要點* 特朗普表示，美國可能在兩到三週內結束對伊朗的軍事行動。據悉特朗普此前已向助手表示，即便霍爾木茲海峽仍大體關閉，他也願意結束對伊朗的軍事行動。此外，據悉有未經證實的媒體報導稱，伊朗總統表示，只要能獲得某些保障，該國已準備好結束戰爭。這推升了中東戰事有望緩和甚至結束的樂觀情緒，但是還需要更多消息的跟進，市場關注明日特朗普即將就伊朗問題發表全國講話。 * 今日關注重點：今日各國公佈3月製造業PMI終值，但聚焦重點在於美國，即將公佈3月ADP就業人數、2月零售銷售及3月ISM製造業PMI，進一步驗證美國經濟是否抵擋住中東戰事的衝擊。預計ADP就業增加4萬（前值6.3萬），零售銷售則有望加速至0.5%（前值-0.2%），3月ISM製造業PMI預計持穩在52.5（前值52.4）。 |
全球市場回顧
美國股市週二大幅收高，受中東局勢可能緩和的預期提振，美國市值最大的幾家公司大幅上漲。道指收漲2.48%，標普500指數漲2.9%，納指漲3.8%，均創下去年5月12日以來最大單日漲幅。不過標普500指數第一季下跌4.6%，納指和道指分別下跌7.1%和3.6%。美元下滑，因市場寄望於美以與伊朗的戰爭有緩和的信號，但美元保持自2024年第三季度以來的最佳季度表現。
週二現貨金收漲3.5%，至每盎司4669.56美元，創3月20日以來新高，但錄得自2008年10月以來最嚴重的月度跌幅。據悉有未經證實的媒體報導稱，伊朗表示只要能獲得某些保障，已準備好結束戰爭，國際油價應聲下跌逾3%，美國原油期貨3月漲約52%，創下自2020年5月以來的最大漲幅。
重要財經日曆
- 06:00 澳大利亞3月製造業PMI終值 **
- 09:45 中國3月製造業PMI **
- 15:55 德國3月製造業PMI終值 **
- 16:00 歐元區3月製造業PMI終值 **
- 16:30 英國3月製造業PMI終值 **
- 20:15 美國3月ADP就業人數 ***
- 20:30 美國2月零售銷售 **
- 21:45 美國3月製造業PMI終值 **
- 22:00 美國3月ISM製造業PMI ***
- 22:30 EIA原油庫存變化 **
明日
- 01:30 加拿大央行公佈貨幣政策會議紀要 ***
- 09:00 美國總統特朗普發表就伊朗問題全國講話 ***
- 15:00 德國4月Gfk消費者信心指數 **
- 20:30 美國首領失業金人數 ***
【20260401 行情分析】
- 1.1611/1.1640阻力
- 1.1518/1.1490支持
受油氣價格飆升影響，歐元區3月通脹率從2月的1.9%躍升至2.5%。加之市場對中東軍事危機結束的預期，歐元/美元結束了連續五個交易日的回調，攀升至三日高位。
分析師觀點：歐元兌美元昨日錄得近兩週最大反彈後，今早進一步試探20天均線上方，為一週來首次，如果突破意味著反彈有望跟進至逾一週前的高位在1.1640的阻力。
方向：若站穩1.1550上方偏看漲
- 1.3318/1.3349阻力
- 1.3188/1.3157支持
受伊朗和平預期提振，在風險環境普遍改善和美元回落的背景下，英鎊兌美元結束五連跌，暫時在1.3200上方維持溫和上漲勢頭。
分析師觀點：雖然止步連跌，但是英鎊兌美元還沒有脫離近期低位，需要繼續將反彈跟進至1.3300，測試日圖主要均線阻力才能驗證反彈的力度。
方向：暫時低位區間徘徊
- 159.35/159.78阻力
- 158.29/157.95支持
由於伊朗局勢降級的樂觀情緒削弱了美元，此外，市場對干預的擔憂持續利好日元。美元兌日元連續第二個交易日走低後，週三亞洲交易時段觸及一週多以來的低點。
分析師觀點：美元兌日元昨日錄得逾一週最大跌幅後，跌破日圖主要均線的關鍵支撐，確認脫離近期高位，如果均線在159關口附近確認轉為阻力，則匯價將向158關口回落，日內留意美國各項數據的指引。
方向：在159關口下方則偏承壓
- 108.33/113.28阻力
- 98.26/93.22支持
隨著中東局勢緩和的希望傳來，國際油價自高位掉頭收跌逾3%，但由於波斯灣的航運和軍事行動持續受到威脅，市場仍保持謹慎。
分析師觀點：原油價格經過隔晚回吐後依然維持在近期高位範圍，所以聚焦多頭可能再試反彈，但任何關於局勢緩和的報導都會再次打壓油價，屆時需要關注10天均線在96.55美元附近的支撐。
方向：高位區間偏弱勢盤整
- 4815/4893阻力
- 4571/4495支持
- 78.91/82.33阻力
- 72.07/67.83支持
隨著市場寄望於中東衝突緩和，黃金連續第四個交易日延續上漲勢頭，隔晚反彈收高逾3%，週三亞洲交易時段觸及近兩週高位。隔晚油價回落緩解了通脹擔憂，並抑制了市場對聯儲局降息的預期。
分析師觀點：黃金價格隔晚向上突破了此前逾一週的區間，有效突破10天均線後迎來了關鍵的信號改善，所以關注能否繼續跟進至4800美元上方，該位附近存在20天均線的阻力，關注日內多項美國數據的指引。
方向：留意在4600至4800美元範圍內交投
- 46797/47392阻力
- 45464/44879支持
美伊均釋放衝突緩和言論，美國股市週二大幅反彈，投資者因中東降級希望的重燃而掀起大規模緩解反彈，道指飆升逾1100點，創下去年5月以來最大單日漲幅。
分析師觀點：道指暫時脫離低位並站上10天均線的關鍵阻力，所以短線反彈有望繼續跟進至20天均線所在的46670附近阻力，但能否突破還是遇阻，需要配合日內美國經濟和就業數據的表現來看，如果數據顯示經濟和就業因為中東局勢影響而弱化，將影響美股的反彈。
方向：在46000上方溫和看漲
- 24196/24465阻力
- 23308/22961支持
美伊結束衝突信號提振華爾街，隨著市場情緒大幅改善，大型科技股普漲，Meta漲6.67%，英偉達和穀歌均漲逾5%，帶動納指漲近800點。
分析師觀點：NAS100指數隔晚啟動大幅反彈，在接近10天均線之前止步，所以關注日內會否發起測試，如果突破意味著指向24000關口上方，同樣聚焦日內美國一系列數據的關鍵指引。
方向：若突破24000關口則溫和看漲
- 25393/25516阻力
- 24990/24865支持
港股3月累計下挫1842點後，隨著美伊釋放停戰意願，隔晚反映中國概念股表現的金龍指數急彈2.8%。4月開局，恒指高開569點，重新越過兩萬五關口，科網股普遍回升。
分析師觀點：HK50指數昨日錄得兩日連漲，當前測試20天均線，如果突破意味著擺脫前兩週的區間範圍，有望將升勢擴大至25400上方，但如果遇阻則可能回到25000關口附近。
方向：維持25000上方偏看漲
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