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外匯市場相比股票市場,到底有哪些優勢呢?

說到理財,人們想到的大都是餘額寶、定期存款、P2P這些產品;說到投資,人們會想到商舖、住宅樓、加盟店這些產業;說到交易,人們會想到股票外匯虛擬貨幣指數

理財、投資和交易從宏觀上看,你中有我,我中有你,不分彼此;但從微觀上看,所對應的投資品和活躍領域完全不同。理財、投資的技巧和交易的技巧不完全相同,前兩者需要大資金量和長期持有的耐心;後者需要高槓桿和完善的技巧。交易市場的門檻是很低的,任何渴望改變的人都能進來一試;交易的風險是無處不在的,沒有豐富的經驗和老練的技巧,很難在這一行生存下去。今天,我們就對股票和外匯市場進行一次橫向比較,雖不涉及太多交易技巧,但對新手交易者構建客觀的市場認知很有必要。

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外匯和股票比較

外匯和股票的本質是相同的。股票市場交易的是上市公司分發的股份,外匯市場交易的是一個國家分發的“股份”,只不過這種股份名字叫做貨幣。對於上市公司來說,看好其未來發展前景,買入股票就可以;對於國家來說,看好它的經濟潛力,持有它的貨幣就可以。股份能夠獲得定期分紅,貨幣也有定期的利息收入。交易者可以查看經濟日曆市場新聞來預測當前和未來的市場狀況。

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兩者也存在很大的不同,這些不同點看起來都是外匯市場的優勢,也是股票市場的不足。首先來講,A股市場只能做多,不能做空,這就存在很大的局限性。比如樂視網,在交易者得知賈躍亭逃到美國之後,沒有任何方法通過該事件獲利,如果存在做空的機制,局面將大不相同。同理,當英國脫歐事件在2016年確認之後,外匯市場的交易者可以輕鬆的點擊賣空GBPUSD來進行參與,並可以獲得不錯利潤。

股票和外匯的交易時間也不相同,前者每天4個小時,後者每天24個小時,兩者相差5倍。負責任的說,外匯市場24小時的交易也不是都有交易機會,大部分交易機會集中在歐盤和美盤時段,也就是北京時間下午4:30到第二天早上4點,差不多12個小時。無論如何,外匯的交易時間遠大於股票市場,這給交易者帶來了一項便利,就是不擔心重大政策和新聞在收盤時段公佈。

拿股票市場來講,2015年的時候住建部發布330新政,又降低二套房首付比例又降低公積金貸款比例,這對A股的房地產公司來說是絕對利好,但如果該消息的發佈時間是在15:00以後,交易者就不能及時的參與到爆發性行情之中,只能在第二天參與集中競價,而集中競價的機制對散戶來說非常不友好。當然,股票和外匯的差別還有很多,我們這裡不做逐個表述。

 

外匯市場的問題

上面提到了很多外匯市場相比股票的優勢,但金無足赤人無完人,外匯市場也存在自身的一些問題。

第一個就是槓桿偏高:雖然說高槓桿和高風險沒有必然的聯繫,但高槓桿會讓交易者獲得虛假的安全感而忽視風險。

第二個是各品種走勢同質化嚴重:雖然我們常說,外匯市場存在9大主流貨幣,但其實它們的匯率要么是美元的直接反應,要么是美元的間接反應,交易來交易去,基本都是美元指數的走勢。

 

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Last Updated: 29/10/2021

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