เรียนรู้บทบาทของความเชื่อมั่นในตลาดการลงทุน

ความเชื่อมั่นของตลาดคืออะไร?

ความเชื่อมั่นของตลาดคืออารมณ์หรือทัศนคติโดยรวมของเทรดเดอร์และนักลงทุนเกี่ยวกับตลาด มันแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังมองโลกในแง่ดี (ขาขึ้น) หรือมองโลกในแง่ร้าย (ขาลง) เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา

ความรู้สึกนี้มักจะขับเคลื่อนแนวโน้มของตลาด ทำให้การทำความเข้าใจว่าผู้คนรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดเมื่อวางแผนการซื้อขายของคุณเป็นสิ่งสำคัญ

คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าทำไมราคาในหุ้นถึงพุ่งสูงขึ้นหรือตกต่ำอย่างกะทันหัน? มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขหรือแผนภูมิทางเทคนิคเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของผู้คนเกี่ยวกับตลาด ความรู้สึกนี้เรียกว่าความเชื่อมั่นของตลาด และมีบทบาทอย่างมากในการตัดสินใจลงทุน

ประเด็นสำคัญ

• ความเชื่อมั่นของตลาดสะท้อนถึงอารมณ์โดยรวมของเทรดเดอร์และนักลงทุน ซึ่งมักจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด
• ความรู้สึกเชิงบวกอาจนำไปสู่ราคาที่สูงขึ้น ในขณะที่ความกลัวหรือความไม่แน่นอนสามารถกระตุ้นให้เกิดการขายออก
• เครื่องมือต่างๆ เช่น ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น แนวโน้มของโซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์ม เช่น ATFX ซึ่งนำเสนอข่าวสาร การวิเคราะห์ และเครื่องมือการซื้อขายมากกว่า 300 รายการ ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึก
• ด้วยการจับตาดูอารมณ์ของตลาด คุณสามารถคาดการณ์แนวโน้มและตัดสินใจซื้อขายได้ดีขึ้น

เหตุใดความเชื่อมั่นของตลาดจึงมีความสำคัญในการลงทุน?

ลองนึกภาพสิ่งนี้: คุณอยู่ในการประมูล และมีภาพวาดหายากวางขาย หากทุกคนในห้องเกิดตื่นเต้นและเชื่อว่าภาพวาดนี้มีค่ามหาศาล การเสนอราคาจะพุ่งสูงขึ้น แต่ราคาเสนออาจเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยหากฝูงชนรู้สึกไม่มั่นใจหรือคิดว่าภาพวาดไม่คุ้มกับราคา นี่คือวิธีการทำงานของความเชื่อมั่นของตลาด ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับทัศนคติทั่วไปของเทรดเดอร์และนักลงทุน

ความรู้สึกของตลาดมีความสำคัญเนื่องจากมักจะผลักดันราคา บางครั้งอาจมากกว่ามูลค่าที่แท้จริงของหุ้น สกุลเงิน หรือสินทรัพย์ด้วยซ้ำ นี่คือวิธีการทำงาน:

• ข่าวเชิงบวกจุดประกายความหวัง: รายงานของบริษัทเกี่ยวกับรายได้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมั่นใจในโอกาสของบริษัท ทัศนคติเชิงบวกนี้สามารถดึงดูดผู้ซื้อได้มากขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นสูงขึ้น

• ข่าวเชิงลบก่อให้เกิดความวิตกกังวล: ในทางกลับกัน ข่าวเชิงลบ เช่น เรื่องอื้อฉาว รายได้ที่น่าผิดหวัง หรือความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ สามารถกระตุ้นให้เกิดความตื่นตระหนกและกระตุ้นให้เกิดการขาย ส่งผลให้ราคาลดลง

• อารมณ์มีแนวโน้มสูงขึ้น: ความรู้สึกเช่นความโลภและความกลัวมักจะทำให้ความผันผวนของตลาดรุนแรงขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้คนจำนวนมากอาจรีบเข้ามาโดยกังวลว่าพวกเขาจะเสียโอกาส สิ่งนี้อาจทำให้เกิดเอฟเฟกต์ก้อนหิมะ ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้นอีก

การรับรู้อารมณ์ของตลาดจะทำให้คุณได้เปรียบเพราะช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาได้ หากคุณสามารถรับรู้ได้ว่าเมื่อใดที่ตลาดมองโลกในแง่ดีหรือหวาดกลัวมากเกินไป คุณสามารถปรับปรุงตัวเลือกการซื้อขายของคุณได้ เช่น เมื่อใดจะซื้อ ขาย หรือรักษาเอาไว้

แนวโน้มข่าวและโซเชียลมีเดีย

ข่าวสารและโซเชียลมีเดียทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลในการประเมินความเชื่อมั่นของตลาด เรื่องราวข่าวเกี่ยวกับธุรกิจหรือเศรษฐกิจสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกว่าบุคคลรู้สึกมีความหวังหรือวิตกกังวลหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ตลอดงาน GameStop ในต้นปี 2021 การสนทนาใน subreddit r/WallStreetBets กระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้นในหมู่นักลงทุนรายย่อย เนื่องจากความกระตือรือร้นนี้ไหลผ่านโซเชียลมีเดีย มันผลักดันราคาหุ้นของ GameStop ไปสู่จุดสูงสุดที่คาดไม่ถึง โดยได้รับแรงกระตุ้นจากอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าผลลัพธ์ของบริษัท

ในทำนองเดียวกัน ข่าวร้าย เช่น การประกาศความล้มเหลวของบริษัทใหญ่ๆ สามารถกระตุ้นให้เกิดความตื่นตระหนกและการขายในตลาดได้ การติดตามแนวโน้มเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณก้าวนำหน้าได้

ตัวชี้วัดความเชื่อมั่นของตลาด

ตัวชี้วัดความเชื่อมั่นของตลาดเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเข้าใจอารมณ์ของเทรดเดอร์และนักลงทุนที่มีต่อตลาด พวกเขาสามารถให้มุมมองที่สำคัญแก่คุณว่าความเชื่อมั่นนั้นเป็นเชิงบวก (ขาขึ้น) หรือเชิงลบ (ขาลง) ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนที่รู้จักกันดีและฟังก์ชันการทำงาน:

1. ดัชนีความกลัวและความโลภ
   

   เครื่องมือนี้จะประเมินองค์ประกอบต่างๆ เช่น โมเมนตัมของตลาดและความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัย เพื่อประเมินว่าความกลัวหรือความโลภมีอิทธิพลต่อตลาดหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ในช่วงแห่งความโลภอย่างรุนแรง ราคาอาจสูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีการลดลง ในทางกลับกัน ความกลัวที่เพิ่มขึ้นอาจส่งสัญญาณถึงโอกาสในการซื้อ

2. สัดส่วนการ Call-Put
   

   สิ่งนี้จะประเมินอัตราส่วนของตัวเลือกการวางตลาดแบบหมีต่อตัวเลือกการโทรแบบรั้นที่มีการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น เมื่อเทรดเดอร์จำนวนมากขึ้นซื้อออปชั่น บ่งชี้ถึงความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นในตลาด ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำบ่งบอกถึงความเป็นบวก

3. VIX (ดัชนีความผันผวน)
   

   VIX ซึ่งมักเรียกกันว่า “ดัชนีความกลัว” จะติดตามระดับความผันผวนที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ในตลาด เมื่อค่า VIX เพิ่มขึ้น แสดงว่าความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 VIX ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเนื่องจากความไม่แน่นอนเข้าครอบงำตลาด

   สำหรับเทรดเดอร์ที่ค้นหาเครื่องมือที่น่าเชื่อถือ ATFX นำเสนอตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นของตลาดที่หลากหลายเพื่อช่วยคุณในการวิเคราะห์แนวโน้มและตัดสินใจเลือกโดยมีข้อมูลครบถ้วน การใช้วิธีการเหล่านี้ร่วมกับกลยุทธ์อื่น ๆ จะรับประกันได้ว่าคุณจะซื้อขายอย่างมั่นใจ

เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเข้าใจความรู้สึกของตลาด

การตามดูความเชื่อมั่นของตลาดสามารถทำได้ง่ายขึ้นโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น อินดิเคเตอร์ความเชื่อมั่น แนวโน้มของโซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มข่าวทางการเงิน ตัวอย่างเช่น ATFX นำเสนอข่าวสารตลาดรายวัน การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับหุ้น สกุลเงินดิจิทัล และสินทรัพย์อื่นๆ และเสนอการเข้าถึงตราสารมากกว่า 300+ รายการเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อขายอยู่เหนือความเชื่อมั่นของตลาด แหล่งข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจอารมณ์ของตลาดได้ง่ายขึ้นและตัดสินใจซื้อขายได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

วิธีในการใช้ประโยชน์จากความเชื่อมั่นของตลาดเพื่อปรับปรุงแนวทางการลงทุนของคุณ

ความรู้สึกของตลาดเป็นมากกว่าการเข้าใจอารมณ์ของฝูงชน มันเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากการรับรู้นั้นเพื่อผลประโยชน์ของคุณ นี่คือวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้กับกลยุทธ์การลงทุนของคุณ:

1. ผสมผสานกับเครื่องมืออื่นๆ
   

   พิจารณาความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวม ผสานเข้ากับการวิเคราะห์ทางเทคนิค (เช่น แผนภูมิและแนวโน้ม) และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (รวมถึงรายได้ของบริษัทหรือตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ) เพื่อให้มีมุมมองตลาดที่ครอบคลุมมากขึ้น

2. ตามหาจุดที่เป็นที่สุดของเทรนด์
   

   เมื่อผู้คนมีความหวังมากเกินไป ราคาก็อาจสูงขึ้น อาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขาย ในทางกลับกัน โอกาสมักปรากฏขึ้นเมื่อมีความกลัวครอบงำ สำหรับผู้ที่พร้อมจะยอมรับความเสี่ยงที่วัดได้

3. ใช้มันเพื่อกำหนดเวลา
   

   ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงอาจบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าหรือออกจากการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น หากความเชื่อมั่นกลายเป็นกระทิง ก็อาจบ่งบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังเริ่มต้นขึ้น ทำให้คุณมีโอกาสดำเนินการได้ทันที

4. เก็บอารมณ์ไว้
   การโลภความรู้สึกไม่ได้หมายความถึงการยึดมั่นในความรู้สึกนั้นโดยไม่คิด รักษาวินัยและปฏิบัติตามกลยุทธ์ของคุณ—หลีกเลี่ยงการปล่อยให้ความรู้สึกของตลาดมีอิทธิพลต่อคุณการรวมการวิเคราะห์ความรู้สึกเข้ากับแนวทางของคุณหมายความว่าคุณไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อตลาดเท่านั้น แต่คุณยังคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอีกด้วย ปัจจัยสำคัญคือความสมดุล: ใช้ความรู้สึกเป็นเข็มทิศ ไม่ใช่ตลอดเส้นทาง

ความผันผวนของราคาและปริมาณ

ในบางครั้ง ความรู้สึกของตลาดสามารถตีความได้โดยตรงจากข้อมูลราคาและปริมาณการซื้อขาย

• ราคาที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีปริมาณสูง: สิ่งนี้มักบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่ง เนื่องจากเทรดเดอร์จำนวนมากกำลังทำการซื้อ
• ราคาที่ลดลงพร้อมกับปริมาณที่สูง: สิ่งนี้บ่งบอกถึงความรู้สึกเชิงลบ เนื่องจากนักลงทุนพยายามขายอย่างกระตือรือร้น

การรวมแหล่งข้อมูลเหล่านี้ ได้แก่ แนวโน้มข่าวอินดิเคเตอร์ ความรู้สึก และข้อมูลราคา ทำให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับความรู้สึกของสาธารณะเกี่ยวกับตลาด

ความเสี่ยงของการอิงกับความเชื่อมั่นของตลาด

แม้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดอาจเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญ แต่ก็มีความเสี่ยงมากเกินไป ต่อไปนี้เป็นความท้าทายที่สำคัญหลายประการที่ควรทราบ:

1. ความคิดแบบไปตามคนอื่น
   

   เมื่อตลาดทั้งหมดมีทัศนคติเชิงบวกหรือเชิงลบ คนจำนวนมากมักจะถูกครอบงำโดยง่าย ซึ่งอาจส่งผลให้มีการซื้อสินทรัพย์ในราคาที่สูงเกินไปหรือขายอย่างเร่งรีบในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ

2. ความผันผวนระยะสั้น
   

   ความเชื่อมั่นของตลาดมักได้รับอิทธิพลจากอารมณ์ต่างๆ เช่น ความกลัวหรือความโลภ ซึ่งนำไปสู่ความผันผวนของราคาอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอน สิ่งนี้ทำให้ความสามารถในการแยกความแตกต่างระหว่างแนวโน้มที่ยั่งยืนและความตื่นเต้นที่หายวับไปมีความซับซ้อน

3. มองข้ามเรื่องพื้นฐาน
   

   การมุ่งความสนใจไปที่ความรู้สึกเพียงอย่างเดียวอาจทำให้คุณมองข้ามมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ได้ ตัวอย่างเช่น หุ้นของบริษัทอาจดูน่าดึงดูดเนื่องจากมีทัศนคติที่ดี แต่ผลลัพธ์ทางการเงินของบริษัทอาจไม่สนับสนุนความกระตือรือร้นดังกล่าว

4. การจัดการตลาด
   

   โซเชียลมีเดียและฟอรั่มอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มบิดเบือนความรู้สึก ขึ้นหรือลดราคาโดยไม่ตั้งใจ นักลงทุนที่ยึดมั่นต่อความเชื่อมั่นนี้โดยไม่มีคำถามอาจได้รับความสูญเสียจำนวนมาก

   เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ จำเป็นต้องบูรณาการการวิเคราะห์ความรู้สึกเข้ากับวิธีการเพิ่มเติม เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค กลยุทธ์ที่สมดุลช่วยรับประกันได้ว่าการตัดสินใจลงทุนของคุณจะไม่ได้รับอิทธิพลจากอารมณ์หรือการกระทำของฝูงชนเพียงอย่างเดียว

ประเภทของเทรดเดอร์และวิธีการใช้ความรู้สึก

เทรดเดอร์หลายประเภทขึ้นอยู่กับอารมณ์ของตลาดในลักษณะที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ของพวกเขา:

1. เดย์เทรดเดอร์
   

   เทรดเดอร์เหล่านี้มีความเป็นเลิศโดยการใช้ประโยชน์จากความรู้สึกของตลาดในระยะสั้น พวกเขาแสวงหาการเปลี่ยนแปลงอารมณ์อย่างรวดเร็ว เช่น ข่าวเชิงบวกที่ไม่คาดคิด หรือการพูดคุยบนโซเชียลมีเดียที่กำลังเป็นกระแส และใช้ประโยชน์จากมันเพื่อดำเนินการซื้อขายที่รวดเร็วภายในหนึ่งวัน

2. สวิงเทรดเดอร์
   

   นักเทรดแบบสวิงแสวงหาผลกำไรจากความผันผวนของราคาซึ่งได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันหรือหลายสัปดาห์ พวกเขาสังเกตแนวโน้มในแง่ดีหรือความวิตกกังวลเพื่อพิจารณาว่าเมื่อใดควรเข้าหรือออกจากการซื้อขาย

3. นักลงทุนระยะยาว
   

   แม้ว่าพวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่พื้นฐานมากกว่า เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัทหรือสัญญาณทางเศรษฐกิจ นักลงทุนระยะยาวยังพิจารณาความรู้สึกเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ได้รับอิทธิพลจากฮิสทีเรียของตลาดในระยะสั้น

4. เทรดเดอร์สายสวนเทรนด์
   

   เทรดเดอร์เหล่านี้ต่อต้านคนส่วนใหญ่ พวกเขาแสวงหาโอกาสที่ความเชื่อมั่นของตลาดถึงจุดสูงสุด โดยซื้อเมื่อผู้อื่นกลัว และขายเมื่อผู้อื่นมีความหวังมากเกินไป

   การเข้าใจว่าอารมณ์ส่งผลต่อวิธีการลงทุนต่างๆ อย่างไรสามารถช่วยให้คุณสอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะชอบการซื้อขายที่รวดเร็วหรือการลงทุนระยะยาวก็ตาม

กลยุทธ์การลงทุนกับความเชื่อมั่นของตลาด – วิธีการลงทุนกับความเชื่อมั่นของตลาด

ความรู้สึกของตลาดในลงทุนเกี่ยวข้องกับการจับอารมณ์ของฝูงชนและใช้ประโยชน์จากความเข้าใจนั้นในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จหลายประการที่คุณสามารถทดลองใช้ได้:

• เทรดตามเทรนด์
  

  ในภาวะตลาดขาขึ้น โดยทั่วไปราคาจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ภาวะตลาดขาลง โดยทั่วไปราคาจะลดลง ตัวอย่างเช่น หากรายงานการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพิ่มการมองโลกในแง่ดีของตลาด เทรดเดอร์ก็สามารถลงทุนในแนวโน้ม โดยใช้ประโยชน์จากคลื่นแห่งความเชื่อมั่นที่ดี

• กลยุทธ์ฝ่ายตรงข้าม
  

  กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคนส่วนใหญ่ หากความเชื่อมั่นเปลี่ยนไปในทางบวกมากเกินไปและราคาดูเกินจริง อาจบ่งบอกถึงการปรับตัวของตลาด เทรดเดอร์ที่ขัดแย้งกันจะขายเมื่อฝูงชนกำลังซื้อ และซื้อเมื่อมีฝูงชนขนถ่ายสินค้า ตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาของการขายอย่างตื่นตระหนก เทรดเดอร์ที่ชาญฉลาดสามารถค้นพบโอกาสในการซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำเกินไป

• การลงทุนแบบรอราคาทะลุกรอบ
  

  ความเชื่อมั่นของตลาดมักเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันตามเหตุการณ์ข่าวสำคัญหรือรายงานทางเศรษฐกิจ ระบุการทะลุ—เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดผ่านระดับแนวรับหรือแนวต้าน—และซื้อขายตามความรู้สึกที่เกิดขึ้น

• การเทรดตามอินดิเคเตอร์ความเชื่อมั่น
  

  ใช้เครื่องมือ เช่น Fear & Greed Index, VIX หรือเครื่องวิเคราะห์ความรู้สึกของโซเชียลมีเดีย เพื่อประเมินบรรยากาศของตลาด ตัวอย่างเช่น หากดัชนี Fear & Greed Index บ่งชี้ถึงความกลัวอย่างสุดขีด นี่อาจเป็นโอกาสในการซื้อ ในขณะที่ความโลภอย่างสุดขีดอาจบ่งบอกว่าถึงเวลาขายแล้ว

• ผสานความคิดเห็นเข้ากับการวิเคราะห์เพิ่มเติม
  

  การลงทุนด้วยความเชื่อมั่นจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อรวมกับกลยุทธ์เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อตรวจสอบแนวโน้ม หรือใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อประเมินมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ก่อนที่จะตอบสนองต่อความเชื่อมั่นของตลาด

  การใช้กลยุทธ์เหล่านี้ทำให้คุณสามารถบูรณาการความรู้สึกของตลาดเป็นองค์ประกอบสำคัญของคลังแสงการลงทุนของคุณ ปัจจัยสำคัญคือการรักษาวินัย—หลีกเลี่ยงการปล่อยให้อารมณ์มามีอิทธิพลต่อตัวเลือกของคุณ และให้แน่ใจว่าคุณมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนก่อนดำเนินการลงทุน