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加拿大央行降息决议后，美元兑加元小幅走高

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在加拿大央行决定降低利率之后，加拿大股市和债市周三大幅上涨。这是七国集团(G7)中首次降息，为加拿大经济注入了乐观情绪。值得注意的是，在此之后，加元兑美元汇率跌至近两周来的低点。

多伦多证券交易所S&P/TSX综合指数上涨166.84点(0.8%)，至22145.02点，收复了本周早些时候的大部分失地。

加拿大央行将基准利率下调25个基点至4.75%，这是四年来首次降息，以减轻高负债消费者的压力。

密苏里州圣路易斯Edward Jones的高级投资策略师Angelo Kourkafas强调了此次降息对股市和债市的积极影响。他强调，加拿大央行愿意开始政策正常化，同时保持经济增长，符合软着陆的设想。

加拿大服务业经济在5月份实现了一年来的首次增长。标准普尔全球数据显示，新业务增加，招聘速度加快。

随着大宗商品价格上涨，多伦多市场的所有主要板块，包括对利率敏感的房地产和资源股板块，都出现了上涨。

华尔街也出现了反弹，主要是受科技股的推动。

反映市场对加拿大央行进一步降息的预期，加拿大2年期国债收益率下跌12.7个基点，至3.929%，为2月1日以来的最低水平。

掉期市场数据预计，加拿大央行今年将降息77个基点，而美联储预计将降息49个基点。

加拿大和美国利率分化的前景令加元承压，加元兑美元汇率下跌0.1%，至1.3690(或73.05美分)。在此之前，加元触及1.3741的盘中低点，这是自5月23日以来的最低水平。

分析师预计，在美联储9月18日的会议之前，加拿大央行可能至少再降息一次，这加大了利差扩大和加元汇率脆弱性的可能性。

美联储即将召开的政策会议定于6月11日至12日(市场普遍预计利率将保持不变)和7月底，随后是9月17日至18日的会议。

根据路透调查，多数预测人士预计美联储将在9月下调基准利率，并在今年晚些时候再次降息。

路透社的一项调查显示，由于加拿大央行先于美联储降息，以及11月美国大选对全球贸易不确定性的潜在影响，预计未来一年加元的升值幅度将比此前预期的要温和。

最后更新: 2024 年 6 月 6 日

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尽管PMI数据疲软，中国股市仍走高

中国股市在过去两天上涨，尽管PMI数据是自2022年以来最弱的。中国50指数从低点13,147反弹，但阻力位在13,807。13000点是下行的关键。 5月财新/标普全球制造业采购经理人指数PMI从4月的50.4降至48.3，低于路透调查分析师的预期，为去年9月以来首次收缩。受关税影响，这也是该指标32个月来的最低水平。股市反弹，是因为该数据与上周六发布的中国官方PMI数据基本一致。PMI数据显示，制造业活动连续第二个月下降。中美贸易谈判两周后，财政部长斯科特·贝森特周四表示，谈判“有点停滞”。中国总理李强上周表示，中国正在研究新的政策工具，包括一些“非常规措施”。根据最新的财新调查，5月份新出口订单连续第二个月萎缩。这也是自2023年7月以来最快的下降速度。摩根士丹利首席中国经济学家Robin Xing表示，数据显示，供需失衡仍是一个因素。 “关于需要再平衡的言论越来越多，但最近的事态发展表明，旧的供应驱动模式仍然完好无损。因此，再通胀可能仍然难以捉摸。” 中国股市仍处于盘整阶段，目前没有突破的迹象。由于需求预期，伦敦金属交易所的铝、镍和铜价格下跌，流入上海股市的外国投资继续减少。

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博通公布财报或挑战4月反弹行情

博通(NAS100: AVGO)在过去一年经历了动荡，受中国初创公司DeepSeek的出现和特朗普总统的关税影响。 AVGO的股价从4月份的低点140美元飙升至256.85美元。该芯片制造商在251.52美元时存在双顶可能。博通正在为OpenAI和苹果等公司开发人工智能推理芯片，这让华尔街分析师对该公司的前景持乐观态度。该公司最新的收益报告超出了分析师的预期，但也显示了人工智能业务的增长，分析师们希望在即将于周四发布的收益报告中进一步增长。 3月6日发布的第一季度收益报告称，博通实现了149亿美元的收入，超过了146亿美元的预期，同比增长25%。每股收益达到45.5%。博通和其他科技公司正受到特朗普政府阻止进入中国市场的努力的影响，因此对收益报告进行分析，以了解公司如何克服这一障碍。博通的技术对于数据中心、宽带网络、无线系统和存储平台非常重要。目前苹果的市值接近1.2万亿美元，因此即将发布的业绩报告对它的影响很大。对第一季度业绩的深入分析显示，基础设施软件部门的收入增长了47%，达到67亿美元。但真正的增长引擎是人工智能业务，本季度收入达到41亿美元，同比增长77%，令人印象深刻。这推动了该公司半导体解决方案部门的收入增长，达到82亿美元，较上年增长11%。这些积极的结果有助于推动博通股价从4月份的低点反弹。如果251美元的水平可以成为双顶，则需要良好的表现。

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乌克兰无人机袭击俄罗斯后金价大涨

在乌克兰对其对手的武器发动无人机袭击后，黄金摆脱了近期的盘整，上涨2.55%。金价周一跃升至每盎司3373美元，这一强劲走势预示着金价将逼近每盎司3500美元的历史高点。在和平谈判未能达成解决方案后，俄罗斯与乌克兰冲突的加剧推高了金价。在谈判即将结束之际，乌克兰升级了无人机袭击，这是迄今为止最大胆的举动之一。尽管新一轮和谈有望在伊斯坦布尔举行，但市场担心冲突升级。分析师蒂姆·沃特尔说： “黄金正受益于不断增长的不确定性——地缘政治和贸易相关的不确定性——以及美元走软，这增加了黄金的吸引力。” 特朗普表示，他已经与冯德莱恩进行了交谈，她“希望认真谈判”，并发誓“迅速聚在一起，看看我们是否能解决问题”。美国总统特朗普针对钢铁和铝进口的新关税威胁是另一个引发恐慌的原因。最近的事态发展促使投资者在以黄金为首的传统避险资产中寻求安全。上周五，特朗普宣布计划将钢铁和铝进口关税从25%提高到50%，引发了全球市场的担忧，并促使欧盟委员会警告采取报复措施。市场现在紧张不安，想知道俄罗斯将如何应对摧毁可携带核弹头飞机的重型无人机袭击。摩根大通表示，尽管贵金属价格强劲上涨，但金矿股似乎仍被低估。这种混乱的部分原因是，该行大宗商品团队预测，到2026年，黄金价格将达到每盎司4100美元。

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美元兑日元聚焦鲍威尔和植田和男对话

在当前的避险需求、关税动荡和最近的债券市场问题的环境下，美元兑日元汇率是一个值得关注的有趣因素。美元兑日元汇价在146的水平上遇到了阻力，现在看起来在142.40的水平上得到了支撑。美联储主席鲍威尔将在香港时间周二凌晨1点发表会话，谈论货币政策。这可能会在股市开盘前引发外汇汇率波动。投资者将在香港时间下午15点50分关注日本央行行长植田和男的对话。鲍威尔已经发布了2025年的货币政策展望。 “至关重要的是，美联储必须了解其他国家政府和央行的政策和做法，以及它们对美国经济和金融市场的影响。当然，汇率政策现在牢牢掌握在美国财政部手中，”鲍威尔表示。 “正如我们在大流行期间看到的那样，了解全球贸易和资本流动自1950年以来变得越来越重要。该部门帮助编制国际资本流动的数据，并花了数十年时间研究这些流动和国际贸易对美国和外国经济的影响。了解这个复杂而相互关联的网络，对我们预测就业和通胀的路径至关重要。” 由于关税形势仍然混乱和不稳定，各国央行正处于“观望”状态。未来几个月仍有可能出现更高的通胀，预计未来一年的增长将受到抑制。由于目前债券市场需求疲软和关税问题，日元可能会下跌，但随着冲突加剧，投资者也在寻找欧元区之外的避风港。随着经济数据的释放和央行的言论可能被避险资金所抵消，这使得美元兑日元成为一个值得关注的组合。日本央行还收到了金融机构的请求，要求其从2026财年开始略微放慢缩减债券购买的步伐，尽管最近债券市场出现了一些问题。

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特朗普威胁对欧盟征收50%关税后，法国股市下跌

在最近欧美贸易对峙后，法国企业股价下跌。 FRA40指数在突破8000点价格水平之前失败，目前交易于7802点，而8000点现在是上方的障碍。下行的首个支撑位在7600点。唐纳德·特朗普同意将对从欧盟进入美国的商品征收50%的关税推迟到7月，因为双方正在制定一项新的贸易协议。尽管提高关税推迟了6周，但投资者仍对结果持谨慎态度。此前，欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩在社交媒体上表示，特朗普已同意在7月9日的最后期限前“达成一项好协议”。特朗普表示，他已经与冯德莱恩进行了交谈，她“希望认真谈判”，并发誓“迅速聚在一起，看看我们是否能解决问题”。这位美国总统曾表示，谈判“毫无进展”，欧盟“非常难以对付”，这进一步引发了人们对两国之间爆发贸易战的担忧。法国国家统计局本周公布的数据显示，法国经济在第一季度略有增长。该数据证实了0.1%的初步读数，企业库存的增加抵消了疲软的国内需求和出口。这一最新结果与路透社调查的24位经济学家的平均预测一致。法国统计局称，法国家庭的购买力同期增长0.3%，家庭储蓄从2024年第四季度的18.5%增长至第一季度的18.8%。今年前三个月的企业利润率为31.8%，略低于上一季度的32%。在临近7月9日的最后期限时，如果贸易谈判缺乏进展，欧洲股市可能会承压。

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在对中美贸易战的担忧中，黄金价格创下历史新高

黄金价格周二飙升，创下历史新高，因对美中贸易战再起的担忧推动了对避险资产的需求。金价隔夜上涨，反映了特朗普总统将对加拿大和墨西哥征收25%关税推迟30天后美元的疲软。然而，随着特朗普对北京征收10%的关税于周二生效。作为报复，中国对部分商品征收关税，加强对某些金属的出口管制，将美国公司列入不可靠实体名单，并对谷歌(NASDAQ: GOOGL)发起反垄断调查。现货黄金价格上涨1%，至每盎司2,842.77美元，此前触及每盎司2,845.51美元的峰值。3月份黄金期货下跌0.6%，至每盎司2,8474.04美元。避险需求推高金价对特朗普关税政策可能引发全球贸易战的担忧推动了金价的上涨。虽然他推迟对加拿大和墨西哥征收关税暂时缓解了压力，但中国仍是美国的主要贸易伙伴。鉴于中国在全球贸易中的主导地位，额外的关税可能会产生广泛的经济后果。关税紧张或抑制金价上涨中国的报复措施可能会进一步升级，特朗普此前曾警告不要采取反制措施。尽管黄金具有避险吸引力，但由于美国通胀和利率的潜在变化，其长期前景仍不明朗。分析师警告称，最终由美国进口商支付的贸易关税可能会推高通胀，并支持更高的利率。在这种前景的推动下，美元飙升至两年来的高点。摩根士丹利 (NYSE: MS) 的经济学家现在预计2025年只有一次降息，低于此前预期的两次。 “关税的不确定性提高了美联储降息的门槛。我们现在预计6月份只会降息一次，”摩根士丹利的Michael Gapen及其团队表示。贵金属和工业金属表现铂金期货上涨0.8%，至每盎司1,010.95美元，白银期货上涨1.2%，至每盎司32.90美元。伦敦金属交易所铜期货上涨0.5%，至每吨9178.00美元，其中4月铜期货上涨1%，至每磅4.3633美元。作为全球最大的铜进口国，交易员们正在等待中国的下一步行动，希望中国的经济刺激措施能抵消美国的贸易关税。

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审计机构辞任导致超微股价大跌

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