다우존스
왜 다우존스지수를 트레이딩하나요?
다우존스산업평균지수(DJIA)는 지난 120년간 상당히 극적인 움직임을 보여줬습니다. 덕분에 추가 수익을 원하는 투자자들과 트레이더들에게 자산 투자처로서 눈길을 끌었죠.
주목할 만한 다우존스 가격변화
2020년 3월~2021년 3월 사이의 코로나19 팬데믹 저점 이후 다우존스지수는 76.8%나 상승했습니다. 덕분에 장기투자자들에게 훌륭한 수익 기회를 줬고, 단기투자자들에게도 여러 기회의 장을 열어줬습니다.
코로나-19의 위험을 조기에 인지한 트레이더들은 숏포지션을 통해 다우지수 붕괴로부터 수익을 얻을 수 있었습니다. 이후에는 투자 방향을 변경하여 다우존스의 지속적인 횡보로부터 추가 수익을 얻을 수 있었죠.
[다우, 2016~2018년간 48% 상승]
2016년 12월 무렵 도널트 트럼프 대통령 당선은 2016~2018년 사이 48% 횡보구간을 만들어냈습니다.
2009년 경기 대침체 사태 이후 다우존스 지수는 2010~2015년간 185%만큼 상승했습니다. 이 같은 상승세 속의 횡보장은 다우지수 트레이더들에게 엄청난 기회를 만들어 주었습니다.
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다우존스지수란?
다우존스산업평균지수는 미국에서 가장 큰 30개 기업의 실적을 추종하는 미국 주식시장 지수입니다.
다우존스산업평균지수의 역사
다우존스는 대체 무엇이고, 어떻게 시작되었을까요? 다우존스지수의 역사는 1896년으로 거슬러 올라갑니다. 당시 ‘찰스 다우’와 그의 비즈니스 파트너 ‘에드워드 존스’가 함께 지수를 만들었습니다. 다우지수는 시기상 역대 2번째로 탄생한 주식시장 지수이며, 다우존스운송업종지수(DJTA, 최초의 미국주식 시장지수)로부터 유래되었습니다.
다우존스지수는 원래 담배, 목화, 철도, 가스, 설탕, 석유 섹터를 비롯하여 미국 내에서 가장 큰 12개 기업들로 구성되어 있었습니다. 다우존스지수는 이후 1928년도에는 총 30개 기업을 포함하게 되었습니다. 이후 다우존스지수는 수 차례 변천을 겪었고, 일부 기업들이 명단에서 빠지고 다른 기업들로 대체되기도 했습니다. 많은 투자자들이 다우존스지수를 미국 경제의 건강을 측정하는 훌륭한 지표로 여기곤 합니다. 반면 혹자는 미국 최대 대기업들은 오히려 미국 이외의 국가들에서 대부분의 수익을 창출하고 있지 않냐고 반론을 제기하기도 합니다.
다우존스산업평균지수에 포함된 기업은 몇 개인가요?
다우존스산업평균지수(DJIA)에 몇 개의 기업으로 구성되어 있을까요? 정답은 30개 기업입니다. 많은 투자자들은 다우존스지수 상승은 미국 경제의 긍정적인 영향를 의미하고, 지수 하락은 미국경제의 부정적인 영향을 미친다고 해석합니다.
다우존스지수를 형성하는 기업들은 서로 다른 순위 체계가 적용됩니다. 이를테면, 주가가 높은 기업들이 주가가 낮은 기업들에 비해 높은 가중치를 지닙니다. 다우존스지수의 각 주식종목은 다우존스지수의 전체 가치에 각자 고유의 %를 차지하며, 이를 통해 가격 가중치 인덱스를 형성합니다. 과거 일부 기업들은 시가총액이 큰 폭으로 하락한 뒤 지수에서 빠지게 되었고, 실적이 더 좋은 기업들로 교체되었습니다.
다우존스 차트분석
다우존스 차트분석은 시간에 따른 가격동향을 심도 있게 측정하는 방법입니다. 다우존스 기술적 분석은 잠재적 손익의 적절한 균형을 찾는 트레이딩 기회를 잡는 것을 목표로 합니다.
다우존스 차트를 분석하는 지표의 예시로는 지수의 상향추세와 하향추세를 추종하는 ‘200일 이평선(이동평균선)’을 꼽을 수 있습니다.
이동평균선 지표는 특정 기간(예: 200일) 동안의 일별 종가들을 취합한 뒤, 총 결과값을 일수로 나누어서 산출합니다. 20일 이평선과 50일 이평선은 몇 주 동안의 단기 추세를 나타내 줍니다.
장기투자자들은 투자결정을 내릴 때 일반적으로 100일 이평선과 200일 이평선을 활용합니다. 만일 다우존스 지수가 100일 이평선, 200일 이평선 둘 다보다 높은 가격에서 거래되고 있다면 장기투자자들은 적극적인 트레이딩을 하고, 둘 다보다 낮은 가격에서 거래되고 있다면 하락 포지션을 취합니다.
스윙 트레이더들은 50일 이평선과 100일 이평선을 활용해서 상승/하락 트레이딩 세팅을 하곤 합니다. 반면, 단기 트레이더들은 50일 이평선과 20일 이평선을 활용해 각자의 트레이딩 스타일을 설정합니다.
다우존스 차트 200일 이동평균선
가격이 두 이평선보다 위에 있거나 아래에 있을 때 외에도 활용할 수 있는 대안은 한 이평선이 다른 이평선을 돌파할 때 트레이딩을 하는 것입니다.
이 전략은 한 이평선이 다른 이평선을 돌파 후 상승할 때 활용할 수 있습니다. 상승장에서는 단기 이평선(예: 20일)이 장기 이평선(예: 50일)을 돌파 후 상승하게 됩니다.이 같은 교차점이 발생한다는 말은 상승장이 곧 시작한다는 것을 의미합니다.
이 같은 원칙은 100일 & 200일 이평선을 활용하는 트레이더, 50일 & 100일 이평선을 활용하는 트레이터들에게도 동일하게 적용됩니다. 한편, 단기 이평선이 장기 이평선 아래로 돌파 후 하락할 때는 반대로 하락추세가 적용됩니다. 보통 100일 이평선이 200일 이평선 아래로 내려가면 하락추세가 시작될 가능성이 높아지게 됩니다.
다우존스 차트 100일 & 200일 이평선
다우존스산업평균지수 최고의 트레이딩 중개업체
다우존스산업평균지수(DJIA)를 트레이딩하기 최적의 중개업체는 지수가 상승하든 하락하든 수익창출의 기회를 제공하는 중개업체 입니다. 그리고 ATFX는 높은 증거금률 없이도 그 목적을 실현할 수 있게 해주는 최적의 중개업체 입니다. ATFX와 함께 다우존스지수 트레이딩을 한다는 것은 금융비용과 수수료를 절약할 수 있다는 것을 의미합니다.
CFDs는 인덱스지수를 반영하는 상품이라는 점을 고려했을 때, 인덱스 투자에는 전통적인 주식 중개업체와는 달리 대량의 금액을 필요로 하지 않습니다. 현재 글 작성 시점을 기준으로 다우존스지수는 3만4천 포인트에서 거래되고 있고, 실제 인덱스를 거래하려면 계좌에 최소 7만 달러는 들고 있어야 합니다. 반면에 ATFX의 최소 예수금은 200 달러에 불과합니다. ATFX는 다우존스 인덱스 전체를 사고 파는 것이 아니라 일부분을 분할해서 트레이딩 할 수 있게 해주기 때문이죠. 때문에 여러분은 전통적인 선물업체나 주식업체에 비해 훨씬 적은 자본금으로도 다우존스지수 트레이딩을 시작하실 수 있습니다.
FAQ (자주하는 질문)
다우존스의 ‘포인트’는 지수가 지닌 가치 총합을 의미하며, 시간에 따라 변화합니다. 예를 들어서 다우지수가 33200에서 33250으로 바뀐다면 이는 50포인트 상승인 것입니다. 다우지수의 1포인트 변화는 S&P500지수의 1포인트 변화보다 비율 차원에서는 비교적 낮은 수치입니다. 두 지수는 서로 다른 밸류에이션을 지니니까요.
다우지수가 미국 최상위 30개 기업을 추종한다는 점을 고려했을 때, 그리고 다우지수에 이미 나스닥 최상위 종목들이 포함되어 있다는 점을 고려했을 때 나스닥지수가 다우지수를 뛰어넘을 가능성은 매우 낮습니다. 하지만 나스닥이 추종하는 3천300개의 주식 종목들의 총합이 다우지수의 30개 종목 총합보다 ‘영원히’ 가치가 낮을 거라는 보장은 없습니다.
이 3대 인덱스가 각자 어떤 기업을 편성할지는 서로 다른 기준을 적용합니다. 예를 들어 S&P500지수의 경우 최소 118억 달러의 가치를 지녔으며, 높은 유동성을 지녔고, 전체 주식의 최소 10%가 상장된 기업을 취급합니다.
다우존스지수는 미국에 상장된 최대규모 30개 기업으로 구성되어 있습니다. 다우존스지수에는 애플, 코카콜라, 아메리칸 익스프레스, 골드만삭스 등의 기업이 포함되어 있습니다.
시장붕괴 때 다우존스를 거래하는 최고의 트레이딩 방법은 숏 포지션을 통한 공매도 주문을 넣는 것입니다. 명심할 점은 손절 라인을 설정하여 혹여나 예상과 반대방향으로 주가가 급등할 때 발생할 수 있는 최대 손실액을 설정하는 것입니다.
DJIA의 시가총액은 2021년 5월 중순 기준으로 9.9조 달러를 돌파했습니다. 다만 해당 수치는 매일 변화하고 있습니다. DJIA의 시가총액은 DJIA를 구성하는 30개 기업의 각 시가총액을 합산하여 산출됩니다.
다우지스의 종목코드는 여러분이 어떤 중개업체를 이용하느냐에 따라 차이가 있습니다만, 정식 명칭이 다우존스산업평균지수(Dow Jones Industrial Average)이므로 약자인 DJIA가 통용됩니다. 다만 여러 중개업체들은 다우지수를 ‘월스트리트 30’과 같은 이름으로 부르기도 합니다.
가격이 하락하고 있을 때 하락 추세로부터 수익을 얻으려면 다우존스 공매도도 좋은 전략일 수 있습니다. 하지만 모든 트레이딩은 리스크를 동반합니다. 특히 주식시장은 장기적으로는 우하향보다는 우상향하는 경향을 보이기 때문에 공매도의 경우 특히나 리스크가 클 수 있습니다.
네, ‘다우이론’ 은 오늘날에도 여전히 유효하며, 현대 기술적 분석의 근본을 형성합니다. ‘다우 이론’ 은 주식과 관련된 모든 관련 정보를 기반으로 주가가 형성된다는 이론이며, 이는 오늘날에도 진리의 법칙입니다.
어떤 기업이 다우존스에 편성될지는 ‘S&P 다우존스 인디시스 컴퍼니’가 결정합니다. 다우존스 편성 기준은 간단하지만은 않지만, 결국 궁극적인 목표는 미국 경제를 정확히 반영하고자 하는 것입니다.
음… 혹자는 다우존스산업평균지수에 거품이 있다고 생각할지도 모르지만, 이것은 견해의 차이일 거라 봅니다. 한 가지 분명한 것은 다우지수가 최근 신고가를 경신했다는 점이고, 여태까지 그래왔듯 앞으로도 또 신고가를 경신할 가능성이 높다는 것입니다.
