이어져온 대대적인 집값 폭등과, 그에 따른 가계 부채 급등이 바로 그것이다.”라고 분석했습니다.

아슈워스 수석 이코노미스트에 따르면 캐나다의 집값 하락세는 천천히 진행이 되어 왔지만, 계속해서 그 상황이 유지되지는 않을 수 있다고 밝혔습니다.

아슈워스 수석 이코노미스트는 “현재 주택경제와 실물경제 사이에 악순환고리가 존재한다는 큰 리스크가 존재한다. 경기침체가 실업률을 올리고, 모기지 담보대출의 채무불이행률을 올리고, 주택시장과 금융 시스템 사이의 악순환을 형성한다. 집값 하락은 모기지 대출자들의 손실을 불러오고, 신용대출 조건 악화를 초래한다”고 언급했습니다.

맥쿼리캐피털(Macquarie Capital)의 이코노미스트들은 더 높은 변동금리와 고정금리 모기지 담보대출의 영향이 정점에 이르게 되면 2023년에는 주택 문제가 더욱 불거질 것이라고 보고 있습니다.

맥쿼리캐피털의 데이빗 도일(David Doyle) 이코노미스트와 닐 샨커(Neil Shankar) 이코노미스트는 “우리는 캐나다의 실업률이 ~5%p까지 상승하고, 실질 GDP가 3% 감소하는 등, 미국에 비해 캐나다가 보다 심각한 경기침체를 겪을 것으로 보인다”고 분석했습니다.

이같은 중기적인 역풍에도 불구하고, 단기적 관점은 인플레이션으로부터 고정적인 영향을 받을 것으로 보입니다. 캐나다에서 보다 높은 수치가 나타난다면 USD/CAD의 최근 하락세는 가속도를 얻게 될 수 있겠습니다. 시장에서는 1년 내내 지배적이었던 강달러 현상 속에서 현재는 숨돌리기를 하는 모습을 보이고 있습니다.

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