紧张局势及需求推升投资前景,WTI原油价格大涨

对夏季需求强劲的预期和对石油供应问题的担忧推动了原油价格。

USOIL – Daily Chart

USOIL图表

由于对中东紧张局势和夏季燃料需求增加的担忧,美国原油期货已升至每桶83.60美元左右。由于担心以色列和黎巴嫩真主党之间的冲突可能扰乱全球石油供应,交易员正在建立多头头寸。加勒比地区的四级飓风贝丽尔也加剧了人们的担忧。

强劲的夏季需求继续支撑油价,最近的EIA数据显示,石油产品的产量和需求在4月份达到峰值。然而,美国持续高利率的可能性可能会限制油价上涨,从而可能减缓经济增长并减少石油需求。

相反,美国持续的高利率可能会减缓经济增长,抑制石油需求,从而对油价施加下行压力。旧金山联邦储备银行行长戴利最近评论说,虽然目前的货币政策是有效的,但降息的时机仍然不确定。戴利强调:“如果通货膨胀仍然顽固或缓慢下降,利率可能需要在较长一段时间内保持在高位。”

从技术角度来看,石油市场正处于一个看涨的结构中,形成了更高的高点和低点。随着市场结构的确认,是寻求买入的最佳时机。然而,目前的价格位置并不适合入场,因为价格太高。在此建立多头头寸将需要巨额止损和少量获利,意味着糟糕的风险回报比。

在我看来,保持耐心并等待价格回撤到50%或61.8%的斐波那契区域是一个谨慎的策略。这种方法,加上趋势线的支撑,提供了潜在的反转和有利可图的长期头寸。

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马克龙政府面临崩溃,欧元兑英镑汇率下跌

欧元兑英镑汇率周三将有央行行动,该货币对在关键支撑位上交投。 欧元兑英镑-日图 欧元兑英镑已经连续三天处于下行趋势,目前正在寻找0.8267的支撑位。这一趋势可能更加明显,但由于政府税收和政策,英镑疲软是一个问题。 法国总统马克龙正在与一场政治和经济危机作斗争,因为巴黎的借贷成本周三首次短暂超过了希腊。2010年,希腊处于欧洲债务危机的中心,因此这一事态发展令法国感到尴尬。 在债券市场上,希腊债券的定价为3.02%,而法国债券的定价则升至3.05%。总理米歇尔·巴尼耶努力争取2025年预算的支持,导致了经济困境。他希望通过削减开支和提高税收来解决国家的赤字问题。 法国的问题表现深远,而刺激经济的努力又加剧了问题。该国的预算赤字目前占GDP的6%,而债务与GDP之比已从2015年的95%飙升至112%。去年,马克龙将退休年龄从62岁提高到64岁的决定引发了广泛抗议。欧洲央行行长拉加德最近警告说,如果不进行重大改革,法国的财政轨迹是不可持续的。 最近的活动已经打击了欧元对全球货币的汇率,如果英国没有自己的挣扎,可能会对英镑造成更大的损害。基尔·斯塔默政府执政仅四个月,但面临着农民的抗议、企业的强烈反对以及200万公民要求再次选举的请愿。 许多人认为,政府为了避免增税而食言了。廉价航空公司瑞安航空最近表示抗议,称由于工党的税收突击,他们将减少国内航班数量。 香港时间周五下午3点左右,英国和欧洲的经济日历非常繁忙。英国的房价以及抵押贷款和信贷数据将会公布。德国将公布失业数据,以及欧洲消费者价格通胀数据。 随着汽车行业裁员,德国的就业形势正在恶化。电动汽车需求放缓和中国出口下降损害了这个前欧洲强国。 欧元兑英镑的汇率反映了两个陷入困境的经济体,波动可能会持续下去。

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白银寻找潜在双底的支撑

现货白银价格在最近的低迷后在支撑位反弹,可能会进一步上涨。 现货白银-日线图 现货白银在29.66美元的水平找到了支撑,下周可能会出现反弹。 在黎巴嫩停火以及投资专家斯科特·贝森特被选为美国财政部长的消息传出后,白银和黄金遭到抛售。据投资银行摩根士丹利称,银价跌幅更大,但有可能反弹至每盎司33美元左右。 来自电子行业的强劲工业需求是明年银价可能跑赢黄金的另一个因素。只有10%的黄金被工业消耗,而估计55%的白银被用于太阳能和光伏等产品,去年和今年的需求分别增长了33%和64%。银也被用于电动汽车和半导体等被吹捧为增长领域。 对白银的另一个吸引力是,市场供应缺口不断扩大,这种缺口在5年前开始出现,此后扩大,新增矿山供应的不足被地上库存的减少所弥补。 白银可能在此录得低点,这可能与俄罗斯和西方国家之间的紧张关系有关,如果紧张局势升级,可能导致贵金属价格飙升。

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美元兑墨西哥比索在关税战开启担忧下波动

美元兑墨西哥比索汇率已经从选举波动中回落,但潜在的价格高位可能意味着,墨西哥比索可能受到投资者对关税预期的拖累。 美元兑墨西哥比索——日线图 在美国大选前后的剧烈波动之后,美元兑墨西哥比索汇率下滑至20.58。现在有可能出现双顶。 由于唐纳德·特朗普表示他将对加拿大、中国和墨西哥等国征收10-25%的关税,货币市场一直很活跃。 墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆给特朗普发了一封措辞强硬的信,回应他的关税威胁,她警告墨西哥将以自己的关税进行报复,但表示她愿意与美国合作。 特朗普表示,关税将继续实施,直到墨西哥采取措施阻止非法越境和芬太尼等毒品进入美国。 “如果美国拨给战争的资金中哪怕只有一小部分用于建设和平和促进发展,就能解决人口流动的根本原因,”Sheinbaum补充说。 墨西哥经济部长还表示,关税可能威胁到40万个美国就业岗位。加拿大总理贾斯汀·特鲁多与特朗普进行了交谈,并与加拿大总理举行了会议,此前他们警告称,25%的关税将对加拿大工人造成“毁灭性的”打击。 中国政府的回应是,“没有人会赢得贸易战或关税战”。 美元兑墨西哥比索可能出现的双顶也暗示,美国从关税中获益的想法可能被夸大了。

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“法国脱欧”担忧重燃,欧元兑日元汇率走跌

由于对法国退出欧元区的担忧再次燃起,欧元兑日元汇率跟随下跌。 欧元兑日元-日线图 欧元兑日元已经失去了在11月下旬的强势,正在跌至158.20的支撑位。若跌至低于156左右的水平,可能会创下年内低位。 随着国家预算和持续的财政危机的斗争,法国与德国的10年期收益率差飙升至超过85个基点,这是自欧洲金融危机以来的最高水平,再次引发了对“法国退欧”的担忧。 法国政府正面临更高的借贷成本,因为它在议会中缺乏多数席位,这使得它更难实施削减开支和增加税收的措施,而这些措施是减缓该国不断膨胀的预算赤字所必需的。 新上任的总理米歇尔·巴尼耶说: 如果对他的政府进行不信任投票,“金融市场可能会出现相当严重的风暴和严重动荡”。 “如果政府垮台,将采取紧急措施”,这将失去全年的支出。 彭博社表示,巴尼耶的政治生存取决于其竞争对手勒庞在未来几周内提交2025年政府和社会保障预算法案的最终版本时支持可能的不信任投票的计划。勒庞曾表示,如果她更好地保护家庭的要求得不到满足,将推翻他的政府。 勒庞对法国政府增加电力税、降低医疗补助、推迟养老金与通胀挂钩的计划表示愤怒。她还要求采取额外措施来解决移民问题。 巴尼耶周二表示,明年电价将下降9%,“我们将看看我们是否能做更多的事情来保持法国人的购买力”。 安联全球投资公司全球首席投资官Greg Hirt表示:“政府很可能再次陷入危险境地。” 最新的灾难发生在法国和德国经济衰退的背景下,而俄罗斯和乌克兰之间的紧张关系也在欧洲的家门口。随着所有这些戏剧性事件的展开,日元之前作为避险货币的地位可能正在恢复。 周四香港时间下午6点将公布欧元消费者信心数据,周五早上7点30分将公布日本通胀和就业数据。

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央行动态指引下,纽元兑美元汇率备受关注

纽元兑美元汇率周三聚焦央行决议,该货币对在关键支撑位交投。 纽元兑美元-日线图 纽元兑美元已经跌破支撑位0.5860。这将是该货币对反弹或进一步走低的关键。 美联储在香港时间凌晨3点公布了最新一次会议纪要,交易员们正在寻找12月降息的线索。11月7日,该委员会再次放松货币政策,将利率下调25个基点,此前9月的大幅降息令市场措手不及。 美联储政策制定者指出,劳动力市场“总体上有所缓和”,而通胀似乎正朝着美联储2%的目标迈进。美联储可能担心最近的战争紧张局势,因为这在2021-22年引发了通胀问题。 特朗普在11月的大选中获胜,引发了人们对美国关税、宽松财政政策和商业放松管制的预期,这些都可能加剧通胀压力。 接下来,新西兰储备银行将于香港时间上午8点公布利率决定和货币政策公告。 德国商业银行分析师Volkmar Baur表示,政策谈话将比利率决定更重要。 纽储行将现金利率下调25个基点。然而,正在认真考虑加息50个基点的迹象确实让一些人感到意外。作为一个小型的开放经济体,新西兰经常是第一个认识到全球经济变化的国家之一。通常情况下,央行并不羞于应对不断变化的环境。今年夏天,新西兰央行暗示将降息50个基点,这被证明是美联储的一个预兆,美联储在9月份降息50个基点,令市场感到意外。” 在10月份的上次会议上,纽储行暗示将降息50个基点。明天上午,纽储行将举行今年最后一次政策会议,声明可能比决策本身更有趣。” 然而,市场预计降息50个基点,央行对前景的看法将更为重要。 “在2月份的下一次会议上再降息50个基点,4月份再降息25个基点,到夏天总共降息150个基点(6次降息25个基点),市场几乎完全消化了这一预期。”考虑到最近通胀和经济增长的放缓,我认为这是合理的。然而,如果纽储行将重点放在国际风险加剧及其对新西兰通胀的影响上,市场可能会被迫重新考虑利率前景,”Volkmar补充道。

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