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机械交易VS主观交易,哪个更适合现在的你?

机械交易是指

纯粹按照交易策略进行下单买卖,期间不掺杂任何临时的想法修正。交易策略必须足够具体和详细,让交易者在执行期间不会产生模棱两可的选择。最佳的情况下是使用EA进行交易,即便不能使用EA,交易者也需要把自己想象成一个没有任何感情的下单机器。

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比如:在没有触及止损位之前,无论消息面给出了多么不利的信号,都不可以提前止损;在没有触及止盈位之前,无论自己在前几次下单之中多少次亏损,都不可以提前止盈。机械交易是对人的主观能动性极大的考验,大部分人很难做到。

 

主观交易是指

依赖某些交易原则下单,这些原则不会太过精细,从而让交易者拥有较大的自主决策空间。需要指明的是,主观交易并不是冲动交易,它同样基于对金融市场的深入了解和丰富实战,只不过在开平仓、止盈止损、加减仓方面具有更大的回旋余地。

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新手交易者在没有任何知识储备和经验积累的情况下,按照自主判断的买卖信号进行下单,这种模式称之为冲动交易,并不是我们这里讨论的主观交易。这就像新手和老手下棋,同样的挪动一颗棋子(比如象棋中的拱卒),但两者的深思熟虑程度完全不同。

在面对提前/滞后止盈、提前/滞后平仓、加减仓调整等方面,主观交易可以做到“因时而动”,不会顾及太多的条条框框的限制,完全是“存乎一心”。

 

机械交易和主观交易哪个更好?

按照笔者的交易经验来看:对于老手来说,主观交易最好;对于新手来说,机械交易最好。这就像老兵和新兵一样,新兵在训练阶段,每一个持枪姿势、爬卧动作都必须按照教科书中的要求来,不能有一丝一毫的变形走样。但是,想象一下,在实际战场上,枪林弹雨扑面而来,形势瞬息万变,教科书当中教条性质的动作很难有施展空间。

如果一个士兵非要在露天的战场上展示标准的站立式投弹姿势,那么迎接他的将会是敌人无情的子弹。相反,老兵虽然懂得很多战场生存技巧和灵活战术,但在新手训练营中,往往表现的散漫随意,如果给他们一份试卷来进行测验,那么这些看似经验丰富的老兵,得到的成绩会全部不及格。

训练时保持机械化的思维,每一个动作都力求规范;实战时保持灵活的头脑,根据战场的形势转变及时调整进攻和防御的策略。这种理念引申到交易当中,就是实盘交易者要保持足够的主观能动性,不能死板的100%按照策略来执行;复盘时要锱铢必较,找到自己思维中的漏洞,及时反省,争取在实战中不犯类似错误。

 

如何提高自己主观分析的能力?

既然肯定了主观交易在实战中的优势作用,自然要考虑如何提升自己的主观分析能力和投资策略。如果不想让自己的主观分析沦为笑柄,就必须拥有足够丰富的交易相关知识。对于连K线都还不认识的交易者来说,妄谈主观交易只会贻笑大方。所以,提高主观分析能力。

 

第一步是阅读足够数量的教学书籍,并在实盘账户中应用、检验所学知识,辨别真伪

在这一阶段,要抱着学习的态度,而不是一夜暴富的幻想。毕竟,大多数人在新手阶段很难盈利,梦想太大反而是一种“甜蜜的负担”。

 

第二步是掌握充足的信息

信息是保证判断准确的最重要因素。回想第二次世界大战时期的诺曼底登陆,为什么盟军能够登陆成功?这其中就有经典的信息战。盟军通过种种手段,让希特勒相信盟军组建了第四集团军,由巴顿将军担任总司令,并且他们将会集中兵力在法国加莱登陆。实际上,第四集团军并不存在,盟军的登陆地点也不在加莱,而是诺曼底。如果你掌握的信息不够全面、不够及时、不够准确,那么在实盘交易当中,你的判断力会大打折扣,自然也就沦为被动挨打的一方。

想要掌握完善的市场信息,除了高价购买各种金融终端和金融数据之外,还需要养成良好的信息搜集习惯。每一天的国际要闻、企业要闻、央行要闻、关键人物讲话、各国政策变动、热点事件等,都需要做到及时追踪。

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而且,这些消息并不是听一遍就可以,还需要将其中重要的部分编辑在固定文件当中,供以后查阅梳理。比如近期的美国第46届总统就职典礼,如果你没有留出足够的时间和精力观看全程,也就很难对该事件在美元货币、美国股票市场上影响作出准确判断。

 

第三步是控制自己的情绪

主观交易要比机械交易更容易受到情绪的影响,因为后者完全否定了情绪的正面影响,而前者是利用情绪当中有利的一面。

举个例子:同样将黄金价格从1600美元/盎司持仓到2000美元/盎司,机械交易依靠的是铁的规则,只要市价没到2000的止盈位,就坚决不提前止盈;主观交易依靠的是对未来行情走势的信心,也就是对新冠疫情导致避险情绪升高从而推动黄金上涨的理性预期。

情绪化并不是一个好现象,过度的乐观会导致仓位越来越大,过度悲观会导致在确定性信号面前畏首畏尾。完全戒烟容易,但设定每天只抽一根就很难。主观交易的心理障碍大抵如此。

 

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Last Updated: 25/10/2021

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