美联储不确定性令美元承压,金价升至创纪录新高

特朗普批评美联储主席鲍威尔不履行降息承诺,称其为“主要输家”,黄金价格飙升至历史新高。

由于担心美联储的独立性和持续的滞胀风险,美元指数(DXY)大幅下跌至97.92。

随着政策不确定性加剧,市场参与者正密切关注美联储官员杰弗逊、哈克和卡什卡利本周即将发表的讲话。

本周金价开盘上涨,涨幅超过2.56%,创下3430美元的历史新高,原因是一些声明可能会影响美联储的自主权。目前,黄金的交易价格为3,419美元。

随着美国总统特朗普继续向美联储施压,批评美联储主席鲍威尔,并声称他在降低借贷成本方面一直行动迟缓,黄金需求上升。

在此前一周,鲍威尔表示,美联储采取了谨慎的态度,并暗示存在滞胀的可能性,承认可能出现“我们的双重任务目标处于紧张状态的具有挑战性的情况”。

特朗普和鲍威尔之间不断升级的紧张关系,加上有争议的贸易政策,对美元产生了负面影响,美元指数(DXY)跌至97.92的三年低点。

就经济数据而言,美国经济日历目前很少;然而,预计经济活动将增加,主要受美联储官员言论的推动。副主席杰弗逊、费城联邦储备银行总裁哈克和明尼阿波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利定于周二发表讲话。

尽管美国国债收益率上升,黄金价格仍创历史新高

美国10年期国债收益率上升4个基点,至4.373%,但这并未抑制金价上涨。

美国的实际收益率也有所上升,上升3.5个基点至2.14%,美国10年期通货膨胀保值债券的收益率就是明证。

在固定收益市场,货币市场参与者已经消化了美联储到2025年底将降息94.5个基点的预期,预计首次降息将在7月份进行。

本周的美国经济日历包括美联储官员的众多演讲、标准普尔全球采购经理人指数、耐用品订单以及密歇根大学消费者信心指数终值。

黄金技术分析:短期内金价有望接近3,450美元

金价的上行轨迹保持不变,有可能在下个季度测试花旗预测的3500美元的水平。相对强弱指数(RSI)已进入超买区域,暗示可能出现价格回调;然而,超过最近的峰值可能会推动多头在短期内达到3450美元。

相反,如果跌破3400美元,最初的支撑位将在4月17日的高点3357美元,随后是3300美元。

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英镑兑日元期待零售销售数据带来上涨

随着周五英国零售销售数据的公布,英镑兑日元汇率正寻求向阻力位移动。 英镑兑日元的阻力位在194.71,该水平在1月和4月一直是该货币对的障碍。如果这次测试失败,英镑可能会出现回调。 英国零售销售数据将于香港时间周五下午2点公布,经济学家预计月度下降0.4%至0.2%。然而,年度数据预计将从2.6%增长到4.5%。 英镑兑美元汇率接近2022年以来的最高水平,通胀升温以及英国与欧洲和美国关系的改善继续支撑英镑。 荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole表示,“贸易协议总体上对英镑来说是个好消息。”“我们仍然认为英镑处于相当不错的位置。” 最新的通胀数据还可能阻止英国央行未来的降息,并支撑英镑。 英国央行首席经济学家休•皮尔本周表示,鉴于薪资对通胀的压力依然强劲,季度降息步伐“过快”。 “英国央行内部出现了一些不同意见,” ING的Pesole补充道。 5月8日,该国央行在三方投票中将利率下调了25个基点至4.25%,两名成员赞成更大幅度的降息,而包括皮尔在内的两名成员认为维持利率不变是最好的选择。近期的积极情绪应该会继续提振英镑的前景。 与此同时,由于贸易政策的不确定性,日本政府周四下调了对全球经济的评估。在5月份的月度经济报告中,政府近三年来首次下调了对美国经济的预期,称美国经济扩张正在放缓。

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德国股市走高,但MACD指标分化隐现

德国股市 (GER30)继续强劲回升,并创下新高。然而,MACD指标的一些放缓势头伴随着警告。 在4月份暴跌至19000之后,目前GER30指数的价格为24040。屡创新高的同时,MACD指标也在下降,这将引起谨慎。 尽管德国经济疲软,但股市继续走强。 德国央行表示,最近的数据显示,德国工资增长明显放缓,经济疲软表明,未来的奖金可能会比过去低得多。 根据央行的报告,第一季度谈判后的工资仅同比增长0.9%,而2024年底的增幅为5.8%。 德国政府经济顾问小组周三表示,由于唐纳德·特朗普的关税和贸易威胁,德国经济预计今年将停滞不前。 德国是欧洲最大的经济体,但已经有五年没有出现明显的经济增长,过去两年的国内生产总值每年都在萎缩。自本月早些时候新总理梅尔茨上任以来,该委员会首次做出预测,预计德国经济将在2026年增长1%之前陷入停滞。去年11月的预测显示,今年的经济增长率为0.4%。 新的前景与德国前政府一个月前做出的预测相似。梅尔茨于5月6日上任,他宣布了削减官僚主义、推进数字化、为公司提供税收减免和促进更多自由贸易协定的计划。 “特朗普的关税政策正在增加不确定性,危及全球经济增长,”该小组负责人莫妮卡表示。但她补充称,梅尔茨领导的联合政府提出的一项巨额投资计划“为德国基础设施现代化和回归更高的增长道路提供了机会”。 交易商仍可在GER30指数中找到一些低盘买盘动能,但应警惕新闻头条可能引发的人气变化。

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英伟达下周公布财报前需要关注的价位

芯片制造商英伟达(NAS100:NVDA)在股价近期反弹后,将于下周发布最新财报。 英伟达股价反弹,重要出清下行趋势阻力位在115美元左右。业绩发布将是对143.37美元水平的考验,历史高点在152.84美元。 英伟达将在不到一周的时间内,于5月28日发布财报,下周该股将成为市场最热门的话题。该股已从4月份的大跌中回升,目前正试图推高至此前的高点。 即将到来的业绩可能是为公司创造下一个中期趋势的重大事件。 首先要考虑的是缓和地缘政治对贸易的担忧。美国和中国已经退出贸易战,这可以创造一个更容易的环境。英伟达也一直在美国投资制造工厂,这可以使公司与现任总统保持良好关系,并减少其在海外问题上的敞口。特朗普总统最近与沙特阿拉伯的贸易访问也带动了与英伟达和中东国家的合作计划。 市场普遍预期每股收益为0.89美元,较上年增长45%,营收预计将同比增长65%,达到430亿美元。增长的动力是对该公司用于生成人工智能应用程序的GPU芯片的需求增加。在上一季度,英伟达对新Blackwell AI平台的早期销售非常看好。这可能是导致本季度收益意外的一个因素。 然而,投资者也将关注英伟达的未来预测,特别是考虑到贸易政策和关税的不确定性日益增加。据悉,特朗普政府正在考虑通过新出台的人工智能扩散规定,加强对人工智能芯片出口的限制。这可能是英伟达潜在销售的另一个上限。 如果股市保持积极,英伟达可能会在财报公布前升向首个阻力线,并在财报意外利好的情况下重新测试高点。

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欧元兑英镑聚焦PMI数据的公布

欧元兑英镑汇率受到周四德国和英国经济PMI数据的影响。 欧元兑英镑已从4月份的0.87跌至0.84,并有进一步下跌的风险。下方的支撑位是0.8323。 周四的数据将于香港时间下午3:30公布,届时将公布德国PMI数据。预计制造业指数将从48.4升至48.9,服务业指数将上升0.5。 德国同样的数据也将于下午4点发布,预计制造业将有所增长。英国将于下午4:30发布PMI数据,预计其PMI数据将出现更大幅度的跃升。这可能显示出英国经济的潜在实力,并加剧欧元近期的跌势。 英国最近一直在与欧元区就英国退欧重置协议进行谈判。据报道,英国将获得欧盟1500亿英镑的国防采购计划,而边境的食品和农业设备检查将大幅减少。 批评人士称这是一项“投降协议”,但Frontier Economics的财务分析机构在今年早些时候评估了更紧密的联系对英国国内经济的好处,称这项协议每年可能为英国带来高达250亿英镑的价值。 路透调查显示,英国经济今年增长速度料略快,预计第一季意外强劲增长将延续。随着与欧盟的协议以及与美国的基本贸易协议,英国的情绪有所改善。美国对英国商品仍征收10%的关税,但对汽车和钢铁的关税有所降低。 “英国政府今年将大幅增加支出。有大量资金流入,这也将起到一点顺风的作用。实际工资增长也仍然相当强劲,因此经济仍有一些合理的基础,”荷兰国际集团经济学家James Smith表示。 英国经济的近期人气似乎比欧洲同行更为乐观,这可能会提振英镑,PMI数据有可能带动汇价进一步上涨。

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美元兑日元跟随债券大跌而回落

在日本债券拍卖疲软引发对该国债务水平的担忧后,美元兑日元汇率走低。 美元兑日元再次回落至144.30,有可能会向142进一步下跌。9月低点139.63将是更大的考验。 日本债券市场人气受到2012年以来最糟糕的拍卖需求的影响。在此之前,日本较长期债券收益率近期飙升,波动性加剧,部分原因是美国近期的政策措施。投资者担心央行会退出市场。 日本一直是美国国债的最大买家,官方数据显示,3月份日本持有1.13万亿美元的美国国债。日本经济的任何问题最终都可能对美国产生反作用。 日本首相石破茂对财政状况表示悲观: “我们国家的财政状况无疑极其糟糕,比希腊还糟糕。” 日本上周公布,上个季度的GDP增长出现萎缩,投资者担心经济衰退。周一,在40年期公债收益率触及20年来未见的高位后,借款成本上升。 在将自己定位为遏制“安倍经济学”过度行为的鹰派之后,石破茂当选首相。 在美国债务评级下调后,随着资本流动可能发生变化,美元兑日元可能成为未来几个月值得关注的货币,目前来看,可能会跌至去年9月的低点。

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