如何交易股票?對於任何交易專業水平的個人來說，股票市場都是一段令人興奮但充滿挑戰的旅程。掌握股票交易和監督投資組合的細微差別需要對市場趨勢有透徹的了解，有效的風險控制和持續的教育。在本文中，您將學習如何交易股票，為初學者和高級交易者提供必要的見解和策略。
目錄:
了解股票交易的基本知識
無論你是初學者還是高級交易者，從基礎開始是至關重要的:
什麼是股票交易?
股票交易包括買賣股票，代表公司的所有權比例。獲得股票意味著你獲得了該公司的一小部分，即股票。交易員通過以高於買入成本的價格賣出這些股票而獲利。為初學者檢查股票市場投資。
股票市場是如何運作的?
股票市場通過一系列交易所運作，如紐約證券交易所(NYSE)或納斯達克(NASDAQ)。公司在這些平台上提供股票，交易員在那裡進行買賣。股票價格是由供需平衡決定的:如果購買股票的需求超過出售它的興趣，它的價格就會上漲，反之亦然。
股票交易中的關鍵術語
牛市: 股票價格上漲或預期上漲的市場狀況。
熊市: 以股票價格下跌為特徵的市場狀況。學習如何在熊市中投資。
買入價和賣出價: 買入價是買方願意為股票支付的最高價格，賣出價是賣方願意接受的最低價格。
成交量: 這表示正在交易的股票數量。成交量越大，往往意味著投資者對某只股票的興趣越大。
市價單/限價單: 市價單以當前最佳價格買入或賣出股票，而限價單只在你指定的價格執行。
例子:
以蘋果公司為例。如果一名交易員在2016年7月以每股25美元的價格買入10股蘋果股票，那麼他們的交易總額將達到250美元。截至2021年7月，蘋果股價約為每股145美元，同樣的股票價值將為1450美元。股票價格的上漲反映了公司多年的成長和成功，有利於交易者的決策。
設定投資目標
你的投資目標應該反映你個人的財務需求和願望。
4種共同投資目標:
退休儲蓄: 以長期增長為目標。從1萬美元開始，每月投資500美元，回報率為7%，30年後可以獲得100多萬美元的收益。
創收: 投資有股息的股票。一個10萬美元的投資組合，股息率為4%，每年可以賺4,000美元。
資本增值: 購買預期會升值的股票。向一家前景光明的初創公司投資1萬美元，可能會帶來可觀的收益。
為特定目標提供資金: 用股票為購房或教育等目標儲蓄。例如，每月200美元的股票和債券可以在18年內為孩子的教育基金帶來顯著增長。
風險承受能力
你的風險承受能力是指你對以賠錢換取更高回報的可能性的接受程度。這通常與你的投資時間表有關:
短期目標: 如果你的投資目標是短期的(比如為兩年後的婚禮存錢)，你可能會選擇風險較小的投資，因為幾乎沒有時間從市場下跌中恢復過來。
長期目標: 對於長期目標(比如退休)，你可能更喜歡高風險的投資，因為你有時間安然度過市場波動。
例子:
以30歲的平面設計師莎拉為例。她想在65歲退休，有100萬美元的退休基金。莎拉目前有2萬美元的存款，並計劃每月投資500美元。假設年平均回報率為7%，到莎拉65歲時，她的投資將增長到約103萬美元。
選擇經紀商平台
選擇正確的券商交易員平台是一個至關重要的決定。經紀商的選擇可以顯著影響你的交易經驗、支付的費用以及進入各種市場和工具的機會。
研究經紀商
在進行研究時，經紀人會考慮以下因素
交易費用: 比較佣金率、點差和任何隱藏費用。
法規遵從性: 確保經紀商受到FCA和CySEC等知名機構的監管，以保證您的資金安全。
平台可用性: 確保交易平台是用戶友好的，適合您的交易風格。
工具和資源: 尋找提供教育資源、分析工具和客戶支持的平台。
創建一個交易賬戶
設立交易賬戶通常包括:
訪問經紀人的網站: 首先瀏覽經紀人的官方網站。這可以確保您訪問的是合法平台，而不是網絡釣魚網站。
提供個人信息: 這包括您的身份證件、社會安全號碼和財務信息。
為您的賬戶注資: 將資金存入您的賬戶開始交易。大多數經紀人提供各種融資選擇，如銀行轉賬或借記卡。
考慮ATFX作為您的經紀商
ATFX是一家全球在線經紀商，提供廣泛的交易工具，包括香港股票交易和全球股票交易。ATFX以其具有競爭力的點差，用戶友好的平台和FCA法規遵從性而聞名，使其成為交易者的合適和可靠的選擇。該經紀商提供進入全球股票市場的渠道，使交易員能夠實現投資組合的多樣化。學習如何成為一名交易員。
選擇你喜歡的交易策略
一個精心設計的交易策略對於有效地駕馭股市至關重要。它指導您的決策，幫助管理風險，並可以增加您執行成功交易的機會。
以下是4種常見的交易策略:
剝頭皮
剝頭皮交易從微小的價格變化中尋求小額利潤，通常在一天內進行多次交易。理想的交易者誰可以做出快速的交易決策，並投入大量的時間持續交易。
例子: 一個黃牛每天執行很多交易。他們以15.10美元的價格買入1000股公司股票，不久後以15.15美元的價格賣出，獲利50美元。他們在一天中重複類似的小額交易，積累了可觀的總利潤。
日內交易
日內交易是指在同一交易日內買賣股票，利用短期市場波動獲利。適合能夠全職監控和快速響應市場變化的個人。
例子: 交易者在市場開盤時開始一天的交易，然後分析新聞和股票走勢。他們以每股194美元的價格購買了500股蘋果公司(Apple Inc.)的股票，預計利好消息會導致股價上漲。到中午時分，股價達到196美元，交易員賣出，在幾個小時內淨賺1000美元。查看日內交易策略。
波段交易
波段交易的目的是利用技術分析來確定價格的“波動”，在幾天到幾周內從股票中獲利。適合那些不能經常觀察市場但可以每週花幾個小時的交易者。了解波段交易和日內交易。
例子:
一名交易員發現了蘋果公司股票的上升趨勢。他們週一以每股171美元的價格買入股票。在接下來的一週，股價攀升至179美元，交易員賣出，從他們為期一週的投資中獲利。
一般交易
一般交易是指根據長期趨勢長期持有股票，從幾個月至幾年不等。最適合耐心的投資者，對市場基本面有扎實的了解。
例子: 一位交易員在2023年1月以每股130美元的價格投資了蘋果公司(Apple Inc.)，他相信該公司的長期增長。兩年多來，隨著科技行業的擴張，蘋果股價在2023年6月漲至每股193美元。當交易者以這個增值的價格賣出股票時，他們的耐心會帶來可觀的回報。
總結列表
策略 | 適用性 | 時間要求 | 風險水平 |
剝頭皮 | 利於交易者誰可以做出快速的決定，並致力於持續交易的時間。 | 強度大，貫穿整個交易日 | 高，因為需要快速決策 |
日交易 | 理利於全職交易員誰可以監控和應對市場變化。 | 交易時間段的全天交易 | 高，由於市場波動迅速 |
波段交易 | 適合那些可以每週花幾個小時，但不經常監控市場的人。 | 每週數個小時 | 適度，視市場趨勢而定 |
一般交易 | 最適合耐心的投資者，對市場基本面有很好的了解。 | 長期(數月至數年) | 較低，基於長期市場趨勢 |
開始交易股票
進入股票交易的世界需要準備、策略以及對風險和潛在回報的清晰理解。學習如何選擇正確的股票。
用模擬賬戶交易股票(又名紙交易)
在投資你辛苦賺來的錢之前，先練習用模擬貨幣進行交易。這可以讓你在沒有額外財務風險的情況下測試策略和學習。
用真實賬戶交易股票
一旦你對模擬賬戶的交易能力有信心，考慮轉換到真實賬戶。以下是你需要注意的3件事:
研究: 了解公司、行業、財務狀況和增長潛力。
分散投資: 將你的投資分散到不同的領域以降低風險。
從小開始: 從一筆小投資開始試水。
監控你的投資
定期檢查你的股票的表現，隨時了解相關的市場新聞和趨勢。
例子:
設想一個交易者，他將投資組合分散到多個行業。他們使用ATFX的金融新聞網站了解可能影響其投資的市場情況。有了ATFX交易應用程序，他們全天都在關注自己的投資組合。MT4指標和分析工具幫助他們分析市場趨勢並做出數據驅動的決策。例如，注意到一個行業的下降趨勢，他們使用MT4工具來分析潛在的影響，並決定重新平衡他們的投資組合，以最大限度地降低風險。在這裡下載MT4在或嘗試MT4模擬帳戶。
股票交易中的風險管理
有效的風險管理是保護你的投資免受重大損失的關鍵。以下是風險管理的3個技巧:
設置止損單
止損單是指在證券達到特定價格時向經紀商下達的賣出證券的訂單。它旨在限制投資者在證券頭寸上的損失。
例子: 如果一個交易者以100美元的價格買入一只股票，他可能會在90美元處設置止損單。如果股價跌至90美元，止損指令被激活，股票被賣出以防止進一步的損失。
多樣化
多樣化包括將投資分散到不同的資產或行業，以減少任何單一投資表現不佳的影響。
例子: 交易者不會將所有資金投資於科技股，而是將投資組合分配到科技、醫療、能源和消費品上。如果科技股下跌，其他板塊可以緩衝整體投資組合的損失。
定期審查投資組合
定期審查和調整你的投資組合，以確保它與你不斷變化的風險承受能力和投資目標保持一致。
例子: 一個交易員每季度回顧一次他們的投資組合。他們最初大量投資於高風險股票，隨著退休臨近，他們決定將部分資金重新配置到債券和派息股票上，以期獲得更穩定的回報。
在股票交易中保持信息靈通和持續學習
市場是動態的，持續的教育可以幫助交易者適應不斷變化的條件並完善他們的策略。以下是持續學習的6種常用資源
網站:
彭博社、路透社、CNBC和ATFX等網站提供有關金融市場、個股和經濟指標的最新新聞。
報告:
閱讀金融分析師和行業專家的行業報告可以加深對市場部門和個別公司的了解。
軟件:
工具如Metatrader 4 (MT4)提供深入的市場分析、圖表和回測功能。了解MT4是什麼以及如何使用它。
博客:
許多經紀公司和金融分析師開設了交易策略博客，分享自己的見解和分析。
避免6個常見的股票交易錯誤
股票交易既複雜又具有挑戰性，以下是6個常見的錯誤，需要避免:
過度交易: 在短時間內進行過多的交易通常是由情緒而不是策略驅動的。
忽視風險管理: 不設置止損單或投資超出自己的承受能力。例子: 一個交易者在沒有止損指令的情況下將大部分積蓄投資於一只股票。當股票價值暴跌時，他們將面臨巨大的經濟損失。
隨波逐流: 不做個人研究就隨大流。
缺乏多樣化: 把所有的雞蛋放在一個籃子裡，沒有分散你的投資組合。
情緒交易: 讓恐懼或貪婪等情緒驅動交易決策。
忽視研究和教育: 未能及時了解和持續了解股票市場。
