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SPX500, 역대급으로 중요한 CPI 발표를 앞두고 4,000선 향한 상승세

트레이더들이 소비자물가지수(CPI) 하락을 전망함에 따라 모든 주요 인덱스 지수들이 상승하며 SPX500 지수 또한 4,000선을 향해 상승세를 보였습니다.

목요일에 발표될 미국 인플레이션 수치는 그 결과에 따라 주식시장에 힘을 실어줄수도, 붕괴를 시킬수도 있겠습니다.

SPX500 일봉 차트

SPX500 Daily Chart

SPX500 지수는 4,000선 살짝 위에서 저항선을 형성하고 있으며, 이 선을 돌파할 경우 4,100선까지 상승을 할 수도 있겠습니다. 만약 인플레이션 데이터가 보다 높은 수치를 나타내며 시장에 실망을 안겨줄 경우에는 3,800선이 지지선 역할을 할 수 있겠습니다.

거밋 카푸어(Gurmit Kapoor) 아우렐 BGC 트레이더는 수요일에 발표

될 CPI에 따른 리스크는 “S&P500 지수가 200일 이동평균선과 4,000선과 하방추세선을 깨고 올라갈지, 혹은 3,800선으로 되돌아갈지를 결정해줄 것”이라고 밝혔습니다.

지난 몇 개월 동안 인플레이션율이 둔화세를 보임에 따라 애널리스트들은 소비자물가지수(CPI)가 6%에서 5.7%로 하락할 것으로 전망하고 있습니다. 헤드라인 인플레이션율의 경우 애널리스트들은 7.1%에서 6.5%로 큰 하락을 할 것으로 보고 있습니다. 다만 일각에서는 이같은 전망에 동의하지 못하고 있으며, 일부 구체적인 지표에 대해 우려를 보이고 있습니다.

JP모간 투자은행은 인플레이션율이 6.6% 아래로 나타날 경우 주식 상승률이 최소 1.5%로 나타날 확률을 85%로 내다봤습니다. 한편, 인플레이션율이 6.6% 위로 나타날 경우 주식 하락률이 2.5%~3%로 나타날 확률을 15%로 내다봤습니다.

노무라 홀딩스의 찰리 맥엘리고트(Charlie McElligott) 투자전략가는 이번 CPI 수치는 “시장에서 생각하는 것보다 더 큰 영향을 줄 것”이라고 밝혔습니다. 옵션시장은 과열되는 모습을 보이고 있으며, 인플레이션 수치 발표 이후로 큰 움직임이 발생할 수 있겠습니다.

이번 수치는 투자자들에게 매우 중요하게 작용할 전망인데, 이유인즉 만약 온건한 수치가 발표되면 이는 미 연준의 금리인상이 효과를 보고 있음을 의미해 연준이 추가 금리인상세를 둔화할 것이기 때문입니다. 미국 소비자물가지수는 가솔린·에너지 가격 급락으로 인해 12월에 소폭 하락했을 것으로 분석되지만, 연율은 여전히 높은 수준을 유지할 것으로 전망됩니다.

다이엔 스웡크(Diane Swonk) KPMG 수석 이코노미스트는 “이같은 상황은 두 팔 벌려 반길만한 좋은 소식”이라고 밝혔습니다. 스웡크 수석은 “이는 4분기 소비자 지출을 끌어올릴 윤활유 역할을 해줘서 다행이지만, 아직 (상승세가) 충분하지는 않은 상황”이라고 덧붙였습니다.

CPI 리포트 최종치 발표는 시기적으로 미 연준의 2월 1일 금리결정 이전의 가장 마지막 국가 데이터 발표가 될 예정이며, 이는 상당히 큰 시장 변화를 이끌어낼 수 있겠습니다.

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