美国数据支持降息,黄金价格上涨

由于美国国债收益率上升支撑美元,周四北美市场黄金价格大幅上涨超过1%。来自美国的数据比预期疲软,增强了交易员对美联储(Fed)将在2024年至少放松两次政策的信心。

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在撰写本文时,现货黄金的交易价为2,356美元。

来自美国的最新经济数据继续显示,经济正在减速,促使投资者消化两次25个基点的降息。一份低于预期的美国就业报告显示,美国申请失业救济的人数高于预期。

随着建筑许可和新屋开工降温,美国住房数据令市场失望。

与此同时,明尼阿波利斯联邦储备银行行卡什卡利表示,可能需要一两年的时间才能将核心通胀率降至2%。他补充称,利率轨迹将取决于经济状况,并强调称:“尽管经济增长显著,但我们正在实现反通胀。”

不断上升的地缘政治风险帮助金价上涨。随着以色列威胁要对黎巴嫩真主党发动袭击,中东的紧张局势正在加剧。这一点,再加上俄罗斯和朝鲜最近签署的协议,可能会增加黄金的吸引力,目前金价在关键阻力位附近交投。

CME美联储观察工具显示,9月份降息25个基点的几率为58%,低于一天前的62%。与此同时,2024年12月的联邦基金期货合约暗示,美联储将在年底前降息36个基点。

市场推动因素

美元指数上涨0.405,至105.64,对金价不利。

美国国债收益率大幅上升,10年期国债收益率上升逾4个基点,至4.257%。

截至6月15日当周,美国首次申请失业救济人数上升至23.8万人,超过预估的23.5万人,但低于之前的24.3万人。

美国5月建筑许可下降3.6%,从144万份降至138.6万份。同期新屋开工下降5.5%,从135.2万户降至127.7万户。

美联储官员建议在降息方面保持耐心,并强调他们将继续依赖数据。尽管上周的CPI报告是积极的,但政策制定者重申,他们需要看到更多像5月份数据这样的报告。

尽管美国CPI报告显示反通胀进程仍在继续,但美联储主席鲍威尔评论说,他们对通胀的进展仍然“不那么有信心”。

技术分析

黄金买家正在测试头肩形态,将黄金拖到该形态的领口上方。若日收盘价高于后者的汇合点和约2,343美元的50日简单移动平均线(SMA),则可能否定看跌的图表形态,并为进一步上涨打开大门。

在这种情况下,金价可能会延续2350美元上方的涨幅,出现更多的关键阻力位。接下来将是6月7日的周期高点2387美元,之后将挑战2400美元。

相反,如果跌至2343美元以下,则将保持头肩顶形态,黄金可能走向下行。如果澳元兑美元跌破2300美元,下一个支撑位将是5月3日的低点2277美元,随后是3月21日的高点2222美元。下方将进一步下跌,卖家瞄准2170-2160美元的头肩图形态目标。

最近的新闻
中国股市期待制造业数据带来上涨

中国制造业指数中国制造业指数公布后,上证综指寻求支撑。 中国50指数日图 中国50指数的价格已经反弹到13000点附近,现在正在寻求确认双底模式。这一水平将在未来一周至关重要。 周四公布的官方数据显示,中国10月份制造业活动6个月来首次出现扩张,这支持了政策制定者的乐观情绪,即近期的刺激措施将使全球第二大经济体重回正轨。 10月官方采购经理人指数(PMI)从9月的49.8升至50.1,略高于50,高于路透调查的预估中值49.9。 荷兰国际集团经济学的Lynn Song表示:“50.1是PMI可能出现的最小增幅,但与持续收缩的预期相反,这是一个积极的信号,表明我们在9月份看到的工业生产的小幅反弹可能会持续下去。” 宋补充说,分类指数显示出经济可能“逐步改善”的迹象。制造业分项指数触及6个月高位52,新订单指数在连续5个月收缩后重返50。 这些数据带来了一些希望,即中国政府的刺激计划正在发挥作用,提振了信心。 道明证券ETF销售和策略主管Andres Rincon表示,中国可能会迎来更多ETF投资流入。 他说:“我们已经看到,自宣布以来,大约有60亿美元进入了这个领域。” “我们看到越来越多的资金进入这个领域。我认为更多的是由于这个领域的风险,人们在这个领域的体重不足。他们认为这是一个提高市场权重的机会。这显然是推 动资金流动的主要原因。”

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审计机构辞任导致超微股价大跌

超级微型计算机公司(SMCI)的审计师辞任后,该公司的股票在周三被抛售。 SMCI -日线图 SMCI价格已从50美元附近的阻力位下滑至33美元。早盘市场走势显示,SMCI开盘于31美元,可能测试30美元。较大阻力位在22.85美元。 在该公司的审计机构安永辞任审计后,该公司股价下跌了近40%。8月下旬,由于需要评估“对财务报告的内部控制”,该公司推迟提交年度报告,出现了问题。此前,兴登堡研究公司发布了一份负面空头报告,披露了一个空头头寸,指责该公司“会计操纵”。 超微周三表示,安永对其治理、透明度和财务报告提出了担忧。审计员随后任命了一个特别委员会来调查此事。该会计师事务所在收到审查报告的补充信息后辞职。 安永表示:“我们辞任的原因是,最近一些信息引起了我们的注意,这些信息使我们无法再依赖管理层和审计委员会的陈述,也不愿与管理层编制的财务报表扯上关系。” 超微表示,它不同意安永的决定,并预计“安永提出的任何问题的解决方案”不会导致2024财年或前几年的季度报告出现问题。 随着企业加大支出为新应用提供动力,超微是人工智能热潮的大赢家。该公司的市值从2023年初的约44亿美元飙升至3月份的670亿美元峰值,然后在最近几个月出现下跌。 “就审计报告而言,安永的SMCI辞任信是我所见过的措辞最强硬的,”兴登堡创始人在听到消息后在X上表示。《华尔街日报》9月底报道称,美国司法部也在调查超微公司,因为该公司涉嫌向美国制裁名单上的国家供应芯片。 超微将于下周发布最新财报,这可能进一步加剧股价波动。

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基于选举的不确定性,黄金价格再创新高

黄金价格周三触及历史新高,受美国和日本政治不确定性加剧之际对避险资产的需求增加推动。 最初,金价本周开局疲弱,因以色列对伊朗的攻击没有预期那么激烈,暗示中东紧张局势可能有所缓和。 然而,即将于11月5日举行的2024年美国总统大选使避险投资的需求保持强劲。在执政的自民党领导的执政联盟在最近的选举中失去多数席位后,日本的政治不确定性也有所上升,进一步刺激了对避险资产的需求。 现货黄金价格上涨0.4%,至每盎司2,785.47美元,当日早些时候触及2,790.01美元的历史高点,而12月黄金期货价格上涨0.6%,至每盎司2,796.85美元。 随着美国总统大选的临近,唐纳德·特朗普和卡玛拉·哈里斯继续进行势均力敌的竞选,市场仍然紧张。最近的民意调查显示,特朗普略微领先,尽管分析人士认为结果过于接近,难以预测。 在日本,自民党最近的选举失利带来了更多的不确定性,因为它必须寻求与地区政党结盟才能有效执政,这可能削弱其影响力。在中东,紧张局势持续存在,伊朗誓言要对以色列最近的袭击进行报复,而以色列继续对哈马斯和真主党采取军事行动,这表明局势缓和的空间有限。 经济和利率数据,如美国第三季度GDP数据和非农就业数据,在塑造投资者人气方面发挥着重要作用。PCE物价指数是美联储偏爱的通胀指标。这些数据公布后,美联储下周将召开会议,预计将温和降息25个基点。美国较低的利率通常对黄金等非收益资产有利。 避险需求也支撑了其他贵金属,铂金期货下跌3.7%,至每盎司1,020.20美元,白银期货下跌1.5%,至每盎司33.94美元。在工业金属方面,伦敦金属交易所铜期货上涨0.1%,至每吨9,564.00美元,但10月份面临重大跌幅。

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Meta平台聚焦重要财报发布

周三股市收盘后,Meta平台将公布财报,而当前股价接近历史高点。 META -日线图 META股价接近去年10月创下的600美元左右的历史高点。支撑位在542.70美元和531.90美元。 Meta业绩发布很重要,因为与微软同时发布,这将使周四和周五对标准普尔500指数很重要。华尔街分析师预计,Facebook母公司的利润和收入将再次强劲增长。 人工智能驱动的广告优化和有效的成本控制措施有望实现增长。每股收益预计将达到5.21美元,较上年同期增长18.7%。收入预计将达到401.9亿美元,同比增长17.7%。 尽管分析师抱有希望,但对最近的网站流量数据仍存在疑虑。TipRanks的网站流量工具显示,第三季度的流量无论是环比还是同比都有所下降。数据还显示,与去年第三季度相比下降了8.6%,比第二季度下降了5.5%。 就像这个盈利周期中的其他公司一样,Meta的人工智能支出将受到密切关注,因为该公司在虚拟世界及其VR头显上投入了大量资金,但这些资金尚未被主流采用。 期权定价数据预计Meta股票在财报发布前后将波动8%左右。

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微软将公布财报,股价备受关注

微软 (MSFT) 是最新一家即将发布业绩的科技巨头,其股价备受关注。 MSFT -日图 微软股价正在测试430美元的水平,自3月份以来,这一直是该股的支点区域。强劲的收益报告可能会使价格跳升至该水平上方并测试440美元区域,而支撑位为410美元。 随着投资者降低了对人工智能收入流的预期,微软股价已从7月份接近470美元的高点回落。微软的收益将与Alphabet类似,投资者希望看到Alphabet在云计算方面的进一步增长,以及该公司承诺的支出水平。 微软现在是世界第三大公司,市值为3.18万亿美元,仅次于英伟达飙升至第一名。在云业务增长放缓后,该公司6月份的收益令人失望。 在周三收盘后即将发布的业绩报告中,投资者将再次关注云计算的增长前景。Azure业务一直是该公司收入的主要推动力。另一个重点将是该公司在数据中心基础设施上的支出。分析师们担心,不断上升的资本支出可能会损害利润率。 Azure和其他云服务目前占该公司总收入的近60%,对未来的增长至关重要。Azure在全球市场份额中排名第二,仅次于亚马逊网络服务。谷歌排名第三,本周也将发布收益报告,这可能会突显竞争。 在2024财年第四季度,微软云计算部门的收入为285.1亿美元,同比增长19%。这主要得益于Azure和其他云产品29%的增长。然而,Azure在本季度的增长低于分析师的预期。 德意志银行分析师表示,他们预计Azure将在第一财季实现30%至35%的增长,并表示该公司“需要提供Azure的优异表现和指导,即使有任何减速也不会有”。 微软管理层表示,需要增加对数据中心的投资,以满足对人工智能培训快速增长的需求。在6月份季度的前瞻性声明中,这家科技巨头承认“在产品和服务上的重大投资可能无法实现预期回报”,此前该公司比上一季度多投入了30亿美元。 如果微软的股价要回到3月份的高点,需要在即将发布的业绩报告中寻得反弹。

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