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数据公布前，欧元兑日元回到干预水平附近

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在欧洲数据公布前，欧元兑日元汇率再次回到之前的干预水平。

欧元兑日元-日图

欧元兑日元交易于168.62，这是日本央行第二次干预的位置，投资者应该对欧元多头保持警惕。

日本经济数据将于周二公布，PPI数据将于香港时间上午7:50公布。随后将于香港时间下午2点公布德国通胀数据，届时分析师预计德国物价水平将与上月持平。

任何重大变动都可能来自日本PPI水平的上升，这增加了日本央行加息的可能性。

然而，任何日元抛售都是有风险的，因为对外汇市场的另一次干预可能是不可避免的。日本央行官员上周再次对日元走软发表了强硬言论，但抛售仍在继续。在日本央行干预货币市场后，日元在4月底和5月的第一天再次飙升。

日本央行行长植田和男上周表示，如果通胀超过央行的预期，将考虑提前调整利率。他在与读卖国际经济恳谈话会的一次活动上发表了讲话。其承认，通胀上升可能会促使货币政策发生变化。

上田说，如果价格预期被大幅上调，或者潜在的通胀风险增加，日本央行将考虑对利率进行适当的早期调整。

日本央行3月份决定终止包括负利率在内的非常规宽松措施，标志着其政策方针因经济形势变化而发生转变。上田表示，尽管核心通胀似乎正朝着央行2%的目标迈进，但利率走势仍存在不确定性。

上田裕和再次指出，日本央行对日元贬值对核心通胀的影响保持警惕，表明准备在必要时通过货币政策措施进行干预。他承认，目前汇率波动对物价的影响比以往任何时期都更为明显。

其他日本央行官员强调，日元走软会给企业带来压力，不会被容忍。

最后更新: 2024 年 5 月 14 日

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乌克兰无人机袭击俄罗斯后金价大涨

在乌克兰对其对手的武器发动无人机袭击后，黄金摆脱了近期的盘整，上涨2.55%。金价周一跃升至每盎司3373美元，这一强劲走势预示着金价将逼近每盎司3500美元的历史高点。在和平谈判未能达成解决方案后，俄罗斯与乌克兰冲突的加剧推高了金价。在谈判即将结束之际，乌克兰升级了无人机袭击，这是迄今为止最大胆的举动之一。尽管新一轮和谈有望在伊斯坦布尔举行，但市场担心冲突升级。分析师蒂姆·沃特尔说： “黄金正受益于不断增长的不确定性——地缘政治和贸易相关的不确定性——以及美元走软，这增加了黄金的吸引力。” 特朗普表示，他已经与冯德莱恩进行了交谈，她“希望认真谈判”，并发誓“迅速聚在一起，看看我们是否能解决问题”。美国总统特朗普针对钢铁和铝进口的新关税威胁是另一个引发恐慌的原因。最近的事态发展促使投资者在以黄金为首的传统避险资产中寻求安全。上周五，特朗普宣布计划将钢铁和铝进口关税从25%提高到50%，引发了全球市场的担忧，并促使欧盟委员会警告采取报复措施。市场现在紧张不安，想知道俄罗斯将如何应对摧毁可携带核弹头飞机的重型无人机袭击。摩根大通表示，尽管贵金属价格强劲上涨，但金矿股似乎仍被低估。这种混乱的部分原因是，该行大宗商品团队预测，到2026年，黄金价格将达到每盎司4100美元。

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美元兑日元聚焦鲍威尔和植田和男对话

在当前的避险需求、关税动荡和最近的债券市场问题的环境下，美元兑日元汇率是一个值得关注的有趣因素。美元兑日元汇价在146的水平上遇到了阻力，现在看起来在142.40的水平上得到了支撑。美联储主席鲍威尔将在香港时间周二凌晨1点发表会话，谈论货币政策。这可能会在股市开盘前引发外汇汇率波动。投资者将在香港时间下午15点50分关注日本央行行长植田和男的对话。鲍威尔已经发布了2025年的货币政策展望。 “至关重要的是，美联储必须了解其他国家政府和央行的政策和做法，以及它们对美国经济和金融市场的影响。当然，汇率政策现在牢牢掌握在美国财政部手中，”鲍威尔表示。 “正如我们在大流行期间看到的那样，了解全球贸易和资本流动自1950年以来变得越来越重要。该部门帮助编制国际资本流动的数据，并花了数十年时间研究这些流动和国际贸易对美国和外国经济的影响。了解这个复杂而相互关联的网络，对我们预测就业和通胀的路径至关重要。” 由于关税形势仍然混乱和不稳定，各国央行正处于“观望”状态。未来几个月仍有可能出现更高的通胀，预计未来一年的增长将受到抑制。由于目前债券市场需求疲软和关税问题，日元可能会下跌，但随着冲突加剧，投资者也在寻找欧元区之外的避风港。随着经济数据的释放和央行的言论可能被避险资金所抵消，这使得美元兑日元成为一个值得关注的组合。日本央行还收到了金融机构的请求，要求其从2026财年开始略微放慢缩减债券购买的步伐，尽管最近债券市场出现了一些问题。

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特朗普威胁对欧盟征收50%关税后，法国股市下跌

在最近欧美贸易对峙后，法国企业股价下跌。 FRA40指数在突破8000点价格水平之前失败，目前交易于7802点，而8000点现在是上方的障碍。下行的首个支撑位在7600点。唐纳德·特朗普同意将对从欧盟进入美国的商品征收50%的关税推迟到7月，因为双方正在制定一项新的贸易协议。尽管提高关税推迟了6周，但投资者仍对结果持谨慎态度。此前，欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩在社交媒体上表示，特朗普已同意在7月9日的最后期限前“达成一项好协议”。特朗普表示，他已经与冯德莱恩进行了交谈，她“希望认真谈判”，并发誓“迅速聚在一起，看看我们是否能解决问题”。这位美国总统曾表示，谈判“毫无进展”，欧盟“非常难以对付”，这进一步引发了人们对两国之间爆发贸易战的担忧。法国国家统计局本周公布的数据显示，法国经济在第一季度略有增长。该数据证实了0.1%的初步读数，企业库存的增加抵消了疲软的国内需求和出口。这一最新结果与路透社调查的24位经济学家的平均预测一致。法国统计局称，法国家庭的购买力同期增长0.3%，家庭储蓄从2024年第四季度的18.5%增长至第一季度的18.8%。今年前三个月的企业利润率为31.8%，略低于上一季度的32%。在临近7月9日的最后期限时，如果贸易谈判缺乏进展，欧洲股市可能会承压。

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在日本国债拍卖再次疲软后，美元兑日元汇率上升

日本国债拍卖又一次表现疲弱，促使交易员缩减了近期的日元多头交易。美元兑日元有可能跌至4月低点，但目前已从142.40的支撑位反弹。该水准可能成为美元升势的基础，若人气保持正面，目标位为149.00。日本拍卖的35亿美元40年期政府债券创下了自2024年7月以来的最低需求水平。日本的债券销售一直是一件很容易预测的事情，但最近的疲软销售引起了警惕。周三的发售是日本长期债券发行计划的一部分，但由于国内寿险公司和长期买家退出，投资者参与度较低。一些交易商现在将这一事件称为“买家罢工”。有报道称财政部已与投资者和经纪人接洽，40年期债券收益率跌至三周以来的最低点3.29%。巴克莱分析师指出，最近的销售突显出脆弱的供需平衡，而私营部门的兴趣继续减弱。日本首相石破茂将日本经济与之前的希腊债务危机相提并论后，这种情况引起了一些关注。在最近一次债券拍卖之前，日本财务大臣表示，他正在“密切关注”债券市场的发展。日本央行行长表示，央行正在监测近期的波动，重点关注其对短期债券的影响。法国兴业银行的斯蒂芬•斯普拉特表示，业绩“疲软，但符合”市场的预期。“新闻标题会说是去年7月以来的最低水平，但在公债收益率普遍受到冲击的背景下，这个结果并不太令人震惊，”他补充道。随着世界各国政府在通胀环境下开始耗尽无尽支出和债务的空间，这种情况仍值得关注。高盛分析师上周表示，日本政府债券是“全球期限煤矿中的金丝雀”。

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比亚迪降价，中国电动汽车股下滑

中国电动汽车股本周下跌，此前领先的电动汽车制造商比亚迪加剧了人们对一场激烈价格战的担忧。该公司的大幅降价令该行业感到不安，加剧了对盈利能力和竞争的担忧。受此消息影响，蔚来汽车(NYSE:NIO) 股价下跌，从4美元的水平跌至3.80美元以下。这是该股的一个关键水平，因为失败可能会进一步下跌至4月份的3美元低点。比亚迪宣布对包括入门级海鸥电动汽车在内的22款车型大幅降价后，吉利、吉利汽车和小鹏汽车的股价分别下跌了7%、5%和4%。英国《金融时报》分析师表示：“降价是比亚迪保持其市场领导地位的战略举措。”“然而，这种激进的定价策略可能导致旷日持久的价格战，影响整个行业。” 《南华早报》的一位分析师表示：“这清楚地表明，中国电动汽车市场的价格战正在升温。”“比亚迪的举动可能会迫使其他制造商效仿，从而导致一场潜在的逐底竞争。” 这场价格战引发了人们对中国电动汽车制造商竞争对手的盈利能力的担忧，尤其是那些以高端消费者为目标的制造商，比如蔚来汽车。比亚迪最新的盈利预期低于分析师的预期，突显出电动汽车领域激烈竞争带来的挑战。尽管最近遭遇挫折，比亚迪仍对其长期前景持乐观态度。在财报发布后发布的一份声明中，该公司强调了其对创新和市场领导地位的承诺。比亚迪最近的降价也可能是为了打击已经举步维艰的特斯拉。 “价格战可能导致中国电动汽车市场的洗牌，”NBC洛杉矶的一位分析师表示。“只有最具竞争力和创新能力的公司才能承受这种压力。”

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在数据疲弱公布后，中国股市继续盘整

中国经济的一些疲弱的经济数据继续给股市带来压力。 CHINA 50指数在14000点前遇到了一些小阻力，但仍在自10月份以来的熟悉区间内交投。12931位是市场的有力支撑，14359是进一步上涨的障碍。由于特朗普的贸易战损害了出口，中国经济在4月份进一步疲软。周一公布的零售销售、房地产和投资数据均弱于经济学家的预期。由于特朗普高达145%的高关税和北京125%的报复性关税产生了不利影响，工业生产也放缓了。国家统计局发言人傅令辉表示，总体趋势是积极的，但“外部冲击”已经加剧。同时也要看到，外部不稳定不确定因素还很多，国民经济持续复苏改善的基础还需要进一步巩固。房地产市场是中国家庭财富的一大来源，在房地产市场持续低迷后，中国消费者抑制了支出。零售额较上年同期增长5.1%，但低于经济学家预期的6%。通货紧缩的威胁仍在发挥作用，4月份消费者价格指数下降了0.1%。 “目前的总体价格水平很低，这给生产和公司经营带来了压力，影响了就业和收入，因此促进价格的合理恢复很重要，”傅补充说。工业产值同比增长6.1%，但低于3月份7.7%的增幅，原因是关税和其他贸易问题损害了出口。本周剩余时间经济数据清淡，但外资流入股市放缓是股市盘整的另一个原因。4月份，国内投资者一直在大举买入黄金，这也拖累了股市成交量。

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USDCAD Ticks Higher After BOC Rate Cut Decision

加拿大央行降息决议后，美元兑加元小幅走高

在加拿大央行决定降低利率之后，加拿大股市和债市周三大幅上涨。这是七国集团(G7)中首次降息，为加拿大经济注入了乐观情绪。值得注意的是，在此之后，加元兑美元汇率跌至近两周来的低点。多伦多证券交易所S&P/TSX综合指数上涨166.84点(0.8%)，至22145.02点，收复了本周早些时候的大部分失地。加拿大央行将基准利率下调25个基点至4.75%，这是四年来首次降息，以减轻高负债消费者的压力。密苏里州圣路易斯Edward Jones的高级投资策略师Angelo Kourkafas强调了此次降息对股市和债市的积极影响。他强调，加拿大央行愿意开始政策正常化，同时保持经济增长，符合软着陆的设想。加拿大服务业经济在5月份实现了一年来的首次增长。标准普尔全球数据显示，新业务增加，招聘速度加快。随着大宗商品价格上涨，多伦多市场的所有主要板块，包括对利率敏感的房地产和资源股板块，都出现了上涨。华尔街也出现了反弹，主要是受科技股的推动。反映市场对加拿大央行进一步降息的预期，加拿大2年期国债收益率下跌12.7个基点，至3.929%，为2月1日以来的最低水平。掉期市场数据预计，加拿大央行今年将降息77个基点，而美联储预计将降息49个基点。加拿大和美国利率分化的前景令加元承压，加元兑美元汇率下跌0.1%，至1.3690(或73.05美分)。在此之前，加元触及1.3741的盘中低点，这是自5月23日以来的最低水平。分析师预计，在美联储9月18日的会议之前，加拿大央行可能至少再降息一次，这加大了利差扩大和加元汇率脆弱性的可能性。美联储即将召开的政策会议定于6月11日至12日(市场普遍预计利率将保持不变)和7月底，随后是9月17日至18日的会议。根据路透调查，多数预测人士预计美联储将在9月下调基准利率，并在今年晚些时候再次降息。路透社的一项调查显示，由于加拿大央行先于美联储降息，以及11月美国大选对全球贸易不确定性的潜在影响，预计未来一年加元的升值幅度将比此前预期的要温和。

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在对中美贸易战的担忧中，黄金价格创下历史新高

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