هل تتساءل ما هو التداول الشبكي؟ سواء كنت متداولًا مبتدئًا أو متمرسًا، فإن فهم التداول الشبكي يعد أمرًا محوريًا للتنقل الاستراتيجي في السوق. في هذه المقالة، سوف تتعلم ما هو التداول الشبكي وكيف يعمل!
الفهرس:
1. ما هو التداول الشبكي؟
2. كيف يعمل التداول الشبكي؟
3. مثال واقعي للتداول الشبكي
4. إيجابيات وسلبيات تجارة الشبكة
5. هل تجارة الشبكة مربحة؟ وهل يجب عليك استخدامه؟
6. إدارة المخاطر في تجارة الشبكة
7. منصة للتجارة الشبكة
8. نصائح لتداول الشبكة الناجحة
هل أنت مستعد لممارسة التداول الشبكي دون استثمار أموال حقيقية؟
ما هو التداول الشبكي؟
التداول الشبكي يعد نهجًا استراتيجيًا في عالم الأسواق المالية، حيث يعتمد المتداول على تقلبات الأسعار الطبيعية بدلاً من التنبؤ بتحركات محددة. يقوم المتداول بتقسيم نطاق الأصل المالي إلى قطاعات أو “شبكات”، ثم يضع أوامر البيع والشراء على هذه الفواصل الزمنية.
على سبيل المثال، يمكن للمتداول متابعة سعر عملة البيتكوين الحالي الذي يبلغ 40,000 دولار. بدلاً من التكهن بمستقبل حركتها، يقوم المتداول بوضع استراتيجية شبكية. يقوم بوضع أوامر شراء عند كل انخفاض بمقدار 1000 دولار وأوامر بيع عند كل ارتفاع بنفس القيمة. وبذلك، يكون هناك أوامر شراء بأسعار مثل 39,000 و38,000 دولار، وأوامر بيع بأسعار مثل 41,000 و42,000 دولار.
على سبيل المثال التوضيحي، إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 39,000 دولار، سيتم تنفيذ أمر الشراء بتلك السعر. وإذا ارتفع السعر بعد ذلك إلى 41,000 دولار، سيقوم المتداول ببيع البيتكوين التي اشتراها بـ39,000 دولار، حققًا ربحًا قدره 2,000 دولار.
للمبتدئين في عالم التداول، يُنصح بالتعرف علىكيفية بدء التداول.
كيف يعمل التداول الشبكي؟
يعمل التداول الشبكي على مبدأ أساسي: تتحرك الأسواق في موجات، ومن خلال التقاط هذه التذبذبات، يمكن للمتداولين تحقيق الربح. بدلاً من التركيز على الاتجاهات طويلة المدى أو محاولة التنبؤ بقمم وقيعان السوق، يقوم تجار الشبكة بوضع أوامر متعددة على مستويات أسعار مختلفة للاستفادة من تحركات الأسعار.
اختيار النطاق السعري:
يتضمن ذلك تحديد أعلى وأدنى نقاط السعر التي من المتوقع أن يتقلب الأصل بينها. على سبيل المثال، إذا اعتقد أحد المتداولين أن السهم الذي يتم تداوله حاليًا بسعر 50 دولارًا سيتحرك بين 40 دولارًا و60 دولارًا في الأسابيع المقبلة، يصبح هذا نطاقه.
تحديد حجم الشبكة:
يتعلق الأمر بتحديد عدد المستويات أو “الشبكات” ضمن هذا النطاق. باستخدام المثال أعلاه، إذا قرر المتداول استخدام 10 شبكات، فسيكون هناك نطاق سعري قدره 2 دولار بين مستويات الشبكة.
وضع أوامر الشراء والبيع:
لكل مستوى من مستويات الشبكة، هناك أوامر شراء وبيع محددة مسبقًا. دعونا نواصل مع مثال الأسهم لدينا. إذا انخفض السهم إلى 48 دولارًا، فسيتم تشغيل أمر الشراء عند هذا المستوى. إذا ارتفع لاحقًا إلى 52 دولارًا، فسيتم تنفيذ أمر البيع عند هذا المستوى، مما يضمن ربحًا قدره 4 دولارات للسهم الواحد.
التنفيذ وإدارة التداول:
الإدارة النشطة أمر بالغ الأهمية. ومع تطور السوق، يجب أن تتطور الشبكة أيضًا. وقد يتضمن ذلك تعديل نطاق الشبكة، أو إغلاق المراكز يدويًا، أو حتى إيقاف التداول مؤقتًا أثناء الأحداث الإخبارية الكبرى أو التقلبات الشديدة.
مثال واقعي للتداول الشبكي
يتألق التطبيق العملي للتداول الشبكي عندما نتعمق في سيناريوهات العالم الحقيقي. دعونا نستكشف كيف يمكن لهذه الاستراتيجية أن تلعب دورها في سوق تداول العملات الأجنبية ، وتحديداً مع زوج العملات EUR/USD.
سيناريو:
كان المتداول يراقب زوج يورو/دولار EUR/USD، ويلاحظ تقلبه ضمن نطاق معين. خلال الشهر الماضي، تذبذب الزوج بين 1.1800 و 1.2200. وإدراكًا للفرصة، يقرر المتداول تطبيق استراتيجية التداول الشبكي.
إعداد الشبكة:
يقوم المتداول بتقسيم النطاق (1.1800 إلى 1.2200) إلى ثمانية أجزاء متساوية، مما يؤدي إلى تباعد شبكي قدره 0.0050. وهذا يعني أنه ستكون هناك أوامر شراء موضوعة عند 1.1800 و1.1850 و1.1900 وما فوق. على العكس من ذلك، يتم تعيين أوامر البيع على فترات مثل 1.2200، 1.1950، 1.1900، وأسفل.
تنفيذ التداول:
خلال الأسبوع المقبل، سوف تتسبب الأحداث الجيوسياسية في انخفاض زوج يورو/دولار EUR/USD إلى 1.1850، مما أدى إلى إطلاق أمر الشراء عند هذا المستوى. وبعد أيام قليلة، دفعت البيانات الاقتصادية الإيجابية من منطقة اليورو الزوج إلى الأعلى إلى 1.1950. يتم تنفيذ أمر بيع المتداول عند هذا المستوى، مما يؤدي إلى تحقيق ربح قدره 0.0100 أو 100 نقطة.
إيجابيات وسلبيات تجارة الشبكة
التداول الشبكي، مثل أي استراتيجية، له نقاط القوة والضعف. إن فهم هذه الأمور يمكن أن يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ثلاث إيجابيات
لا حاجة للتنبؤ باتجاه السوق:
على عكس العديد من الاستراتيجيات التي تعتمد على التنبؤ بتحركات السوق، يعمل التداول الشبكي على مبدأ تقلب الأسعار. سواء تحرك السوق لأعلى أو لأسفل أو جانبيًا، هناك دائمًا إمكانية لتحقيق الربح.
الصورة أعلاه توضح تقلبات قصيرة المدى في زوج الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني، على الرغم من التقلبات العالية التي قد يتعرض لها في بعض الأحيان.
مثال: خذ بعين الاعتبار زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني، المعروف بتقلباته. حتى لو كان المتداول غير متأكد من اتجاهه على المدى الطويل، فلا يزال بإمكانه الاستفادة من التقلبات قصيرة المدى باستخدام التداول الشبكي.
نظام التشغيل الآلي:
تقدم العديد من منصات التداول الحديثة أدوات أو روبوتات يمكنها تطبيق التداول عبر الشبكة بشكل اوتوماتيكي، مما يسمح للمتداولين باتباع نهج عدم التدخل بمجرد إعداد الشبكة. تعرف على المزيد حول التداول الآلي مقابل التداول اليدوي .
مثال: يمكن للمتداول الذي يستخدم منصة MetaTrader توظيف المستشارين الخبراء (EAs) لإدارة شبكته، وتنفيذ الصفقات تلقائيًا بناءً على مستويات الشبكة المحددة مسبقًا.
التدفق النقدي المستمر:
مع تنفيذ العديد من الصفقات بانتظام، يمكن أن يوفر التداول الشبكي تدفقًا نقديًا أكثر اتساقًا مقارنة بالاستراتيجيات التي تنتظر اختراقًا أو اتجاهًا واحدًا.
مثال: إذا كان زوج اليورو/الدولار الأسترالي يتذبذب ضمن نطاق 200 نقطة وكان لدى المتداول شبكات كل 50 نقطة، فمن المحتمل أن يقوم بتنفيذ أربع صفقات مربحة ضمن هذا النطاق.
ثلاث سلبيات
عمليات التراجع الكبيرة:
إذا كانت اتجاهات السوق قوية في اتجاه واحد خارج نطاق الشبكة، فقد يؤدي ذلك إلى العديد من الصفقات الخاسرة.
مثال: إذا قام أحد المتداولين بتعيين الحد الأعلى لشبكة لزوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي عند 1.3200، ولكن هناك أخبار اقتصادية غير متوقعة دفعت الزوج إلى 1.3400، فقد يواجه خسائر في جميع أوامر البيع المحددة داخل الشبكة.
يتطلب رأس المال:
ولتغطية المراكز المفتوحة المتعددة وعمليات السحب المحتملة، قد تكون هناك حاجة إلى مبلغ كبير من رأس المال، خاصة في الأسواق شديدة التقلب.
مثال: تداول زوج الجنيه الاسترليني/الدولار النيوزيلندي المتقلب باستخدام استراتيجية الشبكة قد يتطلب احتياطي رأس مال أعلى من زوج أقل تقلبًا مثل اليورو/الجنيه الاسترليني.
التعرض المفرط:
مع تعيين أوامر متعددة، هناك خطر التعرض المفرط، خاصة إذا تحرك السوق ضد عدة مراكز مفتوحة.
على سبيل المثال: إذا كان لدى المتداول عشرة أوامر شراء ضمن شبكته لزوج AUD/JPY وانخفض الزوج بشكل ملحوظ بسبب حدث غير متوقع، فقد تكون جميع هذه المواقف في حالة خسارة.
جدول ملخص للايجابيات والسلبيات
الايجابيات | السلبيات | |
اتجاه السوق | لا حاجة للتنبؤ باتجاه السوق. الأرباح من التقلبات بغض النظر عن حركة السوق. | عمليات تراجع كبيرة إذا تحرك السوق بقوة خارج نطاق الشبكة. |
التشغيل الآلي | توفر المنصات الحديثة أدوات/روبوتات للتداول الآلي على الشبكة. | يتطلب مراقبة منتظمة للتأكد من أن أدوات التشغيل الآلي تعمل على النحو المنشود. |
تدفق مالي | إمكانية التدفق النقدي المستمر بسبب الصفقات المتعددة داخل الشبكة. | يتطلب رأس مال كبير، خاصة في الأسواق المتقلبة، لتغطية العديد من المراكز المفتوحة. |
التعرض | يمكن لنقاط الدخول والخروج المتعددة تنويع المخاطر. | خطر التعرض المفرط للأوامر المتعددة، خاصة إذا تحرك السوق ضد المراكز المفتوحة. |
هل تجارة الشبكة مربحة؟ وهل يجب عليك استخدامه؟
تعتمد ربحية تداول الشبكة، مثل أي استراتيجية تداول، على عوامل مختلفة، بما في ذلك ظروف السوق، وإعداد الشبكة، وإدارة المخاطر.
هناك 3 عوامل للربحية عليك أخذها بعين الاعتبار:
ظروف السوق:
يزدهر التداول الشبكي في الأسواق التي تتحرك بشكل جانبي أو ضمن نطاق معين. في مثل هذه الظروف، يمكن للاستراتيجية الحصول باستمرار على الأرباح من تقلبات الأسعار.
مثال: في عام 2019، شهد زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري فترات طويلة من الحركة ضمن النطاق بين 0.9845 و1.0000. وكان من الممكن أن يستفيد متداول الشبكة الذي يعمل ضمن هذا النطاق من هذه التقلبات، ويحقق أرباحًا من أوامر الشراء والبيع.
إعداد الشبكة:
يمكن أن يؤثر التباعد بين مستويات الشبكة وعرض النطاق بشكل كبير على الربحية. يمكن أن تؤدي الشبكات الأكثر أحكاما إلى عمليات تداول أكثر تكرارا ولكنها قد تؤدي أيضا إلى توقف أسرع في الظروف المتقلبة.
على سبيل المثال: إذا قام أحد المتداولين بإعداد شبكة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي بمستويات كل 20 نقطة خلال بيان صحفي رئيسي، فقد يواجه عمليات إعدام سريعة للتداول ولكنه يواجه أيضًا عمليات إيقاف محتملة إذا تسببت الأخبار في ارتفاع حاد في الأسعار.
إدارة المخاطر:
تضمن الإدارة الفعالة للمخاطر أن الخسائر الناجمة عن تحركات السوق غير المواتية لا تفوق الأرباح الناتجة عن الصفقات الناجحة. تعرف على المزيد حول تقنيات إدارة المخاطر الخمسة .
على سبيل المثال: قد يقوم المتداول الذي يستخدم التداول الشبكي على زوج الدولار الأسترالي/الدولار النيوزيلندي بتعيين حد أقصى للخسارة أو وقف الخسارة لكل عملية تداول، مما يضمن أن الانخفاض المفاجئ في السعر لا يؤدي إلى تراجع كبير في الحساب.
هل يجب أن تبدأ التداول الشبكي؟
التداول الشبكي ليس استراتيجية تناسب الجميع. في حين أنها تقدم إيجابيات فريدة من نوعها، فإنها تأتي أيضًا مع المخاطر الكامنة. يجب على التجار النظر في:
مستوى الخبرة:
قد يجد المبتدئين أن تداول الشبكة معقد، خاصة عند ضبط الشبكات يدويًا استجابةً لتغيرات السوق.
توافر رأس المال:
غالبًا ما تتطلب الإستراتيجية احتياطيًا رأسماليًا كبيرًا لتغطية عدة مراكز مفتوحة.
الرغبة في المخاطرة:
قد يجد المتداولون الذين يكرهون المخاطرة إمكانية التعامل مع عدة مراكز خاسرة في وقت واحد أمرًا صعبًا.
إدارة المخاطر في تجارة الشبكة
الإدارة الفعالة للمخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول الشبكة. ونظرًا لطبيعة الإستراتيجية، حيث يمكن فتح أوامر متعددة في وقت واحد، يجب على المتداولين توخي الحذر لضمان عدم تآكل رؤوس أموالهم بسبب الخسائر المحتملة. هناك 3 تقنيات لإدارة المخاطر.
تحديد وقف الخسائر:
يتضمن ذلك تحديد مستوى السعر حيث سيتم إغلاق الصفقة تلقائيًا لمنع المزيد من الخسائر. إنها شبكة أمان تضمن أن التجارة الخاسرة لا تستنزف الكثير من رأس المال.
مثال: لدى المتداول أمر شراء لزوج EUR/JPY بسعر 158.00. وقد يحددون وقف الخسارة عند 157.50، مما يضمن أنه إذا تحرك الزوج ضد الصفقة، فإن الخسارة ستحد عند 50 نقطة.
حجم الصفقة:
يشير هذا إلى حجم التجارة أو مقدار رأس المال المستثمر في كل مستوى من مستويات الشبكة. من خلال تعديل أحجام المراكز، يمكن للمتداولين التحكم في تعرضهم والخسائر المحتملة لكل صفقة.
مثال: بدلاً من تخصيص 5% من رأس ماله لكل صفقة، قد يقرر المتداول تخصيص 2% فقط، مما يقلل الخسائر المحتملة إذا كانت عدة صفقات تتعارض مع هدفه.
التحوط:
يتضمن ذلك اتخاذ المركز المعاكس في الأصول المرتبطة لتعويض الخسائر المحتملة. إذا اتجهت إحدى الصفقات جنوبًا، فقد تربح تجارة التحوط، مما يوازن الخسارة.
مثال: المتداول الذي يستخدم التداول الشبكي على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي قد يتخذ أيضًا مركزًا على زوج اليورو/الجنيه الإسترليني. إذا تعزز الجنيه الاسترليني، مما تسبب في خسارة في تداول الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي، فقد يحقق مركز اليورو/الجنيه الاسترليني ربحًا، ويعمل كتحوط.
منصة للتجارة الشبكة
في عالم التداول الشبكي، يمكن أن يؤثر اختيار المنصة بشكل كبير على تجربة المتداول وربحيته. من بين عدد لا يحصى من الخيارات المتاحة، تبرز منصة MetaTrader 4 -MT4 ، خاصة عندما يتم توفيرها من قبل وسيط حسن السمعة مثل ATFX. تعرف علىما هي MT4 وكيفية استخدامها.
ميتاتريدر 4 (MT4) من ATFX
تقدم ATFX، وهي شركة وساطةمعترف بها عالميًا ومنظمة، لعملائها إمكانية الوصول إلى منصة MetaTrader 4 الشهيرة، والتي تم تحسينها للتداول عبر الشبكة. فيما يلي ثلاثة أسباب تجعل MT4 من ATFX الخيار الأفضل لمتداولي الشبكة:
المستشارون الخبراء المخصصون (EAs):
تشتهر MT4 بـ EAs القوية، وتوفر ATFX مجموعة من EAs المخصصة والمصممة خصيصًا للتداول عبر الشبكة. حيث تسمح مناطق العد هذه للمتداولين بتطبيق استراتيجياتهم بشكل آلي، مما يضمن قدرتهم على الاستفادة من تحركات السوق حتى عندما لا يقومون بمراقبة الأسواق بشكل نشط.
أدوات التحليل الفني القوية:
تتميز منصة MT4 بمجموعة شاملة من أدوات التحليل الفني. مع ATFX، يحصل المتداولون على إمكانات رسم بياني محسنة، مما يسمح لهم بتصور إستراتيجية الشبكة الخاصة بهم مقابل البيانات التاريخية، مما يضمن تحديد مستويات الشبكة المثالية. تحقق من القائمة الشائعة لمؤشرات MT4 المقدمة من ATFX.
الدعم المخصص:
تقدم ATFX دعمًا مخصصًا للعملاء لمستخدمي MT4. سواء كان الأمر يتعلق باستفسار حول المنصة، أو EA، أو التداول عبر الشبكة بشكل عام، فإن فريق ATFX على استعداد للمساعدة، مما يضمن تجربة تداول سلسلة.
قم بتحميل MT4 على جهازك الآن!
تعرف على المزيد حولفوائد منصة MT4.
نصائح لتداول الشبكة الناجحة
يتطلب التداول الشبكي، على الرغم من منهجيته، مزيجًا من الإستراتيجية والحدس والانضباط. فيما يلي بعض النصائح لتعزيز نجاحك مع هذا النهج
فهم بيئة السوق:
يعتبر التداول الشبكي أكثر فعالية في الأسواق ذات النطاق المحدد. قبل إعداد الشبكة، قم بتحليل السوق للتأكد من أنه لا يتجه بقوة في اتجاه واحد.
ضبط نقاط الدخول والخروج الواضحة:
حدد حدود شبكتك. اعرف أين ستبدأ في تقديم الطلبات وأين ستتوقف.
استخدم وقف الخسائر:
في حين أن التداول الشبكي يتضمن بطبيعته عدة مراكز مفتوحة، فمن الضروري أن يكون لديك آلية أمان. قم بتعيين وقف الخسارة لكل أمر للحد من الخسائر المحتملة.
المراجعة والتعديل بانتظام:
السوق ديناميكي. قم بمراجعة إستراتيجية الشبكة الخاصة بك بانتظام وقم بإجراء التعديلات بناءً على ظروف السوق المتغيرة.
التطلع الدائم:
مواكبة الأخبار والأحداث الاقتصادية الرئيسية. مثل هذه الأحداث يمكن أن تسبب تقلبات كبيرة في الأسعار، مما قد يؤثر على استراتيجية الشبكة الخاصة بك.
أبدأ بحساب تجريبي:
قبل الغوص في حساب التداول المباشر ، تدرب على التداول الشبكي على حساب تجريبي . يتيح لك ذلك التعرف على الإستراتيجية دون المخاطرة بأموال حقيقية. تعرف على كيفية استخدام الحساب التجريبي لتحسين التداول.
يقدم العديد من الوسطاء، بما في ذلك ATFX، حسابات تجريبية حيث يمكن للمتداولين ممارسة استراتيجيات مثل التداول الشبكي في ظروف السوق في الوقت الفعلي دون مخاطر مالية فعلية.
تعرف على المزيد حول أنواع الوسطاء – أي منهم يجب أن تختار ؟
هل أنت مستعد لممارسة التداول الشبكي دون استثمار أموال حقيقية؟
انغمس في عالم التداول الشبكي باستخدام الحساب التجريبي المجاني لدى ATFX. بالإضافة إلى التداول الشبكي، تقدم ATFX العديد من الأسواق المالية التي يمكنك استكشافها، بما في ذلك خيار الانتقال إلىحساب حقيقي. .
تم تصميم منصة التداول المتقدمة الخاصة بالوسيط لتتمكن من اختبار الاستراتيجيات المختلفة والاستفادة من المحتوى التعليمي الغني الذي يقدمونه، مثل استراتيجيات التداول وأخبار السوق. اغتنم هذه الفرصة وقم بتأمين حساب التداول التجريبي المجاني الخاص بك مع ATFX الآن!
