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¿Qué es el Grid Trading y cómo funciona? Ejemplos y guía detallada

¿Te preguntas qué es el grid trading? Ya seas un principiante o un trader experimentado, entender el grid trading es fundamental para la navegación estratégica en el mercado. En este artículo, ¡aprenderás qué es el grid trading y cómo funciona!

 

Tabla de contenidos:

1. ¿Qué es el Grid Trading?
2. ¿Cómo funciona el Grid Trading?
3. Ejemplo Real de Grid Trading
4. Pros y Contras del Grid Trading
5. ¿Es Rentable el Grid Trading? ¿Deberías Utilizarlo?
6. Gestión de Riesgo en el Grid Trading
7. Plataforma para el Grid Trading
8. Consejos para un Grid Trading Exitoso
¿Listo para Practicar el Grid Trading sin Arriesgar Dinero Real?

  1. ¿Qué es el Grid Trading?

El grid trading es un enfoque estratégico para operar en los mercados financieros, en el cual un trader aprovecha la fluctuación natural de los precios, en lugar de realizar predicciones sobre movimientos de precios específicos. El trader divide el rango de precios de un activo en varios segmentos o “grids” y establece órdenes de compra y venta predefinidas en estos intervalos.

Ejemplo: Un trader está observando Bitcoin, una criptomoneda cuyo precio actual es de $40,000. En lugar de intentar predecir su movimiento futuro, el trader establece una estrategia de grid. Decide colocar órdenes de compra en cada caída de $1,000 y órdenes de venta en cada aumento de $1,000. Así, hay órdenes de compra a $39,000, $38,000, y así sucesivamente, y órdenes de venta a $41,000, $42,000, y así sucesivamente.

Si el precio de Bitcoin baja a $39,000, se activa la orden de compra a ese precio. Si luego sube a $41,000, el trader vende el Bitcoin que compró a $39,000, obteniendo una ganancia de $2,000.

Si eres nuevo en el trading, echa un vistazo a cómo convertirte en trader .

 

  1. ¿Cómo funciona el Grid Trading?

El grid trading se basa en un principio fundamental: los mercados se mueven en olas y capturando estas oscilaciones, los traders pueden obtener beneficios. En lugar de centrarse en tendencias a largo plazo o intentar predecir los puntos máximos y mínimos del mercado, los traders de grid establecen múltiples órdenes en diferentes niveles de precios para aprovechar los movimientos de precios.

  1. Elección del rango de precios:

Esto implica determinar los puntos de precio más altos y más bajos entre los cuales se espera que fluctúe el activo. Por ejemplo, si un trader cree que una acción que actualmente se negocia a $50 se moverá entre $40 y $60 en las próximas semanas, este rango se convierte en su referencia.

grid trading - price range

  1. Determinar el Tamaño de la Rejilla:

Se trata de decidir el número de niveles o “rejillas” dentro de ese rango. Usando el ejemplo anterior, si el trader decide utilizar 10 rejillas, habría un rango de precio de $2 entre los niveles de la rejilla.

  1. Colocar Órdenes de Compra y Venta:

Para cada nivel de la rejilla, existen órdenes de compra y venta predeterminadas. Continuemos con nuestro ejemplo de acciones. Si el precio de las acciones baja a $48, se activa la orden de compra en ese nivel. Si posteriormente sube a $52, se ejecuta la orden de venta en ese nivel, asegurando una ganancia de $4 por acción.

  1. Ejecución y Gestión del Intercambio:

El manejo activo es crucial. A medida que evoluciona el mercado, así debería hacerlo la rejilla. Esto podría implicar ajustar el rango de la rejilla, cerrar posiciones manualmente o incluso detener temporalmente las operaciones durante eventos de noticias importantes o extrema volatilidad.

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  1. Ejemplo Real de Grid Traiding

La practicidad del trading con rejilla brilla cuando nos sumergimos en escenarios del mundo real. Exploremos cómo podría funcionar esta estrategia en el mercado de Forex , específicamente con el par de divisas EUR/USD.

  1. Escenario:

Un trader ha estado observando el par EUR/USD, notando su volatilidad dentro de un rango específico. Durante el último mes, el par ha oscilado entre 1.1800 y 1.2200. Reconociendo una oportunidad, el trader decide aplicar la estrategia de trading con rejilla.

  1. Configuración de la Rejilla:

El trader divide el rango (1.1800 a 1.2200) en ocho segmentos iguales, lo que resulta en un espaciado de la rejilla de 0.0050. Esto significa que habrá órdenes de compra colocadas en 1.1800, 1.1850, 1.1900 y hacia arriba. Por otro lado, las órdenes de venta se establecen en intervalos como 1.2200, 1.1950, 1.1900 y hacia abajo.

grid trading example

  1. Ejecución del Intercambio:

Durante la semana siguiente, eventos geopolíticos hacen que el EUR/USD caiga a 1.1850, activando la orden de compra en ese nivel. Unos días después, datos económicos positivos de la Eurozona impulsan el par hasta 1.1950. La orden de venta del trader en este nivel se ejecuta, obteniendo una ganancia de 0.0100 o 100 pips.

 

  1. Pros y Contras del Gird Traiding

El trading con rejilla, al igual que cualquier estrategia, tiene sus fortalezas y debilidades. Comprender esto puede ayudar a los traders a tomar decisiones informadas.

3 Pros

  1. No se Requiere Predicción de la Dirección del Mercado:

A diferencia de muchas estrategias que dependen de predecir movimientos del mercado, el trading con rejilla opera en base a la volatilidad del precio. Ya sea que el mercado suba, baje o se mantenga lateral, siempre existe potencial de ganancia.

grid trading pros and cons - market direction prediction

La imagen superior muestra la fluctuación a corto plazo del GBPJPY, a pesar de la gran volatilidad que puede experimentar en ocasiones.

Ejemplo: Consideremos el par GBP/JPY, conocido por su volatilidad. Incluso si un trader no está seguro de su dirección a largo plazo, aún puede obtener ganancias de sus fluctuaciones a corto plazo utilizando el trading con rejilla.

  1. Automatización:

Muchas plataformas modernas de trading ofrecen herramientas o bots que pueden automatizar el trading con rejilla, permitiendo que los traders adopten un enfoque prácticamente sin intervención una vez que la rejilla está configurada. Aprende más sobre trading automatizado vs. manual .

Ejemplo: Un trader que utiliza la plataforma MetaTrader puede emplear Asesores Expertos (EAs) para gestionar su rejilla, ejecutando operaciones automáticamente en función de los niveles de rejilla predefinidos.A trader using the MetaTrader platform can employ Expert Advisors (EAs) to manage their grid, executing trades automatically based on the predefined grid levels.

  1. Flujo de Efectivo Consistente:

Con múltiples operaciones ejecutándose regularmente, el trading con rejilla puede proporcionar un flujo de efectivo más constante en comparación con estrategias que esperan un solo breakout o tendencia.

grid trading pros and cons - consistent cash flow

Ejemplo: Si el EUR/AUD oscila dentro de un rango de 200 pips y un trader tiene rejillas cada 50 pips, potencialmente podría ejecutar cuatro operaciones rentables dentro de ese rango.

3 Contras

  1. Drawdowns Significativos:

Si el mercado sigue fuertemente en una dirección más allá del rango de la rejilla, podría resultar en múltiples operaciones perdedoras.

grid trading pros and cons - significant drawdowns

Ejemplo: Si un trader establece el límite superior de su rejilla para el USD/CAD en 1.3200, pero una noticia económica inesperada lleva al par a 1.3400, podría enfrentar pérdidas en todas las órdenes de venta establecidas dentro de la rejilla.

  1. Requiere Capital:

Para cubrir múltiples posiciones abiertas y posibles drawdowns, puede ser necesario un monto de capital sustancial, especialmente en mercados altamente volátiles.

Ejemplo: Operar el par volátil GBP/NZD con una estrategia de rejilla podría requerir una reserva de capital más alta que un par menos volátil como el EUR/GBP.

  1. Sobreexposición:

Con múltiples órdenes establecidas, existe el riesgo de sobreexposición, especialmente si el mercado se mueve en contra de múltiples posiciones abiertas.

Ejemplo: Si un trader tiene diez órdenes de compra dentro de su rejilla para el AUD/JPY y el par baja significativamente debido a un evento imprevisto, todas esas posiciones podrían estar en pérdida.

Tabla resumen

Aspecto

Pros

Contras

Dirección del mercado

No es necesario predecir la dirección del mercado. Se beneficia de la volatilidad independientemente del movimiento del mercado.

Importantes detracciones si el mercado se mueve con fuerza más allá del rango de la parrilla.

Automatización

Las plataformas modernas ofrecen herramientas/robots para la negociación automatizada en red.

Requiere una supervisión periódica para garantizar que las herramientas de automatización funcionan según lo previsto.

Flujo de caja

Potencial de flujo de caja constante debido a las múltiples operaciones dentro de la red.

Requiere un capital considerable, especialmente en mercados volátiles, para cubrir múltiples posiciones abiertas.

Exposición

Múltiples puntos de entrada y salida pueden diversificar el riesgo.

Riesgo de sobreexposición con múltiples órdenes, especialmente si el mercado se mueve en contra de las posiciones abiertas.

 

 

  1. ¿Es Rentable el Grid Trading? ¿Deberías Utilizarlo?

La rentabilidad del trading con rejilla, al igual que cualquier estrategia de trading, depende de varios factores, incluyendo las condiciones del mercado, la configuración de la rejilla y la gestión del riesgo.

Hay 3 factores de rentabilidad que debes considerar:

  1. Condiciones del Mercado:

El trading con rejilla prospera en mercados que se mueven de lado o dentro de un rango específico. En tales condiciones, la estrategia puede capturar de manera consistente ganancias de las oscilaciones de precios.

is grid trading profitable

Ejemplo: En 2019, el par USD/CHF experimentó períodos prolongados de movimiento lateral entre 0.9845 y 1.0000. Un trader con estrategia de rejilla operando dentro de este rango podría haber capitalizado estas fluctuaciones, obteniendo ganancias en órdenes de compra y venta.

  1. Configuración de la Rejilla:

El espacio entre los niveles de la rejilla y el ancho del rango pueden impactar significativamente la rentabilidad. Rejillas más ajustadas pueden resultar en operaciones más frecuentes pero también pueden llevar a detenciones más rápidas en condiciones volátiles.

Ejemplo: Si un trader configura una rejilla en el EUR/USD con niveles cada 20 pips durante un importante lanzamiento de noticias, podría experimentar ejecuciones comerciales rápidas pero también enfrentar detenciones rápidas si las noticias causan un aumento brusco de precios.

  1. Gestión del Riesgo:

Una gestión efectiva del riesgo asegura que las pérdidas por movimientos desfavorables del mercado no superen las ganancias de operaciones exitosas. Aprende más sobre las5 técnicas de gestión del riesgo.

Ejemplo: Un trader que utiliza el trading con rejilla en el par AUD/NZD podría establecer un límite máximo de pérdida o stop-loss para cada operación, asegurando que una caída repentina del precio no resulte en un retiro significativo de la cuenta.

¿Deberías Comenzar el Trading con Rejilla?

El trading con rejilla no es una estrategia de talla única. Aunque ofrece Pros únicos, también conlleva riesgos inherentes. Los traders deben considerar:

  1. Nivel de Experiencia:

Los principiantes pueden encontrar el trading con rejilla complejo, especialmente al ajustar manualmente las rejillas en respuesta a cambios del mercado.

  1. Disponibilidad de Capital:

La estrategia a menudo requiere una reserva de capital sustancial para cubrir múltiples posiciones abiertas.

  1. Apetito por el Riesgo:

Los traders reacios al riesgo podrían encontrar desafiante la posibilidad de múltiples posiciones perdedoras simultáneas.

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  1. Gestión de Riesgo en el Grid Trading

Una gestión efectiva del riesgo es fundamental en el trading con rejilla. Dada la naturaleza de la estrategia, donde múltiples órdenes pueden abrirse simultáneamente, los traders deben estar atentos para asegurarse de que posibles pérdidas no erosionen su capital. Hay 3 técnicas de gestión del riesgo:

  1. Establecimiento de Stop Loss:

Esto implica determinar un nivel de precio donde una operación se cerrará automáticamente para evitar más pérdidas. Es una red de seguridad que asegura que una operación perdedora no drenará demasiado capital.

grid trading risk management

Ejemplo: Un trader tiene una orden de compra para el par EUR/JPY a 158.00. Podría establecer un stop loss en 157.50, asegurando que si el par se mueve en contra de la operación, la pérdida esté limitada a 50 pips.

  1. Tamaño de Posición:

Esto se refiere al tamaño de la operación o la cantidad de capital invertido en cada nivel de la rejilla. Al ajustar los tamaños de posición, los traders pueden controlar su exposición y pérdida potencial para cada operación.

Ejemplo: En lugar de comprometer el 5% de su capital en cada operación, un trader podría decidir asignar solo el 2%, reduciendo las posibles pérdidas si varias operaciones van en su contra.

  1. Cobertura:

Esto implica tomar la posición opuesta en un activo correlacionado para compensar posibles pérdidas. Si una operación sale mal, la operación de cobertura podría generar ganancias, equilibrando la pérdida.

Ejemplo: Un trader que utiliza el trading con rejilla en el GBP/USD también podría tomar una posición en el EUR/GBP. Si la libra esterlina se fortalece, lo que ocasiona una pérdida en la operación del GBP/USD, la posición en el EUR/GBP podría generar beneficios, actuando como cobertura.

 

  1. Plataforma para el Grid Trading

En el ámbito del trading con rejilla, la elección de la plataforma puede influir significativamente en la experiencia y la rentabilidad de un trader. Entre la multitud de opciones disponibles, MetaTrader 4 (MT4) se destaca, especialmente cuando es proporcionada por un broker de buena reputación como ATFX. Descubrequé es MT4 y cómo utilizarlo.

MetaTrader 4 (MT4) por ATFX

ATFX, un broker reconocido a nivel mundial y regulado, ofrece a sus clientes acceso a la renombrada plataforma MetaTrader 4, la cual está optimizada para el trading con rejilla. Aquí te presentamos 3 razones por las cuales MT4 de ATFX es una de las principales opciones para los traders de rejilla:

grid trading platform

  1. Asesores Expertos Personalizados (EAs):

MT4 es conocida por sus potentes EAs, y ATFX proporciona una variedad de EAs personalizados diseñados para el trading con rejilla. Estos EAs permiten a los traders automatizar sus estrategias, asegurando que puedan aprovechar los movimientos del mercado incluso cuando no están monitoreando activamente los mercados.

  1. Herramientas Robustas de Análisis Técnico:

MT4 cuenta con un conjunto completo de herramientas de análisis técnico. Con ATFX, los traders obtienen capacidades de gráficos mejoradas, lo que les permite visualizar su estrategia de rejilla con datos históricos, asegurándose de establecer niveles de rejilla óptimos. Consulta la lista popular de indicadores MT4 proporcionados por ATFX.

  1. Soporte Dedicado:

ATFX ofrece un soporte al cliente dedicado para sus usuarios de MT4. Ya sea una consulta sobre la plataforma, un EA o el trading con rejilla en general, el equipo de ATFX está listo para ayudar, asegurando una experiencia de trading fluida.

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Aprende más sobre los beneficios de la plataforma MT4 .

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  1. Consejos para un Grid Trading Exitoso

El trading con rejilla, aunque es sistemático, requiere una combinación de estrategia, intuición y disciplina. Aquí hay algunos consejos para mejorar tu éxito con este enfoque:

  1. Comprende el Entorno del Mercado:

El trading con rejilla es más efectivo en mercados con movimientos de rango. Antes de configurar una rejilla, analiza el mercado para asegurarte de que no esté tendiendo fuertemente en una dirección.

  1. Establece Puntos de Entrada y Salida Claros:

Define los límites de tu rejilla. Conoce dónde comenzarás a colocar órdenes y dónde las detendrás.

  1. Usa Stop Loss:

Aunque el trading con rejilla implica inherentemente múltiples posiciones abiertas, es crucial tener un mecanismo de seguridad. Establece un stop loss para cada orden para limitar las pérdidas potenciales.

  1. Revisión y Ajuste Regular:

El mercado es dinámico. Revisa regularmente tu estrategia de rejilla y realiza ajustes basados en las cambiantes condiciones del mercado.

  1. Mantente Informado:

Mantente al tanto de las principales noticias y eventos económicos. Tales eventos pueden provocar movimientos de precios significativos que podrían afectar tu estrategia de rejilla.

  1. Comienza con una Cuenta Demo:

Antes de sumergirte en una cuenta de trading real , practica el trading con rejilla en una cuenta demo . Esto te permite familiarizarte con la estrategia sin arriesgar fondos reales. Aprende cómo utilizar una cuenta demo para mejorar el trading .

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Muchos brokers, incluido ATFX, ofrecen cuentas demo donde los traders pueden practicar estrategias como el trading con rejilla en condiciones de mercado en tiempo real sin riesgo financiero real.

Aprende más sobre el tipo de brokers: ¿cuál deberías elegir?

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¿Listo para Practicar el Grid Trading sin Arriesgar Dinero Real?

Sumérgete en el mundo del trading con rejilla con la cuenta demo gratuita de ATFX. Más allá del trading con rejilla, ATFX ofrece varios mercados financieros para explorar, incluida la opción de pasar a una cuenta real . La avanzada plataforma de trading del broker está diseñada para que pruebes varias estrategias y te beneficies del amplio contenido educativo que ofrecen, como estrategias de trading y noticias de mercado . Aprovecha esta oportunidad y asegura tu cuenta de trading demo gratuita con ATFX ahora mismo.

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