数据公布指引中，美元/加元交投可能活跃

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随着经济数据的公布，美元兑加元汇率可能在周中变得活跃。

美元兑加元-日图

美元兑加元汇率已经突破1.40，需要数据来维持美元的强势。

最新数据将于周三公布，但交易员可能会在本周结束前看到走势。美国消费者价格预计将上升0.1%，这将增加美元的强势。

随后，加拿大央行将对该货币对做出利率决定。交易员预计利率将从3.75%下调50个基点至3.25%。

分析人士预计，加拿大央行将在特朗普对海外商品征收关税之前采取行动。2024年6月，在通胀率达到2.7%的情况下，加拿大央行开始下调隔夜利率。截至目前，该利率为3.75%。

此次大幅降息并非板上钉钉，一些分析师预计将下调0.25%。根据蒙特利尔银行上周发布的《加拿大经济展望》，“自6月以来，（加拿大央行）已降息1.25%，我们预计在12月的最后一次利率会议上再次降息，并在2025年年中之前进行一系列降息。”总之，我们预计到2025年中期，隔夜利率将从目前的3.75%降至2.5%。如果有的话，那就是加拿大央行可能会更加激进。”

上周公布的数据显示，失业率已攀升至6.8%，这是自2021年以来的最高水平。这使得丰业银行和蒙特利尔银行的经济学家与加拿大其他四家主要银行一道预测，加拿大央行官员将把隔夜贷款利率下调0.5个百分点。

加拿大总理特鲁多前往与特朗普会面，原因是特朗普威胁要在明年1月上任后对加拿大商品征收25%的关税。特朗普表示，他希望两人能够“继续就关税和贸易问题进行深入谈判，其结果将对所有人来说都是真正壮观的”。

加拿大是美国最大的贸易伙伴之一，其出口总额的75%左右销往美国。两国供应链深度融合。周一，特鲁多对哈利法克斯商会表示，如果关税在1月20日按计划进行，加拿大将对关税做出回应。

最后更新: 2024 年 12 月 11 日

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阿里巴巴股价受到618购物日的提振

投资者庆祝强劲的618购物日，阿里巴巴的股票 (NYSE: BABA) 周三上涨。在美国存托凭证上，阿里巴巴股价升至119.00美元上方，超过了9月份117.91美元的高点。这将成为进一步上涨的支撑位。公司内部数据显示，今年中国正在进行的一年一度的618购物节很活跃。 618购物节是每年6月举行的活动，由阿里巴巴的同行京东创建，以纪念该公司的成立日期6月18日。其他零售商也利用这一天来促进销售，以免错过活跃的消费者。在618期间，在线零售商为购物者提供大交易和折扣。据《南华早报》报道，根据阿里巴巴国内电子商务业务淘宝和天猫集团的初步数据，2025年的版本将非常强劲。数据显示，在5月13日至5月26日所谓的“初始结账期”，与2024年双十一的类似时期相比，政府补贴涵盖的类别的销售额增长了283%。与此同时，该报纸报道称，京东的家电和电子产品销售额在5月30日启动的618活动的第一个小时内同比增长了380%。与此同时，瑞银集团的分析师对中国股市持乐观态度，理由是最近暂停征收关税，以及中国政府可能采取刺激措施。分析师们表示，目前市场的低估值颇具吸引力。瑞银执行服务主管Neil Hosie表示：“我对中国内地和香港持乐观态度，因为市场应该关注它们所代表的估值机会。”“中国还可以采取更多刺激措施，进一步提振市场和市场人气。” 该行发表上述最新言论之前，全球投资者一直表现出从美国股市撤资的兴趣。Hosie表示，美国在摩根士丹利资本国际全球指数中的权重过高，该指数72%的权重投资于美国，或者由美国代表。数据中的另一点是，目前只有20家美国公司占据了该指数31%的权重。彭博的数据显示，在估值方面，纳斯达克最近的市盈率为31.70倍，而香港基准的恒生指数为10.86倍，上海基准指数为15.60倍。 Hosie称，“由于经济前景不确定，高估值不合情理，股价回落应属预期，但我们尚未看到这种情况。” 海外投资者可能会考虑将部分资金撤出美国和欧洲，如果618的销售提振了即将到来的收益，电子商务零售商可能会成为一个目的地。

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疲弱ADP就业报告发布后，特朗普斥责美联储主席

在疲软的ADP就业报告发布后，特朗普总统再次批评美联储主席鲍威尔。美元自4月以来的反弹在100.00的水平徘徊，现在将再次测试97.54的低点。美元走软可能成为令外国货币头疼的问题。唐纳德·特朗普要求美国降息，因最近就业增长放缓而指责美联储主席鲍威尔。特朗普猛烈抨击鲍威尔“太晚了”。此前，就业数据公司ADP表示，美国上个月的就业增长放缓至两年多来的最低水平。惨淡的就业市场也加重了全球经济增长的阴霾。在美国，ADP的数据显示，5月份增加了37,000个工作岗位，是自2023年3月以来的最小增幅。市场原本预计将增加11万人，特朗普很快将矛头指向美联储的货币政策。在他的Truth Social平台上，他说：“ADP数字出来了……“太晚了”，鲍威尔现在必须降低利率。他令人难以置信。欧洲已经降了9次。” 他的最新言论可能会重新点燃他与美联储的不和，并可能引发人们的担忧，即他将试图解除鲍威尔主席的职务。此前，特朗普收回了他在市场恐慌性抛售后将解雇鲍威尔的言论。美元的趋势仍然是下行，这可能会增加关税收入，而海外国家虽然关税有所放松，但进口商品的价格也会有所上涨。自3月份宣布关税以来，美元指数下跌了约6%。

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尽管PMI数据疲软，中国股市仍走高

中国股市在过去两天上涨，尽管PMI数据是自2022年以来最弱的。中国50指数从低点13,147反弹，但阻力位在13,807。13000点是下行的关键。 5月财新/标普全球制造业采购经理人指数PMI从4月的50.4降至48.3，低于路透调查分析师的预期，为去年9月以来首次收缩。受关税影响，这也是该指标32个月来的最低水平。股市反弹，是因为该数据与上周六发布的中国官方PMI数据基本一致。PMI数据显示，制造业活动连续第二个月下降。中美贸易谈判两周后，财政部长斯科特·贝森特周四表示，谈判“有点停滞”。中国总理李强上周表示，中国正在研究新的政策工具，包括一些“非常规措施”。根据最新的财新调查，5月份新出口订单连续第二个月萎缩。这也是自2023年7月以来最快的下降速度。摩根士丹利首席中国经济学家Robin Xing表示，数据显示，供需失衡仍是一个因素。 “关于需要再平衡的言论越来越多，但最近的事态发展表明，旧的供应驱动模式仍然完好无损。因此，再通胀可能仍然难以捉摸。” 中国股市仍处于盘整阶段，目前没有突破的迹象。由于需求预期，伦敦金属交易所的铝、镍和铜价格下跌，流入上海股市的外国投资继续减少。

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博通公布财报或挑战4月反弹行情

博通(NAS100: AVGO)在过去一年经历了动荡，受中国初创公司DeepSeek的出现和特朗普总统的关税影响。 AVGO的股价从4月份的低点140美元飙升至256.85美元。该芯片制造商在251.52美元时存在双顶可能。博通正在为OpenAI和苹果等公司开发人工智能推理芯片，这让华尔街分析师对该公司的前景持乐观态度。该公司最新的收益报告超出了分析师的预期，但也显示了人工智能业务的增长，分析师们希望在即将于周四发布的收益报告中进一步增长。 3月6日发布的第一季度收益报告称，博通实现了149亿美元的收入，超过了146亿美元的预期，同比增长25%。每股收益达到45.5%。博通和其他科技公司正受到特朗普政府阻止进入中国市场的努力的影响，因此对收益报告进行分析，以了解公司如何克服这一障碍。博通的技术对于数据中心、宽带网络、无线系统和存储平台非常重要。目前苹果的市值接近1.2万亿美元，因此即将发布的业绩报告对它的影响很大。对第一季度业绩的深入分析显示，基础设施软件部门的收入增长了47%，达到67亿美元。但真正的增长引擎是人工智能业务，本季度收入达到41亿美元，同比增长77%，令人印象深刻。这推动了该公司半导体解决方案部门的收入增长，达到82亿美元，较上年增长11%。这些积极的结果有助于推动博通股价从4月份的低点反弹。如果251美元的水平可以成为双顶，则需要良好的表现。

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乌克兰无人机袭击俄罗斯后金价大涨

在乌克兰对其对手的武器发动无人机袭击后，黄金摆脱了近期的盘整，上涨2.55%。金价周一跃升至每盎司3373美元，这一强劲走势预示着金价将逼近每盎司3500美元的历史高点。在和平谈判未能达成解决方案后，俄罗斯与乌克兰冲突的加剧推高了金价。在谈判即将结束之际，乌克兰升级了无人机袭击，这是迄今为止最大胆的举动之一。尽管新一轮和谈有望在伊斯坦布尔举行，但市场担心冲突升级。分析师蒂姆·沃特尔说： “黄金正受益于不断增长的不确定性——地缘政治和贸易相关的不确定性——以及美元走软，这增加了黄金的吸引力。” 特朗普表示，他已经与冯德莱恩进行了交谈，她“希望认真谈判”，并发誓“迅速聚在一起，看看我们是否能解决问题”。美国总统特朗普针对钢铁和铝进口的新关税威胁是另一个引发恐慌的原因。最近的事态发展促使投资者在以黄金为首的传统避险资产中寻求安全。上周五，特朗普宣布计划将钢铁和铝进口关税从25%提高到50%，引发了全球市场的担忧，并促使欧盟委员会警告采取报复措施。市场现在紧张不安，想知道俄罗斯将如何应对摧毁可携带核弹头飞机的重型无人机袭击。摩根大通表示，尽管贵金属价格强劲上涨，但金矿股似乎仍被低估。这种混乱的部分原因是，该行大宗商品团队预测，到2026年，黄金价格将达到每盎司4100美元。

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美元兑日元聚焦鲍威尔和植田和男对话

在当前的避险需求、关税动荡和最近的债券市场问题的环境下，美元兑日元汇率是一个值得关注的有趣因素。美元兑日元汇价在146的水平上遇到了阻力，现在看起来在142.40的水平上得到了支撑。美联储主席鲍威尔将在香港时间周二凌晨1点发表会话，谈论货币政策。这可能会在股市开盘前引发外汇汇率波动。投资者将在香港时间下午15点50分关注日本央行行长植田和男的对话。鲍威尔已经发布了2025年的货币政策展望。 “至关重要的是，美联储必须了解其他国家政府和央行的政策和做法，以及它们对美国经济和金融市场的影响。当然，汇率政策现在牢牢掌握在美国财政部手中，”鲍威尔表示。 “正如我们在大流行期间看到的那样，了解全球贸易和资本流动自1950年以来变得越来越重要。该部门帮助编制国际资本流动的数据，并花了数十年时间研究这些流动和国际贸易对美国和外国经济的影响。了解这个复杂而相互关联的网络，对我们预测就业和通胀的路径至关重要。” 由于关税形势仍然混乱和不稳定，各国央行正处于“观望”状态。未来几个月仍有可能出现更高的通胀，预计未来一年的增长将受到抑制。由于目前债券市场需求疲软和关税问题，日元可能会下跌，但随着冲突加剧，投资者也在寻找欧元区之外的避风港。随着经济数据的释放和央行的言论可能被避险资金所抵消，这使得美元兑日元成为一个值得关注的组合。日本央行还收到了金融机构的请求，要求其从2026财年开始略微放慢缩减债券购买的步伐，尽管最近债券市场出现了一些问题。

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USDCAD Ticks Higher After BOC Rate Cut Decision

加拿大央行降息决议后，美元兑加元小幅走高

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