目錄:
什麼是趨勢交易 (Trend Trading) ？
趨勢交易的基礎知識
5 種趨勢交易策略
趨勢交易的4個優點及缺點
趨勢交易的成功案例
趨勢交易的3 大市場指標
結論
利用模擬帳戶無風險嘗試趨勢交易
什麼是趨勢交易 (Trend Trading) ？
趨勢交易(或順勢交易)是一種廣受投資者歡迎的投資策略，適用於股票、外匯和商品市場等不同的市場。投資人採用這種策略是為了從價格動能朝特定方向（即趨勢）移動中獲益。這項策略是基於依據廣為流傳的格言：「趨勢是你的朋友」。交易者尋找表明趨勢正在開始或延續的模式和訊號，然後嘗試從該趨勢中獲利。
趨勢交易的基礎知識
要有效利用趨勢交易策略，必須先了解趨勢的概念。一般來說，有3種類型的趨勢：
上升趨勢:
其特徵是價格出現一系列更高的高點和更高的低點，表明看漲或上升趨勢。
下跌趨勢:
與上升趨勢不同，下降趨勢呈現一系列較低的低點和更低的高點，顯示看跌或下降趨勢。
震盪/橫盤趨勢:
當價格在上漲和下跌之間交替，並且在買家和賣家爭奪控制權的過程中陷入某個區間時，就會出現橫盤/水平趨勢。當價格隨著時間的推移既沒有大幅上漲也沒有大幅下跌時，它被描述為橫盤或區間震盪。
趨勢可能會在不同的時間週期內出現。交易者可能專注於短期（日內或幾天）、中期（幾週）或長期（幾個月到幾年）的趨勢，這取決於他們的交易風格和風險承受能力。
5 種趨勢交易策略
隨著時間的推移，現在已經開發出多種策略來利用趨勢交易：
逢低買進:
該策略涉及在價格回檔或上升趨勢出現「下跌」時買入，因為投資者押注趨勢將繼續上漲。
逢高賣:
這與「逢低買進」相反，即交易者在價格反彈或在下降趨勢中「回升」時賣出，預計趨勢將恢復下跌軌跡。
移動平均線交叉:
當短期和長期移動平均線相互交叉時，交易者買入或賣出，這通常被視為趨勢即將改變方向的訊號。
趨勢線交易:
趨勢線是在價格圖表上的顯著高點和低點之間繪製的。交易者通常的目標是在價格觸及趨勢線時進行交易。
通道交易:
通道是透過圍繞價格繪製兩條平行趨勢線形成的。交易者通常會在較低的趨勢線（支撐位）附近買入並在較高的趨勢線（阻力位）附近賣出。
趨勢交易的 4 個優點及缺點
趨勢交易的優點 | 趨勢交易的缺點 |
獲利潛力:如果交易者能夠識別強勁趨勢並成功駕馭它，那麼就有巨大的獲利潛力。 | 假訊號:有時，市場看似趨勢出現，但那可能只是價格的短期波動，從而導致虛假訊號和潛在虧損。 |
簡單:趨勢交易策略比其他一些策略更容易理解和實施，因此適合初學者和經驗豐富的交易者。 | 需要耐心:趨勢可以持續很長一段時間，而巨額利潤通常需要等待趨勢完全走完。這可以考驗交易者的耐心。 |
風險管理:趨勢交易通常有明確的水平讓交易者可以設定止損單，幫助他們更好地管理風險，並在趨勢逆轉時退出。有了適當的止損單，交易者就可以在趨勢逆轉時退出交易來有效管理風險。 | 滯後性:趨勢交易策略通常會使用技術分析指標，這些指標可能落後於當前市場價格。當趨勢被確認時再進行交易可能已經為時已晚。 |
適用性:趨勢交易可以應用於任何市場（股票、外匯、大宗商品）和任何時間週期（短期、中期、長期）。 | 依賴市場條件:趨勢交易策略在表現出強烈趨勢行為的市場中效果最佳。在區間波動或高度波動的市場中，這些策略可能表現不佳。 |
趨勢交易的成功案例
以傳奇交易員保羅都鐸瓊斯(Paul Tudor Jones) 的故事為例，他在1987 年股市崩盤期間成功運用了趨勢交易。在識別出嚴重下跌趨勢的跡象後，瓊斯做空了市場，在市場暴跌時獲得了巨額利潤。
他的故事證明了趨勢交易的力量，並提醒我們趨勢交易需要技巧、耐心和嚴格的分析。
趨勢交易的 3 大市場指標
市場指標是交易者用來預測價格變動的統計指標。它們可以分為兩個主要類別：領先指標，旨在預測價格走勢；落後指標，旨在確認趨勢。
以下是趨勢交易中最常用的一些指標：
移動平均線(MA):
移動平均線透過創建一個不斷更新的平均價格來平滑價格數據。這有助於過濾掉隨機價格波動中的「噪音」。最常見的兩種類型是簡單移動平均線(SMA)，它對指定期間內的價格進行平均計算；以及指數移動平均線(EMA)，它對近期價格給予更多的權重。當價格高於移動平均線之上時，表示上升趨勢； 當價格低於移動平均線之下時，表示下降趨勢。移動平均線交叉，即較短週期的移動平均線交叉穿過較長週期的移動平均線，通常這會確認新的趨勢。
5 至20 週期的移動平均線被認為是快速線，而50 週期及以上的移動平均線被認為是慢速線。
如果快速移動平均線從下往上穿過慢速移動平均線交叉，則表示上升趨勢。相反，如果快速平均線從上往下穿過慢速移動平均線，則通常預示著下降趨勢。
相對強弱指數(RSI):
相對強弱指數（RSI）是動量震盪指標，用來衡量價格變動的速度和變化。 RSI 是一個0-100 之間的數字，用於識別超買或超賣的市場狀況。當RSI高於70時，市場被視為超買，即將下跌回檔或反轉。相反，如果跌破30，則市場被視為超賣，即將向上反彈。然而，在強勁趨勢中，市場可能會長期維持超買或超賣的情況。
如果RSI高於70，則表示超買，準備賣出，如果RSI低於30，則表示超賣，準備買入。
平滑異同移動平均線指標(MACD):
平滑一同平均線指標（MACD） 是一種趨勢追蹤動量指標，顯示資產價格的2 條移動平均線之間的關係。 MACD 的計算方法是用12 週期EMA 減去26 週期EMA。然後在MACD 線上方繪製一條稱為「訊號線」的MACD 九日均線，可以觸發買入和賣出訊號。交易者可以在MACD 穿越訊號線時買入證券，並在MACD 穿越訊號線下方時賣出（或做空）證券。
如果綠色柱結束並開始出現紅色柱，且MACD 線低於0之下，則表示準備賣出。相反，如果紅色柱結束並開始出現綠色柱，且MACD 線位於0 之上，則表示準備買入。
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交易者可以使用各種交易指標工具，但重要的是要記住，沒有任何一個指標是完美的。每種技術都有其優點和缺點，建議使用多種形式的分析以及精心設計的交易方法。
結論
趨勢交易是一種有效的策略，如果運用正確，可以帶來相當可觀的利潤。趨勢交易成功的關鍵是識別強勁趨勢、準確掌握進場和出場時機以及嚴格管理風險。需要牢記的是，雖然趨勢是交易者的朋友，但市場可能會快速且出乎意料地改變。因此，持續學習、自律和適應能力仍然是成功進行趨勢交易的重要因素。
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