S&P 500
Este artigo abordará elementos cruciais para investir e negociar o índice S&P 500. Abordaremos os princípios básicos do S&P 500, o desempenho ao longo do tempo, as diferenças entre o índice S&P 500 e os futuros do índice S&P 500, entre outros tópicos relacionados.
Porquê negociar e investir no S&P 500 com a ATFX?
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Gestão Eficaz de Risco
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Índice S&P 500 em Tempo Real
Futuros S&P 500
À primeira vista, ambos os gráficos parecem não ter diferenças. Mas na realidade, as diferenças tornam-se mais evidentes quando muda para um gráfico de barras ou um gráfico de velas. O gráfico do índice S&P 500 regista os movimentos de preço do mercado subjacente durante as horas de negociação ativas. O índice subjacente está aberto para negociação das 9h30 às 16h, hora do leste dos EUA, exceto feriados e fins de semana. Fora destas horas, a atividade de preço no índice não será refletida nos gráficos em tempo real. No entanto, quando o mercado subjacente abre, a atividade de preço alinha-se com os futuros do S&P 500, e serão visíveis diferenças de preço no gráfico em tempo real.
Por outro lado, o gráfico dos futuros do S&P 500 mostra a atividade de preço do ativo do índice. É um mercado aberto 23 horas por dia, com a atividade de preço refletida nos gráficos de forma contínua, mesmo quando o mercado ao vivo está fechado.
Os traders devem estar cientes desta diferença, pois qualquer divergência de preço entre o gráfico do índice S&P 500 e o gráfico dos futuros do S&P 500 será corrigida na direção do ativo futuro quando o mercado abrir para negociação.
Como negociar e investir no S&P 500 em 3 Passos Simples
- Crie uma conta preenchendo o formulário de abertura de conta online e enviando os seus documentos de identificação e comprovativo de residência para a verificação.
- Financie a conta utilizando uma das opções de pagamento disponíveis.
- Negocie.
1.1. O primeiro passo, independentemente da forma como pretende investir no S&P 500, é abrir uma conta de corretagem. Isso significa que deve dedicar tempo a pesquisar qual a corretora que lhe oferecerá condições de negociação adequadas aos seus objetivos de investimento.
2. Financiamento da Conta2.1. O índice S&P 500 é um ativo volátil, e os requisitos de margem superam os do mercado de câmbio. Portanto, deve financiar a sua conta e garantir que está bem capitalizada para lidar com a volatilidade do índice. Se negociar com uma corretora como a ATFX, pode controlar o impacto das oscilações de preço, negociando frações do contrato do S&P 500.
3. Negociação3.1. A negociação envolve a compra de um fundo de índice que acompanha o S&P 500 ou a utilização de ordens longas e curtas para capturar lucros na direção do mercado, negociando o produto alavancado S&P 500. Quando negoceia o índice S&P 500, deve ter uma estratégia lucrativa e aplicar uma gestão de risco adequada.
Porquê Investir no S&P 500? 3 Vantagens que Deve Conhecer!
- It is a passive investment
- Such funds are suitable for long-term investing
- Funds tend to be profitable over time.
1.1. Trading the S&P 500 index asset gives you access to a perennial investment vehicle that offers nearly continuous trading opportunities. For example, the COVID-19 pandemic caused many other investments to collapse, but it did not affect the S&P 500 index asset, which remained as vibrant as ever—if not more so. Moreover, due to the bidirectional nature of the S&P 500 index, there are many profit opportunities whether the market is rising or falling.
2. Excellent for Long-Term Investment2.1. Following the previous section, the S&P 500’s consistent returns over time make investing in the S&P 500 index asset an excellent vehicle for long-term investors. Over time, the value of the S&P 500 index tends to increase. Trends in the S&P 500 can last a long time. Therefore, even if you decide to buy the S&P 500 index asset when markets are falling, you still have the opportunity to earn long-term profits, provided you apply proper risk management rules to protect your account from large losses.
3. Potential for Greater Profits Over Time3.1. Since 2000, the S&P 500 index has increased by 307.32%. A $1,000 investment in an S&P 500 index fund in 2000 would have yielded nearly $4,073.20 by 2022. However, trading the S&P 500 index can deliver annual returns of 300% to 500% if the trader uses a dynamic strategy and proper risk management.
An asset allows the trader to take long or short positions and capitalize on both upward and downward price movements. So how is it possible that trading the S&P 500 index asset could offer potential returns of 300% per year, instead of 300% over 20 years as the underlying index delivered? We’ll use a simple compound interest formula, assuming the trader will trade the S&P 500 index asset for 250 days in a 300-trading-day year, starting with $1,000 in capital. Trades will aim for 1% daily gains, reinvesting and compounding 50% of all daily profits earned and taking the remaining percentage gain as cash payout.
A captura de ecrã mostra que o trader teria aumentado o seu capital de $1.000 para $3.479, com um levantamento total de $2.479,27 e um lucro líquido de $4.958,88. Estes números indicam que é possível obter retornos de 300% a 500% no produto do índice S&P 500, utilizando uma quantia de risco incrivelmente conservadora e uma estratégia que oferece um retorno diário de 1%. Este cálculo leva em consideração que o trader perderá alguns dias de negociação (50 dias num ano de negociação de 300 dias) e que haverá dias em que múltiplos ganhos e perdas proporcionarão um retorno de 1% em conjunto.
O Retorno Médio Anual do S&P 500
Qual é o retorno médio anual histórico do índice S&P 500? Como mencionámos anteriormente, o retorno médio anual é de 6,44%. Se o trader utilizar produtos alavancados para negociar o índice S&P 500 subjacente, isso também permite obter lucros com quedas de preço e estes podem tornar-se significativamente maiores.
Retornos Históricos do S&P 500 por Ano
Porque é que os investidores usam o S&P 500 como referência?
O índice S&P 500 é usado como referência para o desempenho do mercado porque a capitalização de mercado das empresas listadas é superior a 4/5 do mercado de ações dos EUA como um todo. Portanto, fornece uma imagem precisa de como o mercado global está a funcionar. O índice S&P 500 torna também fácil a aquisição de ativos que o replicam, proporcionando uma exposição a um conjunto diversificado de ações.
A pesquisa demonstrou que investir no índice S&P 500 acabará por superar um gestor de portefólio ativo que seleciona ações de grande capitalização.
O que é o S&P 500 e o que Mede?
O índice S&P 500 é um índice do mercado de ações dos EUA que acompanha o desempenho das 500 maiores empresas públicas dos EUA em termos de capitalização de mercado. Em outras palavras, a classificação das 500 principais empresas considera o valor total das suas ações em circulação. A capitalização de mercado das empresas listadas no índice S&P 500 é de cerca de $39 trilhões, representando aproximadamente 80% da capitalização de mercado total do mercado de ações dos EUA.
Quais são as 10 principais empresas no índice S&P 500 em 2022?
Melhores 10 empresas no índice S&P 500 em 2022:
- Apple Inc
- Microsoft Corp
- Amazon.com Inc
- Tesla Inc
- Alphabet Inc Classe A (GOOGL)
- Alphabet Inc. Classe C (GOOG)
- Nvidia Corp
- Berkshire Hathaway Inc.
- Meta Platforms Inc (anteriormente Facebook)
- UnitedHealth Group Inc
Comece a investir no índice S&P 500 em 3 passos simples
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FAQ
O melhor momento para investir no S&P 500 é quando este sofre uma correção a partir dos seus máximos recentes. Isso proporciona um preço de entrada melhor, uma vez que o adquire a um preço muito mais baixo do que os seus máximos.
O ativo do índice S&P 500, negociado como um fundo de índice ou ETF, proporciona retornos lucrativos ao longo do tempo com menos risco do que a negociação de ações individuais. Além disso, o fundo de índice expõe-o a um conjunto de ativos, o que reduz o risco de negociar uma ação individual e evita um ponto de falha único se o preço da ação cair significativamente.
O valor do índice S&P 500 também diminuirá significativamente se as 10 principais ações forem afetadas.
O Dow Jones Industrial Average é um índice ponderado pelo preço, enquanto o S&P 500 é um índice ponderado pela capitalização de mercado. O Dow Jones acompanha 30 ações, enquanto o S&P 500 acompanha 500 ações.
O índice S&P 500 foi criado em 1957.
O índice S&P 500 tem vários símbolos, incluindo US500, SPX500 ou SP500.
Se é um investidor a longo prazo, pode adotar uma estratégia de custo médio em dólares, ou seja, comprar uma quantidade fixa de ações mensalmente. Quando o índice cair, pode aumentar a quantidade comprada. Desde que a economia dos EUA continue a crescer a longo prazo, espera-se que o índice S&P 500 tenha um bom desempenho.
Pode utilizar qualquer um dos muitos indicadores de momentum, como o Índice de Força Relativa (RSI), para determinar quando o índice S&P 500 está sobrevendido (ou seja, entre 70-100 para o RSI).
