Fibonacci thoái lui là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng có thể nâng tầm chiến lược giao dịch. Xuất phát từ chuỗi Fibonacci, các mức thoái lui này (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%) giúp các nhà giao dịch xác định các vùng giá hỗ trợ, kháng cự, đảo chiều tiềm năng và thoái lui quan trọng. Tỷ lệ vàng (61,8%) đóng vai trò là nền tảng toán học vững chắc để đưa ra các quyết định giao dịch tốt hơn.
Có nguồn gốc từ công trình của nhà toán học Leonardo Bonacci – còn được gọi là Fibonacci, các mức thoái lui này đã được các nhà phân tích hiện đại áp dụng rộng rãi để dự đoán biến động của thị trường. Khi được áp dụng đúng cách, chúng cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược của mình tùy theo các điều kiện thị trường.
Hướng dẫn này sẽ giải thích khái niệm Fibonacci thoái lui theo các thuật ngữ đơn giản và trình bày cách sử dụng chúng hiệu quả trên các nền tảng nhưMT4/ MT5 (MetaTrader4/MetaTrader5). Ngoài ra, hướng dẫn còn đề cập đến phương pháp cải thiện độ chính xác của giao dịch với Chỉ báo Hỗ trợ & Kháng cự tích hợp sẵn trên nền tảng giao dịch ATFX.
Giải thích về tỷ lệ Fibonacci:
● 23,6% (0,236) và 38,2% (0,382): Biểu thị động thái thoái lui tương đối nông, thường được quan sát thấy trong các xu hướng mạnh.
● 50% (0,5): Đây không phải là tỷ lệ Fibonacci. (mặc dù nhiều người coi là vậy)
● 61,8% (0,618): Tỷ lệ vàng cực kỳ quan trọng để tìm ra động thái đảo ngược.
● 78,6% (0,786): Các động thái thoái lui tiếp theo có nhiều khả năng đạt đến đỉnh điểm là đảo ngược trung tâm.
Fibonacci thoái lui có ý nghĩa như thế nào
Fibonacci thoái lui cho biết giá có thể đảo ngược hoặc tạo thành điểm xoay ở đâu sau một động thái. Các mức đó thường chuyển thành vùng hỗ trợ và kháng cự, và ý nghĩa của chúng cũng sẽ mạnh hơn nhiều khi kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác, chẳng hạn như Chỉ báo Hỗ trợ và Kháng cự trên nền tảng MT4 của ATFX.
Các bước để vẽ Fibonacci thoái lui
Tìm xu hướng: Xác định điểm cao nhất và điểm thấp nhất của xu hướng để phân tích.
Xu hướng tăng: Vẽ một đường thẳng từ swing low (giá thấp nhất) đến swing high (giá cao nhất).
Xu hướng giảm: Vẽ một đường thẳng từ điểm giá cao nhất (swing high) đến điểm giá thấp nhất (swing low).
Sử dụng Công cụ Fibonacci: Sử dụng công cụ Fibonacci thoái lui trên nền tảng giao dịch và thể hiện các mức này lên đồ thị đang được phân tích.
Tìm vùng đảo chiều: Quan sát xem giá biến động như thế nào với các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự được hiển thị bởi các đường Fibonacci – chủ yếu là ngưỡng hỗ trợ trong xu hướng tăng và ngưỡng kháng cự trong xu hướng giảm.
Cách áp dụng Fibonacci thoái lui trong chiến lược giao dịch
Fibonacci thoái lui là các mức giá không cố định và áp dụng hiệu quả đối với hầu hết các hệ thống giao dịch. Sau đây là ví dụ về cách sử dụng chúng:
1. Xác định điểm vào lệnh
● Tìm kiếm dấu hiệu giá phục hồi hướng đến các mục tiêu Fibonacci quan trọng (tức là 0,382 (38,2%) và 0,618 (61,8%) hoặc tương tự, v.v.) để bắt đầu giao dịch khi xu hướng chính tiếp tục trở lại. Kiểm tra các mức đó bằng chỉ báo hỗ trợ & kháng cự của ATFX nhằm giúp xác nhận tín hiệu đảo ngược.
2. Thiết lập mức dừng lỗ và chốt lời
● Dừng lỗ: Điều chỉnh mức dừng lỗ và chốt lời để đảm bảo mức dừng lỗ được thiết lập dưới mức Fibonacci tiếp theo nếu giá không đảo ngược như dự đoán.
● Chốt lời: Sử dụng Fibonacci mở rộng (các mức trên 100%) để đặt mục tiêu lợi nhuận khi dự đoán giá có thể di chuyển đến đâu sau khi phá vỡ mức thoái lui.
3. Kết hợp Fibonacci thoái lui với RSI
Với chiến lược này, các nhà giao dịch sử dụng Fibonacci thoái lui để xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, kết hợp với công cụ RSl để đánh giá các điều kiện quá mua hoặc quá bán cũng như khối lượng giao dịch để xác nhận tín hiệu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.
Trong thị trường tăng giá, hãy đợi giá giảm trở lại mức Fibonacci (ví dụ: 50%). Nếu chỉ báo RSl đi vào vùng quá bán (dưới 30), tín hiệu này có thể chỉ ra cơ hội mua
● Khi sử dụng Fibonacci thoái lui, hãy kết hợp với đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc đồ thị nến.
● Ví dụ: Mô hình lá cờ tăng giá xảy ra ở mức thoái lui 61,8% sẽ củng cố tín hiệu mua.
4. Phát hiện tín hiệu đảo ngược
● Sử dụng Fibonacci thoái lui để xác định vùng giá đảo ngược tiềm năng. Nếu giá không vượt qua được mức Fibonacci quan trọng, giá khả năng sẽ đảo ngược hướng.
Ví dụ về Fibonacci thoái lui trong hành động giá
Từng mức thoái lui Fibonacci có thể được giải thích như sau:
● 23,6%: Mức thoái lui không đáng kể; giá có thể bật lại nhanh chóng từ đây trong xu hướng mạnh.
● 38,2%: Mức thoái lui vừa phải, thường được coi là ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.
● 50%: Mặc dù không phải là con số Fibonacci chính thức, nhưng các nhà giao dịch thường sử dụng nó để phát hiện tín hiệu thoái lui giữa chừng.
● 61,8%: Được gọi là Tỷ lệ vàng, đây được coi là một vùng giá mạnh có khả năng xuất hiện động thái đảo ngược.
● 73,6%: Thoái lui sâu; nếu giá giữ ở mức này, khả năng đảo ngược là rất cao, nhưng động thái phá vỡ mức này có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng.
Các mức giá này giúp các nhà giao dịch xác định được vị trí mà tại đó một cặp tiền có thể đảo ngược hoặc chững lại trong quá trình biến động. Dựa vào thông tin này, các nhà giao dịch có thể lên kế hoạch cho điểm vào lệnh, thoát lệnh và dừng lỗ một cách tự tin hơn.
Ví dụ: Dưới đây là ví dụ về cặp tiền USD/CHF trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 9 năm 2024 đến ngày 13 tháng 1 năm 2025: Tỷ giá đi từ 0,8377 (mức thấp nhất) đến 0,9201 (mức cao nhất). Chúng ta có thể sử dụng các mức thoái lui Fibonacci để phát hiện các điểm đảo ngược tiềm năng đó. Trong xu hướng tăng, hãy đợi tỷ giá quay trở lại mức Fibonacci quan trọng – chẳng hạn như 50% hoặc 61,8% – đó có thể là vùng đảo ngược tiềm năng, báo hiệu cơ hội mua vào nếu giá bắt đầu tăng trở lại.
Ưu điểm của Fibonacci thoái lui
● Đơn giản, dễ tiếp cận và dễ sử dụng: Công cụ này phổ biến trên mọi nền tảng giao dịch.
● Linh hoạt: Áp dụng cho forex, cổ phiếu, hàng hóa và các công cụ tài chính khác.
● Nâng cao khả năng ra quyết định: Fibonacci thoái lui giúp nhà giao dịch nhìn nhận rõ ràng hơn sự khác biệt giữa các các mức giá có khả năng sinh lời hoặc thua lỗ với độ chắc chắn cao hơn.
Những sai lầm thường gặp cần tránh
Sử dụng Fibonacci một cách biệt lập: Luôn kết hợp các mức Fibonacci với các chỉ báo hoặc phương pháp phân tích khác để xác nhận tín hiệu.
Bỏ qua xu hướng thị trường: Fibonacci thoái lui được áp dụng hiệu quả nhất khi cần xác định xu hướng thị trường.
Làm phức tạp phân tích với quá nhiều mức Fibonacci: Để tránh nhầm lẫn, hãy tập trung vào các tỷ lệ quan trọng nhất (ví dụ: 38,2%, 50%, 61,8%).
Kết luận
Fibonacci thoái lui là một công cụ tuyệt vời để xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự chính. Sử dụng thành thạo chúng có thể giúp củng cố các kế hoạch giao dịch, điều chỉnh các điểm vào và thoát lệnh, đồng thời cung cấp đánh giá chuyên sâu về cách thị trường hoạt động.
SỬ DỤNG CHÚNG ĐÚNG CÁCH: Giao dịch các cặp tiền và thực hành các chiến lược trên nền tảng MT4/MT5 với nhiều thị trường khác nhau. Để nâng cao khả năng giao dịch, hãy sử dụng Fibonacci thoái lui và bắt đầu nâng cao trải nghiệm giao dịch.
