미국 트레이더들은 미국 독립기념일 휴무 이후로 시장에 복귀할 전망이며, FOMC 회의록이 곧 발표될 예정인 만큼 시장은 조용한 장을 보내게 될 수 있겠습니다.
US30: 일봉 차트
만약 통화정책 담당자들이 추가적인 금리동결 가능성을 시사할 경우, US30 인덱스는 현재 시험중인 대형 저항선을 상승돌파 할 가능성이 있겠습니다. 이번 장중에는 34,500선이 주목할만한 가격대입니다.
트레이더들은 미 연준이 금리를 2차례 더 인상할 것이라고 예상하고 있습니다. 다만 인플레이션율이 지속 하락하고 있는 만큼 미 연준이 보다 일찍 금리인상을 중단할 가능성 또한 존재합니다. 미 연준에서 긴밀히 관찰중인 인플레이션 지표는 2021년 4월 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌습니다. 낮은 국제유가는 물가압박을 낮춰주었고, 식료품 가격 또한 하방추세를 타고 있습니다.
애널리스트들은 “5월 월간 CPI 수치가 예상보다 낮게 나타남에 따라, 7월 금리보류 결정 쪽으로 리스크 분석 견해가 기울었다”고 밝혔습니다.
제롬 파월 의장은 또다시 인플레이션이 재급등하는 것을 방지하기 위해 미 연준은 정점금리를 보다 연장된 기간 동안 유지할 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
한편, 파월 의장은 실리콘밸리은행의 붕괴 사태 이후로 미 연준이 미국 금융 시스템에 대한 관리감독을 강화해야 할 수도 있다고 말했습니다. 이는 은행주 종목들에 압박을 줄 수 있으며, 금융기관들은 대출 손실에 대한 완충장치를 위해서 보다 많은 돈을 보유해야만 하는 상황이 올 수 있겠습니다. 이는 고금리로 인해 이미 둔화되고 있는 국가경제의 기업활동을 더욱 둔화시킬 위험이 있습니다.
최근 자료에 따르면 2023년 상반기 글로벌 인수합병(M&A) 체결건은 가파르게 하락했습니다. PwC는 2023년 상반기에 25,500 건이 조금 넘는 인수합병이 진행되었으며, 이는 작년 상반기 29,725건에 비해 13.77% 하락한 수치라고 밝혔습니다. 이는 2021년의 33,667건과 대비하면 훨씬 더 큰 하락폭이라고 할 수 있습니다. 미국은 목요일에 발표될 ISM 서비스섹터 지표 및 금요일에 발표될 일자리시장 지표에 따라 국가 경제 강세에 대한 추가 정보를 확인하게 될 예정입니다. 지난달 33.9만 일자리 추가에 이어 이번달에는 그보다 낮은 22.5만 개의 일자리가 추가될 것으로 전망됩니다. 실업률은 3.7%에서 3.6%로 하락할 것으로 전망되며, 이는 금리인상이 지속되는 이유 중 하나이기도 합니다. 만약 트레이더들이 미 연준이 보다 비둘기파적 전망을 내놓을 것이라고 예측할 경우 US30 인덱스는 중요 저항선을 상승돌파할 가능성이 존재합니다.
