美伊核谈判缓解供应担忧，油价下跌

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油价周一下跌约1%，因美国和伊朗之间的核谈判取得进展，缓解了人们对中东主要产油国伊朗可能出现供应中断的担忧。

截至格林尼治标准时间0030，布伦特原油期货下跌70美分，至每桶67.26美元，跌幅1.03%，周四上涨3.2%。与此同时，美国西德克萨斯中质原油（WTI）下跌68美分，至每桶64美元，跌幅1.05%，前一交易日上涨3.54%。值得注意的是，由于耶稣受难日假期，周四上周的最后结算日。

周六，伊朗外交部长宣布，德黑兰和华盛顿已经同意开始起草一个可能达成核协议的框架，一名美国官员称谈判取得了“非常好的进展”。

在这种外交势头出现之前不久，华盛顿实施了额外的制裁，包括针对一家被指控加工伊朗原油的中国茶壶炼油厂的措施。在正在进行的谈判中，此举进一步加大了对伊朗的压力。（“茶壶”指的是该行业规模较小的独立炼油厂。）

上周，对美欧可能达成贸易协议的乐观情绪，以及对伊朗石油供应趋紧的担忧，推动布伦特原油和西德克萨斯中质原油双双上涨约5%，这是三周来的首次单周上涨。

在地缘政治的平行发展中，俄罗斯和乌克兰周日互相指责对方违反了俄罗斯总统普京宣布的复活节一天停火协议。双方都报告了数百起违反停火的事件，而克里姆林宫证实没有延长停火的计划。

最后更新: 2025 年 4 月 21 日

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英镑兑日元期待零售销售数据带来上涨

随着周五英国零售销售数据的公布，英镑兑日元汇率正寻求向阻力位移动。英镑兑日元的阻力位在194.71，该水平在1月和4月一直是该货币对的障碍。如果这次测试失败，英镑可能会出现回调。英国零售销售数据将于香港时间周五下午2点公布，经济学家预计月度下降0.4%至0.2%。然而，年度数据预计将从2.6%增长到4.5%。英镑兑美元汇率接近2022年以来的最高水平，通胀升温以及英国与欧洲和美国关系的改善继续支撑英镑。荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole表示，“贸易协议总体上对英镑来说是个好消息。”“我们仍然认为英镑处于相当不错的位置。” 最新的通胀数据还可能阻止英国央行未来的降息，并支撑英镑。英国央行首席经济学家休•皮尔本周表示，鉴于薪资对通胀的压力依然强劲，季度降息步伐“过快”。 “英国央行内部出现了一些不同意见，” ING的Pesole补充道。 5月8日，该国央行在三方投票中将利率下调了25个基点至4.25%，两名成员赞成更大幅度的降息，而包括皮尔在内的两名成员认为维持利率不变是最好的选择。近期的积极情绪应该会继续提振英镑的前景。与此同时，由于贸易政策的不确定性，日本政府周四下调了对全球经济的评估。在5月份的月度经济报告中，政府近三年来首次下调了对美国经济的预期，称美国经济扩张正在放缓。

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德国股市走高，但MACD指标分化隐现

德国股市 (GER30)继续强劲回升，并创下新高。然而，MACD指标的一些放缓势头伴随着警告。在4月份暴跌至19000之后，目前GER30指数的价格为24040。屡创新高的同时，MACD指标也在下降，这将引起谨慎。尽管德国经济疲软，但股市继续走强。德国央行表示，最近的数据显示，德国工资增长明显放缓，经济疲软表明，未来的奖金可能会比过去低得多。根据央行的报告，第一季度谈判后的工资仅同比增长0.9%，而2024年底的增幅为5.8%。德国政府经济顾问小组周三表示，由于唐纳德·特朗普的关税和贸易威胁，德国经济预计今年将停滞不前。德国是欧洲最大的经济体，但已经有五年没有出现明显的经济增长，过去两年的国内生产总值每年都在萎缩。自本月早些时候新总理梅尔茨上任以来，该委员会首次做出预测，预计德国经济将在2026年增长1%之前陷入停滞。去年11月的预测显示，今年的经济增长率为0.4%。新的前景与德国前政府一个月前做出的预测相似。梅尔茨于5月6日上任，他宣布了削减官僚主义、推进数字化、为公司提供税收减免和促进更多自由贸易协定的计划。 “特朗普的关税政策正在增加不确定性，危及全球经济增长，”该小组负责人莫妮卡表示。但她补充称，梅尔茨领导的联合政府提出的一项巨额投资计划“为德国基础设施现代化和回归更高的增长道路提供了机会”。交易商仍可在GER30指数中找到一些低盘买盘动能，但应警惕新闻头条可能引发的人气变化。

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英伟达下周公布财报前需要关注的价位

芯片制造商英伟达(NAS100:NVDA)在股价近期反弹后，将于下周发布最新财报。英伟达股价反弹，重要出清下行趋势阻力位在115美元左右。业绩发布将是对143.37美元水平的考验，历史高点在152.84美元。英伟达将在不到一周的时间内，于5月28日发布财报，下周该股将成为市场最热门的话题。该股已从4月份的大跌中回升，目前正试图推高至此前的高点。即将到来的业绩可能是为公司创造下一个中期趋势的重大事件。首先要考虑的是缓和地缘政治对贸易的担忧。美国和中国已经退出贸易战，这可以创造一个更容易的环境。英伟达也一直在美国投资制造工厂，这可以使公司与现任总统保持良好关系，并减少其在海外问题上的敞口。特朗普总统最近与沙特阿拉伯的贸易访问也带动了与英伟达和中东国家的合作计划。市场普遍预期每股收益为0.89美元，较上年增长45%，营收预计将同比增长65%，达到430亿美元。增长的动力是对该公司用于生成人工智能应用程序的GPU芯片的需求增加。在上一季度，英伟达对新Blackwell AI平台的早期销售非常看好。这可能是导致本季度收益意外的一个因素。然而，投资者也将关注英伟达的未来预测，特别是考虑到贸易政策和关税的不确定性日益增加。据悉，特朗普政府正在考虑通过新出台的人工智能扩散规定，加强对人工智能芯片出口的限制。这可能是英伟达潜在销售的另一个上限。如果股市保持积极，英伟达可能会在财报公布前升向首个阻力线，并在财报意外利好的情况下重新测试高点。

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欧元兑英镑聚焦PMI数据的公布

欧元兑英镑汇率受到周四德国和英国经济PMI数据的影响。欧元兑英镑已从4月份的0.87跌至0.84，并有进一步下跌的风险。下方的支撑位是0.8323。周四的数据将于香港时间下午3:30公布，届时将公布德国PMI数据。预计制造业指数将从48.4升至48.9，服务业指数将上升0.5。德国同样的数据也将于下午4点发布，预计制造业将有所增长。英国将于下午4:30发布PMI数据，预计其PMI数据将出现更大幅度的跃升。这可能显示出英国经济的潜在实力，并加剧欧元近期的跌势。英国最近一直在与欧元区就英国退欧重置协议进行谈判。据报道，英国将获得欧盟1500亿英镑的国防采购计划，而边境的食品和农业设备检查将大幅减少。批评人士称这是一项“投降协议”，但Frontier Economics的财务分析机构在今年早些时候评估了更紧密的联系对英国国内经济的好处，称这项协议每年可能为英国带来高达250亿英镑的价值。路透调查显示，英国经济今年增长速度料略快，预计第一季意外强劲增长将延续。随着与欧盟的协议以及与美国的基本贸易协议，英国的情绪有所改善。美国对英国商品仍征收10%的关税，但对汽车和钢铁的关税有所降低。 “英国政府今年将大幅增加支出。有大量资金流入，这也将起到一点顺风的作用。实际工资增长也仍然相当强劲，因此经济仍有一些合理的基础，”荷兰国际集团经济学家James Smith表示。英国经济的近期人气似乎比欧洲同行更为乐观，这可能会提振英镑，PMI数据有可能带动汇价进一步上涨。

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美元兑日元跟随债券大跌而回落

在日本债券拍卖疲软引发对该国债务水平的担忧后，美元兑日元汇率走低。美元兑日元再次回落至144.30，有可能会向142进一步下跌。9月低点139.63将是更大的考验。日本债券市场人气受到2012年以来最糟糕的拍卖需求的影响。在此之前，日本较长期债券收益率近期飙升，波动性加剧，部分原因是美国近期的政策措施。投资者担心央行会退出市场。日本一直是美国国债的最大买家，官方数据显示，3月份日本持有1.13万亿美元的美国国债。日本经济的任何问题最终都可能对美国产生反作用。日本首相石破茂对财政状况表示悲观： “我们国家的财政状况无疑极其糟糕，比希腊还糟糕。” 日本上周公布，上个季度的GDP增长出现萎缩，投资者担心经济衰退。周一，在40年期公债收益率触及20年来未见的高位后，借款成本上升。在将自己定位为遏制“安倍经济学”过度行为的鹰派之后，石破茂当选首相。在美国债务评级下调后，随着资本流动可能发生变化，美元兑日元可能成为未来几个月值得关注的货币，目前来看，可能会跌至去年9月的低点。

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积极的业绩可能提振Arm Holdings股价

如果第一季度的业绩带来提振，半导体公司Arm Holdings (NAS100:ARM)的股价可能会反弹至此前的高点。 ARM股价在86美元找到强劲支撑，在163.50美元上方几乎没有阻力。积极的业绩电话会议可能会使股价反弹至这一水平。美国分析师吉姆·克莱默对ARM持乐观态度，称该公司参与了“所有事情”。 “还有什么?没有强劲的手机销售，Arm能否东山再起？我认为这是我们意识到的一年，这是我们意识到Arm无处不在的一年。它理应获得更高的市盈率。” Arm Holdings从事创建和许可CPU设计和相关技术。克莱默告诉一位来电者： “哦，不……我要你留在里面。”雷内·哈斯做得很好。我认为整个半导体板块都被超卖了。它会反弹，当它反弹时，你想要修剪，因为它很贵。这很好。不要在这里卖。” 在第三季度，该公司实现了9.83亿美元的收入，同比增长19%，超出了管理层的预期。此外，版税收入也达到了5.8亿美元的历史新高。管理层指出，这一增长是由公司最新Armv9架构的广泛采用和Arm计算子系统的不断增长的部署推动的。这两种技术都是人工智能和高性能计算应用的基础。 Arm也是对冲基金界的首选股，因其能够避开关税和贸易动荡的影响。

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本周黄金需要买盘来确保其上行趋势

金价近期因关税混乱局面的结束而出现回调，这创造了一种回调的空间。黄金价格已经从之前的高点3400美元上方回落，需要找到买家以避免更大的回调。最新价格走势有一些希望，但如果失败，将回落至3000美元。黄金价格的高点是由大量资金流入ETF投资创造的。世界黄金协会（WGC）显示，4月全球黄金交易所交易基金（ETF）录得2022年以来最高月度资金流入。 2月结束时，ETF持仓3561吨黄金，较3月增加115吨。自2020年10月大流行期间以来，持有量达到了前所未有的水平。4月资金流入总额为110亿美元，创下3790亿美元的新纪录。亚洲是最大的推动力，占全球总量的近三分之二（65%）。月度流入73亿美元是有记录以来最高的，将该地区的资产管理规模推高至350亿美元。实物黄金持有量增至320吨，每月增加70吨。暂停征收关税90天支撑了市场，但如果中美之间达成一项更长期的协议，也可能导致更大规模的回调。穆迪下调美国债务评级，给美元需求增加了一些不确定性，但可能不足以维持上升趋势。世界黄金协会的报告称：“与美国持续的贸易争端引发了对经济增长放缓的担忧，放大了股市波动，加剧了对本币贬值的预期，这也提振了黄金需求，政府债券收益率走弱也是如此。” 经济学家彼得·希夫再次批评了比特币，他说：“随着投资者对经济衰退和通胀的担忧消退，比特币与其他风险资产一起上涨。黄金也因同样的原因遭到抛售。比特币是黄金的对立面。” 在他发表上述言论之前，摩根大通分析师表示，比特币在今年下半年的表现可能会超过黄金。

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欧元兑美元聚焦即将出炉的PMI数据

欧元兑美元需要重点聚焦下午公布的欧元区和德国PMI数据。欧元兑美元-日线图欧元兑美元高于9 – 10月的高点，有回调的风险。1.1225目前充当支撑位。欧洲经济数据将在香港时间下午3点以德国和欧元区服务业和制造业PMI的形式公布。制造业数据仍拖累德国的综合指数，预计德国的综合指数将达到50.4。欧元区PMI料为50.3。由于未来几周可能出现由关税引发的打击，更积极的数据可能被忽略。美国将于香港时间晚上9点45分发布PMI数据。欧洲央行最近第七次降息，以缓解对经济增长的担忧。欧洲央行行长拉加德表示：“全球贸易紧张局势的严重升级以及相关的不确定性可能会通过抑制出口来降低欧元区的增长。”“这可能会拖累投资和消费。” 随着利率的下调，通货膨胀率有所下降，但经济增长仍然令人担忧，使用欧元的20个国家在2024年最后一个季度的增长率仅为0.2%。三月份的通胀率仍为2.2%，接近央行2%的目标。欧洲央行在3月6日的会议上表示，在最近的降息之后，他们将暂停降息。但在美国的关税计划引发了对增长的质疑之后，这是不可能的。自关税开始以来，美国资产一直被抛售，最近关于贸易协议和与中国缓和紧张局势的讨论可能会扭转这一趋势，并看到欧元兑美元经历技术性调整。在短期内，PMI数据将起到指导作用。

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