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什么是原油期货和期权?
原油期货是指在未来某一天以固定价格买卖一定量石油的合约。它们是控制价格风险和对原油价格未来波动进行投机的关键工具。例如，如果你相信全球石油生产国的紧张局势将在2024年底导致石油短缺，你可以现在购买期货，并在情况发展时卖出更多。
原油期权允许买方在合约到期前以固定价格买入(看涨)或卖出(看跌)石油，但没有义务这样做。这种灵活性使交易者能够管理风险并从有利的价格变动中获利。例如，如果你相信欧佩克计划在2024年中期减产的协议将导致油价上涨，你可以购买看涨期权，以更低的价格购买原油。
如何交易原油期货和期权
1. 了解原油期权和期货的主要区别
在您开始交易原油期货和期权之前，您必须首先了解两者之间的区别。下面，我们将描述原油期货和期权是如何使用和交易的，重点介绍每种交易工具在承诺水平、相关风险、可能的回报、费用和灵活性方面的重大差异。
1.1 交易承诺
期货:高承诺。例如，如果交易者购买2024年12月交割的原油期货，他们必须以商定的价格购买指定数量的原油，而不管市场波动如何。
期权:低承诺。如果一个交易员以每桶70美元的价格购买了一份原油看涨期权，他可以行使该期权，也可以让期权到期，这取决于市场价格是否超过执行价格。
1.2 风险敞口
期货:高风险敞口。例如，如果交易者预期油价上涨而购买原油期货，那么如果油价意外下跌，他们将面临重大损失。
期权:降低风险。如果交易者购买了一份原油看涨期权，而价格跌至执行价格以下，那么他们的损失仅限于为该期权支付的期权金。
1.3 利润潜力
期货:既有高盈利潜力，也有高亏损潜力。例如，如果交易者使用期货合约来杠杆化他们在原油上的头寸，他们可能会扩大利润，但如果价格与他们的头寸相反，他们也会面临巨大的损失。
期权:盈利潜力适中。如果交易者购买原油看涨期权，而价格高于执行价格，他们可以从价格上涨中获利，但由于支付的溢价，潜在收益通常低于期货。
1.4 费用和保费
期货:初始成本低。例如，如果交易者购买石油期货，他们不需要预先支付溢价，但如果保证金要求增加，他们可能需要维持一个保证金账户和额外的资金。
期权:更高的初始成本。如果一个交易者购买了原油看涨期权，他们就要为期权合约预先支付一笔溢价。
1.5 灵活性和战略深度
期货:有限的灵活性。例如，如果交易者购买原油期货合约，以利用预期的价格上涨，他们的策略是直接的，但不能对冲下行风险。
期权:更高的灵活性。如果交易商将原油看涨期权和看跌期权结合起来，他们可以实施更复杂的策略来对冲市场波动，并从价格的波动中获利。
2. 了解价格变化的原因
学习在线购买原油期货和期权的一个方面是了解影响原油期货和期权价格变化的因素。
2.1 影响原油期货交易价格的因素
全球产量水平:2023年3月，欧佩克+决定每天减产116万桶。这一决定导致全球油价明显上涨，因为供应减少给市场带来了上行压力。
地缘政治事件:2022年2月俄罗斯入侵乌克兰对油价产生了重大影响。冲突扰乱了供应链，并导致对俄罗斯的制裁，导致价格飙升。俄罗斯是世界上最大的原油生产国之一。
经济指标:2021年，随着全球经济开始从COVID-19大流行中复苏，原油需求明显增加。工业活动和运输的复苏需要使油价从大流行期间的低点大幅上涨。
2.2 影响原油期权交易价格的因素
波动性:在2022年初，由于拜登政府下美国能源政策的突然变化，包括撤销Keystone XL管道许可证，石油市场波动性飙升。随着市场对政策变化的反应，这种不可预测性影响了石油期权的价格。
供需动态:2021年10月，由于劳动力短缺和供应链问题，美国页岩油产量意外下降，导致供应紧张。这种情况增加了石油期权的溢价，因为交易员预计由于供应受限，未来的价格会更高。
时间衰减:2020年底，在新冠肺炎大流行造成的市场波动中，随着石油期权接近到期日，它们的时间价值大幅下降。市场的不稳定性使得交易者很难预测未来的价格，从而影响了这些期权的定价。
3. 选择一种交易石油期货或期权的方式
在开始交易石油期货和期权之前，你可能需要考虑其他交易石油的方式。
3.1 差价合约交易
通过差价合约交易石油期货或期权(USOIL.MMMYY & UKOIL.MMMYY)允许交易者在不拥有标的资产的情况下对油价走势进行投机。交易者可以通过买入(做多)或卖出(做空)石油差价合约从上涨和下跌的市场中获利。例如，如果一个交易者相信油价会因为全球经济放缓而下跌，他们可能会卖出石油差价合约，从预期的价格下跌中获利。
石油期货差价合约:当使用差价合约交易石油期货时，首先选择您希望交易的特定石油期货合约，例如WTI原油或布伦特原油。根据你的市场分析，建立一个头寸——如果你预计价格上涨就做多，如果你预计价格下跌就做空。杠杆可以增加你的市场敞口，但用止损单来管理风险是至关重要的。保持警惕，跟踪市场趋势和经济指标，有效地指导您的交易决策。
石油期权差价合约:当用差价合约交易石油期权时，首先选择与你的市场前景相符的期权类型——预期价格上涨的看涨期权或预期价格下跌的看跌期权。以适当的合约规模和到期日建立头寸。杠杆可以让你用更少的资金控制更大的头寸。为了保护您的投资，请及时了解市场情况并采用风险管理策略。
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3.2 通过ETF(交易所交易基金)进行交易
投资石油ETF通过投资石油期货合约、石油相关公司或两者兼而有之，提供对石油价格的敞口。ETF为投资石油市场提供了一种多元化且风险相对较低的方式。例如，交易者可以购买跟踪原油价格的石油ETF的股票，从油价的整体趋势中获益，而无需处理期货合约的复杂性。
3.3 使用在线经纪商
另一种交易原油的方式是通过像ATFX这样的在线经纪商。ATFX提供了一种便捷的方式来交易各种与石油相关的工具，包括差价合约和ETF。在线经纪商提供先进的交易工具、全面的市场分析和实时数据，帮助交易者做出明智的决策。使用在线经纪商，交易者可以有效地管理他们的石油交易活动，并获得广泛的资源，以提高他们的交易策略。
4. 选择短期或长期交易策略
当交易原油期货或期权时，了解交易的持续时间是至关重要的。下面是详细分析:
4.1 石油期货:
短线交易:短线交易者关注即时事件，如地缘政治紧张局势或影响石油供应的突然会议。他们经常选择按月签订合同来利用这些事件。例如，在2023年9月，一名交易员选择了2023年10月的石油期货合约，以从中东不断升级的紧张局势中受益。
长期交易:长期交易者关注更广泛的经济周期，如全球需求变化或能源政策变化。他们更喜欢季度或年度合同，以配合这些趋势。例如，在2023年9月，另一位交易员选择了2024年6月的期货合约，预计大流行后石油需求将逐步复苏，并持续增长。
4.2 石油期权:
短期交易:交易者利用每日、每周或每月的到期日，利用短期市场波动获利，通常受库存报告或政治发展等事件的影响。例如，在2023年6月，在沙特阿拉伯出人意料地宣布在2023年7月和8月自愿减产100万桶/天之后，一位交易员选择了每周期权。这一出人意料的决定导致油价大幅波动，为短期收益提供了机会。
长期交易:投资者瞄准的是长期市场趋势，比如减产或经济复苏，他们通常会选择期限较长的期权。这种方法让市场有更多的时间来调整，潜在地增加了盈利交易的可能性。例如，在2023年8月，一位交易员选择了一个将在6个月后到期的季度期权，与欧佩克+减产计划延长至2024年底相对应。这一战略利用了预期的减产和需求增加的趋势，可能会产生有利的结果。
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原油贸易的好处
在金融市场进行原油交易有几个优势:
- 获利机会:原油期货和期权为利用价格波动提供了大量机会。
- 市场洞察:活跃的交易让你更深入地了解全球经济趋势。
- 流动性:原油市场具有很强的流动性，在任何给定的时间，交易者都可以更容易地进入和退出。
- 分散投资:在投资组合中加入原油可以帮助分散投资，潜在地降低风险。
- 杠杆:交易者可以使用杠杆来增加他们在市场上的购买力，潜在地扩大投资回报。
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