【20251017 行情回顧】
美國股市收盤下跌，地區性銀行的疲軟跡象令本已因貿易緊張局勢而緊張不安的投資者感到擔憂。地區性銀行Zions Bancorporation股價暴跌13%，此前該行披露其加利福尼亞分部的兩筆貸款出現意外虧損，這加劇了投資者對隱藏的信貸壓力的不安。道指收跌0.65%，標普500指數跌0.63%，納斯達克綜合指數跌0.47%。美元兌主要貨幣連續第三個交易日下跌，歐元兌美元升至逾一週高位。
金價繼續創新高，飆升至每盎司4300美元以上，因貿易緊張局勢加劇以及美國政府停擺，投資者紛紛湧向黃金避險，而降息預期進一步助推了這一勢頭。現貨金收報每盎司4325.35美元，上漲2.8%。油價下跌超過2%，美國總統特朗普表示，他與俄羅斯總統普京已同意舉行另一場峰會，以討論如何結束烏克蘭戰爭，給全球能源供應帶來了不確定性。
【20251017 重點前瞻】
歐元區將公佈9月CPI終值，預計年率繼續維持在2.2%，環比增速溫和，歐洲央行可能會在本月保持貨幣政策不變。晚間看美國方面是否公佈9月營建許可及新屋開工。美債收益率攀升打壓房地產市場，近月相關數據仍在呈現放緩。
【重要財經日曆】
- 17:00 歐元區9月CPI終值 **
- 21:15 美國9月製造業生產 **
- 21:15 美國9月營建許可 **
- 21:15 美國9月新屋房屋開工 **
未來一週重要數據和事件
- 週一：新西蘭CPI、中國GDP、德國PPI、加拿大PPI
- 週二：加拿大CPI
- 週三：API原油庫存變化、英國CPI和PPI、EIA原油庫存變化
- 週四：歐元區消費者信心指數、美國成屋銷售及初請失業金人數
- 週五：澳大利亞/歐元區/英國/美國製造業及服務業PMI、日本CPI、英國零售銷售、美國CPI、美國密歇根大學消費者信心指數，美國營建許可及新屋銷售
【20251017 行情分析】
歐元兌美元
- 1.1741/1.1757阻力
- 1.1674/1.1661支持
法國政府在國民議會的兩場不信任投票中過關，歐元兌美元連續第三天上漲觸及逾一週高點至1.1700關口。技術上今早繼續越過20天均線釋放進一步利好的信號，打開1.1700關口上方，日內繼續關注歐元區CPI終值的表現，匯價有望繼續跟進漲勢至1.1741/1.1757範圍。
英鎊兌美元
- 1.3494/1.3536阻力
- 1.3393/1.3359支持
英國8月份GDP溫和增長0.1%符合預期，這一小幅改善緩解了7月份經濟下調後的頹勢，隔晚英鎊/美元延續週三的漲勢，確認突破1.3400，技術上也站上了10、20天均線的阻力，進一步鞏固了本週以來的反彈趨勢，當前目標指向上週相對高位在1.3500關口附近的關鍵阻力。
美元兌日元
- 150.52/150.75阻力
- 150.00/149.82支持
日本央行行長植田和男表示，如果經濟增長和價格預測成為現實的可能性增加，央行將會加息。美元/日元跌至七日低點，交投於關鍵的150.00附近，連續第三天下跌來到近兩週低位，當前隨著向20天均線逼近，看是否能在149.80附近尋找下行的緩衝。
美國原油期貨（11月）
- 59.83/60.13阻力
- 57.63/57.33支持
美國最新庫存數據帶來利空，且特朗普正在推動結束俄烏戰爭結束的進程，石油供應過剩加劇以及對全球經濟前景的擔憂，令國際原油隔晚再創五個多月新低。美油期貨技術上57美元關口下方可能再次成為目標，看前期低位區間能否提供部分支撐。
現貨黃金
- 4381/4416阻力
- 4300/4271支持
現貨白銀
- 54.72/55.07阻力
- 53.09/52.73支持
在地緣政治擔憂、聯儲局降息預期升溫以及美國政府停擺不確定性持續加劇的背景下，現貨黃金連續第四個交易日創下歷史新高，單日大漲115美元至每盎司4300美元以上，現貨白銀再刷新高站上54美元。今早金價再刷高位至4380美元上方後短暫回吐，該位結合4400美元會是關鍵的阻力所在，經過連續大漲後關注週末前部分倉位的結利和調整。
美國道瓊斯工業指數期貨US30
- 46418/46568阻力
- 45638/45486支持
面臨持續貿易緊張局勢及美國政府停擺的雙重壓力，錫安銀行因對幾家借款方的壞賬計提大額撥備而暴跌13.1%，對銀行業壞賬的擔憂使銀行股普跌，拖累道指隔晚跌超300點，日圖兩大均線交匯處繼續充當關鍵阻力，在技術上加大了道指的承壓，日內若繼續下探46000下方，則本週低位有望再次發揮支撐。
美國納斯達克指數NAS100
- 24958/25079阻力
- 24453/24336支持
美股隔晚先升後跌，隨著區域銀行貸款問題令股市投資者感到不安，美股大型科技股普遍下跌，納指高開但低走，尾盤收低於日圖主要均線，不過連續兩日在24500附近獲得支撐，所以納指暫時會尋求上述範圍內的交投，如果向下突破留意會否繼續看低至24453/24336範圍，向上突破則可能重返25000關口。
香港恒生指數HK50
- 26155/26449阻力
- 25567/25279支持
昨日收跌22點，兩萬六得而複失後，港股今早輕微低開36點，科技股整體偏軟。HK50指數昨日整體波動區間繼續趨向溫和，尾盤變化不大，顯示整理的走勢，當前繼續以本週高位，也是10天均線所在的26000關口附近充當關鍵的初步阻力，下方關注本週低位在25300附近的支撐。
內容僅供參考：市場有風險，投資需謹慎。祝交易愉快！
