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오늘날의 CPI 데이터 발표가 원자재 및 암호화폐에 미치는 영향은?

상승하는 미국달러

이번주 미국달러는 여타 통화쌍들에게 엄청난 가격압박을 주었습니다. 이는 오늘 발표될 소비자물가지수(CPI) 데이터에 대한 불확실성을 고려했을 때, 투자자들이 기타 통화쌍에 대해 중대한 결정을 내려야만 한다는 점에서 더더욱 그렇습니다. 달러 인덱스는 이번주에 엄청난 상승세를 보였습니다. 오늘자 아시아 개장시간 동안 달러 인덱스는 1.2% 상승해 103.5를 기록했습니다. 이는 반론의 여지 없이 최근 2개월 중 가장 큰 상승 수치입니다.

오늘자 뉴욕 개장시간 동안 CPI가 어떻게 발표되느냐에 따라, 애널리스트들은 이같은 달러인덱스 상승 현상이 그저 미국달러 전성기의 시작에 불과하게 될 수도 있다고 보고 있습니다. 만약 CPI가 목표치에 미치지 못한다면 연준위는 다음주 금리회의에서 보다 공격적으로 금리를 인상하게 될 것입니다. 미국달러와 쌍을 이룬 수많은 통화쌍들은 이번주에 다시금 전저점으로 떨어졌습니다.

예를 들어, EUR/USD의 경우 역대급 신저점인 1.06100선을 다시 시험했습니다. GBP/USD 또한 오늘자 아시아 개장시간 동안 1.24790선으로 하락했습니다. 금·은 가격은 지난 이틀간 횡보장에 접어들었습니다. 금값은 1840선 위에서, 은값은 21.640선 근방에서 횡보세를 보였습니다. 투자자들은 현재의 시장 불확실성 속에서 자본을 안전하게 지키려는 움직임을 보임에 따라 주식 및 암호화폐 시장은 하락세를 보였습니다.

CPI는 무엇이며, CPI가 시장에 미치는 영향은?

소비자물가지수(CPI)는 소비자들이 부담하게 되는 재화와 서비스 가격의 변화를 측정합니다. 미국 노동통계청에서 발표하는 월간 CPI는 전반적인 인플레이션율을 판단하는 데 도움이 됩니다.

CPI 수치가 높게 나온다는 말은 인플레이션이 꺾이지 않았음을 의미하기에, CPI 리포트는 중요한 자료로 활용됩니다.

만약 CPI 수치가 조금이라도 추가 인상된다면, 연준위는 다음주 금리회의에서 금리인상을 보다 강경하게 진행할 것입니다. 지난번 CPI 수치는 0.3%로 나타났으며, 이번 예측치는 0.7%입니다. CPI 수치가 높게 나타나면 다음 연준위 회의 전까지 미국달러가 일시적인 하락세를 보이게 될 것임을 의미합니다. 이에 대해 연준위에서는 미국달러의 강세를 지키기 위해 금리를 인상하게 될 것입니다.

여기서 CPI 수치와 궤를 같이하는 수치로는 근원 CPI를 꼽을 수 있습니다.

근원 CPI는 식료품 및 에너지 품목을 제외한 나머지 CPI를 측정합니다. 일반적으로 CPI보다는 근원 CPI에 더 많은 관심이 쏠리는데, 이유인즉 근원 CPI는 소비자물가지수 중에서도 가장 중요한 수치를 나타냄과 동시에 인플레이션율 상승을 판단하는 주요한 자료로 활용되기 때문입니다. 근원 CPI의 이번 추산치는 0.5%로 나타났으며, 지난번 수치는 0.6%였습니다.

CPI 데이터가 원자재 및 암호화폐 가격에 미치게 될 영향은?

모두의 예상대로 CPI 데이터 결과값은 오늘날의 시장에 엄청난 변동성을 초래하게 될 것입니다. CPI 수치가 높게 나오면 인플레이션율은 하락할 기미 없이 지속 상승하고 있음을 의미합니다. 이는 투자자들 사이에서 리스크 선호현상을 불러일으켜 다시금 암호화폐와 주식에 투자하게 만들 것입니다. 미국달러 약세화는 2대 주요 원자재인 금·은에 대한 선호도를 높여줄 것입니다.

반면, 만약 CPI 수치가 예상보다 낮게 나타나게 되어 과거의 금리인상이 인플레이션율을 점차 잡아주었다는 것이 밝혀지면 어떻게 될까요? 이 경우 미국달러는 강세를 탈 것이며, 암호화폐, 원자재를 비롯한 여타 통화쌍들은 가치가 하락하게 될 것입니다.

Last Updated: 10/06/2022

본 시장 해설 및 분석 내용은 일반 열람 명목으로 제3자에 의해 ATFX 측에 제공된 자료입니다. 본 정보는 개개인의 투자상황 및 투자목표를 고려하지 않으며, 특정 상품을 매수/매도하라고 추천 및 권유하는 자료가 아닙니다. 때문에 해당 자료를 금융 투자 및 기타 조언을 하는 것으로 받아들여서는 안 됩니다. 따라서, 실제 투자 결정을 내리기에 앞서 별도의 독립적인 조언을 구하시기 바랍니다. 본 정보는 투자 리서치의 독립성 촉진을 위한 법률 요구조건 준수를 염두하고 제작한 자료가 아니며, 마케팅 커뮤니케이션의 일환으로 제작된 자료입니다. 비록 고객에게 해당 자료에 기반한 추천을 하기에 앞선 사측의 선취매를 금지하는 법적 컴플라이언스 구속력이 별도로 존재하지는 않으나, 사측은 해당 자료가 고객에게 전달되기 전에 미리 금융행위를 하는 등의 이득은 추구하지 않습니다. 사측은 고객들의 이익에 중대한 손실을 끼칠 수 있는 이해관계의 상충을 예방하기 위해, 합리적인 조치를 취함으로써 조직 행정운영을 효과적으로 정립 및 유지하는 것을 목표로 합니다. 본 시장 분석 자료는 신뢰할 수 있다고 판단되는 독립적인 자료에 기반해 제작되었으나, 사측은 해당 자료의 정확성 혹은 완결성에 대한 보증을 하거나 대표성을 책임지지는 않습니다. 또한, 본 자료를 활용한 투자자들의 선택에 따른 결과에 대해 사측은 책임을 지지 않습니다. 본 정보의 전체 또는 일부의 재생산을 금합니다.


 

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