差价合约是复杂的金融交易产品,可带来由杠杆作用而导致迅速亏损的高风险。大部分的零售投资者帐户在跟交易差价合约时录得资金亏损。您应当考虑您是否充分明白差价合约如何运作,以及您是否能承受您的资金损失的高风险。

3 招教你选对的股票来投资 · 初学者需知!

股票市场外汇市场不同,前者存在数千只个股,后者却只有有限的几种货币。在交易外汇时,人们只需要关注流动性最好的几种货币对,比如EURUSD、GBPUSD、USDJPY等,不需要设定复杂的筛选机制。

由于股票市场容量较大,而每个交易者不可能将所有个股全部纳入自选,所以在入场交易之前,完善自己的筛选机制就显得无比重要。另外一个原因是,外汇市场存在较高的杠杆,适合短线交易,人们只关注货币对的技术走势也能起到合理的筛选作用。

但在股票市场当中,没有杠杆交易的机制,就算是美股也仅仅允许2倍的杠杆存在,所以股票市场天然适合中长线交易,人们不能只关注技术面,还需要了解所选股票的基本面表现情况。如果你是股票市场的技术派,认定某一走势信号形成时就是参与交易的时机,那么你会发现,在同一时间满足你的交易信号的个股有非常多,而你无法同时交易这么多股票。所以,基于基本面/宏观面的选股机制是必不可少的。

以上前三点股票交易经验,已经被大部分人接受和信任,本篇文章就不再对它们进行连篇累牍的介绍。

只有第4点需要做补充说明:股票投资是一个系统工程,人们不可能通过只言片语就把一个完整的股票投资流程融会贯通。对“专家”的言论保持怀疑态度,并不是质疑专家的能力,而是这些专家并不能手把手的参与你股票投资的方方面面。

大部分人觉得,我只要知道哪只股票适合买就可以,并不需要更多信息。这就像新手开车一样,认为自己只需要知道油门和刹车的位置,就能够上路驰骋。

然而事实并非如此,在股票市场当中,存在非常多不可预知的变动,当这些变动发生时,我们需要及时调整自己的持仓。很明显,专家不可能一直陪在你的左右,告诉你每一条新闻、每根K线、每一个经济数据的影响和应对策略。

另一方面的原因是,每个人都有不同的风险偏好:那些完全厌恶风险的人,会选择高分红的上市公司股票;那些可承受有限风险的人,会选择蓝筹和龙头股票;那些喜欢承担高风险的人,会选择那些财务报表虽差,但市场前景广阔的初创公司。你很难确定自己的风险类型和专家的风险类型相同。

言归正传,我们说回如何选股:

1、选择你最熟悉或者最感兴趣的行业

一个简单的分类,全世界所有的公司都可以被区分为:第一产业(农业)、第二产业(制造业)、第三产业(服务业)。但是很显然,这么粗放的分类无法应用到实际投资当中,因为每一个类别下都有几百只股票,我们需要对行业进行更加细致的划分。

假如你是一个机场的地勤工作人员,显而易见你对航空业的了解要比普通人深入很多,那么最适合你的就是航空航天类的个股;假如你是一名银行职员,显而易见你对银行业的了解要比普通人深入很多,那么最适合你的就是银行类的个股;假如你是一名互联网从业人员,那么最适合你的就是电子商务类的个股。

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当时,实事求是的讲,很多人虽然处在某一行业之中,但只是一颗小小的螺丝钉,对自己的行业并不十分了解。这时候你就需要找到自己最感兴趣的行业来进行深入研究。

比如还未毕业的大学生,他们没有什么行业属性,并且市场上也没有“大学类”的行业供他们研究,这时就需要找到自己的兴趣点在哪。很多人会说,自己的兴趣点在赚钱,而与行业无关。这没问题,但你想要赚钱的话,就必须对一个行业进行深入了解,这是播种和收获的基本要求。假如一个大学生对白酒行业特别感兴趣,那么他就需要持续追踪与该行业相关的新闻、事件和关键人物的评价。

甚至在某些时候,你需要买几瓶酒来亲口尝一尝,来判定哪家公司的产品最优秀。如果这个大学生在研究过一段时间之后,发现所有白酒都难以下咽,并判定白酒行业没有任何发展前景,自然可以转到其他自己感兴趣的行业,比如电信产业。只不过,转入电信产业之后,他还是需要持续追踪新闻、事件和关键人物的评价,这个过程是不可或缺的,它贯穿了你的投资生涯。

 

2、行业内挑选个股——轻财报重产品

当你确定了一个行业之后,就需要把视线转移到行业下的个股当中,这也是选股的关键。按照价值投资的思路,这时候你需要对上市公司进行全方位的财务分析,前面提到的适应力高低、资产负债表的现金高低都只是皮毛,你还需要做更加深入的研究。

对于机构投资者来说,这时需要深入到上市公司内部进行走访,了解这家公司的内部治理结构和员工状态,进而对其形成综合评价。很显然,个人投资者无法做到这一点。从笔者的经验来说,财务报表并不是最重要的,上市公司的内部环境也不是最重要的,最重要的是上市公司的产品到底怎么样,以及购买这些产品的消费者的评价如何。

这就像晚上聚餐时选择餐馆,过往食客的评价决定了哪家餐馆入选“必吃榜”,那些要避免踩雷。产品永远是第一位的,只要产品足够好,其它一切财务报表都是浮云。

反过来,如果一家上市公司的产品较差,无论其财务报表多么的靓丽,也必将走进穷途末路。关于这一论点的实例有很多,比如特斯拉轿车、老干妈、苹果手机、百度搜索引擎等等。成功的企业,必定有成功的产品。

 

3、逆周期布局,顺周期加仓,泡沫期离场

一般情况下,行业龙头的产品是最好的,但行业龙头也往往会因为自己的垄断地位而不思进取。在选定某几只个股之后,不要着急买进,因为大部分时间里个股都是被高估的。

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持续追踪市场新闻,重点关注具有重大影响力的行业内事件,仔细分析行业所处的经济周期。只有在行业低迷,周期处于底部时,才是出手买入的良机。

比如原油行业的投资机会,就出现在2020年3~5月份国际疫情最为严重的时候。要知道,那个时候出现了负油价的极端局面,很少有人具备足够的心理素质买入原油类上市公司股票。逆周期布局,顺周期加仓,泡沫期离场,这是笔者总结的针对个股交易的基本原则。

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