USD/JPY

في هذه المقالة، سنتعلم كل شيء عن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USDJPY) وكيف يمكنك استخدام التحليل الفني لتعزيز قدراتك كمتداول والارتقاء بنتائج صفقاتك. وعلاوة على ذلك، سنغطي الأسئلة الأكثر شيوعًا حول كافة الجوانب المتعلقة بزوج العملات USD/JPY.

 

الرسم البياني الحقيقي لزوج USDJPY

يُظهر الرسم البياني لسعر صرف USDJPY الحقيقي أدناه أداء الزوج بمرور الوقت. وبالإضافة لذلك، يمكنك استخدام هذا الرسم البياني لإجراء التحليل الفني، والذي يستعين بدوره بمستويات السعر التاريخية والنماذج في محاولة للتنبؤ بالمسار الذي قد يسلكه السعر في المستقبل. سنغطي هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في قسم لاحق من هذه المقالة.

 

ما الذي يؤثر على سعر صرف USDJPY؟

إذا كنت تريد تداول الين الياباني بطريقة ناجحة، فيجب أن تكون على دراية بالعوامل الثلاثة الرئيسية التي تؤثر على سعر صرف USDJPY:
  1. فروق أسعار الفائدة
  2. بيانات الوظائف (تقرير التوظيف بالقطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة)
  3. مبيعات التجزئة الأمريكية

1) التغيرات المحتملة في أسعار الفائدة

تمثل أسعار الفائدة تكلفة اقتراض الأموال، ولكنها تعكس في نفس الوقت العائد الذي سيكسبه المُقرِض مقابل إقراض أمواله. على سبيل المثال، إذا كان لديك فائض مالي ترغب في استثماره، عندها يمكنك إيداع 100,000$ مع البنك المركزي الأمريكي والحصول على عائد سنوي يبلغ 5%. يمكنك أيضًا استثمار نفس المبلغ من الدولارات الأمريكية لدى بنك اليابان المركزي، ولكن مقابل 1% سنويًا. بطبيعة الحال، إذا لم تكن هناك فروق جوهرية بين كلا الخيارين، فإن القرار الحكيم في هذه الحالة هو استثمار أموالك مع البنك المركزي الأمريكي لأنك ببساطة ستحصل على عائد أكبر.

هناك طائفة من المستثمرين المتمرسين يقومون باقتراض الين الياباني مقابل فائدة 1% في اليابان، ثم تحويل الين إلى دولار أمريكي واستثمار المبلغ في الولايات المتحدة للحصول على فائدة 5%. يطلق على هذه الممارسة تجارة المناقلة أو “Carry trade”، وهي أحد المحركات الرئيسية لأسعار الصرف. ولكن لكي يستثمر الشخص في الين الياباني الرخيص نسبياً، يتعين عليه أولاً تحويل أمواله إلى دولارات أمريكية.

تجدر الإشارة هنا إلى أن USDJPY يتفاعل مع التوقعات بشأن التغير المحتمل في سعر الفائدة، وليس التغير ذاته. تشير تنبؤات سعر الفائدة إلى ما يتوقع المستثمرون أن يقوم به البنك المركزي عند تعديل السياسة النقدية. أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ثابتة لسنوات طويلة بسبب حالة الركود المزمن التي يعاني منها الاقتصاد المحلي. بالإضافة لذلك، يحتاج اقتصاد اليابان، والذي يعتمد بشكل رئيسي على التصدير كقاطرة للنمو، إلى أسعار فائدة منخفضة بغية إضعاف العملة المحلية، وهو ما يعطي ميزة تنافسية سعرية للصادرات اليابانية ما يجعلها أكثر جاذبية للمستوردين من البلاد الأخرى.

على النقيض من ذلك، حقق الاقتصاد الأمريكي معدلات نمو قوية فضلاً عن ارتفاع مستويات التضخم خلال العقد الماضي. أجبرت هذه التطورات البنك المركزي الأمريكي، الاحتياطي الفيدرالي، على إجراء تعديلات متكررة في أسعار الفائدة. وبشكل أكثر تحديدًا، تفوقت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على نظيرتها في اليابان طوال الفترة الماضية.

اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة في 16 مارس 2022، حيث قرر رفع معدل الفائدة الفيدرالي استجابةً لارتفاع أسعار المستهلكين وتفاقم الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

قد يتوقع المتداولون وخبراء الاقتصاد أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أو يخفض سعر الفائدة بنسبة معينة، على سبيل المثال 25 نقطة أساس (أو 0.25%). إذا كانت هذه التوقعات صحيحة وأقدم الاحتياطي الفيدرالي على تلك الخطوة، فإن سعر صرف USDJPY قد لا يتغير بقوة مقارنة بالسيناريو الذي يعلن فيه الفيدرالي عن رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس أو تركها دون تغيير. ومن ناحية أخرى، إذا جاءت قرارات الاحتياطي الفيدرالي مخالفة لتوقعات السوق، فإن التغيرات في سعر صرف USDJPY ستكون أكثر حدة.

2) تقرير الوظائف بالقطاع غير الزراعي (NFP)

تقرير الوظائف أو الرواتب خارج القطاع الزراعي هي بيانات شهرية عن سوق العمل في الولايات المتحدة، والتي تكشف عن التغيرات في معدل التوظيف والبطالة في البلاد. يبدي زوج USDJPY عادةً ردة فعل مباشرة على أرقام تقرير NFP، ولهذا إذا حملت البيانات مفاجأة غير متوقعة فإن ذلك يؤثر بشكل قوي على سعر صرف الزوج. على سبيل المثال، إذا افترضنا أن التغير في عدد الوظائف تجاوز توقعات السوق، فإن هذا المؤشر يرافقه عادةً استقرار أو انخفاض معدل البطالة، الأمر الذي من شأنه إحداث تقلبات في سعر زوج USDJPY.

على الجانب الآخر، إذا جاءت أرقام الوظائف دون توقعات السوق. في هذه الحالة، قد يستقر معدل التضخم أو يرتفع وهو ما يخلق ضغوطًا بيعية على USDJPY. يؤثر تقرير NFP على سعر صرف USDJPY لأنه يعكس بشكل مباشر أداء الاقتصاد الأمريكي. بعبارة أخرى، إذا كان سوق العمل في الولايات المتحدة يتحسن بوتيرة أفضل من المتوقع، فهذا يعني إلى حد كبير أن الاقتصاد الأمريكي سيحقق معدلات نمو أفضل في المستقبل. أحد الأسباب الأخرى التي تبرر أهمية تقرير التوظيف بالقطاع غير الزراعي هو أنه يتم نشره شهريًا، وتحديدًا في بداية كل شهر. على النقيض من ذلك، فإن بعض المؤشرات الاقتصادية الأكثر شمولية، مثل تقرير الناتج المحلي الإجمالي، تصدر كل ربع سنة وتكون متأخرة زمنيًا.

 

3) مبيعات التجزئة

يشير تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية إلى إجمالي حجم المبيعات داخل قطاع التجزئة في الولايات المتحدة. يعتبر هذا التقرير أحد المؤشرات الاقتصادية الرائدة لأنه يقيس أنماط الإنفاق الاستهلاكي. وكما هو معروف، يتأثر إنفاق المستهلكين مباشرةً بمقدار الأموال التي ينفقونها لشراء السلع والخدمات، وهو ما يؤثر بطريقة غير مباشرة على معدلات التوظيف. ونظرًا لأن الاقتصاد الياباني موجه للتصدير بالدرجة الأولى، فإن عدد كبير من المنتجات اليابانية تشق طريقها إلى متاجر التجزئة في الولايات المتحدة. ربما يفسر ذلك السبب في حساسية USDJPY لبيانات التجزئة الأمريكية، حيث يعتبر من أفضل الأزواج التي يستخدمها المتداولون في المضاربة على نتائج التقرير.

 

التحليل الفني لزوج USDJPY

يتداول USDJPY داخل نطاق عرضي، ما يعني أن حركة السعر تتأرجح بين اثنين من مستويات الأسعار. برغم ذلك، يشق الزوج عادةً طريقه في اتجاه واحد في الأوقات التي لا تشهد هذا النوع من التذبذبات. يحدد المتداولون المتمرسون مستويات السعر المحورية، والتي يطلق عليها خطوط الدعم والمقاومة.

الخطوة الأولى للمحلل الفني المبتدئ هو تحليل اتجاهات سعر USDJPY. على سبيل المثال، هل السعر يتحرك بشكل عرضي أم يسلك اتجاهًا محددًا؟ وبمجرد تحديد الاتجاه الحالي، يمكنك اختيار استراتيجية تداول مناسبة.

يُظهر الرسم البياني اليومي لزوج USDJPY أدناه أن السعر يتأرجح بين مستوى الدعم 112.57 ومستوى المقاومة 116.32، ثم تلى ذلك التحرك في اتجاه واضح بعد كسر خط المقاومة الأفقي عند 116.32 (النقطة E).

الرسم البياني اليومي لزوج USDJPY

هناك اختلاف في التكتيكات المتبعة عند تداول النطاق السعري والتداول مع الاتجاه، مع العلم أن بعض المتداولين يفضلون تداول النطاقات العرضية، فيما يختار البعض الآخر متابعة الاتجاه أو الترند. وعلى أية حال، فإن المتداولين النجاحين يقضون سنوات عديدة في صقل استراتيجية التداول بهدف تقليل الخسائر وزيادة الأرباح إلى أقصى حد ممكن. لمساعدتك على الانطلاق، تقدم ATFX العديد من الأدوات التعليمية عن عالم التداول.

سيوضح المثال أدناه استراتيجية بسيطة لتداول النطاق والتي تُستخدم عندما يتذبذب السعر داخل نطاق معين. أولاً، يمكننا ملاحظة أن السعر يتداول بشكل عرضي انطلاقًا من النقطة 0 في 19 أكتوبر. برغم ذلك، لم يكن هذا واضحًا حتى 29 نوفمبر عندما هبط السعر بشكل حاد.

كما نرى عند النقطة E في الرسم البياني، اختبر USDJPY القاع الذي شكله في بداية نوفمبر مرة أخرى في بداية ديسمبر عند النقطة B. لهذا يبدو أن الفكرة الأكثر قبولاً لدى المحللين الفنيين هو أنه طالما اشتري المتداولين عند النقطة E، فإنهم سيعاودون الشراء مرة أخرى عند النقطة B.

إذا أضفنا مؤشر القوة النسبية (RSI) الكلاسيكي، والذي يظهر أسفل الرسم البياني عند النقطة G، يمكننا أن نرى أن السعر دخل إلى منطقة ’ذروة البيع‘ مرة أخرى. بناء على هذا الافتراض، سيشتري متداول النطاق الزوج عند النقطة B وقد يحتفظ بمركزه حتى يصل السعر إلى قمة نوفمبر القديمة، بالقرب من النقطة C. ربما يقرر المتداول أيضًا جني أرباح الصفقة بالقرب من الخط المُنقط، والذي يمثل منتصف نطاق الحركة لزوج USDJPY.

وبما أن المتداول لا يحبذ التداول في عكس الاتجاه الحالي، فربما لا يفضل بيع USDJPY عند النقطة C. قد يلجأ بدلاً من ذلك إلى الانتظار حتى يصل السعر إلى النقطة D. نحن نعلم الآن أن ضغوط البيع ظهرت عند النقطة C، وبالتالي قد يتكرر نفس النمط من البيع المكثف عندما يصل السعر إلى هذا المستوى مرة أخرى. في الجزء السفلي، يمكننا أن نرى مؤشر RSI عند النقطة I، والتي تقع في مستوى أقل من النقطة H، ما يشير إلى أن الزوج قد يتداول لأسفل كما فعل في السابق.

لاحقًا، عند النقطة E، قد يحاول المتداول البيع مرة أخرى، ولكنه في هذه الحالة سيتكبد خسارة لأن السعر كسر القمم السابقة عند النقاط C وD. وبالنظر إلى أن حركة السعر ظلت محصورة بين المستويات 112.57 و116.32، واجه الزوج صعوبة في العودة مرة أخرى إلى هذا النطاق حيث ارتد من الدعم هناك وبدأ في التحرك صعودًا. التداول على أساس هذا الاتجاه يتطلب استخدام مجموعة مختلفة من الأدوات والمؤشرات، مثل الماكد أو نماذج الرسم البياني الكلاسيكية.

كيف ترتقي بكفاءة التداول؟

يعتبر التحليل الفني جزءً من المعادلة التي يستخدمها متداولو USDJPY الناجحون. يمكن القول أن فهم الظروف الاقتصادية والسياسية في كلاً من الولايات المتحدة واليابان، كما أوضحنا أعلاه، هو جزء حيوي من التحليل الأساسي لسعر الصرف. لا يفضل بعض المتداولين التركيز على العوامل الأساسية لاعتقادهم بأن ظهور تأثيرها على سعر الصرف قد يستغرق عدة أشهر. برغم ذلك، يحرص الجميع على متابعة الأخبار الاقتصادية العامة بهدف اتخاذ قرارات تداول أفضل. كمثال على ذلك، ربما كان اختراق السعر للنقطة E في الرسم البياني أعلاه سيناريو لا مفر منه في ظل استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، وهو ما حفز المزيد من تدفقات الأموال صوب شراء الدولار الأمريكي. مثال آخر، تعرضت اليابان لزلزال في 16 مارس، وبعدها بأيام قليلة شهدنا اختراق للنقطة E في ظل تكهنات بشأن تقديم البنك المركزي لبعض حزم التحفيز المالي. خلق ذلك سبب إضافي لبيع الين الياباني وشراء الدولار الأمريكي.

البيانات التاريخية لزوج USDJPY

يُظهر الرسم البياني التاريخي سعر صرف USDJPY خلال العقد الماضي. تساعد دراسة تطور سعر صرف USDJPY المتداولين على فهم سلوك هذا الزوج خلال نقاط زمنية محددة. بالإضافة إلى ذلك، وقعت العديد من الأحداث الهامة على مستوى العالم والتي تسببت في إحداث هزات قوية في أسواق العملات.

في عام 2008، أدى انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أزمة مالية عالمية غير مسبوقة. أثرت هذه الأزمة على العوامل الثلاثة الرئيسية التي تحدد سعر صرف USDJPY. في البداية، قررت معظم البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية بالتوازي مع إطلاق كل منها إصدارات فريدة من برامج التسهيل الكمي في محاولة لتحفيز اقتصادها الذي يئن تحت وطأة الركود. تأثرت أيضًا قطاعات التوظيف والتصنيع، حيث كان تأثير الأزمة أكثر عمقًا على القدرة الشرائية للمستهلكين. في نهاية المطاف، تعافى الاقتصاد العالمي إلى حد كبير بعد مرور بضع سنوات، ولكنه واجه صدمة قوية مع اندلاع جائحة كوفيد-19 في عام 2020، والتي تسببت في اضطرابات أكثر عمقًا في جميع الأسواق المالية. وبينما يحاول الاقتصاد العالمي الإبحار بين أمواج الجائحة المتلاطمة، يمكن أن تعطي دراسة سعر صرف USDJPY في جميع هذه المحطات التاريخية البارزة للمتداولين فكرة حول الطريقة التي يتفاعل بها الزوج مع أحداث وأخبار معينة في السوق.

يمكنك أيضًا استخدام البيانات في الجدول أعلاه لإلقاء نظرة على السنوات التي شهدت الأداء الأفضل والأسوأ لزوج USDJPY. وعلاوة على ذلك، بوسعك التحقق ما إذا كان سعر الصرف يمر بأنماط دورية أو يشكل نماذج سعرية معينة ذات قيمة تنبؤية. على سبيل المثال، قد تلاحظ أن USDJPY كان يتداول دون المستوى 80.00 في 2012، وهو العام الذي شهد واحدة من أفضل فترات الأداء بالنسبة للين الياباني. خلال تلك الفترة كان الاقتصاد الأمريكي لا يزال يصارع تبعات الانهيار الاقتصادي العالمي الذي سببته الأزمة المالية في 2008. وعلاوة على ذلك، لم يكن برنامج التسهيل الكمي قد تم تطبيقه بشكل كامل من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وبحلول عام 2016، كان USDJPY يتداول على حدود المستوى 125.00 بعد أن أحدثت البرامج التحفيزية التي تبناها البنك المركزي التأثير المطلوب في الاقتصاد الأمريكي ونجحت في اجتذاب الاستثمارات إلى الولايات المتحدة مرة أخرى. تلقى الاقتصاد الأمريكي أيضًا دعمًا من ثورة إنتاج النفط الصخري، والتي أدت إلى أن تصبح الولايات المتحدة مُصدِر صافي للنفط الخام للمرة الأولى في التاريخ. على النقيض من ذلك، لا تمتلك اليابان أي مخزونات من النفط الخام ولهذا تعتبر واحدة من أكبر مستوردي النفط في العالم. أدت هذه المعادلة إلى تعزيز قوة الدولار الأمريكي في مقابل الين الضعيف.

تبدلت الأحوال مع انهيار أسعار النفط خلال الفترة من 2017 إلى 2020 حيث أصبحت الأسعار المنخفضة غير كافية لتغطية النفقات الباهظة لاستخراج النفط الصخري. قلصت هذه التطورات من الميزة النسبية التي تتمتع بها العملة الخضراء من هذه الزاوية. في عام 2020، خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة إلى ما يقرب من الصفر بعد ظهور جائحة كوفيد-19. تراجع زوج USDJPY ليتداول داخل نطاق توطيدي في ظل عدم وجود اختلافات بين أسعار الفائدة في كلا البلدين، وهو ما حافظ على نطاقه العرضي منذ ذلك الحين.

يمكن القول أن المتداول يستطيع التعرف على الظروف الاقتصادية والسياسية التي تحرك USDJPY صعودًا أو هبوطًا من خلال إلقاء نطرة على المخططات التاريخية وفهم كيف أثرت الأحداث المختلفة على سعر الصرف وشكلت توجهات المستثمرين.

 

قيمة النقطة لزوج USDJPY

تعني قيمة النقطة في USDJPY ببساطة القيمة المالية لوحدة التغير في سعر صرف USDJPY. البيب أو Pip (النسبة المئوية لنقطة الفائدة) هي أصغر وحدة لقياس التغير في سعر صرف زوج العملات. تعادل البيب 0.0001 نقاط.

حتى عام 2010، كان سعر صرف معظم أزواج العملات يتكون من أربع كسور عشرية، فيما كانت أزواج الين تقتصر على كسرين عشريين. ولكن في الوقت الحالي، يقوم الوسطاء بتسعير أزواج الين باستخدام ثلاثة كسور عشرية، حيث تمثل القيمة العشرية الأخيرة 1/10 من البيب.

يتغير سعر الصرف مع كل حركة قدرها بيب واحد، ولهذا يتعين على المتداول أن يعرف كيف يترجم هذه الحركة إلى قيمة نقدية للربح والخسارة المحققة من الصفقة.

كلما زادت الأموال التي تخصصها للصفقة، كلما ارتفعت قيمة البيب. افترض أنك دخلت في صفقة تنطوي على زوج USDJPY. في هذه الحالة، ينبغي أن تكون على دراية بمقدار الأرباح أو الخسائر المحتملة بحسب درجة انكشافك المالي. إذا كان رأس المال الذي خصصته لصفقة USDJPY يجعل من قيمة البيب 9.80$، لاحظ أنه في كل مرة يتغير فيها سعر الصرف فسوف تزيد أرباحك أو خسائرك بمقدار 9.80$ لكل بيب. بعبارة أخرى، إذا تحرك السعر ضدك بمقدار 20 بيب، فإن مركزك سيحقق خسارة قدرها 9.8 × 20 = 196$. أما إذا تغير سعر الصرف لصالحك بمقدار 30 نقطة، عندها ستبلغ أرباحك 9.80 × 30 = 294$.

ستساعدك معرفة قيمة البيب لزوج USDJPY في أن تكون على دراية بمقدار الربح أو الخسارة المحتملة في كل صفقة. وبناءً على هذه المعلومات يمكنك ضبط مستويات تعرضك للمخاطرة بحيث لا تؤدي خسارة صفقة واحدة إلى استنفاذ قدر كبير من رأس مالك.

 

كيف تحسب قيمة البيب لزوج USDJPY

يعادل العقد القياسي (Lot) 100,000 وحدة من العملة. يشتق هذا الرقم من خلال ضرب قيمة العقد في عدد النقاط التي تعادل البيب. وبالتالي، عند تداول العقد القياسي (Lot) على USDJPY فإن قيمة البيب ستعادل (100,000 × 0.01 بيب) = 1,000 ين ياباني. نستطيع الحصول على القيمة الدولارية للبيب عن طريق قسمة قيمة النقطة بالين على سعر الصرف الحالي. على سبيل المثال، يبلغ سعر صرف USDJPY في وقت كتابة هذه السطور 122.06؛ وبالتالي ستعادل قيمة البيب 1,000/122.06 = 8.19 دولار أمريكي. وبناء على هذه الحسابات، فإن قيمة البيب في العقد القياسي (Lot) لزوج USDJPY ستعادل 1,000 ين أو 8.1926 دولار أمريكي. للحصول على قيمة البيب في عقد مصغر أو مايكرو، يمكنك الرجوع إلى المعادلة الأولى التي تنطوي على ضرب كمية العقد (10,000 وحدة للعقد المُصغر أو 1,000 لعقد الميكرو) في 0.01. يعني ذلك أن قيمة البيب ستعادل 100 ين ياباني بالنسبة العقد المُصغر (0.81 دولار أمريكي) أو 10 ين (0.081 دولار أمريكي) بالنسبة لعقود الميكرو.

حساب الأرباح والخسائر لزوج USDJPY

الآن بعد أن تعلمت كيفية احتساب قيمة النقطة الواحدة لزوج USDJPY، فإن الخطوة التالية هي معرفة كيفية ترجمة قيمة البيب إلى أرباح أو خسائر في الصفقات الفعلية.

  • إذا اشترى المتداول زوج USDJPY عند 122.10، ثم ارتفع سعر الصرف إلى 122.30، فإن صفقته في هذه الحالة ستكون قد ربحت 20 بيب. القيمة الدولارية لهذه الأرباح ستعادل 20 × 8.1926 = 163.852$.
  • إذا أغلقت نفس الصفقة عند 121.10، عندها ستكون قد خسرت 100 بيب، وستبلغ قيمة خسارتك في هذه الحالة 100 × 8.1926 = -819.26$.

ساعات تداول USDJPY

زوج USDJPY متاح للتداول على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، من الساعة 17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد وحتى الساعة 17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة. يؤثر التقويم الاقتصادي لسوق الفوركس أيضًا على أوقات التداول بسبب عدم صدور تقارير هامة عادةً خلال عطلة نهاية الأسبوع. برغم ذلك، هناك حالات قد تصطدم فيها ببعض الأحداث الهامة غير المجدولة خلال عطلات نهاية الأسبوع. يؤدي ذلك إلى ظهور فجوات سعرية حين يفتح السوق للتداول في الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد.

 

يرجى ملاحظة أن هناك فرق بين ساعات تداول USDJPY وجلسات التداول التي يكون فيها الزوج أكثر نشاطًا.

يضم زوج USDJPY عملتين من بلدين يقعان في أمريكا الشمالية وآسيا. لذلك من المنطقي أن نتوقع ازدياد نشاط الزوج في الفترات الزمنية التي تكون فيها الأسواق المالية مفتوحة بتوقيت نيويورك وطوكيو. برغم ذلك، لا تشهد جلسة طوكيو نفس القدر من التقلبات التي نراها خلال جلسة نيويورك. حتى البنوك في اليابان تنتظر إلى حين بدء جلسة التداول في لندن لمباشرة أعمالها.

الجدير بالذكر أن فترة التداول الأكثر نشاطًا هي التي تتداخل فيها جلستي نيويورك ولندن، خصوصًا وأنه يتم نشر البيانات الاقتصادية الأمريكية عادةً خلال تلك الفترة. يشهد زوج USDJPY خلال الساعات المذكورة القدر الأكبر من التقلبات اليومية. على النقيض من ذلك، تكون أحجام التداول ضعيفة وتنخفض حدة التذبذبات خارج هذه الساعات.

كيف تتداول أو تستثمر في USDJPY مثل المحترفين - 3 خطوات بسيطة

يشرح هذا القسم كيفية تداول USDJPY في عام 2022. التداول والاستثمار في USDJPY هو أمر ممكن باستخدام استراتيجية بسيطة من ثلاث خطوات.

1. أنشئ استراتيجية تداول فعالة

إذا كنت تتداول USDJPY في عام 2022، يجب أن يكون لديك استراتيجية تداول فعالة على المدى الطويل. بعبارة أخرى، فإن استراتيجية تداول الفوركس التي تحقق نتائج جيدة لشهر واحد ثم تفشل في الشهور الثلاثة التالية لن تساعدك أن تكون متداولاً ناجحًا. تستطيع استخدام الحساب التجريبي لتتبع أداء استراتيجية التداول التي تنوي استخدامها. أو يمكنك الاستعانة بحساب حقيقي، ولكن ننصح في هذه الحالة أن تتداول بأحجام عقود صغيرة لتجنب تكبد خسائر فادحة.

تنطوي أي استراتيجية فعالة لتداول العملات الأجنبية على عامل الانضباط الذاتي كجزء لا يتجزأ من سمات المتداول الناجح. يضمن ذلك أن المتداول لن يدخل في أي صفقة سوى تلك التي تستوفي الشروط المحددة سلفًا. تحدد الاستراتيجية أيضًا للمتداول متى وأين يخرج من صفقته. إذا قمت بتطوير استراتيجية ناجحة أو كان بمقدورك نسخ إحدى هذه الاستراتيجيات من أحد منصات نسخ الصفقات، فإن فرص نجاحك ستكون أفضل من متداول آخر لا يستخدم استراتيجية قوية. يقدم وسطاء الفوركس مثل ATFX كم هائل من الأدوات والمواد التعليمية، مثل مؤشر ATFX للدعم والمقاومة، وذلك لمساعدتك على تحقيق النجاح.

يبدأ إنشاء الاستراتيجية بتحديد معلمات محددة ثم اختبارها على حساب تجريبي قبل الانتقال لإجراء التدقيق اللازم في حساب حقيقي برأس مال صغير. إذا نجحت الاستراتيجية في تحقيق نتائج مرضية عند تطبيقها على الحساب الحقيقي، عندها يمكنك استخدامها على حساب برأس مال أكبر.

 

2. إدارة المخاطر

من الحقائق المسلم بها أن جميع الاستراتيجيات، بما في ذلك الاستراتيجيات الفعالة والناجحة، سوف تتكبد خسارة من حين لآخر، وهنا يأتي دور إدارة المخاطر. تحميك الإدارة الحكيمة للمخاطر من أن تؤدي الخسائر إلى إلحاق أضرار نسبية بحسابك إلى درجة لا يمكن التعافي منها. الخطوة الأولى هي تحديد المبلغ الذي يمكنك المخاطرة به في كل صفقة دون أن يؤدي ذلك إلى خسارة الجزء الأكبر من رأس مالك إذا ما واجهت سلسلة متصلة من الخسائر المتتالية. هناك اتفاق عام بين معظم المتداولين المحترفين مفاده أنه ينبغي عدم المخاطرة بأكثر من 2-3% من رأس مال حسابك في الصفقة الواحدة. تساعد هذه القاعدة على حماية رأس مالك المخصص للتداول على المدى الطويل.

 

3. التزم باستراتيجية واحدة

التزم باستراتيجية واحدة وأتقنها جيدًا من خلال التداول بها لفترة طويلة. لا تقع في فخ مشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت التي ينشرها بعض المحتالين ويدّعون خلالها ربح آلاف الدولارات يوميًا باستخدام استراتيجية سحرية. حتى أفضل الاستراتيجيات لن تحقق نجاح إذا استخدمها شخص لا يدرك كيفية تنفيذ شروطها بمهارة. بدلاً من القفز من استراتيجية إلى آخرى، من الأفضل الاستعانة باستراتيجية رابحة وتجربتها لفترة طويلة حتى تتقن استخدامها وتتعلم كيف تكيفها وفقًا لظروفك الشخصية.

لماذا تتداول USDJPY مع ATFX؟

هوامش تنافسية

استمتع بهوامش تنافسية على زوج اليورو/دولار و الجنية الأسترليني/الدولار الأمريكي

24/5 تداول العملات بدون توقف

24 ساعة في اليوم ،ولـ 5 أيام إسبوعيا، مما يمنحك المرونة والوقت الكافي لاختبار وتداول خطتك ، سواء كانت استراتيجيتك بالشراء أوبالبيع على المكشوف أو كانت بغرض التحوط.

تداول 44 زوج من العملات بفروقات سعرية منخفضة

نحن نساعد متداولينا في تنفيذ استراتيجيات التداول الخاصة بهم على 44 زوجاً من العملات الأجنبية ، مع دعم خبرائنا المتوفر على مدار 24/5 .

بدون عمولة

هوامش ضيقة وتنافسية – مما يعني أنك ستدفع أقل لفتح مركز

الأسئلة الشائعة

USDJPY هو زوج عملات يجمع بين الدولار الأمريكي في مقابل الين الياباني

نحن هنا لا نتحدث عن زوج عملات معين أكثر قيمة من غيره في سوق الفوركس. ولكن من حيث أحجام التداول، فإن زوجي EURUSD وGBPUSD هما فقط اللذان يجتذبان أحجام تداول يومية أكبر من USDJPY.

هناك علاقة ارتباط إيجابية بين EURUSD وEURGBP مع زوج USDJPY. ولكن يجب ملاحظة أن هذه النوعية من العلاقات تتغير بمرور الوقت.

هناك معامل ارتباط إيجابي لزوج USDJPY مع معظم أزواج الين الياباني، مثل GBPJPY وEURJPY.

يظل زوج USDJPY متاحًا للتداول من الساعة 17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد وحتى الساعة 17:00 بنفس التوقيت يوم الجمعة.

إشارات تداول USDJPY هي تنبيهات تخبر المتداول متى يتعين عليه الدخول في مركز شراء أو بيع على زوج USDJPY، ومتى يخرج من الصفقة. يتم وضع هذه المعلمات عادةً قبل إرسال الإشارة إلى المتداول.

تصل تقلبات سوق USDJPY إلى الحد الأدنى خارج ساعات التداول التي تتقاطع فيها جلستي لندن ونيويورك، وكذلك فترة التقاطع بين الجلسة الآسيوية ولندن. الفترة بين الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش وافتتاح تعاملات طوكيو عند 00:00 بتوقيت جرينتش هي الاكثر هدوءًا بالنسبة لزوج USDJPY. يحدث أيضًا تباطؤ ملحوظ لتقلبات السوق بين الساعة 03:00 و05:00 بتوقيت جرينتش حين توشك الأسواق المالية في طوكيو على الإغلاق وتبدأ نظيرتها البريطانية في الافتتاح. ينصح الخبراء عادةً بتجنب تداول زوج USDJPY في هذه الأوقات.

يُظهر الرسم البياني لـ USDJPY أن الزوج يتحرك في اتجاه صعودي خلال الآونة الأخيرة. يعزى ذلك إلى بدء الاحتياطي الفيدرالي في دورة رفع أسعار الفائدة مع إشارات مستمرة بإقرار زيادات جديدة طوال 2022. الجدير بالذكر أن ارتفاع الفائدة الأمريكية تجعل من الأصول المقومة بالدولار – مثل سندات الخزانة – أكثر جاذبية للمستثمرين، وهو ما يزيد بالتبعية من الطلب على الدولار الأمريكي مع تدفق أموال الاستثمارات صوب أسواق الولايات المتحدة. ولهذا السبب، من المتوقع أن يواصل زوج USDJPY اتجاهه الصعودي.

سجل زوج USDJPY أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.67 في 11 أغسطس 1998، وذلك إبان ذروة الأزمة المصرفية في اليابان.

لحساب حجم مركز التداول لزوج USDJPY، ينبغي أولاً التأكد من أنه لا يتجاوز 3% من إجمالي رأسمالك في حساب التداول. يجب أيضًا أن تحسب بدقة قيمة النقطة (البيب) في صفقتك على USDJPY، وكذلك مستوى إيقاف الخسارة والرافعة المالية التي يعرضها الوسيط. إذا افترضنا أن رأسمالك يبلغ 5,000$، وكنت لا تريد المخاطرة بأكثر من 3% من هذا المبلغ، أي 150$. الرافعة المالية القياسية لدى الوسطاء في أوروبا/المملكة المتحدة هي 1:30. يعني ذلك أنه مقابل كل دولار أمريكي يقدمه وسيطك، سوف تقدم من جانبك هامش بقيمة 1$ كضمان للصفقة. إذا قدمت مبلغ الـ 150$ بأكمله كضمان للهامش، فإنك ستحصل على قوة شرائية بقيمة تزيد 30 ضعفًا عن هذا الرقم، أي 150 × 30 = 4500$. اللوت المصغر من USDJPY يعادل 10,000 من العملة. عند قسمة هذا الرقم على 4500 = 2.22. يعني ذلك أنه يمكنك شراء 2.22 لوت مصغر مقابل هامش 150$ (3% من رصيد حسابك). في هذه الأثناء، ستعادل قيمة البيب في صفقة بحجم 2.22 لوت مصغر:

  • 81926 (انظر معادلة الحساب تحت قسم قيمة النقطة لزوج USDJPY) × 2.22 = 1.8188 دولار أمريكي.
  • يعني ذلك أن الحد الأقصى لإيقاف الخسارة الذي يتعين إرفاقه بمركز التداول يبلغ 150/1.8188 = 81.47 نقطة.

وبالتالي، ينبغي ألا يتجاوز حجم مركز التداول على USDJPY في حساب برأسمال 5,000$ نحو 2.22 لوت مصغر (0.22 لوت) مع وضع إيقاف الخسارة على بُعد 82 نقطة. يرجى ملاحظة أن تلك هي الحدود القصوى لحجم المركز وإيقاف الخسارة والتي لا تكسر المبادئ الأساسية لإدارة المخاطرة. ولكن بطبيعة الحال، لديك مطلق الحرية في تطبيق مستويات أقل للحصول على مزيد من الحماية.

يفتح سوق الفوركس للتداول عند الساعة 17.00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة مساء الأحد ويغلق في الساعة 17.00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة.

تًظهر الرسوم البيانية لـ USDJPY أن أفضل وقت لتداول الزوج هو

بين الساعة 12:00 و15:00 بتوقيت جرينتش، وهي الفترة التي تتقاطع فيها ساعات العمل في أسواق لندن ونيويورك.

بشكل عام، هناك علاقة ارتباط سلبية بين زوج USDJPY والذهب، ولكنها تعتمد على بعض الظروف.

على سبيل المثال، عندما تمر الأسواق العالمية بحالة من الاضطراب، يهرول المستثمرون نحو أصول الملاذ الآمن مثل

الذهب والدولار الأمريكي. في مثل هذه الأوقات قد تشهد ارتفاع سعر USDJPY بالتوازي مع ارتفاع مماثل للذهب (XAU/USD).

ATFX

公司已决定不再面向零售客户提供服务, 即时生效。故此不再接受零售客户开户申请。

对专业客户的服务将不受影响。申请专业客户请联系[email protected]

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/ar/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://www.atfx.com/en-za/ to proceed.
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxgm.eu/en/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com