Chiến lược giao dịch trong ngày cho người mới bắt đầu – bạn chọn chiến lược nào?

Các chiến lược giao dịch trong ngày có mọi hình thức và quy mô. Có hàng triệu chiến lược bởi vì bạn có thể thực hiện các điều chỉnh nhỏ đối với mỗi chiến lược và việc này làm thay đổi nhỏ mỗi chiến lược đó.

Việc chọn được một chiến lược phù hợp phụ thuộc vào sở thích và hoàn cảnh của bạn. Nó có thể phụ thuộc vào việc bạn có bao nhiêu thời gian, kinh nghiệm, sự tự tin và quy mô tài khoản của bạn.

Mẫu số chung là bạn, hãy xác định bạn muốn gì và việc đó sẽ chỉ ra chiến lược giao dịch của bạn. Bài viết này sẽ cung cấp một số ví dụ về các chiến lược giao dịch phổ biến để giúp bạn bắt đầu.

Giao dịch trong ngày là gì?

Giao dịch trong ngày, đúng như những gì thể hiện, đó là giao dịch trong ngày và không có vị thế mở qua đêm.

Để bắt đầu giao dịch, những người mới bắt đầu thường có xu hướng giao dịch trong ngày bởi vì việc giữ các giao dịch qua đêm có thể gây ra sự tàn phá đối với thần kinh của một số người. Một lần nữa, điều này phụ thuộc vào từng người, nhưng đó là lý do tại sao bạn có xu hướng chứng kiến các nhà giao dịch và nhà đầu tư giàu kinh nghiệm hơn nắm giữ vị thế lâu hơn.

Giao dịch trong ngày có giống với giao dịch chủ động hay không?

Giao dịch trong ngày được phân vào loại giao dịch chủ động bởi vì bạn tích cực tham gia thị trường để kiếm lời.

Giao dịch chủ động được coi là giao dịch tương đối ngắn hạn. Bạn không đầu tư trong dài hạn; bạn bắt một phần tiền của mình làm việc mỗi ngày để tìm kiếm các cơ hội.

Làm thế nào để bắt đầu giao dịch trong ngày?

1. Mở tài khoản giao dịch trực tuyến và tự mình làm quen với nền tảng
2. Tạo một chiến lược giao dịch
   a. Thiết lập giao dịch – Xác định các tham số thể hiện xu hướng giao dịch và điểm tham gia
   b. Quản lý rủi ro – Xác định điểm bạn nên cắt lỗ và chốt lãi lệnh và mức độ rủi ro tài khoản của bạn cho mỗi giao dịch
   c. Thực hiện – Đây là điểm khởi phát sẽ quyết định rằng giao dịch sẽ diễn ra
   d. Quản lý giao dịch – Bạn có cần quản lý mức cắt lỗ của mình trong khi giao dịch đang được mở không (chỉ giảm mức cắt lỗ của bạn, đừng bao giờ mở rộng nó)
3. Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu giao dịch trong ngày

Các chiến lược giao dịch trong ngày cho người mới bắt đầu

Bây giờ, chúng ta sẽ thảo luận về lý do mà bạn ở đây. Để xem một số ví dụ về các chiến lược giao dịch trong ngày.

Chúng tôi đã chọn một số loại hình chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến nhất và phân tích chi tiết về cách bạn sẽ thực hiện một giao dịch.

Chúng phù hợp một cách hoàn hảo với những người mới bắt đầu bởi vì chúng rất đơn giản và dễ hiểu để thực hiện. Tuy nhiên, đừng đánh giá thấp sức mạnh và tính xác đáng của sự đơn giản. Một vài trong những chiến lược sinh lời nhất và đã được chứng tỏ thường là chiến lược đơn giản nhất.

Trước khi chúng ta đi vào các chiến lược, bạn cần một cảnh báo về rủi ro, bạn cần tham gia giao dịch với sự cẩn giác cao.

Giống như mọi chiến lược giao dịch, không có bất kỳ sự đảm bảo nào về thành công. Không phải phương pháp và chiến lược giao dịch nào cũng luôn phát huy hiệu quả và có tỷ lệ thành công 100%. Bạn phải nhận ra rằng việc quản lý rủi ro là tối quan trọng và việc thực sự hiểu về lý do nhà giao dịch thất bại, cũng sẽ giúp bạn học hỏi nhanh chóng. Chúng tôi cũng cần nhắc nhở bạn rằng chúng tôi là nhà môi giới chỉ thực hiện lệnh, mà điều đó có nghĩa là chúng tôi không thể cho bạn lời khuyên. Các chiến lược dưới đây chỉ là ví dụ, và bạn nên luôn luôn tự mình tìm kiếm trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Chiến lược giao dịch bứt phá

Chiến lược giao dịch bứt phá được xác định bằng việc giá giá bứt phá mạnh khỏi một phạm vi hay kênh giao dịch.

Dưới đây là một ví dụ từng bước về chiến lược giao dịch bứt phá:

Thiết lập giao dịch

1. Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Đảm bảo rằng bạn tìm thấy ít nhất hai điểm bên trên và hai điểm bên dưới mức giá.
2. Xác định xu hướng hàng ngày; giao dịch theo xu hướng. Nếu thị trường đang tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, chỉ được mua vào.  Nếu thị trường đang tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, chỉ được bán ra.
3. Xác định mức vào lệnh và thoát lệnh tiềm năng của bạn (cắt lỗ và chốt lãi). Việc này sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng các mức mà bạn đã xác định trước đó. Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, hãy đặt lệnh cắt lỗ dưới mức hỗ trợ và mức giá mục tiêu là mức kháng cự.

Quản lý rủi ro

4. Sau khi đã xác định được các mức vào lệnh và thoát lệnh, hãy xác định bạn sẽ chịu rủi ro bao nhiêu với giao dịch. Chẳng hạn, rủi ro trên bất kỳ một giao dịch nào không quá 1% tài khoản. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về các chiến lược quản lý rủi ro.
5. Cân nhắc đến rủi ro tổng thể của bạn, có lẽ bạn không nên mạo hiểm 2% tài khoản mỗi lần.

Thực hiện

6. Xác định điểm bứt phá Khi một nến đóng cửa với 50% thân nến ở trên mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự, hành động giá đã phát triển.
7. Đặt lệnh giao dịch với kích thước lô chính xác, đảm bảo bạn đặt mức cắt lỗ và mục tiêu khi tham gia thị trường.

Bạn có thể thực hiện các chiến lược bứt phá vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, về cơ bản là bất cứ khi nào bạn chuẩn bị sẵn sàng.

Nếu bạn là nhà giao dịch trong ngày với một chiến lược như thế này, thì bạn nên thường xuyên tìm kiếm các giao dịch trong buổi sáng để cho chúng thời gian tiến triển trước khi bạn kết thúc giao dịch.

Các chiến lược bứt phá trên sàn giao dịch London là các lựa chọn phổ biến. Đây là nơi mà bạn cố gắng nắm bắt sự bứt phá đầu tiên của phiên giao dịch tại sàn giao dịch London. Phần lớn hoạt động sẽ suy giảm trong khoảng thời gian này và ý tưởng đó là sau khi xu hướng được xác định (sự bứt phá theo một trong hai hướng), bạn có thể giao dịch theo nó. Giao dịch theo chiến lược này sẽ thường có nghĩa là các vị thế của bạn được đóng vào buổi chiều hoặc buổi tối.

Chiến lược giao dịch theo động lượng

Giao dịch theo động lượng là thực hiện một giao dịch dựa trên sức mạnh của xu hướng. Chẳng hạn, trong một xu hướng tăng, nếu có đủ người mua mua vào, sẽ có đủ lực đằng sau biến động để giữ cho nó tiếp diễn.

Các chiến lược giao dịch theo động lượng phụ thuộc vào biến động và khối lượng. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng chỉ báo RSI (chỉ số sức mạnh tương đối). Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước về chiến lược giao dịch theo động lượng:

Thiết lập giao dịch

1. Xác định xu hướng. Nếu thị trường đang tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, xu hướng là tăng. Nếu thị trường đang tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, xu hướng là giảm. Chỉ giao dịch theo xu hướng (kèm theo động lượng).
2. Chờ đến khi RSI đi vào vùng quá mua (trên mức 70) hoặc vùng quá bán (dưới mức 30), tùy thuộc vào xu hướng mà bạn đang giao dịch. Trong xu hướng tăng, bạn muốn RSI là quá bán, và ngược lại nếu trong xu hướng giảm.
3. Lấy xu hướng tăng làm ví dụ, nếu RSI di chuyển ra khỏi vùng quá bán, chúng ta có tín hiệu tham gia giao dịch, chúng ta chỉ cần sự xác nhận của hành động giá. 

Quản lý rủi ro

4. Đặt lệnh cắt lỗ của bạn tại điểm mà giao dịch sẽ trở nên không còn hiệu quả. Nếu thị trường đang đi theo xu hướng tăng, bạn sẽ xác định được các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Đặt lệnh cắt lỗ bên dưới đáy trước đó. Nếu thị trường đi xuống dưới mức đó, giao dịch không còn hiệu quả vì thị trường không còn đi theo xu hướng tăng nữa. Nó đang ở trong giai đoạn củng cố và không có động lượng. 
5. Đảm bảo rằng bạn không đặt quá 1% quy mô tài khoản vào giao dịch.
6. Không có mức mục tiêu nào được đặt bởi vì chúng tôi muốn giữ giao dịch trong bao lâu miễn là động lượng còn tồn tại. 

Thực hiện  

7. Vì bạn có tín hiệu trong thiết lập giao dịch, giờ đây bạn cần hành động giá xác nhận xu hướng.
8. Hãy đợi mô hình nến tăng giá, mà ở đó nến lớn hơn các nến gần đây và đóng cửa ở mức cao nhất của mô hình nến. 

Quản lý giao dịch

9. Dịch chuyển mức cắt lỗ của bạn lên bên dưới mỗi đáy mới do thị trường tạo ra. Bạn sẽ thoát khỏi giao dịch khi thị trường chuyển từ thị trường có xu hướng sang thị trường củng cố.

Chiến lược giao dịch đảo chiều

Với chiến lược đảo chiều, bạn đang tìm kiếm sự xác nhận rằng xu hướng hiện tại đã kết thúc và rằng xu hướng mới đang bắt đầu.

Dưới đây là một ví dụ từng bước về chiến lược giao dịch đảo chiều:

Thiết lập giao dịch

1. Xác định xu hướng. Nếu thị trường đang tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, xu hướng là tăng. Nếu thị trường đang tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, xu hướng là giảm.
2. Xác định các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mà sự đảo chiều có thể diễn ra. Những vùng này phải rõ ràng thông qua việc thị trường đã ở đó trong quá khứ.
3. Đợi thị trường ngừng tại một mức kháng cự (nếu xu hướng là tăng và bạn đang tìm cách bán ra). Nếu trong một xu hướng tăng, thị trường đã dừng tạo ra đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, thật hoàn hảo.
4. Hãy đợi thị trường tạo ra đỉnh thấp hơn. Sau khi đỉnh này được tạo ra, thì giao dịch của bạn đã được thiết lập.

Quản lý rủi ro

5. Xác định mức cắt lỗ của bạn. Nếu trong một xu hướng tăng, mức này phải nằm trên đỉnh của xu hướng tăng.
6. Cân nhắc hạ thấp rủi ro trên chiến lược này bởi vì bạn đang giao dịch ngược với xu hướng.
7. Thay vì 1%, mức rủi ro 0,5% sẽ thích hợp hơn.
8. Xác định mức giá mục tiêu của bạn. Nếu trong một xu hướng tăng, lấy khoảng cách từ đáy cao nhất tới đỉnh cao nhất, thì lên kế hoạch chọn giá mục tiêu bên dưới đáy cao nhất.

Khớp lệnh giao dịch

9. Đặt giao dịch ngay khi thị trường bứt xuống bên dưới đáy gần đây sau khi tạo ra một đỉnh thấp hơn. Đây là lúc thị trường cho bạn thấy rằng nó đang ở trong xu hướng giảm bởi vì nó đã tạo ra một đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.

Đây là chiến lược đảo chiều truyền thống mà theo đó bạn để thị trường cho bạn thấy xu hướng trước khi bạn tham gia giao dịch. Có rất nhiều chiến lược đảo chiều khác nhau sử dụng hàng loạt chỉ báo khác nhau. Một số chỉ báo dùng cho sự đảo chiều nhanh trong khi các chỉ báo khác dùng cho các biến động kéo dài hơn.

Chiến lược giao dịch lướt sóng

Lướt sóng là một thuật ngữ để xác định việc kiếm một số pip hoặc pip lợi nhuận nhỏ trong khoảng thời gian ngắn. Ban đầu, cái tên này liên quan đến việc đầu cơ kiếm chênh lệch; bạn sẽ tìm cách giành được các biến động giá thấp tới một pip hoặc điểm trong vài giây. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thuật ngữ này đã được phát triển để bao gồm bất kỳ chiến lược nào có liên quan đến việc kiếm số tiền nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn.

Lướt sóng là một kỹ năng khó bởi vì chi phí cận biên của bạn; chênh lệch thay đổi liên tục. Do đó, nếu bạn đặt mục tiêu kiếm lợi nhuận hai pip và chênh lệch đột nhiên mở rộng ra hai pip, thì lợi thế của bạn sẽ bị mất.

Những chiến lược giao dịch nào phù hợp với MT4?

Nền tảng MT4 hoàn hảo để giao dịch theo bất kỳ chiến dịch nào. Nó cung cấp tất cả những chỉ báo giao dịch phổ biến nhất để bạn có thể giao dịch theo chiến lược của bạn một cách hiệu quả. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng hàng loạt chỉ báo tùy chỉnh đã được cộng đồng MT4 phát triển. Bất kỳ chỉ báo nào mà bạn cần cho chiến lược của mình, bạn sẽ có thể tiếp cận nào thông qua MT4.

Một trong những lý do tại sao MT4 lại phổ biến đến vậy là bởi vì khả năng có thể tự động hóa các chiến lược giao dịch. Các phần mềm chuyên gia cố vấn (EA) là các chương trình thực hiện giao dịch dựa trên các tiêu chí mà bạn xác định. Hiểu theo cách rất đơn giản, nếu A, B và C đều được đánh dấu, thì nó sẽ thực hiện giao dịch cho bạn.

Có một thư viện các chiến lược giao dịch và chỉ báo giao dịch miễn phí đa dạng đã được tích hợp vào nền tảng. Chỉ cần kéo và thả để áp dụng những chiến lược và chỉ báo này vào biểu đồ của bạn.

Các chiến lược giao dịch tiền điện tử

Các chiến lược Giao dịch tiền điện tử có thể khác với các chiến lược giao dịch khác bởi vì tiền điện tử biến động hơn.

Trong những năm gần đây, thường thì các đồng tiền điện tử như BTC (Bitcoin) sẽ không tăng hoặc giảm 10% trong một phiên giao dịch.

Mặc dù bạn vẫn có thể áp dụng cùng các chiến lược đã được nêu bật bên trên, nhưng bạn sẽ cần đảm bảo rằng chiến lược quản lý rủi ro của bạn phải phù hợp với loại tài sản mà bạn đang giao dịch. Hãy đảm bảo rằng bạn có đủ ký quỹ (số tiền khả dụng) để bù đắp cho bất kỳ biến động bất ngờ nào. Chìa khóa để giao dịch tiền điện tử là quản lý rủi ro của bạn.

Các chiến lược giao dịch forex

Người ta cho rằng Giao dịch forex là dạng sử dụng phổ biến nhất các chiến lược giao dịch phân tích kỹ thuật.

Các lý do tại sao nhà giao dịch thích các chiến lược giao dịch forex:

• Thanh khoản. Nó rất dễ để tham gia và thoát tại mức giá mà bạn muốn để qua đó việc lên kế hoạch cho mức rủi ro của bạn hết sức dễ dàng.
• Thị trường hoạt động 24/5. Nó mở cửa từ đêm Chủ nhật tới đêm thứ Sáu, mà điều này có nghĩa là có rất nhiều cơ hội giao dịch.
• Chi phí thấp. Nhờ khối lượng và thanh khoản lớn, bạn sẽ phải trả chênh lệch thấp nhất khi giao dịch trên thị trường forex, mà điều này có nghĩa là kết quả cuối cùng của bạn sẽ tốt hơn.

Các chiến lược giao dịch cổ phiếu

Các chiến lược Giao dịch cổ phiếu sẽ khác nhau đáng kể, tùy thuộc vào mục tiêu của bạn.

Nếu bạn đang tìm cách mua và nắm giữ như một khoản đầu tư, bạn cần cân nhắc bạn có giao dịch sử dụng đòn bẩy hay không và có thể có những chi phí bổ sung nào để nắm giữ trong khoảng thời gian kéo dài.

Nếu bạn đang tìm cách giao dịch cổ phiếu trong ngày, một lần nữa, bạn cần cân nhắc bạn có giao dịch sử dụng đòn bẩy hay không. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý rằng cổ phiếu thường biến động trong phạm vi rộng lớn hơn so với các chỉ số chứng khoán hoặc cặp tỷ giá FX.

Chúng nổi tiếng về việc tạo khoảng trống, mà ở đó thị trường vượt qua một số mức giá cụ thể mà không giao dịch ở đó. Điều này đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược quản lý rủi ro của bạn bởi vì có mức độ rủi ro cao đó là thị trường có thể vượt qua mức cắt lỗ của bạn.

Khi đó, việc này dẫn đến việc bạn chịu nhiều rủi ro hơn trên một giao dịch so với bạn đã dự định ban đầu. Không phải là một vị thế mà bạn muốn tham gia!

Chiến lược giao dịch nào bạn nên lựa chọn?

Tất cả các chiến lược giao dịch sẽ có các giao dịch thắng và giao dịch thua. Bạn phải kiên nhẫn và để bất kỳ phương pháp tiếp cận nào được sử dụng có đủ thời gian để đánh giá hiệu quả của nó. Một số chiến lược sẽ phát huy hiệu quả với bạn và một số thì không. Giao dịch là điều mang tính cá nhân, hãy chọn chiến lược nào mà bạn thấy phát huy hiệu quả.

Bạn cũng phải chọn một phong cách giao dịch, một phương pháp và chiến lược phù hợp với phong cách sống và sự cân bằng giữa công việc-cuộc sống của bạn.

Vậy thì, làm thế nào bạn tìm được chiến lược nào là dành cho bạn? Đây là một số kim chỉ nan để giúp bạn bắt đầu.

• Có nhiều thời gian rảnh? Với việc có nhiều thời gian hơn, bạn có thể thử giao dịch trong ngày.
• Không có nhiều thời gian rảnh? Bạn có thể xem xét thị trường mỗi tuần một lần và thử giao dịch trung hạn.
• Luôn luôn nghĩ về giao dịch? Có thể tốt hơn nếu bám vào giao dịch trong ngày và đừng thức đêm liên tục.
• Thích phân tích? Hãy cân nhắc việc sử dụng các chỉ báo chính và phụ. Bạn có thể bổ sung các chỉ báo dao động như RSI và MACD để giúp xác nhận giao dịch của bạn.
• Nên thử chiến lược nào trước tiên? Có ba chiến lược chính; giao dịch theo xu hướng, ngược xu hướng và giao dịch theo khoảng giá. Có thể xem xét các chiến lược theo xu hướng trước tiên.

Wei Qiang Zhang, Managing Giám đốc của ATFX (Vương Quốc Anh) đã bình luận: “Tại ATFX, chúng tôi luôn luôn cảm thấy có trách nhiệm trả ơn cho xã hội và chúng tôi rất tha thiết về việc dồn hết tâm trí vào các cộng đồng mà chúng tôi hoạt động. Trong ít năm qua, chúng tôi đã giúp mọi người cả già lẫn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới.”