ในช่วงเซสชั่นเอเชียวันนี้ USDCAD ปรับตัวขึ้นจาก $1.2763 เป็น $1.2932 แนวโน้มขาขึ้นยังสามารถรักษาระดับราคา 1.2901 ได้จนถึงปัจจุบัน
แนวโน้มขาขึ้นของ USDCAD ในปัจจุบันเป็นผลมาจากดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDX) ที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อวานนี้ ซึ่งได้รับแรงหนุนมาจากรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาลัยมิชิแกนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่และนักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างมาก ตัวเลขความเชื่อมั่นฯ นี้ทำให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกครั้ง ราคาสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือ 106 ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้
ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ทำให้คู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ทุกคู่ที่มี USD เป็นสกุลเงินหลักปรับตัวขึ้น เช่นเดียวกับ USDCAD ทำให้เราได้เห็นราคาวิ่งขึ้นไปที่ระดับแนวต้านที่ 1.2932 ดอลลาร์ ก่อนเกิดการพักตัว
ดอลลาร์แคนาดา (CAD) อ่อนค่าลงตั้งแต่วันจันทร์ จากสาเหตุที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง (WTI) ซึ่งแคนาดามีน้ำมันเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่สำคัญ ดังนั้นราคาน้ำมันที่ลดลงจึงส่งผลกระทบในทางลบต่อค่าเงิน CAD ขณะนี้ ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่จุดต่ำสุดในรอบ 6 เดือน หลังจากที่ราคาน้ำมันลงแตะจุดต่ำสุดใหม่ที่ 86.36 ดอลลาร์เมื่อวานนี้ ราคาน้ำมันก็ได้ขยับขึ้นมาวิ่งอยู่ที่ $88.12 ต่อบาร์เรล ในเซสชั่นเอเชียวันนี้ ความต้องการใช้น้ำมันลดลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางอัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
ความหวังเดียวที่จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์แคนาดากลับมาแข็งค่าในสัปดาห์นี้คือผลของรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่จะรายงานในวันนี้ ตัวเลข CPI นี้จะกำหนดว่าคู่กราฟ USDCAD จะได้ปรับตัวขึ้นหรือจะวิ่งเป็นขาลง รายงาน CPI ของแคนาดาวันนี้จะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกสี่รายการ ได้แก่ CPI m/m, CPI พื้นฐาน y/y, CPI y/y พื้นฐาน , CPI ที่อัปเดตข้อมูลแล้ว y/y และ CPI พื้นฐาน m/m
ดัชนีราคาผู้บริโภค MoM เป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจสำคัญที่ใช้ในการวัดอัตราเงินเฟ้อของสกุลเงินในเดือนที่เพิ่งสรุป อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นบ่อยครั้งดึงดูดให้นักลงทุนขาขึ้นดันให้ค่าเงินแข็งค่า ด้วยความคาดหวังว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป ในทางตรงกันข้าม อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำลงจะเอื้อประโยชน์ให้กับฝั่งเทขาย เนื่องนักลงทุนจะหันไปลงทุนกับสินทรัพย์เสี่ยง ที่ไม่ใช่การถือครองสกุลเงินเอาไว้เพื่อความปลอดภัย
อัตราเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายนของแคนาดาเพิ่มขึ้นเป็น 8.1% YoY ซึ่งถือเป็นตัวเลข CPI สูงสุดนับตั้งแต่ปี 1983 และสูงขึ้นจาก 7.7% YoY ในเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้ว ข้อมูลนี้ทำให้ BoC ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 100 จุดเบสิสในเดือนมิถุนายน ทำให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.5% คณะกรรมการฯ ยังระบุเพิ่มเติมถึงความมุ่งมั่นที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกต่อไป หากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ BoC คาดว่าเงินเฟ้ออาจจะขึ้นถึง 8% ภายในไตรมาสถัดไปของปี 2022 เทียบกับคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 5.3% ในเดือนเมษายน ตอนนี้ BoC หวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงเป็น 3% ในปี 2023 และ 2% ภายในปี 2024
อัตราเงินเฟ้อที่สูงในแคนาดาในเดือนมิถุนายนส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับราคาพลังงาน ที่มีราคาสูง ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการขนส่งด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา และอัตราเงินเฟ้อของแคนาดาคาดว่าจะชะลอตัวในเดือนกรกฎาคม ซึ่งหมายความว่าเราอาจได้เห็นเงินเฟ้อของแคนาดาลดลงในวันนี้ คาดการณ์ว่าตัวเลขที่จะออกมาคือ 0.1% เทียบกับตัวเลขก่อนหน้านั้น 0.7%
รายงานตัวเลข CPI จะส่งผลกระทบต่อคู่กราฟ USDCAD อย่างไร?
บ่อยครั้ง นักลงทุนให้ความสนใจกับอัตราเงินเฟ้อของสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งเป็นอย่างมาก เพื่อให้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่สมควรลงทุน ตัวเลข CPI ที่สูงขึ้นจะทำให้นักลงทุนเข้ามาถือครองสกุลเงิน เพราะเชื่อว่าธนาคารกลางจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดกั้นการเติบโตของเงินเฟ้อ
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมักเป็นที่สนใจของนักลงทุน ถือเป็นการดึงดูดการลงทุนมหาศาลในสกุลเงินนั้นๆ ล่วงหน้า ดังนั้น อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นของเงินดอลลาร์แคนาดาจากรายงานในวันนี้ จะดึงดูดนักลงทุนให้ซื้อดอลลาร์แคนาดามากขึ้น โดยหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกรอบของ BoC ในการประชุมครั้งถัดไป สิ่งนี้จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ในทางตรงกันข้าม หากเงินเฟ้อของแคนาดาลดลง *ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อว่าวันนี้จะเป็นเช่นนั้น) เนื่องจากราคาน้ำมันในปัจจุบันที่ลดลง จะทำให้นักลงทุนไม่สนใจดอลลาร์แคนาดา เพราะอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงจะทำให้ BoC ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย การดำเนินการเช่นนี้จะทำให้เงินดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงมากขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และคู่สกุลเงินอื่นๆ
คาดการณ์กราฟ USDCAD ก่อนรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ
USDCAD มีปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่สนับสนุนการแข็งค่ามากกว่าการอ่อนตัว USDCAD มีศักยภาพที่จะปรับตัวขึ้น และมีโอกาสที่จะทะลุแนวต้านปัจจุบันที่ 1.2932 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ตัวเลข CPI เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางของ USDCAD ในวันนี้
หากตัวเลข CPI ในวันนี้สูงขึ้นจะทำให้ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้น เท่ากับว่ากราฟ USDCAD ปรับตัวลดลง โดยมีเป้าหมายเป็นแนวรับถัดไปที่ $1.2771 ในทางกลับกัน หากตัวเลขที่ออกมาลดลง เราอาจเห็นการทะลุผ่านแนวต้านปัจจุบันที่ $1.2932 และอาจจะขึ้นไปถึง $1.30 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพบว่าอัตราเงินเฟ้อในวันนี้ลดลงอย่างมาก
