กราฟ XAUUSD รายวัน
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm payrolls) ทำให้ดัชนีเงินดอลลาร์ร่วงลงสู่จุดต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำก็สามารถขึ้นไปยืนเหนือระดับ $1,934 และเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบสี่สัปดาห์ สัปดาห์นี้ นักลงทุนในตลาดจะให้ความสำคัญไปที่การเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในวันพุธ
นักลงทุนในตลาดคาดว่าอัตราเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ YoY จะอยู่ที่ 3% จาก 4% ในเดือนที่แล้ว อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน YoY อยู่ที่ 5% เพิ่มขึ้นจาก 5.3% ในเดือนที่แล้ว อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อาจถูกใข้เป็นข้อมูลอ้างอิงการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ในการประชุมช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคม สมมติว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ YoY อยู่ที่ 5.3%; ตลาดคาดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps อย่างไรก็ตาม หากอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเดือนที่แล้วมาก ตลาดคาดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 50 จุดเบสิส ส่งผลให้เงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นและสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำ
แนวโน้มราคาทองคำในปัจจุบันไม่ได้ติดลบมากนัก แต่สิ่งต่างๆ อาจเลวร้ายลงหากราคาทอวคำหลุดต่ำกว่าระดับแนวรับที่ $1,920 การฝ่าแนวรับนี้อาจเปิดโอกาสลงทดสอบ $1,900
แม้ว่าแนวรับนี้จะยังเหนียวแน่นมาจนถึงตอนนี้ แต่หากสถานการณ์เช่นนี้ยังดำเนินต่อไป หมีอาจสามารถโจมตีระดับแนวรับ $1,880 ได้ หากตลาดทองคำปรับตัวลดลงอีก มีโอกาสที่ราคาทองคำจะลงไปที่ $1,850 ใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 200 วันและระดับ 50% ของ Fibonacci retracement ที่ลากอ้างอิงขาขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2022-พฤษภาคม 2023 หากราคาทองคำยังคงร่วงลงต่อ ระดับแนวรับถัดไปที่น่าสนใจจะอยู่ที่ $1,800
ในกรณีของการพลิกกลับเป็นขาขึ้น มีอุปสรรคมากมายที่ต้องเอาชนะเพื่อให้มั่นใจว่าขาลงของทองคำได้จบลงแล้ว ในทางเทคนิค แนวต้านแรกที่น่าจับตามองจะอยู่ที่ $1,975 หากสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ นักลงทุนจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้น และปูทางสำหรับการขึ้นทดสอบซ้ำที่ระดับแนวต้าน 2,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวต้านทางจิตวิทยา แม้ว่าตลาดกระทิงอาจพยายามดันราคาให้อยู่เหนือบริเวณนี้ แต่การทะลุผ่านแนวต้านนี้ไปได้อาจทำให้นักลงทุนยังสามารถฝันถึงการสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้อยู่
