差价合约是复杂的金融交易产品,可带来由杠杆作用而导致迅速亏损的高风险。大部分的零售投资者帐户在跟交易差价合约时录得资金亏损。您应当考虑您是否充分明白差价合约如何运作,以及您是否能承受您的资金损失的高风险。

什么是网格交易 (Grid Trading), 看懂这篇就够了: 10+ 实例与详细指南

想知道什么是网格交易 (grid trading) 吗?无论您是一名交易新手,还是一位经验丰富的操盘手,了解网格交易都是您战略市场导向中至关重要的一环。阅读本文后,您将详细了解网格交易的概念及其基本原理!

 

目录:

1. 什么是网格交易?
2. 网格交易的原理是什么?
3. 网格交易的实际案例
4. 网格交易的利与弊
5. 网格交易能获利吗?可以运用于实际吗?
6. 网格交易中的风险管理
7. 网格交易的平台
8. 网格交易的成功小技巧
想不投入资金练习网格交易吗?

  1. 什么是网格交易?(Grid Trading)

网格交易是金融市场交易的一种策略方法,交易者可以充分利用市场价格的自然涨跌波动,而不需要对具体的市场走势方向进行预测。您可以将某项资产的价格范围划分为多个区间或“网格”,并在每条网格线上预先设定相应的买入和卖出订单。

例子:某交易者持续关注比特币,该加密货币目前价格为40000美元。该交易者并未尝试预测该货币价格未来走势,而是为其制定了相应的网格交易方案,即:该货币价格每下跌1000美元,就执行相应的买入订单操作;价格每上涨1000美元,则执行相应的卖出订单操作。换言之,该交易者需要设定比特币价格下跌至39000美元、38000美元、依此类推时的买入订单,以及价格上涨至41000美元、42000美元、依此类推时的卖出订单。

当比特币价格跌至39000美元时,设置于该价格档位的买入订单就会被触发。随后,当比特币价格重新涨到41000美元时,该交易者会卖出其以39000美元价格买入的比特币,从而每比特币获利2000美元。

如果您是一名交易新手,请点此查看如何成为一名操盘手

 

  1. 网格交易的原理是什么?

网格交易策略遵循一个基本原则:市场是不断浮动的,只要能把握这种波动趋势,交易者就可以成功获利。网格交易操盘手不需要关注市场长期趋势,也不用尝试预测股市顶点和谷底,而只需要在不同的价格区间设定好买卖操作,就能充分利用市场价格波动的规律,并从中获利。

  1. 选择价格范围:

首先,您需要设定某项资产价格可能发生浮动的最高和最低价位。例如,某交易者认为当前交易价格为50美元的某支股票在未来几周内价格会在40美元至60美元间浮动,则可将网格范围设置为40-60美元。

grid trading - price range

  1. 设定网格大小:

接下来,需要确定该价格范围内的区间即“网格”的数量。上例中,若该交易者想将该价格区间划分为10个网格,则相邻网格线间隔为2美元。

  1. 设置买入和卖出订单:

每个网格区间都需要预先设定买入或卖出订单。继续以上述股票交易案例为例。当股价下跌至48美元时,就会触发设置在该价位的买入订单。如果股价随后上涨至52美元,设置在该价位的卖出订单就会被触发执行,从而每股盈利4美元。

  1. 执行和交易管理:

积极调整您的交易策略相当重要。随着市场发展变化,您也需要相应调整网格交易策略,包括调整网格区间、手动平仓等,甚至需要在发生重大新闻事件或市场出现剧烈动荡时暂时终止交易。

demo account mandarin

 

  1. 网格交易的实际案例

在研究真实案例时,您会深刻体会到网格交易法有多么实用。让我们共同探讨一下这一交易策略在外汇交易市场中的实际应用,以处理欧元兑美元交易为例。

  1. 场景:

某操盘手持续关注欧元/美元这一货币对,并注意到其汇率在一定范围内发生浮动:在过去的一个月内,这一货币对的汇率始终在1.1800到1.2200之间波动。该交易者意识到这是一个获利的大好机会,并决定运用网格交易策略。

  1. 设置网格:

该交易者将该汇率区间(1.1800至1.2200)划分为八个相等的区间,即相邻网格间距为0.0050。也就是说,在汇率下降至1.1800、1.1850、1.1900、以此类推时,执行相应的买入订单操作。相对地,在汇率上升至1.2200、1.1950、1.1900、以此类推时,则执行相应的卖出订单操作。

grid trading example

  1. 执行交易:

在随后一周内,该地域政治事件导致欧元兑美元汇率跌至1.1850,触发了该操盘手设置在该汇率点的买入订单。几天后,欧元区市场经济数据向好,致使该汇率指数上升至1.1950。该交易者执行了在该汇率点设置的卖出订单,净赚0.0100或100个点差。

 

  1. 网格交易的利与弊

任何交易策略,包括网格交易策略,都各有其利弊。了解这些,可以帮助交易者做出更为明智的决策。

3 优点

  1. 不需要预测市场走势:

其他交易策略通常需要预测市场走势方向;网格交易策略则有所不同,只需要依靠市场价格波动的特性就能获利。无论当前市场是涨是跌抑或处于横盘阶段,都有盈利的机会。

grid trading pros and cons - market direction prediction

上图显示,尽管英镑兑日元汇率间而会出现大幅波动,但也存在一定区间内相对稳定的短期浮动。

例子:英镑/日元这一货币对汇率通常会大幅浮动。即使操盘手们不确定其长期走势,仍然可以活用网格交易策略从短期汇率波动中获利。

  1. 可自动化:

许多现代交易平台都能提供可以自动进行网格交易操作的工具或机器人;交易者在设置好网格交易策略后就可以当甩手掌柜了。点此了解更多关于机械交易与主观交易的信息。

例子:使用MetaTrader平台的交易者可以使用专家顾问智能交易系统(EAs)功能来管理网格交易,根据预先设定好的网格区间自动执行交易操作。

  1. 资金流动稳定:

其他交易策略通常需要被动等待特定的爆发时间点或市场趋势,而网格交易由于经常有多笔交易同时执行,可以产生更稳定的资金流动。

grid trading pros and cons - consistent cash flow

例子:假设欧元兑澳元汇率在200个点差的范围内来回波动,若某操盘手每50个点差的区间内设置一个网格交易方案,则在该汇率范围内共可设置4个交易方案,且每个方案均有获利的机会。

3 坏处

  1. 大幅回撤:

如果市场走势超出网格范围之外且持续往该方向发展,可能会导致多笔交易出现亏损。

grid trading pros and cons - significant drawdowns

例子:如果某操盘手将其美元兑加元交易的网格上限设置为1.3200,但某突发经济消息致使该货币对汇率涨至1.3400,则该交易者在该网格范围内设置的所有卖出订单可能均会面临亏损。

  1. 资金需求:

交易者需要大量资本,以抵补敞口头寸和应对潜在回撤,尤其是在市场高度波动的情况下。

例子:使用网格策略交易波动较大的英镑兑新西兰元时,比起交易波动较小的欧元兑英镑等货币对时,会需要更多的资本储备。

  1. 敞口过大:

设置订单数过多,会有敞口过大的风险,尤其当市场发展趋势不利于抵补多个敞口头寸时。

例子:某交易者在其澳元/日元网格交易中有十笔买入订单,且该货币对由于某突发事件汇率大幅下跌,则该交易者所有头寸都可能面临亏损。

总结表

维度

优点

缺点

市场方向

无需预测市场走向。无论市场走势如何,都能从价格波动中获利。

如果市场走向严重超出网格范围,则会造成大幅回撤。

自动操作

现代交易平台能提供自动化网格交易的工具/机器人。

需要定期检查,确保自动化工具按预期运行。

资金投入

网格内多笔交易同时执行,可能产生更稳定的资金流动。

资金需求量大,特别是市场动荡时,以抵补多个敞口头寸。

风险敞口

入场点位和出场点位多,可以分散风险。

订单数过多,会有敞口过大的风险,尤其当市场发展趋势不利时。

 

  1. 网格交易能获利吗?可以运用于实际吗?

和其他诸多交易策略一样,网格交易的盈利状况会受到多种因素影响,包括市场条件、网格设置、风险管理等。

其中,您需要重点关注的因素有以下3个:

  1. 市场条件:

网格交易在横盘市场和维持在一定浮动区间的市场中获利尤多。在这种市场中,网格交易策略可以持续地从相对稳定的价格波动中获取利润。

is grid trading profitable

例子:2019年,美元兑瑞士法郎汇率在0.9845至1.0000之间经历了长时间的上下浮动。在这个范围内操作的网格交易者可以利用这种相对稳定的波动规律,执行买卖订单获利。

  1. 网格设置:

网格线之间的间距和区间整体大小会显著影响网格交易方案的盈利情况。网格越紧密,交易就越频繁,但同时由于市场动荡而强制平仓的风险也就越大。

例子:在某重大新闻发布期间,某交易者针对欧元/美元货币对设置了一个间隔为20个点差的网格交易方案。这么小的网格间隔可能会产生大量的交易,但如果该新闻消息导致货币价格大幅飙升,也可能面临强制平仓的风险。

  1. 风险管理:

有效的风险管理可以确保不利市场波动带来的损失不会超过成功交易带来的利润。点此了解5种风险管理技术

例子:关注澳元兑新西兰元的网格交易者可以为每笔交易设置最大亏损额或止损位,以防止货币价格突然暴跌导致账户大幅回撤。

您是否应该开始网格交易?

网格交易不是一种一刀切的交易策略。虽然这种策略有其独到之处,但也伴随着一定的风险。交易者需要考虑以下几点:

  1. 经验水平:

交易新手一般都会觉得网格交易很复杂,特别是在需要根据市场变化手动调整网格设置时。

  1. 资金状况:

这种交易策略通常要求交易者持有大量资本储备,以抵补多个敞口头寸。

  1. 风险承受能力:

同时持有多个亏损头寸的潜在风险会令那些习惯规避风险的交易者知难而退。

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  1. 网格交易中的风险管理

有效的风险管理在网格交易中至关重要。考虑到该策略可以同时执行多个订单的性质,交易者必须时刻保持警惕,防止潜在亏损侵蚀资本。主要有以下3种风险管理技巧:

  1. 设定止损位:

设定自动终止交易的价格点位,以及时止损。这是一种保障措施,可以防止交易亏损消耗太多资金。

grid trading risk management

例子:某交易者以158.00的汇率操作了一笔欧元兑日元的买入订单,则可将止损位定为157.50的汇率。这样一来,即使该货币对市场发展不利,亏损也不会超过50个点差。

  1. 规模调整:

这指的是单笔交易的规模或每个网格区间的资本投资额。通过调整仓位大小,交易者可以控制各笔交易的风险敞口和潜在亏损额。

例子:某交易者决定只分配其资本的2%用于每笔交易,而不是5%。如此一来,如果有数笔交易情况不理想,就可以减少潜在亏损额。

  1. 对冲:

在相关资产中同时执行方向相反的交易,以抵消潜在亏损。如果其中一笔交易面临亏损,方向相反的对冲交易则可能会获利,从而抵消亏损。

例子:操作英镑兑美元网格交易的交易者可以同时持有欧元兑英镑头寸。如果英镑走强,导致英镑兑美元交易亏损,此时欧元兑英镑头寸则可能获利,起到对冲作用。

 

  1. 网格交易的平台

在网格交易领域,交易平台的选择会显著影响交易者的操盘体验和盈利状况。在众多平台中,MetaTrader 4(MT4)脱颖而出,通过ATFX这样信誉良好的经纪商使用时,更是锦上添花。点此了解什么是MT4以及如何使用

ATFX提供的MetaTrader 4 (MT4)

ATFX是一家受全球认可、由正规机构严格监管的经纪商,为其客户提供久负盛名的MetaTrader 4平台,该平台经过特别优化,尤其适用于网格交易。以下是ATFX的MT4平台成为网格交易者首选的3大主要原因:

grid trading platform

  1. 定制专家顾问智能交易系统 (EAs):

MT4平台以其强大的EA智能交易系统而闻名于业界,而ATFX更是为网格交易者们量身定制了一系列EA智能交易系统。EA智能交易系统帮助交易者将其交易策略自动化,使他们即使不用频繁关注市场走势,也能充分利用市场浮动获利。

  1. 强大的技术分析工具:

MT4平台拥有一套全面的技术分析工具。通过ATFX,交易者可以享受更强大的图表功能,更能根据历史数据实现网格策略可视化,帮助他们设置最佳网格区间。点此查看ATFX提供的最佳MT4指标和插件

  1. 专门支持:

ATFX能够为其MT4用户提供专门的客户支持。无论您需要咨询MT4平台、EA智能交易系统还是网格交易的相关内容,ATFX的专业团队都能随时为您提供帮助,让您享受顺畅无忧的交易体验。

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  1. 网格交易的成功小技巧

网格交易虽然体系完善,但对交易者的策略能力、市场直觉和自制力的高度结合有一定要求。以下是一些技巧,可以帮助您运用这种交易策略成功获利:

  1. 了解市场环境:

网格交易在窄幅波动的市场中尤其适用。在设立一个网格交易方案之前,应仔细分析市场,确定其不会朝着一个方向单向发展。

  1. 明确设定入场点位和出场点位:

设定好网格的范围。要明确您在何种情况下可以开始执行交易,何种情况下应该终止交易。

  1. 设置止损位:

网格交易的本质决定了必然会持有多个敞口头寸,因而建立相应的保障措施至关重要。要为每笔订单设置止损位,以限制潜在亏损额。

  1. 定期复盘调整:

市场是会不断发展变化的。要定期复盘您的网格交易策略,并根据变化的市场条件及时进行调整。

  1. 保持消息灵通:

要及时了解重大经济新闻和事件。此类事件通常会导致市场价格大幅波动,也会影响您的网格交易策略。

  1. 先从模拟账户开始尝试:

在登入真实交易账户之前,请先在模拟账户上练习网格交易。这可以让你对网格交易策略有初步了解,而不用承受真正的资金风险。点此了解如何使用模拟账户来改善交易策略

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包括ATFX在内的许多经纪商都能提供模拟账户,帮助广大交易者在实时市场条件下练习网格交易等策略,而无需承担实际财务风险。

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