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影响外汇市场汇率的因素

几个关键因素可以影响外汇市场。这些因素合在一起构成了我们所说的基本面分析。了解这些重要因素的影响有助于交易者决定在市场中为他们选择的组合持有哪些头寸。因此,每个交易者都必须研究下面解释的这些因素,因为这些因素将帮助他们确定市场趋势

 

经济因素

一个国家的经济状况常常被认为是决定其汇率的主要因素。然而,经济因素涉及的主题范围很广。下面,我们将讨论影响一国货币在外汇市场价值的金融状况的九个重要方面。它们包括:

通货膨胀

一般来说,通货膨胀是一种货币在一定时期内购买力下降的结果,高通胀水平意味着某一特定货币正在迅速贬值。在这种情况下,商品和服务的价格往往会大幅上涨。这种情况发生在一国货币流通过多,导致其汇率因供应过剩而贬值的时候。当然,吸引投资者的主要是通货膨胀率较低国家的货币。因此人们倾向于卖出通货膨胀率高的国家的货币。

削减量化宽松

削减量化宽松是外汇交易中每天都会遇到的一个绝对术语。这是美联储用来减少流通货币数量的一种策略。该术语指的是取消美联储和其他央行为提振经济而采取的量化宽松措施。当我们谈到紧缩时,政府已经放缓了资产购买,包括抵押贷款证券和国债。随着流通中的货币数量变得有限,紧缩政策有助于减缓通货膨胀。紧缩政策是在经济强劲且确实需要央行帮助的情况下使用的策略。当然,一旦政府开始缩减购债规模,投资者就会倾向于购买某种货币,因为其供应量将开始减少。

就业率

就业率是投资者在买入或卖出某种货币之前非常关注的一个经济因素。它是衡量一个国家在特定时期内的平均生产力的一种方法。当然,当更多的人被雇用时,这意味着国内的生产力提高。为此,每个国家都定期公布其就业率,如每月或每季度。

外汇交易员通常非常关注每月第一个周五发布的美国非农就业报告。NFP代表非农就业人数,用于衡量美国非农业雇员、私人家庭雇员、政府雇员和其他非营利性组织外的新雇佣的有薪工人总数。这份报告被用来衡量美国经济的进展,通过展示一个国家在每个月底创造就业机会的速度的增加或减少。正如预期的那样,通过创造更多的就业机会来提高就业率是有利的。

国内生产总值(GDP)

国内生产总值(Gross Domestic Product)数据每年产生一次,间隔六个月,用于衡量该国在上述期间生产的商品和服务的总量。这一数据显示了该国的经济规模。高GDP增长率意味着该国生产力高,对其产品和服务的需求不断增长。一国商品和服务产量的增加会在外汇市场上产生对该国货币的需求。

利率

通常,利率被视为投资者长期持有某种货币所获得的额外回报。投资者倾向于购买能给他们带来高回报的货币。高利率有助于货币升值,吸引更多投资者。同样,高利率鼓励储蓄,抑制借贷。因此,公民从事更有生产力的工作来挣钱,这对经济来说是一个好迹象。

债务/贸易赤字

经常向其他国家借款会降低该国货币的价值。某一特定政府增加借款,表明该国的生产活动较低,这使投资者望而却步,并使该国货币在国际市场上贬值。

贸易帐

贸易帐衡量的是一个国家的进口与出口之比。进口率高的国家贸易平衡较低,从而使其货币贬值。另一方面,那些出口率较高的国家表明其劳动力生产率更高。因此,他们的产品销往其他国家。这就增加了外汇市场对一国货币的总体需求。

资本市场/投资

资本市场衡量流入一个国家的资金或投资的数量,这是股票和指数交易的重要数据。资本市场的上升意味着投资者将购买更多的股票和债券,这对经济非常有利。此外,健康的资本市场表明,外国投资者现在对该国的经济有信心,增加了该国货币的价值。

货币政策

一个国家的货币政策通常决定了资金是否会流入。当严厉的经济政策对投资者施加许多限制时,大多数外国投资者将撤出或远离。相反,当政府和央行的货币政策非常友好,对投资者有很多激励,那么更多的外国投资者将进入该国。因此,更多的资本将进入该国市场,创造更多的跨境货币的需求。

 

政治因素

投资者对执政政府的看法在很大程度上决定了他们对该国经济的信心。当一个被认为是强有力的领导人上台时,许多外国投资者往往会被这个国家所吸引。人们通常通过领导人来定义一个国家。领导者的个性和对资本市场的理解往往决定了他的政策决策、他所推动的业务领域以及给予投资者的激励。为此,外汇交易员非常关注各种政治新闻和事件,并预测它们对一国经济的影响。

在大多数国家的全国选举期间,外汇市场总是会出现重大的变化和波动。选举对一国货币的影响通常取决于谁赢得选举以及人们如何看待新领导人。此外,举行公投或分裂国家也会对国家的货币产生重大影响。可以以2016年英国脱欧公投为例进行研究,当时英国脱欧对英镑产生了重大影响。

 

战争

任何战争事件都会同时对受影响国家的经济和货币造成不良影响。当然,战争导致重大实物资产和投资的破坏、生命和财产的损失以及失业等。目前正在进行的俄乌战争就是一个很好的例子。结果,俄罗斯卢布跌至最低点。同样,战争也影响了欧元/美元和欧洲经济,欧洲经济主要依赖于俄罗斯的石油和天然气产品来提高生产率。通常情况下,黄金、白银和原油等大宗商品似乎是需求量最大的。

 

病毒的危害

一个国家内疾病的突然爆发往往导致流动受限和经济活动放缓。这意味着生产减少,消费增加。如果这种限制持续太久,一个国家的经济可能会崩溃。一个明显的例子是当前全球大流行的冠状病毒。美国和英国是受疫情影响最严重的国家,由于全球疫情的限制,我们看到英国在2020年的GDP增长率是最差的,一些经济体尚未完全从疫情中复苏。

了解所有这些影响外汇市场的基本因素将使交易者更容易在市场中获得成功。理解和使用上述因素在您的交易区分外汇交易和赌博。此外,上述因素无疑有助于交易者决定在市场中持有哪些头寸。因此,每个交易者都要谨慎地关注上述因素可能对市场产生的影响。

Last Updated: 25/04/2022

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