외환 트레이딩의 세계에서 포지션을 개설하는 것은 그저 첫 발걸음일 뿐입니다. 포지션 트레이딩 전략을 취하는 트레이더들에게 있어서 포지션을 언제, 어떻게 추가하는지를 알아두는 것은 수익 기회 극대화의 핵심이라 할 수 있습니다. 숙련된 포지션 트레이더는 그저 포지션을 세팅하는 것에서 나아가 거래를 역동적으로 관리합니다. 이를테면 시장 환경의 변화에 따라 추세매매를 하거나, 진입가를 조정하는 방식을 활용합니다.
우리 ATFX팀은 포지션 트레이딩 기술을 숙지하고 탄탄한 리스크 관리 계획에 따라 기술을 현명히 적용하는 것은 성공적인 트레이딩을 위한 필수 덕목이라는 믿음을 갖고 있습니다.
포지션 트레이딩이란?
포지션 트레이딩은 트레이더가 포지션을 비교적 긴 기간 동안 홀딩하는 장기적 투자 접근법으로, 흔히 며칠에서 몇 주, 혹은 심지어 수 개월 동안 홀딩을 하는 기법입니다. 포지션 트레이딩의 목적은 광의의 경제적·펀더멘탈적 추세에 맞춰 거래를 함으로써 주요 가격 흐름을 포착하는 것입니다.
“포지션 트레이딩이 무엇인지”라는 질문을 하신다면, 스캘핑이나 데이 트레이딩과 반대되는 개념이라고 생각하면 이해가 쉽습니다. 단기 변동성에 반응하는 대신, 포지션 트레이더는 시장에 대한 거시적 관점을 기반으로 비교적 빈도가 낮으면서도 신중한 거래를 진행합니다. 이 같은 접근법은 펀더멘탈 분석에 의존하곤 하며, 기술적 지표를 보조 수단으로 활용합니다.
포지션 트레이딩의 장점과 단점
포지션 트레이딩 전략을 활용하기에 앞서, 그 장단점을 따져보는 것은 필수입니다. 장기 트레이딩은 안정성을 제공해줄 수 있지만, 그렇다고 해서 어려움이 없는 것은 아닙니다.
장점
- 낮은 거래 빈도: 거래 빈도가 낮다는 것은 거래 수수료가 덜 나간다는 것을 의미하며, 정신적 압박도 덜 받게 됨을 의미합니다.
- 거시적 추세와 발맞춤: 포지션 트레이더는 강한 경제적 흐름에 힘입어 광의의 추세를 타는 전략을 펼칩니다.
- 모니터링 시간 절감: 포지션 트레이딩은 지속적인 모니터링이 필요하지 않다는 점에서 보다 유연한 접근법을 가능케 합니다.
단점
- 인내심과 원칙 준수 필요: 거래가 빛을 보려면 며칠 혹은 몇 주가 소요될 수 있습니다.
- 거시적 이벤트에 대한 익스포저: 주말 동안 포지션을 홀딩하는 것, 경제지표 발표 등의 요소는 리스크를 증대시킵니다.
- 낙폭 장기화: 시장 반전 혹은 보합세는 트레이더의 신념과 자본을 시험에 들게 할 수 있습니다.
트레이더들은 이 같은 장단점을 비교함으로써 포지션 트레이딩이 본인의 성격, 전략, 리스크 선호도에 부합하는지를 판단할 수 있습니다.
포지션을 추가하는 이유는?
여러 포지션 트레이딩 테크닉에 있어서 ‘포지션 추가’는 자본을 관리하고, 평균 진입가를 낮추고, 모멘텀을 타기 위한 전술적 방법입니다.
포지션 추가의 장점:
- 수익 극대화: 포지션 추가를 통해 수익권 흐름에 레버리지를 가미해 수익성을 증폭시킬 수 있습니다.
- 유리한 가격흐름을 통해 수익 내기: 시장이 수익 기회에 대한 컨펌 시그널을 주면 포지션을 추가할 수 있습니다.
- 효율적인 자본 투입: 점진적으로 투자금액을 늘려가는 방식은 초기 리스크를 줄여줌과 동시에 유연성을 유지하는 데 도움을 줍니다.
다만, 탄탄한 리스크 관리 없이 투자금을 늘리는 것은 시장이 급변하는 상황에서는 과도한 익스포져를 불러올 수 있습니다.
주문을 넣기 전에 포지션 사이즈 계산기를 통해 본인의 계좌 규모, 리스크 감내수준, 손절선을 기준으로 얼마나 많은 단위를 매수·매도할지를 판단할 수 있습니다.
피라미드 기법 – 포지션 트레이딩 전략 & 기술에서 수익권 거래에 추가 자본 투입하기
피라미드 기법은 포지션 트레이더가 상승장에서 수익을 굳히는 스마트한 전략입니다. 이 기법은 포지션이 수익권일 때에만 추가 자본을 투입하는 방법으로, 주로 하락 혹은 브레이크아웃 컨펌 이후로 추가 투입을 진행합니다.
운영 방식:
- 적당한 액수의 최초 포지션을 개설합니다.
- 가격이 본인에게 수익을 주는 방향으로 흘러갈 경우, 핵심 간격 때보다 적은 액수의 포지션을 추가합니다.
- 수익을 지키기 위해서는 추적 손절매 혹은 리스크 레이어를 활용할 수 있습니다.
포지션 트레이딩에서 유용한 이유
최초 리스크를 늘리지 않으면서도 미실현 수익을 통해 익스포저를 늘릴 수 있다는 점에서, 피라미드 기법은 추세 시장에서 매우 효과적인 포지션 트레이딩 테크닉으로 활용됩니다.
활용하기 좋은 환경: 강력하고 방향성이 뚜렷한 시장, 즉 모멘텀이 명료하고 지속가능할 경우에 그 효과가 좋습니다.
물타기 – 손실장에 자본 추가하기
물타기 전략은 다소 호불호가 갈리는 포지션 트레이딩 전략입니다. 물타기는 본인의 포지션이 손실일 때 추가 자본을 투입함으로써 평단가를 낮추는 방법입니다.
예시: 여러분이 GBP/USD 통화쌍을 1.2500 달러에 진입했다고 가정해봅시다. 환율이 1.2450로 떨어졌을 때, 물타기를 위해 추가 매수를 진행합니다. 각 CFD 거래는 독립적으로 진행되지만, 대부분의 플랫폼들은 평단가를 표기해줌으로써 시장이 반등하면 보다 손쉽게 회복을 할 수 있게 해줍니다.
리스크: 만약 추세가 계속해서 본인에게 불리하게 흘러간다면, 물타기로 인해 총 손실액이 계속해서 불어나게 됩니다. 이 기법은 엄격한 리스크 통제를 필요로 하며, 박스권 시장에서만 활용하거나 광범위한 추세에서 일시적 조정이 일어날 때에만 활용하는 것이 좋습니다.
추천 대상: 신념이 뚜렷하고 리스크의 한계를 정해둔 숙련된 트레이더들에게 추천하는 기법입니다.
마틴게일 전략 – 공격적으로 2배씩 배팅하기
마틴게일 전략은 평단가를 극단적으로 낮추는 방법을 활용합니다. 만약 손실을 볼 때마다 매번 투자금을 2배로 늘려 물타기를 하면, 결국 마지막 순간에 단 한 번만 반등을 해주면 본전을 찾을 수 있다는 이론적인 계산법을 바탕으로 합니다.
이 전략이 위험한 이유:
이 기법은 시장이 결국에는 반전될 것이라는 전제를 기반으로 합니다. 하지만 만약 끝없는 손실만 반복될 경우 결국 계좌는 깡통을 차게 됩니다. 이 전략은 고(高)리스크성 트레이더들에게는 매력적으로 보일지 모르지만, 다수의 포지션 트레이더들에게는 적합하지 않습니다.
추천 대상: 높은 증거금을 유지하며 탄탄한 리스크 관리를 하는 고수 트레이더들에게 추천하는 기법이며, 그럼에도 불구하고 여전히 신중한 접근법이 권장됩니다.
그리드 트레이딩 – 정기적인 간격을 두고 포지션 추가하기
그리드 트레이딩은 시장 가격이 특정 고정값 수치만큼 변동이 생길 때마다 매수·매도 주문을 넣는 기법으로, 추세 방향이 상승이든 하락이든 예외 없이 주문을 넣습니다.
운영 방식:
- 지정가 주문에 대한 “그리드”를 생성합니다.
- 가격이 등락하면, 해당 흐름에 따라 포지션이 열리거나 닫힙니다.
- 수익은 점진적으로 확정됩니다.
포지션 트레이더에게 최적의 방식인가요?
네, 횡보장에 적합합니다. 다만 거래가 적절히 관리되거나 헤징을 하지 않을 경우, 추세 시장에서의 그리드 트레이딩은 대규모 낙폭으로 이어질 수 있습니다.
활용하기 좋은 환경: 박스권·보합권 시장이 좋으며, 일렉트로닉 어드바이저(EA)의 지원을 곁들이는 경우도 있습니다.
추세 컨펌 전에 스케일링하기 – 공격적인 진입 전략
일부 고수 트레이더들은 추세 컨펌이 일어나기 전에 스케일 조정을 하곤 하는데, 초기 가격흐름 시그널을 기반으로 소규모 포지션에 진입합니다.
활용 배경: 미리부터 익스포저를 활용할 경우, 추세가 나타나면 이를 수익화 할 수 있습니다. 만약 판단이 틀렸다고 하더라도, 초기 투입금이 적기 때문에 손실은 제한적입니다.
리스크: 휩쏘 현상 혹은 거짓 브레이크아웃이 발생할 경우 강제 청산될 가능성이 비교적 높습니다.
추천 대상: 시장 흐름을 읽는 데 자신이 있으며 어떤 타이밍에 재빨리 엑싯을 해야 할지를 아는 실력 있는 트레이더들에게 추천합니다.
포지션 트레이딩을 위한 ATFX의 마지막 조언
명료성, 규율성, 시장 경각심을 긴밀히 챙기면서 포지션을 추가하면 본인의 포지션 트레이딩 전략을 강화할 수 있습니다. 여러분이 피라미드 기법을 사용하든 그리드 설정을 통한 범위 관리 기법을 사용하든, 투자의 성공 유무는 여러분이 올바른 테크닉을 선택하고 리스크를 효과적으로 관리하는지에 달려 있습니다.
ATFX는 강력한 툴, 전문가 인사이트, 전문화된 플랫폼 기능을 통해 포지션 트레이더들이 보다 스마트하게 거래할 수 있게 도움을 드립니다.
정확하게 트레이딩하세요. 자기 통제권을 유지하세요. 포지션 트레이딩에서는 한 번의 훌륭한 진입이 큰 수익의 시작이 될 수 있습니다.
