GBP/USD

ด้วยกราฟอัตราแลกเปลี่ยนของ GBP USD เราจะสามารถทำการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคได้ด้วยอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค อินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมจริงๆ แล้วก็คือเส้นแนวโน้มซึ่งสามารถแสดงได้ว่ากำลังเกิดแนวโน้มขาขึ้น ขาลง หรือออกไซด์เวย์ โดยส่วนใหญ่ MACD จะถูกใช้เพื่อแสดงแนวโน้มของตลาด เช่น ตลาด bear หรือ bull ในขณะที่อินดิเคเตอร์ RSI (relative strength index) จะถูกใช้เพื่อหาจุดของราคาที่เกิด oversold หรือ overbought vs แนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น

ความสำเร็จในการเทรดหรือลงทุนกับคู่เงิน British Pound และ US Dollar จะขึ้นอยู่กับความแม่นยำในการคาดการณ์ราคา GBP USD อันดับแรกคือคุณจะต้องทำการคาดการณ์ของคุณเองแล้วจึงทำการซื้อหรือขาย (ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของคุณ) สกุลเงิน GBP USD ก่อนที่คนอื่นจะทำ ดังนั้นการเทรดและการลงทุนกับ GBP USD คือการพยายามหามูลค่าที่แท้จริงจากราคาที่มีอยู่ของคู่เงิน GBP USD และติดตามดูว่าตลาดฟอเร็กซ์จะเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณคิดหรือไม่ สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการมีแผนกลยุทธ์สำหรับการออกเมื่อการคาดการณ์ GBP USD ของคุณไม่ติดเป็นตามที่คิดไว้  

มีสองแนวทางสำหรับการพยายามทำความเข้าใจว่า GBP USD กำลังจะไปที่ใด แนวทางแรกคือการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความเข้าใจในเศรษฐกิจการเมืองและสภาวะทางการเงินในปัจจุบันของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา และเลือกลงทุนในสกุลเงินของประเทศที่คาดว่าจะ outperform โดยส่วนใหญ่ผู้คนจะโฟกัสไปที่ประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดเนื่องจากมันคือค่าใช้จ่ายของเงิน GBP หรือ USD ในขณะที่บางครั้งนักลงทุนจะเน้นไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยจะซื้อสกุลเงินของประเทศที่สามารถเติบโตได้มากกว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายของแต่ละประเทศจะมีความเชื่อมโยงไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความคาดหวังเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ดังนั้นมันจึงมีส่วนที่ทับซ้อนกัน

นักลงทุนบางส่วนกล่าวว่าการดูเพียงแค่สถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศนั้นก็เพียงพอแล้วเนื่องจากไดนามิกของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ ในขณะที่นักลงทุนบางคนจะมองไปที่เศรษฐกิจ, การเมือง และสภาวะทางการเงินในอนาคตของประเทศเท่านั้น ความจริงคือทั้งสองส่วนอาจจะมีผลเช่นกันไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอนาคตและอาจสามารถช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการโฟกัสไปที่ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนและมุมมองที่คนส่วนใหญ่อาจจะมองไม่เห็น

แนวทางอีกอย่างหนึ่งคือการโฟกัสไปที่รูปแบบราคาในอดีตของ GBP USD แนวทางนี้ถูกเรียกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งจะเน้นไปที่การตามเทรนด์ราคาของ GBP USD และทำการเทรดหรือพยายามที่จะหาว่าเทรนด์จะกลับตัวหรือเริ่มต้นขึ้นเมื่อใด  

ทั้งสองแนวทางนี้มีความสำคัญแต่ถ้าหากคุณกำลังพยายามที่จะทำการคาดการณ์ GBP USD ในระยะยาวแล้ว เศรษฐกิจมหภาคมีแนวโน้มที่จะเอาชนะการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ เนื่องจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะเน้นไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและแนวโน้มที่ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคต แนวทางนี้ไม่ได้เน้นไปที่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้นำเข้าและส่งออก นักลงทุน หรือธนาคารกลาง ดังนั้นนักเศรษฐศาสตร์มหภาคจึงสามารถคาดการณ์ GBP USD ในระยะยาวได้ดีกว่า

ถ้าหากคุณกำลังพยายามที่จะคาดการณ์ GBP USD ในวันนี้หรือในระยะสั้นแล้ว การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเนื่องจากมันสามารถแสดงระดับราคาเพื่อให้คุณบริหารจัดการโพซิชั่นของคุณได้ การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาคสามารถทำได้ดีกับทิศทางในระยะยาว แต่ไม่สามารถบอกว่าราคาควรจะไปอยู่ที่ใดในระยะสั้นได้อย่างแม่นยำนัก นี่คือเหตุผลที่นักเศรษฐศาสตร์มหภาคส่วนใหญ่ถึงได้ออกเป้าหมายแบบรายไตรมาสหรือรายปี เนื่องจากพวกเขาไม่ทราบว่าเมื่อใดที่ราคาจะไปถึงจุดที่ตั้งไว้

อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ยังรวมถึงเหตุการณ์ของเศรษฐศาสตร์มหภาคเนื่องจากเหตุการณ์เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาคเกิดขึ้นเกือบทุกสัปดาห์ ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์ระยะสั้นจะต้องติดตามปฏิทินเศรษฐกิจเพื่อที่จะทราบได้ว่าเมื่อใดที่ความผันผวน GBP USD จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น  

มีวิธีการเทรดหลายวิธีที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค ดังนั้นในบทความนี้เราจะมามองที่รูปแบบการเทรดที่ทรงพลัง: rectangle

รูปแบบกราฟ rectangle คือเมื่อเวลาที่คู่ GBP USD อยู่ในกรอบระดับราคาหนึ่งที่มีพื้นและเพดานของระดับราคาค่อนข้างชัดเจนซึ่งเรียกว่าเป็นแนวรับและแนวต้าน สมมุติว่าราคาของ GBP USD มีการเด้งจาก 1.15 หลายครั้งในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนและไม่สามารถผ่านราคา 1.17 ได้ในเดือนเดียวกัน คุณจะเห็นได้ว่าแนวรับนั้นอยู่ที่ 1.15 และแนวต้านอยู่ที่ 1.17 ส่วนต่างระหว่างระดับราคาทั้งสองคือ 0.02

ถ้าหาก GBP USD มีการเทรดต่ำกว่าระดับ 1.15 นั่นหมายความว่าผู้ที่ซื้อในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนจะเกิดการขาดทุนและพวกเขาอาจจะปิดโพซิชั่นของตัวเองที่ระดับต่ำกว่า 1.15 เพื่อจำกัดผลขาดทุน อีกทั้งเมื่อราคามีการเทรดอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 1.15 แรงขายจะมีมากกว่าแรงซื้อและราคาจะปรับตัวลง

ราคาจะปรับตัวลงเท่าใด? จากรูปแบบกราฟ rectangle ส่วนต่างระหว่างระดับแนวรับที่ 1.15 และระดับแนวต้านที่ 1.17 จะถูกนำไปลบออกจากระดับแนวรับซึ่งหมายความว่าราคาอาจจะไปถึง 1.15 - 0.02 = 1.13 หรือลดลง 200 pips แต่ถ้าหากราคามีการเทรดเหนือระดับ 1.17 เราคาดว่าราคาน่าจะไปถึง 1.19 การเทรดเมื่อราคาเบรกระดับแนวรับหรือแนวต้านนี้มีชื่อว่า breakout trading และน่าจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการเทรดเนื่องจากมันค่อนข้างชัดเจนว่าเทรดเดอร์ควรจะทำอย่างไรเมื่อราคาผ่านกรอบที่ตั้งไว้

จากรูปแบบกราฟ rectangle คุณสามารถมองหารูปแบบกราฟนี้ได้ในไทม์เฟรมต่างๆ เช่น กราฟราย 5 นาที หากคุณต้องการเทรดในระยะสั้น หรือกราฟราย 4 ชั่วโมง หรือรายวัน สำหรับการเทรดในระยะเวลาที่ยาวกว่า โดยทั่วไปไทม์เฟรมระยะสั้น เช่น กราฟราย 5 นาที มันมีความเสี่ยงสูงกว่าที่กราฟจะไม่เป็นไปตามรูปแบบนั้นๆ รูปแบบกราฟรายวันสำหรับ GBP USD อาจจะมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด และในตอนนี้คุณก็มีวิธีการวิเคราะห์กราฟ GBP USD อีกหนึ่งวิธีแล้ว

ราคาสำหรับการยืมและให้ยืมเงินถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับเทรดฟอเร็กซ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าหากคุณมีเงินลงทุน 100,000 คุณจะฝากเงินของคุณไปยังธนาคารใน UK ที่จ่ายดอกเบี้ย 3% ต่อปีหรือธนาคารใน US ที่จ่ายดอกเบี้ย 1% ต่อปี? ถ้าหากไม่มีความแตกต่างเกี่ยวกับข้อเสนอหรือความเสี่ยงของแต่ละธนาคาร ตัวเลือกที่เหมาะสมก็น่าจะเป็นการฝากเงิน 100,000 ของคุณไว้กับธนาคารใน UK เนื่องจากคุณจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า

อัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการเติบโตของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ การเติบโตของเศรษฐกิจที่สูงถือเป็นเรื่องดีแต่การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อจะทำให้มูลค่าของเงินลดลง

เมื่อการเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง อัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของการยืมเงินมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการยืมเงินที่เพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ยของพื้นที่ยูโรอยู่ในระดับต่ำมาเป็นระยะเวลานานเนื่องจากโอกาสทางเศรษฐกิจในการลงทุนนั้นค่อนข้างต่ำและเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ ในขณะที่ในตลาดเกิดใหม่หลายแห่งมีโอกาสในการสร้างธุรกิจเป็นจำนวนมาก ผู้คนมีแนวโน้มว่าจะยืมเงินเพื่อทำการลงทุนมากกว่า จึงทำให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศนั้นๆ เพิ่มสูงขึ้นด้วย

อัตราดอกเบี้ยที่สูงจะดึงดูดเงินที่ต้องการผลตอบแทนจากธนาคารที่สูงและผู้คนที่ต้องการลงทุนในประเทศนั้นๆ

เงินเฟ้อที่สูงหมายความว่ามูลค่าของเงินที่ลดลงและสามารถทำให้ผู้คนไม่ต้องการลงทุนได้  

การเติบโตของเศรษฐกิจที่สูงและอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงมีแนวโน้มว่าจะดึงดูดกระแสเงินได้มากกว่าซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสกุลเงิน เงินเฟ้อจะส่งผลในทิศทางตรงกันข้าม เมื่อนักลงทุนเลือกที่จะลงทุนในประเทศและสกุลเงินพวกเขามีแนวโน้มว่าจะมองไปที่การเติบโตของเศรษฐกิจเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยและเลือกที่จะลงทุนในประเทศที่มีผลงานดีที่สุด  

ช่วงเวลาการซื้อขายสำหรับคู่สกุลเงิน GBP USD ในตลาดฟอเร็กซ์จะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันศุกร์ New York Time (EST) อย่างไรก็ตามกิจกรรมบนตลาดสำหรับคู่สกุลเงิน Pound Dollar จะไม่อยู่ในระดับสูงตลอดเวลา โดยปกติปริมาณการซื้อขายเกือบทั้งหมดจะอยู่ในช่วงเวลาทำการของยุโรป

ธนาคารของญี่ปุ่นจะรอจนกระทั่งในช่วงบ่ายเพื่อให้ตลาดลอนดอนและแฟรงก์เฟิร์ตเปิดทำการก่อนที่จะทำการซื้อขาย ดังนั้นในช่วงเวลาเปิดตลาดของเราจะมีกิจกรรมการซื้อขายเป็นจำนวนมากและถือเป็นช่วงเวลาที่คับคั่งที่สุดของวัน ในช่วงกลางวันตามเวลาในลอนดอน เทรดเดอร์ในนิวยอร์กจะเริ่มเข้าร่วมทำการซื้อขายเนื่องจากช่วงเวลานี้ตรงกับช่วงเวลาเช้าของทางฝั่งตะวันออกทำให้มีปริมาณการซื้อขายของ GBP USD อยู่ในระดับมากที่สุด หลังจากเวลา 17:00 ในลอนดอน ปริมาณการซื้อขายเริ่มที่จะลดลงแต่การซื้อขายยังคงเปิดอยู่สำหรับเทรดเดอร์ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาและมีเทรดเดอร์จากทางฝั่งเอเชียมาเข้าร่วมอีกครั้งหนึ่ง

เนื่องจากการซื้อขายจะหยุดพักในช่วงเซสชั่นของทางฝั่งเอเชีย ราคาส่วนใหญ่จึงมีแนวโน้มที่จะแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆ นั่นหมายความว่าเทรดเดอร์ GBP USD สามารถใช้กลยุทธ์การเทรดที่อยู่ในกรอบได้ดีกว่าสำหรับช่วงเซสชั่นของทางฝั่งเอเชีย

กลยุทธ์ range-bound GBP USD คือการที่เทรดเดอร์ทำการขายเมื่อราคาไปถึงแนวต้านและซื้อเมื่อราคาถึงแนวรับ นอกจากนี้เนื่องจากราคามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยผู้คนจึงพยายามที่จะทำกำไรจำนวนน้อยๆ เพื่อที่จะสามารถทำกำไรได้จากการเปลี่ยนแปลงของราคาเพียงเล็กน้อย โบรคเกอร์อย่างเช่น ATFX จึงมีการให้เลเวอเรจแบบเป็นตัวคูณ เช่น การเปลี่ยนแปลง 0.1% สามารถกลายมาเป็น 1%, 10% หรือสูงกว่าได้ ในขณะเดียวกันเทรดเดอร์ก็ควรที่จะเข้าใจว่าเลเวอเรจในระดับสูงสามารถส่งผลต่อกำไรในทางลบได้เช่นกัน นี่คือเหตุผลที่ ATFX จัดให้มีคอร์สการให้ความรู้และเครื่องมือฟรีกับเทรดเดอร์ซึ่งจะเน้นไปที่การควบคุมแบบมีประสิทธิภาพและการจัดการความเสี่ยง

เนื่องจากช่วงเวลาทำการของทางฝั่งยุโรปมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณการซื้อขายมากที่สุด เราจึงได้เห็นการเบรคจากกรอบการซื้อขายของทางฝั่งเอเชียได้ ตัวอย่างเช่น GBP USD มีการซื้อขายอยู่ในช่วงระหว่าง 1.15 และ 1.16 ในช่วงเซสชั่นเอเชีย แต่เมื่อทางลอนดอนและแฟรงก์เฟิร์ตได้มาเข้าร่วมแล้ว ราคาอาจทะลุผ่านแนวรับ 1.15 และลดลงไปสู่ 1.14, หรือเบรค 1.16 และไปสู่ 1.17 ได้

เทรดเดอร์บางประเภทอาจชื่นชอบการเทรดตามการเบรค และใช้ระบบ breakout ในช่วงเซสชั่นการเทรด GBP USD กลยุทธ์นี้คือการซื้อเมื่อราคาสามารถทะลุผ่านจุดสูงสุดเดิมได้และเมื่อมีการคาดการณ์ว่าราคาจะปรับเพิ่มขึ้นไปอีก ถ้าหาก GBP USD ทะลุผ่านลงด้านล่าง พวกเขาจะทำการ short-sell ซึ่งก็คือการเก็งกำไรจากการปรับตัวลงของราคาเมื่อราคาเคลื่อนผ่านแนวรับลงมาด้านล่าง

กล่าวโดยสรุป ช่วงเวลาการซื้อขายของยุโรปจะมีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดและเทรดเดอร์จำนวนมากต่างมองว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเทรด GBP USD แต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบส่วนบุคคลและกลยุทธ์การเทรดของตัวเอง รวมไปถึงความสามารถในการเทรด ตัวอย่างเช่น มันคงเป็นเรื่องยากที่จะให้เทรดเดอร์ชาวญี่ปุ่นอดนอนในช่วงกลางคืนและทำการเทรดในช่วงเวลาทำการของยุโรป เดือนที่ดีที่สุดสำหรับการเทรด GBP USD คือเดือนที่ไม่ใช่ฤดูร้อนเนื่องจากความผันผวนของตลาดมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับต่ำในช่วงฤดูร้อนของยุโรป ที่ ATFX คุณสามารถทำการเทรดในช่วงวันอาทิตย์จนถึงวันจันทร์และมีสเปรดที่ต่ำตลอดทุกเซสชั่นได้