差價合約是複雜的金融交易產品,可帶來由槓桿作用而導致迅速虧損的高風險。 大部分的零售投資者帳戶在跟交易差價合約時錄得資金虧損。您應當考慮您是否充分明白差價合約如何運作,以及您是否能承受您的資金損失的高風險。

影響外匯市場匯率嘅因素

幾個關鍵因素可以影響外匯市場。 呢啲因素合喺一齐構成咗我哋所講嘅基本面分析。 瞭解呢啲重要因素的影響有助於交易者決定喺市場中為佢哋揀嘅組合持有哪些頭寸。 因此,每個交易者都必須研究下面解釋嘅呢啲因素,因為呢啲因素將幫助佢哋肯定市場趨勢

 

經濟因素

一個國家嘅經濟狀況成日被認為係決定其匯率嘅主要因素。 然而,經濟因素涉及嘅主題範圍好廣。 下面,我哋將討論影響一國貨幣喺外匯市場價值嘅金融狀況嘅九個重要方面。 它們包括:

通貨膨脹

一般來說,通貨膨脹係一種貨幣在一定時期內購買力下降嘅結果,高通脹水平意味住某一特定貨幣迅速貶值緊。 喺呢種情況下,商品和服務嘅價錢往往會大幅上漲。 呢種情況發生喺国貨幣流通過多,導致其匯率因供應過剩而貶值嘅時候。 當然,吸引投資者嘅主要係通貨膨脹率較低國家嘅貨幣。 因此人們傾向於賣出通貨膨脹率高嘅國家嘅貨幣。

削減量化寬鬆

削減量化寬鬆係外匯交易中每日都會遇到嘅一個絕對術語。 係美聯儲用嚟減少流通貨幣數量嘅一種策略。 該術語指嘅係取消美聯儲同其他央行為提振經濟而採取的量化寬鬆措施。 当我们談到緊縮時,政府有放緩資產購買,包括按揭證券和國債。 隨著流通中嘅貨幣數量變得有限,緊縮政策有助於減緩通貨膨脹。 緊縮政策係喺經濟強勁且確實需要央行幫助嘅情況下使用嘅策略。 當然,一旦政府開始縮減購債規模,投資者就會傾向於購買某種貨幣,因為其供應量將開始減少。

就業率

就業率係投資者買入或賣出某種貨幣之前非常關注緊嘅一個經濟因素。 佢係衡量一個國家喺特定時期內嘅平均生產力嘅一種方法。 當然,当更多嘅人被僱用時,意味住國內嘅生產力提高。 為此,每個國家都定期公佈其就業率,如每月或每季度。

外匯交易員通常十分關注每月第一個周五發佈嘅美國非農就業報告。 NFP代表非農就業人數,用于衡量美國非農業僱員、私人家庭僱員、政府僱員和其他非營利性組織外嘅新僱傭嘅有薪工人總數。 呢份報告被用嚟衡量美國經濟的進展,透過展示一個國家喺每個月底創造就業機會嘅速度嘅增加或減。 正如預期的那樣,透過創造更多嘅就業機會嚟提高就業率係有利嘅。

國內生產總值( GDP )

國內生產總值( Gross Domestic Product )數據每年產生一次,間隔六個月,用于衡量該国喺上述期間生產嘅商品和服務嘅總量。 數據顯示了該国嘅經濟規模。 高GDP增長率意味住該国生產力高,對其產品和服務的需求不斷增長。 国商品和服務產量嘅增加會喺外匯市場上產生對該国貨幣的需求。

利率

通常,利率被視為投資者長期持有某種貨幣所獲得的額外回報。 投資者傾向於購買畀佢哋帶來高回報嘅貨幣得。 高利率有助於貨幣升值,吸引更多投資者。 同樣,高利率鼓勵儲蓄,抑制借貸。 因此,公民從事更有生產力嘅工作嚟搵錢,對經濟來說是一個好迹象。

債務/貿易赤字

經常向其他國家借款會降低該国貨幣嘅價值。 某一特定政府增加借款,表明該国嘅生產活動較低,使投資者望而卻步,並令該国貨幣喺國際市場上貶值。

貿易帳

貿易帳衡量嘅係一個國家嘅進口與出口之比。 進口率高嘅國家貿易平衡較低,從而令其貨幣貶值。 另一方面,嗰啲出口率較高的國家表明其勞動力生产率更高。 因此,佢哋嘅產品銷徃其他國家。 就增加咗外匯市場對一國貨幣嘅總體需求。

資本市場/投資

資本市場衡量流入一個國家的資金或投資嘅數量,係股票和指數交易嘅重要數據。 資本市場嘅上升意味住投資者將購買更多嘅股票同債券,對經濟非常有利。 此外,健康的資本市場表明,外國投資者而家對該国嘅經濟有信心,增加咗該国貨幣嘅價值。

貨幣政策

一個國家的貨幣政策通常決定了資金是否會流入。 当嚴厲的經濟政策對投資者施加好多限制時,大多數外國投資者將撤出或遠離。 相反,当政府和央行的貨幣政策非常友好,對投資者有好多激勵,咁更多嘅外國投資者將進入該国。 因此,更多嘅資本將進入該国市場,創造更多嘅跨境貨幣的需求。

 

政治因素

投資者對執政政府的看法喺好大程度上決定咗佢哋對該国經濟嘅信心。 当一個被認為係強有力嘅領導人上台時,好多外國投資者往往會被呢個國家所吸引。 人們通常透過領導人嚟定義一個國家。 領導者嘅個性同對資本市場嘅理解往往決定咗佢嘅政策決策、佢所推動的業務領域以及給予投資者的激勵。 為此,外匯交易員十分關注各種政治新聞和事件,並預測它們對一國經濟的影響。

喺大多數國家嘅全國選舉期間,外匯市場總是會出現重大嘅變化同波動。 選舉對国貨幣嘅影響通常取決於邊個贏得選舉以及人們如何看待新領導人。 此外,舉行公投或分裂國家都會對國家嘅貨幣產生重大影響。 可以以2016年英國脫欧公投為例進行研究,當時英國脫歐對英鎊產生了重大影響。

 

戰爭

任何戰爭事件都會同時對受影響國家嘅經濟同貨幣造成不良影響。 當然,戰爭導致重大實物資產和投資的破壞、生命和財產的損失以及失業等。 目前進行緊嘅俄烏戰爭就係一個好好嘅例子。 結果,俄羅斯盧布跌至最低點。 同樣,戰爭都影響埋歐元/美金同歐洲經濟,歐洲經濟主要依賴於俄羅斯嘅石油同天然氣產品嚟提高生产率。 通常情況下,黃金、白銀和原油等大宗商品似乎係需求量最大嘅。

 

病毒的危害

一個國家內疾病嘅突然爆發往往導致流動受限和經濟活動放緩。 意味住生產減少,消費增加。 如果呢種限制持續太耐,一個國家嘅經濟可能會崩潰。 一個明顯嘅例子係當前全球大流行嘅冠狀病毒。 美國同英國係受疫情影響最嚴重的國家,由於全球疫情嘅限制,我哋睇到英國喺2020年嘅GDP增長率係最差嘅,一些經濟體尚未完全由疫情中復蘇。

瞭解所有呢啲影響外匯市場的基本因素將使交易者更容易在市場中獲得成功。 理解和使用上述因素在您的交易區分外匯交易和賭博。 此外,上述因素無疑有助於交易者決定在市場中持有哪些頭寸。 因此,每個交易者都要謹慎地關注上述因素可能對市場產生嘅影響。

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