差价合约是复杂的金融交易产品,可带来由杠杆作用而导致迅速亏损的高风险。大部分的零售投资者帐户在跟交易差价合约时录得资金亏损。您应当考虑您是否充分明白差价合约如何运作,以及您是否能承受您的资金损失的高风险。

纳斯达克100指数

如果你是新手交易者,可能听说过纳斯达克100指数,也可能从未耳闻。本文旨在提供更多关于纳斯达克100指数的信息,以及如何开始有效地交易或投资该指数。

为何选择ATFX投资纳斯达克100指数?

客户服务

所有客户都可以获得24/5本地化的一对一客户支援服务,并有相应的工具及教育资料。

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在交易纳斯达克100指数时采用风险管理工具,例如止损及限单价,以保护你的投资组合。

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纳斯达克100指数实时图

什么是纳斯达克100指数?

纳斯达克100指数是一组综合股市指数,由美国排名前100的小型股非金融公司构成,按其市值设置一定的权重。

纳斯达克100指数包含的企业涉及以下行业:

  • 技术
  • 工业
  • 零售业
  • 生物技术
  • 电讯
  • 交通
  • 媒体
  • 医疗健康
  • 服务业

符合上述行业分类的金融企业列入另一个纳斯达克指数——纳斯达克金融100指数。纳斯达克金融100指数包含的企业涉及以下领域:

  • 银行业
  • 保险业
  • 经纪业
  • 抵押业

纳斯达克100指数由美国全国证券交易商协会自动报价表于1985年1月创建,起初是行业自律组织、美国金融业监管局(FINRA)的前身——全美证券交易商协会(NASD)的下属机构。

纳斯达克100指数最初的基准价是250,1993年12月上升至800,其基准价也因此进行了相应调整。1994年,芝加哥期权交易所(CBOE)引入纳斯达克100指数期权。到了1998年,美国以外的国外企业可以美国存托凭证(ADR)的方式在美国上市。

自1985年以来,纳斯达克100指数的价格开始呈指数级增长,除了2000年的网络泡沫、2001-2002年 “911恐怖袭击事件”、2008年全球金融危机、2018年中美贸易战之外。

纳斯达克100指数期货实时图

什么是纳斯达克100指数期货?

纳斯达克100指数期货是差价合约资产,用于持续追踪纳斯达克100标的指数价格的变化。纳斯达克100指数期货追踪盘前交易和盘后交易,为投资者提供常规交易时间段内外交易纳斯达克100指数的机会。

纳斯达克100指数期货是一组综合指数,由100家技术、生物技术及其他非金融行业的小型股公司构成。

纳斯达克100指数期货始于1996年的芝加哥商业交易所(CME),初始价格是纳斯达克100指数的100倍。不久后,E-mini纳斯达克100指数期货问世,价格为纳斯达克100指数的1/20。从此,更多散户可以参与投资,因为交易E-mini纳斯达克100指数期货的资本要求更低。

合约规模为20美元/合约,价格每变动5美元,基点价值为0.25个点。合约交易时段为17:00至次日16:00。

目前,部分零售平台已推出微型E-mini合约。

纳斯达克100指数期货是杠杆合约,即交易商可按初始资本要求的一定百分比持有更多头寸。

简单3步就能像专业人士一样投资纳斯达克100指数

下面介绍投资纳斯达克100指数的3个步骤,这个介绍覆盖从确定交易组合到交易流程的全过程,随后你就可以将所有投资收益兑换成现金。

像专业人士一样投资纳斯达克100指数需要如下3个步骤:

1. 挑选合适的纳斯达克100指数经纪人

1.1.    在挑选合适的经纪人时,你必须找一个受监管的经纪人开户,经纪人应为你提供合理的开户最低保证金。此外,经纪人还应为你提供合理的合同规模,避免使你的投资超过最大暴露限额的3-5%。

          ATFX就是这样的经纪人。ATFX提供低至2.5个点的利差,交易规模低至0.01手。纳斯达克100指数资产的最大交易规模是30手。每一手的点值为10美元,且所持头寸的杠杆率可达1:100。

2. 开设交易账号并投入资金

3. 交易流程

3.1.    通常情况下,纳斯达克100指数期货每天可交易23小时,但有的时间段,交易价格会出现巨幅波动。价格波动最大的时段往往出现在纳斯达克100标的指数开盘的第一个小时,以及闭市前的2小时。此外,在公布美联储利率决定、美联储会议纪要、就业或通胀数据等重大新闻事件前/后,也是投资的好机会。

          特定时期内发生的社会政治及经济事件会决定纳斯达克100指数的基本面。熟悉纳斯达克100指数最活跃的时段可以帮助你迅速磨练进入和退出战略,而无需花费过多时间观察图表。

          纳斯达克100指数适合所有交易者,尤其是当日交易者和投机者。纳斯达克100指数的价格往往波动极大,合约规模(0.25个点=5美元)可能让你一夜暴富,也可能让你满盘皆输,所以并不适合资金不充裕的散户进行过长的波动或头寸交易。市场偏差瞬息万变,可以使用纳斯达克100指数的上下波动作为指引,使你的资金及交易风格切实符合你的投资目标。

将盈利兑换成现金

交易者在盈利后不得立即兑换成现金。举个例子,有的交易商可能会开立两个账号:一个用于将盈利快速兑换成现金,另一个用于获取复利。

如果你选择获取复利,可以上网搜索任意计算器,计算最终盈利。此外,有的复利策略允许你兑现一小部分利润。同时,剩余部分将连同初始资金进行再投资。

纳斯达克100指数值得投资吗?

纳斯达克100指数值得投资吗?答案是肯定的。值得庆幸的是,优质的纳斯达克100指数经纪人可以助你一臂之力,文末提供了他们的联系方式。

交易纳斯达克100指数是明智的决定,尤其是在目前通货膨胀的环境下。目前全球通货膨胀创历史新高,迫使鹰派央行采取行动。美联储以通胀和就业率数据为依据制定货币政策。在美国劳动力市场恢复后(非农就业数据向好、初领失业救济金人数下降均说明了这一点),美联储开始撤回(或称“紧缩”)刺激支持项目,以应对2020年新冠疫情产生的恶劣影响。过剩的货币供应量导致通货膨胀进一步加剧,现有商品和服务供应无法满足市场需求,从而引发了美国41年来最严重的通货膨胀。为此,美联储决定提高利率,预计该措施还将持续一段时间。

美联储采取的措施将为纳斯达克100指数交易创造千载难逢的机遇,因为该指数极易受货币政策变化和全球风险情绪的影响。

你需要知道的三大纳斯达克100指数交易策略

你需要知道以下三大纳斯达克100指数交易策略

  • 日内交易策略
  • 新闻交易策略
  • 波段交易策略

许多散户都选择日内交易,纳斯达克100指数也适合日内交易。日内交易策略众多,有的使用蜡烛图、图形形态及枢轴点等其他方法。这些策略的主要目的是使用特定的预定参数,低价买入、高价卖出。

新闻交易策略需要关注经济新闻日历上影响重大的新闻。消费者通胀数据、非农就业人数及美联储官方发言等极富影响力的新闻都会影响纳斯达克100指数。美联储的利率决定也属于影响极大的新闻,极易造成纳斯达克100指数的大幅波动。你可以基于新闻的影响是积极还是消极的做出交易判断。新闻交易策略要求交易商使用经济新闻日历及流播新闻和经济数据的新闻传送服务。

波段交易策略需要连续持仓头寸数日,交易商需持有纳斯达克100指数头寸超过1个交易日。和日内交易相比,波段交易的成本更低,因为交易的次数(又称“资产组合周转率”)不如日内交易多,但隔夜交易需要支付展期交割/隔夜利息费。此外,开盘后的市场有时会出现跳空高开或跳空低开,你的交易也相应变得更具波动性。作为一名波段交易者,你还必须把握各种新闻趋势,使你所持有的头寸不受波动的影响,因为波动可能带来巨大盈利,也可能带来巨大亏损。

波段交易需要充裕的资金,以抵御纳斯达克100指数每日的大幅波动。更重要的是,你需要知道自己在干什么,因为交易纳斯达克指数绝非易事。后文会介绍基于供需区的交易策略。

2022年纳斯达克100指数预测

分析师和交易商会试着对纳斯达克100指数在年终的走势进行预测。值得注意的是,尽管预测可能指向某一水平,但整个过程仍然充满了不可预知性,其价格也会经历几轮上下波动。不过,预测还是可以推断出指数的趋势,供交易商参考利用。

那么2022年纳斯达克100指数将如何发展呢?纳斯达克100指数的长期预测如何?

2022年纳斯达克100指数的预测受以下两个因素的影响:

  1. 美联储货币政策
  2. 地缘政治因素

从货币政策而言,2022年的利率将达到顶峰。到目前为止,美联储已经将利率提升了150个基点。大部分人预计,在2022年7月28日的会议后,利率还会上调75个基点。目前也确已发生,但未引发不良市场反映。

再看看纳斯达克100指数长期图,你会发现2020年5月至2022年1月,纳斯达克100指数一路飙升,因为美联储在面对新冠疫情影响时,不得不出台美国有史以来最广泛的刺激计划,以提振经济。量化宽松政策为投资者以较低价格购买落后股提供了机会,纳斯达克100指数也达到历史新高。由于纳斯达克100指数创造了历史新高,也因此延长了调整期。美联储加息的决定是触发调整的根本点,预计调整期将持续到2022年底。

上图是纳斯达克100指数斐波那契折线,2020年4月为最低点,当时美联储刚刚实施刺激计划,2022年1月为最高点。到目前为止,纳斯达克100指数的价格仍在回撤中,现阶段正在测试50%斐波纳契回撤水平提供的支撑位。进一步加息可能导致纳斯达克100指数下跌,斐波纳契回撤水平为61.8%和78.6%时的目标分别为10057和8915,这也是潜在的下跌目标。当然,在交易过程中会出现多次上下波动,因此交易商应该密切关注自己的交易,并对标的指数的变化做出快速反应。交易商还应使用较低时间框架图分析指数。

从地缘政治而言,预计俄乌战争对纳斯达克100指数的价格波动不会有太大影响,反而是全球经济前景和预期会产生较大影响,因为大部分纳斯达克100指数的企业都是跨国企业。不过,对纳斯达克100指数影响最大的还是美联储的货币政策措施。

长期来看,纳斯达克100指数的价格预计仍是乐观的。自1985年以来,该指数的价格从长期来看均保持了上升的态势,为数不多的几次价格下跌也是因经济衰退所致。

 

纳斯达克100指数盘后交易

纳斯达克100指数历史数据

从上图可以清晰看出过去22年里的重大社会政治和经济事件对纳斯达克100指数价格的影响。通常来说,任何导致降息的事件对纳斯达克100指数都是有利的。相反,导致加息或者导致投资流向货币市场资产的条件对纳斯达克100指数都是不利的。

你必须理解这些纳斯达克100指数市场周期,因为它们对你的投资是否盈利起着决定性作用。现阶段,为应对疫情消极影响而采取的刺激计划充斥着整个经济体,低价买入、高价卖出的时代已经结束。取代量化宽松计划的是紧缩的货币政策,利率因此上升,债券等货币市场资产对投资者的吸引力更大,股票的吸引力有所下降。

US Tech 100 - weekly
纳斯达克100指数:从2016年至今的周期性事件

显而易见,上图展示了造成2013-2020年长达7年牛市的基本面。此外,它也凸显了2020年新冠疫情的影响、刺激计划注入的大量货币供给助推了2年大规模的牛市、以及市场对美联储紧缩货币政策的反应,这也是截至发稿时的市场情况。

纳斯达克100指数技术分析

大部分纳斯达克100指数交易商或是投机者或是日内交易者,他们的目标都是抓住机会,尽可能规避价格下跌,并实现盈利积少成多。所以,纳斯达克100指数日内交易要求确定潜在的支撑/阻力区。这就是交易商可以进行交易的供需区。

下面介绍几种纳斯达克100指数日内交易常用的策略。

  1. 第一步是在纳斯达克100指数图上确定供需区。交易商最常用的是1小时图表。记住,1小时图表属于日内交易和长期图表,4小时图表和每日图表用于波段交易。
  2. 在确定供需区(和支撑/阻力区类似)后,你可以借助1分钟或5分钟图表,在需求区买入,在供应区卖出。举个例子,盈利较高的RSI发散或蜡烛图反转模式在大部分时间都是有效的;但是,如果发布了重大新闻,你就必须顺应数据趋势进行交易。
  3. 永远确保单笔交易的风险率不超过帐户规模的3%。这样的话,如果你最后投资失利,也不至于血本无归。
  4. 寻找合适的退出时机。在此需要再次强调,你可以使用指向逆转的筛选条件确定退出交易的时间。

下面举个例子说明如何运用这种策略。

显示供需区的纳斯达克100指数1小时图表

上述1小时图表显示了纳斯达克100指数期货资产的供需区。

  • 需求区是价格烛台在一定价格范围内形成低点的区域。如果未来价格再次进入该区域,交易者将在该区域持有头寸。
  • 供应区是蜡烛/柱状图形成高点的区域。交易者在该区域卖出所持指数资产。如上文所述,向同一区域的任何其他价格推动都会导致交易者抛售。

在确定了供需区之后,下一步是观察5分钟图表。当天,美国消费者物价指数(CPI)报告打破了所有人的期望。核心CPI为0.7%,高于上个月的0.6%,也高于市场预期的0.5%。高于预期的核心CPI指数让市场更加确信,美联储将在2022年7月28日会议上决定加息。这个事件对纳斯达克是不利的,交易者大多希望抛售。

显示了买卖时机的纳斯达克100指数5分钟图表

就在这时,价格以12000点进入供应区,随后跌至11800点,又回到供应区寻找另一个卖出时机。不过,这一次交易一路进入需求区,达到11500点后标志着交易结束,价格波动幅度为500个点。

成为纳斯达克100指数的上市企业需要达到哪些要求?

纳斯达克100指数为计划上市的企业提供了4条路径(或称“规定”)。纳斯达克上市企业除了满足所有企业都要达到的一般上市规定,还必须满足四项特殊要求中的至少一条。

一般上市规定
  • 公司股票的出价不得低于4美元。如果收盘价为2美元或者3美元,且该公司股票有不少于三家做市商,则也具有资格。
  • 公司在上市时必须拥有至少1250000股公开交易的流通股,这其中不包括公司主要参与者或持有公司10%以上股份的任何其他股东持有的股份。
  • 公司必须有至少2200名持有不少于100股股份的股东,或500名年交易量超过110万股的股东。
  • 根据证券类型和公司规模,公司必须支付5000至25000美元的申请费。此外,还需额外收取占已发行股份一定百分比的费用。
  • 公司必须支付年度上市费和其他活动费用,如提交和发行额外股份的费用。
特殊上市规定
 

规定1:盈利

            公司必须出示过去三年至少1100万美元或过去两年220万美元税前收入的证据。此外,公司在前三年不得出现净亏损。

 

规定2:股票市值+现金流

  • 过去三年的总现金流不低于2750万美元。
  • 这段期间内现金流为正。
  • 上一年市值达到5.5亿美元。
  • 上一年平均市值为8.5亿美元的公司不受此条约束。
  • 上一年的收入不低于1.1亿美元。
 

规定3:股票市值+营收

            如果公司能够证明上一年的市值达到8.5亿美元,或营收达到9000万美元,可使用这一路径。

 

规定4:股本+资产

            如果希望通过此路径获得纳斯达克上市资格的公司总资产不低于8000万美元,股东权益不低于5500万美元,对其市值要求可降至1.6亿美元。

纳斯达克100指数和纳斯达克综合指数有什么不同?

纳斯达克100指数和纳斯达克综合指数有所不同。

  • 纳斯达克100指数:大盘成长指数,包含市值排名前100的全球非金融企业。
  • 纳斯达克综合指数:包括所有在纳斯达克交易所上市的全球企业,包含3700支股票。

哪些因素导致纳斯达克100指数的价格波动?

纳斯达克100指数易受全球风险情绪、美联储货币政策、中美两国极具影响力的经济新闻以及地缘政治事件的影响。这些因素是导致纳斯达克100指数价格波动的主要原因,其他影响因素都是围绕这些因素发挥作用的。

 

纳斯达克100指数如何计算?

纳斯达克100指数的计算方法是将每支股票的收盘价乘以交易所所有股票权重的总值,然后将该计算结果除以特定指数分母,得出报告中使用的数字。

纳斯达克100指数再平衡的时间和原因

纳斯达克100指数不时进行再平衡。这种再平衡过程赋予指数全新的加权标准。纳斯达克100指数的再平衡必须考虑退市等事件的影响。此外,还要考虑破产程序(监管机构不得不停止破产公司的所有交易活动)、合并和收购以及可能影响上市股票可交易性的任何其他原因。

再平衡一般一年开展一次,上一次再平衡于2022年4月29日开展,所有纳斯达克100指数追踪的资产将苹果公司的权重从20%降至12%,同时将微软的权重提高至5%。新权重于2022年5月2日生效。

哪些人可以投资纳斯达克100指数基金?

投资纳斯达克100指数基金适合希望承担较少市场风险的人。例如,你可以和购买公司的股票一样,购买纳斯达克100指数基金的股份,而不是通过杠杆直接买卖纳斯达克100指数资产。

3个简单步骤开启投资纳斯达克100指数之旅

注册账户

1.

开设您的账户

填写真实交易账户申请表,一旦完成身份验证,我们将立即创建您的账户。

2.

向您的账户注资

用信用卡、电子钱包或银行转账存入资金,开始交易。

3.

开始交易

在任何设备,包括个人电脑、安卓、iPad和iPhone或通过网页版平台交易。

常见问题

技术股权重更大,尤其是FAANG(脸书、亚马逊、苹果、奈飞和谷歌)的股票。

交易所董事会审阅公司的申请,并审批通过符合上市要求企业的上市申请。

纳斯达克100指数由100家企业构成,纳斯达克综合指数由超过3700支股票构成。

过去36年来,纳斯达克100指数的复合年增长率为14.74%。

指一分钟内纳斯达克100指数的价格波动图,在1分钟图表上以柱状或蜡烛状图标表示。

纳斯达克100指数由董事会进行管理,他们负责监管其战略方向、业务绩效及运营

纳斯达克100指数的增长没有上限,其价格是投资者在一定时段内对构成股票的需求水平的函数。

纳斯达克100指数的开盘时间是纽约当地时间9:30-16:00(EST)。

不是,标普500有其特殊的上市要求。

一项指数资产的价格是否被高估取决于其内在基本面及其他相关因素。

纳斯达克100指数的价格是以每只股票的收盘价乘以一个加权因子来计算的,这个过程会不断重新计算其价格。

ATFX提供纳斯达克100指数交易。

从严格意义上说,纳斯达克100指数不属于科技指数,因为它包含的股票还涉及非科技领域。不过,该指数的权重分配和技术股票很像,所以一般也称之为科技指数。

最佳交易时间是标的指数交易时间段内,尤其是开盘前的最后一个小时、开盘的第一个小时和市场交易时段的最后两个小时。

纳斯达克100指数易受全球风险情绪和美国货币政策影响,这两者也是截至本文发稿时影响该指数价格波动的主要因素。不过,其波动性和杠杆交易属性也导致它适合交易。

纳斯达克只在2000年互联网泡沫、2001年“911袭击”、2008年9/10月全球金融危机和2020年3月新冠疫情影响等极端市场条件时才发生过崩盘。

由于纳斯达克100指数不是股票,因此不支付股息。

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