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美国科技股可能面临进一步回调

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Nasdaq 100, 最近的新闻

由顶级科技股组成的美国纳斯达克100指数上周遭遇强烈看跌，并可能进一步下跌。

纳斯达克100指数周线图

纳斯达克100指数创下4月以来最大单周跌幅，有回调至18420点的可能。

由于对人工技术的兴奋，美国的科技股带动了整个股市。像英伟达这样的芯片股是人工智能炒作的第一批受益者，现在正在测试牛市。

在拜登政府表示将对向中国出售高端芯片的公司实施最高制裁后，荷兰芯片制造商阿斯麦上周下跌逾16%。

纳斯达克指数的下跌也影响了微软和苹果的股价，这两家公司的股价今年都创下了历史新高。

一些逢低买入的投资者将把这次抛售视为逢低买入的机会。然而，由于对一项技术的大肆宣传，该公司估值飙升至创纪录水平，但该技术并未兑现。

“瑰丽七股”股票下跌，亚马逊本周下跌约6%，Meta平台下跌4.2%。如果机构投资者想要获利了结，投资者将对进一步的投降保持警惕。

科技股上周遭受的另一个打击是，IT服务中断导致航空旅行和其他业务延误。

在一份声明中，微软将影响其全球系统的问题归咎于“第三方”。这家科技巨头表示:“我们意识到由于第三方软件平台的更新而影响Windows设备的问题。我们预计即将达成一项决议。”

事件发生后，网络安全类股走高，但未能盖过当日的看跌势头。

最后更新: 2024 年 7 月 22 日

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尽管美元乏力，黄金价格依然疲软

在美元小幅反弹后，黄金价格在3341美元的水平上遇到了一些阻力。黄金的阻力位为3,370美元，并可能向3,300美元的水平进行更大的修正。尽管美元今年出现了1986年以来最糟糕的开局，但金价还是暂停了涨势。同样令人惊讶的是，美国卷入伊朗的威胁并没有推高金价。一位大宗商品专家表示，黄金的涨势可能即将结束，他预计明年年底金价将跌至远低于每盎司3,000美元的水平。花旗研究大宗商品主管Max Layton预计，明年下半年金价将在2,500 – 2,700美元左右，相当于下跌约900美元。 Layton在接受彭博社采访时表示：“我们认为2026年的黄金走势非常悲观。”“短期内，我们预计第三季度的平均价格约为3200美元，第四季度为3000美元。” 过去两年，金价上涨逾70%，Layton过去两年一直看好黄金。他说，由于经济放缓和全球不确定性，许多人正在购买黄金，因为他们的家庭财富存在风险。 “今年金价从2600美元涨至3300美元，都是因为投资者购买金条和金币，尤其是金条，因为他们在对冲美国和全球经济增长的下行风险，以及与美国和全球经济增长下行相关的股市下行风险，而美国和全球经济增长下行的原因是，按历史标准衡量，美国的利率仍然极高，再加上关税。” 然而，他现在认为，由于需求减弱、美国预期降息以及经济前景改善，价格将下跌。莱顿说：“我们即将在国会通过《一个美丽的大法案》。“我们认为，这将标志着人们对美国经济增长的看法发生转变，基本上是小幅下降，甚至是适度下降，甚至可能到明年年底，在中期选举之前，利率也会下降。” 这项法案将对美国经济产生净刺激作用，将减少对经济增长的担忧，带来更多的积极因素，减少对黄金的投资购买。”“有了这个，你基本上解除了旧价格从2600美元上涨到3300美元的最后700美元的主要驱动因素。”

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面对不确定性，英国央行维持利率不变

由于全球风险，英国央行维持利率不变后，零售销售数据即将公布。欧元兑英镑在最近欧元反弹后暂停，如果英国零售销售回升，汇价可能会再次下跌。英国零售销售数据将于香港时间下午14:00公布，可能进一步提振英镑。不过，这一数据预计将较上月下降0.5%，远低于4月份1.2%的增幅。英国央行的观点是，3.4%的通胀率将在未来几个月保持高位，但在失业率上升的推动下，明年将回落。这应该会损害工资需求并降低通胀。近期油价走高有可能抵消这一影响。 “利率仍在逐步下行，尽管我们今天维持利率不变，”央行行长贝利表示。“世界是高度不可预测的。” 自去年8月首次将利率从16年高点5.25%下调25个基点以来，英国央行一直保持谨慎，每三个月降息一次。按照目前的路径，下一次降息将在8月份。经济学家认为，这仍是最有可能的结果，但他们警告称，地缘政治事件风险可能导致重新评估。 “中东冲突的进一步升级可能推高英国通胀，这可能促使英国央行采取更为谨慎的行动，”Aberdeen Asset的Felix Feather表示。

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欧元区通胀达到目标，欧元兑美元趋稳

欧元兑美元在小幅攀升至1.15之后，持平于1.1476。美联储维持利率不变，而中东紧张局势和特朗普的言论提振了美元，限制了欧元的上涨。美联储将利率维持在4.25%-4.50%的水平，认为经济增长稳健，就业形势强劲。他们将继续减持美国国债并监控风险。官员们下调了GDP，几乎没有改变失业率，并预计通货膨胀率会略微上升。预计到年底将有两次降息。与此同时，特朗普总统表示愿意与伊朗会面，美联储主席鲍威尔保持中立立场，准备应对外部冲击。欧元区通胀率在5月份达到了欧洲央行的目标。然而，像马里奥·森特诺和法比奥·帕内塔这样的欧洲央行官员认为欧盟经济的脆弱性是一个更大的担忧，暗示与2%的通胀目标不一致。这可能导致欧洲央行进一步降息，尽管多数官员倾向于暂停宽松政策。由于美联储似乎准备两次降息，欧元兑美元下跌由于特朗普为伊朗谈判打开了大门，美联储主席鲍威尔暗示利率将保持稳定，欧元兑美元扩大了跌幅。鲍威尔表示，关税将给经济活动带来压力，推高通胀，但在劳动力市场强劲和通胀下降的情况下，稳定的利率是合适的。美国首次申请失业救济人数增加24.5万人，与预期相符，而持续申请失业救济人数下降。5月楼市降温，房屋开工环比下降9.8%，建筑许可环比下降2%。欧盟5月份HICP同比增长1.9%，低于4月份的2.2%，核心HICP同比增长2.3%。中东冲突导致的油价上涨可能引发通胀螺旋上升，促使持鹰派立场的央行采取行动。金融市场预计欧洲央行不会在7月份降息。欧元兑美元技术展望：由于欧元跌至1.15下方，空头聚焦1.1450 只要欧元兑美元保持在20天简单移动平均线1.1493上方，就会保持上升趋势。价格走势呈现出一贯的高点和低点的模式，表明进一步升值的潜力。为了延续看涨趋势，该货币对必须果断地突破1.15和6月17日的高点1.1578。如果该水平被突破，接下来的目标是1.16，随后是年度高点1.1631。相反，日收盘价低于1.15可能会促使该货币对测试1.1450。随后的关键支撑位是20日移动均线1.1419，然后是1.14。

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特朗普威胁伊朗，科技股表现谨慎

随着特朗普总统加大对伊朗的威胁力度，科技股和其他资产表现出疲态。科技股价格已跌至21696点，突破了5月份以来的上涨趋势。下一个上升趋势线有可能从该低点测试斐波那契水平，关键水平在上方。在特朗普加入伊朗冲突的行列后，原油价格又下跌了4%，周二股指下跌。在最初淡化了美国的介入之后，总统开始加大战争谈话的力度，而该国的立法者要么参与其中，要么担心加入另一场中东的长期冲突。在特朗普准备会见他的国家安全团队后，股市继续下跌，导致人们猜测该国可能即将加入对伊朗的袭击。以色列表示将加强袭击，而特朗普则表示希望伊朗“无条件投降”。据估计，伊朗为中国提供了目前30%的石油供应，而且这场战争有可能吞没其他世界大国。对科技股的另一个打击是对滞胀的担忧，即GDP放缓与通胀上升相一致。最新的零售销售报告和强于预期的进口价格报告增加了一些疲软，而房屋建筑商信心跌至2.5年低点。美国5月份零售额下降了0.9%，比预期的下降0.6%还要糟糕，而5月份不包括汽车在内的零售额意外下降了0.3%。这些较弱的数据点可能是关税早期影响的迹象，如果油价继续走高，这也是一种风险。在特朗普总统上周三宣布，他打算致函许多贸易伙伴，在商定的90天暂停的最后期限7月9日之前设定单边关税之后，投资者现在正准备在未来两周内听到负面关税消息。本周市场转向周三结束的美联储为期两天的议息会议，市场预期联邦基金利率将维持在4.25%-4.50%的水平。这可能不会让总统满意，他一直对美联储有限的降息持批评态度。这将使会后的新闻发布会变得有趣，因为市场目前预计本周降息25个基点的可能性为0%。

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英镑兑日元可能面临修正风险

英镑兑日元的汇率在195.98处出现了抛售，并且有可能出现修正。自3月份以来，英镑兑日元已经三次试图突破这一阻力位，多头可能就此妥协。192位似乎是进一步走软的首个目标。香港时间下午2点公布的数据将是英国消费者价格指数，经济学家预计该数据为0.2%，此前一个月为1.2%。如果消费者陷入通缩，这可能对英镑不利。日本央行周二没有出人意料的消息，将短期利率维持在0.5%不变。该汇率仍徘徊在2008年以来的最高水平，这让英镑在最近的阻力位上失去了一些动力。如果市场预期日本将因关税而降息，那么他们可能不会减少对日元的看跌押注。上田行长表示，通胀预期尚未达到2%的水平，并谈到了对关税影响未来工资的担忧。这种鸽派的信息是“谨慎、谨慎、谨慎”，日本央行可能要到2026年才会降息。在债券市场，日本政府将承诺在2026年第二季度之前每个季度减少4000亿日元的购买，尽管最近市场出现了问题。然而，日本央行表示，到2027年第二季度，将把这一数字削减一半，至每季度2,000亿日元。

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审计机构辞任导致超微股价大跌

超级微型计算机公司（SMCI）的审计师辞任后，该公司的股票在周三被抛售。 SMCI -日线图 SMCI价格已从50美元附近的阻力位下滑至33美元。早盘市场走势显示，SMCI开盘于31美元，可能测试30美元。较大阻力位在22.85美元。在该公司的审计机构安永辞任审计后，该公司股价下跌了近40%。8月下旬，由于需要评估“对财务报告的内部控制”，该公司推迟提交年度报告，出现了问题。此前，兴登堡研究公司发布了一份负面空头报告，披露了一个空头头寸，指责该公司“会计操纵”。超微周三表示，安永对其治理、透明度和财务报告提出了担忧。审计员随后任命了一个特别委员会来调查此事。该会计师事务所在收到审查报告的补充信息后辞职。安永表示：“我们辞任的原因是，最近一些信息引起了我们的注意，这些信息使我们无法再依赖管理层和审计委员会的陈述，也不愿与管理层编制的财务报表扯上关系。” 超微表示，它不同意安永的决定，并预计“安永提出的任何问题的解决方案”不会导致2024财年或前几年的季度报告出现问题。随着企业加大支出为新应用提供动力，超微是人工智能热潮的大赢家。该公司的市值从2023年初的约44亿美元飙升至3月份的670亿美元峰值，然后在最近几个月出现下跌。 “就审计报告而言，安永的SMCI辞任信是我所见过的措辞最强硬的，”兴登堡创始人在听到消息后在X上表示。《华尔街日报》9月底报道称，美国司法部也在调查超微公司，因为该公司涉嫌向美国制裁名单上的国家供应芯片。超微将于下周发布最新财报，这可能进一步加剧股价波动。

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Meme股关键人物回归后游戏驿站股价暴涨

游戏驿站的股价在周一出现跳涨，原因是这位表情包股大涨的缔造者在时隔三年之后重返推特。游戏驿站(GME)——日图游戏驿站股价从周一早盘的17.55美元跌至38美元上方，之后又跌回30美元。这种快速波动凸显了股市固有的波动性，这是投资者和分析师本周必须保持警惕的一个因素。游戏驿站股价周一飙升，达到去年7月以来的最高水平，此前推动2021年meme股反弹的一位关键人物重返推特。基思·吉尔的别名“咆哮猫”三年来首次在自己的X社交媒体账户上发了一条信息。这家亏损的视频游戏零售商的股价一直在每股9美元左右，几周内飙升至81.25美元。游戏驿站和其他Meme股的走势导致卖空对冲基金遭受重大损失，并导致一段时间的股市混乱。吉尔最终在国会议员面前作证。自2021年吉尔停止发布有关该股的消息以来，米姆股票的上涨以失败告终，股价一直处于持续下跌趋势。上周五，该股收于17.56美元，市场估值为53.5亿美元。分析师仍然认为，对于一家在过去三年中只有两个季度盈利的公司来说，这一估值严重高估。游戏驿站股价的回升再次让卖空者处于危险境地。金融分析机构Ortex警告说，周一的飙升可能导致那些做空该公司的人损失超过4.37亿美元。自该股5月大涨以来，卖空者已经蒙受了逾8亿美元的损失，这清楚地提醒人们这种策略所涉及的风险。吉尔的回归“似乎是今天人们重新燃起兴趣的最有可能的原因……但我会谨慎地不把这一现象的参与者定性为投资者，”B Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan表示。“任何受这种现象影响的公司都不会发生根本性的变化。”

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