เราเห็นแนวโน้มขาลงของทองคำเมื่อวานนี้เมื่อนักลงทุนฝั่งตลาดหมีเข้าสู่ตลาดโลหะมีค่าอีกครั้ง โดยดันราคาลงสู่จุดต่ำสุดในปี 2022 ที่ 1,697 ดอลลาร์ และยังเห็นค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น โดยเพิ่มขึ้นเป็น 109.2 เมื่อวานนี้ ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำโดยตรง ซึ่งนำไปสู่การร่วงลงเพิ่มเติมสำหรับ XAUUSD ทำให้นักลงทุนต้องเทขายออกหลังจากที่มีพาดหัวข่าวรายงานข้อมูล CPI ที่สูงขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบสี่สิบปีที่ 9.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอยู่ที่ 1.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน โดยเพิ่มขึ้น 0.3% จากสถิติก่อนหน้านี้ที่อยู่ที่ 1.0% ในเดือนที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ชัดเจนว่าอัตราเงินเฟ้อยังไม่ถึงจุดสูงสุด ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ เมื่อเทียบเป็นรายปีนั้นอยู่ที่ 9.1% ซึ่งสูงที่สุดในรอบสี่ทศวรรษ นักลงทุนขายการถือครองสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทองคำ เนื่องจากพวกเขากังวลต่อการตอบสนองที่ก้าวร้าวมากขึ้นจากเฟดในสัปดาห์หน้า เราจึงเห็นการดิ่งลงของทองคำเมื่อวานนี้ ส่งผลให้ราคาร่วงลงมาที่ 1,697 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์บางคนได้ให้ความเห็นสำหรับสัปดาห์นี้ว่าเป็นสัปดาห์ที่นักลงทุนฝั่งตลาดหมีทำให้ทองคำเป็นที่จดจำ ซึ่งราคาทองคำร่วงลงมากกว่า 1.9% ในสัปดาห์เดียวโดยร่วงมากกว่า 1,500 จุดในรอบเจ็ดวัน
ในปัจจุบัน ทองคำดูเหมือนจะทรงตัวหลังจากการสูญเสียในวันพฤหัสบดี ตลาดกระทิงดูเหมือนจะปกป้องแนวรับระยะยาวที่ 1,697 ดอลลาร์และฟื้นตัวเหนือ 1,700 ดอลลาร์ในช่วงเซสชั่นเอเชียของวันศุกร์ ทองคำกำลังทดสอบแนวต้านที่ 1,720 ดอลลาร์การทะลุเหนือจุดนี้จะทำให้ระดับแนวต้านถัดไปอยู่ที่ 1,740 ดอลลาร์ ในอีกกรณีหนึ่ง สมมติว่าทองคำไม่สามารถทะลุเหนือแนวต้านได้ ในกรณีนี้ ทองคำอาจทดสอบระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ที่ 1,697 ดอลลาร์และอาจลงต่ำกว่านั้น โดยมีเป้าหมายที่ 1,680 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2021
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาทองคำในปัจจุบัน
มีเหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์ในปฏิทินเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อราคาทองคำในปัจจุบัน ซึ่งจะกล่าวถึงดังนี้
- รายงานยอดขายปลีก: ข้อมูลยอดขายปลีกจะวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าการขายที่สร้างขึ้นโดยผู้ค้าปลีก ข้อมูลนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่น่าเชื่อถือที่สุด ยอดขายที่เพิ่มขึ้นจะบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าที่ต่ำลงบ่งชี้ว่าผู้บริโภคไม่สามารถซื้อสินค้าที่ต้องการได้ทั้งหมดเนื่องจากราคาสูง สิ่งนี้จะเอื้ออำนวยต่อทองคำในไม่ช้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์อาจผลักดันให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงในเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะทำให้ทองคำเสียเปรียบในภายหลัง การคาดการณ์สำหรับข้อมูลนี้คือ 0.9% ในขณะที่ตัวเลขที่บันทึกก่อนหน้าคือ -0.3%
- ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา (UoM): ข้อมูลสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะเปิดเผยในวันนี้คือรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค UoM ซึ่งเป็นดัชนีส่วนประกอบที่เกี่ยวกับตัวอย่างความรู้สึกของผู้บริโภคโดยสำรวจความคิดเห็นจากบริโภคกว่า 500 ราย โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจและความคาดหวังในอนาคตจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทัศนคติที่ดีของผู้บริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจส่งผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นค่าที่สูงขึ้นจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและทองคำอ่อนค่าลง ค่าที่ต่ำกว่าจะสนับสนุนทองคำและทำให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ปรับลดลง การคาดการณ์สำหรับข้อมูลนี้คือ 49.0 ในขณะที่บันทึกก่อนหน้านี้คือ 50.0
