差價合約是複雜的金融交易產品,可帶來由槓桿作用而導致迅速虧損的高風險。 大部分的零售投資者帳戶在跟交易差價合約時錄得資金虧損。您應當考慮您是否充分明白差價合約如何運作,以及您是否能承受您的資金損失的高風險。

3 招教你選對的股票來投資 · 初學者需知!

股票市場外匯市場不同,前者存在數千隻個股,後者卻只有有限的幾種貨幣。在交易外匯時,人們只需要關注流動性最好的幾種貨幣對,比如EURUSD、GBPUSD、USDJPY等,不需要設定複雜的篩選機制。

由於股票市場容量較大,而每個交易者不可能將所有個股全部納入自選,所以在入場交易之前,完善自己的篩選機制就顯得無比重要。另外一個原因是,外匯市場存在較高的槓桿,適合短線交易,人們只關注貨幣對的技術走勢也能起到合理的篩選作用。

但在股票市場當中,沒有槓桿交易的機制,就算是美股也僅僅允許2倍的槓桿存在,所以股票市場天然適合中長線交易,人們不能只關注技術面,還需要了解所選股票的基本面表現情況。如果你是股票市場的技術派,認定某一走勢信號形成時就是參與交易的時機,那麼你會發現,在同一時間滿足你的交易信號的個股有非常多,而你無法同時交易這麼多股票。所以,基於基本面/宏觀面的選股機制是必不可少的。

以上前三點股票交易經驗,已經被大部分人接受和信任,本篇文章就不再對它們進行連篇累牘的介紹。

只有第4點需要做補充說明:股票投資是一個系統工程,人們不可能通過只言片語就把一個完整的股票投資流程融會貫通。對“專家”的言論保持懷疑態度,並不是質疑專家的能力,而是這些專家並不能手把手的參與你股票投資的方方面面。

大部分人覺得,我只要知道哪隻股票適合買就可以,並不需要更多信息。這就像新手開車一樣,認為自己只需要知道油門和剎車的位置,就能夠上路馳騁。

然而事實並非如此,在股票市場當中,存在非常多不可預知的變動,當這些變動發生時,我們需要及時調整自己的持倉。很明顯,專家不可能一直陪在你的左右,告訴你每一條新聞、每根K線、每一個經濟數據的影響和應對策略。

另一方面的原因是,每個人都有不同的風險偏好:那些完全厭惡風險的人,會選擇高分紅的上市公司股票;那些可承受有限風險的人,會選擇藍籌和龍頭股票;那些喜歡承擔高風險的人,會選擇那些財務報表雖差,但市場前景廣闊的初創公司。你很難確定自己的風險類型和專家的風險類型相同。

言歸正傳,我們說回如何選股:

 

1、選擇你最熟悉或者最感興趣的行業

一個簡單的分類,全世界所有的公司都可以被區分為:第一產業(農業)、第二產業(製造業)、第三產業(服務業)。但是很顯然,這麼粗放的分類無法應用到實際投資當中,因為每一個類別下都有幾百隻股票,我們需要對行業進行更加細緻的劃分。

假如你是一個機場的地勤工作人員,顯而易見你對航空業的了解要比普通人深入很多,那麼最適合你的就是航空航天類的個股;假如你是一名銀行職員,顯而易見你對銀行業的了解要比普通人深入很多,那麼最適合你的就是銀行類的個股;假如你是一名互聯網從業人員,那麼最適合你的就是電子商務類的個股。

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當時,實事求是的講,很多人雖然處在某一行業之中,但只是一顆小小的螺絲釘,對自己的行業並不十分了解。這時候你就需要找到自己最感興趣的行業來進行深入研究。

比如還未畢業的大學生,他們沒有什麼行業屬性,並且市場上也沒有“大學類”的行業供他們研究,這時就需要找到自己的興趣點在哪。很多人會說,自己的興趣點在賺錢,而與行業無關。這沒問題,但你想要賺錢的話,就必須對一個行業進行深入了解,這是播種和收穫的基本要求。假如一個大學生對白酒行業特別感興趣,那麼他就需要持續追踪與該行業相關的新聞、事件和關鍵人物的評價。

甚至在某些時候,你需要買幾瓶酒來親口嚐一嘗,來判定哪家公司的產品最優秀。如果這個大學生在研究過一段時間之後,發現所有白酒都難以下嚥,並判定白酒行業沒有任何發展前景,自然可以轉到其他自己感興趣的行業,比如電信產業。只不過,轉入電信產業之後,他還是需要持續追踪新聞、事件和關鍵人物的評價,這個過程是不可或缺的,它貫穿了你的投資生涯。

 

2、行業內挑選個股——輕財報重產品

當你確定了一個行業之後,就需要把視線轉移到行業下的個股當中,這也是選股的關鍵。按照價值投資的思路,這時候你需要對上市公司進行全方位的財務分析,前面提到的適應力高低、資產負債表的現金高低都只是皮毛,你還需要做更加深入的研究。

對於機構投資者來說,這時需要深入到上市公司內部進行走訪,了解這家公司的內部治理結構和員工狀態,進而對其形成綜合評價。很顯然,個人投資者無法做到這一點。從筆者的經驗來說,財務報表並不是最重要的,上市公司的內部環境也不是最重要的,最重要的是上市公司的產品到底怎麼樣,以及購買這些產品的消費者的評價如何。

這就像晚上聚餐時選擇餐館,過往食客的評價決定了哪家餐館入選“必吃榜”,那些要避免踩雷。產品永遠是第一位的,只要產品足夠好,其它一切財務報表都是浮雲。

反過來,如果一家上市公司的產品較差,無論其財務報表多麼的靚麗,也必將走進窮途末路。關於這一論點的實例有很多,比如特斯拉轎車、老乾媽、蘋果手機、百度搜索引擎等等。成功的企業,必定有成功的產品。

 

3、逆週期佈局,順週期加倉,泡沫期離場

一般情況下,行業龍頭的產品是最好的,但行業龍頭也往往會因為自己的壟斷地位而不思進取。在選定某幾隻個股之後,不要著急買進,因為大部分時間里個股都是被高估的。

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持續追踪市場新聞,重點關注具有重大影響力的行業內事件,仔細分析行業所處的經濟周期。只有在行業低迷,週期處於底部時,才是出手買入的良機。

比如原油行業的投資機會,就出現在2020年3~5月份國際疫情最為嚴重的時候。要知道,那個時候出現了負油價的極端局面,很少有人具備足夠的心理素質買入原油類上市公司股票。逆週期佈局,順週期加倉,泡沫期離場,這是筆者總結的針對個股交易的基本原則。

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