中国内地投资者仍对恒生指数带来支撑

根据恒生指数(HSI)的最新数据,中国投资者继续对香港股票交易产生重大影响。这一趋势对我们理解当前的市场动态至关重要。

HK 50 – Daily Chart

HK50日线图

HK50指数一度突破18938点的阻力位,但此后回落,目前在18385点的较低阻力位下方交易。如果价格想要回到20000的心理关口,这是两个需要突破的价位。

最有趣的发展之一是,在港股通计划下,资金南下的流入量在2024年翻了一番,达到惊人的3210亿美元,这一数字激起了我们对未来潜在市场趋势的好奇心。

恒指表示:“始于1月底的强劲反弹,是在南下投资者大量流入股市的背景下开始的。”“值得注意的是,如果到6月底月度净流入仍为正,这将标志着南下投资连续第12个月净流入为正。”

金融是最受欢迎的板块,占31%,其次是科技股,占22%,能源股占18%。能源板块的权重也从去年的13%大幅上升。

中国股市的涨势可能已经放缓,但美国亿万富翁投资者戴维•泰珀仍是中国股市的粉丝。通过他的对冲基金Appaloosa Management,泰珀将他在在线零售商拼多多的股份增加了近171%。这位亿万富翁投资者还将百度的股份增加了188%,并增加了京东的新头寸。

然而,泰珀最重要的投资来自阿里巴巴集团,他在第一季度购买了6.9股阿里巴巴新股。该公司现在是他最大的持股,价值8.14亿美元。

随着美国股市逼近历史高点,来自美国价值投资者的支持可能会继续,而中国内地的支持可能会随着时间的推移而增强。

最近的新闻
欧元兑澳元汇率聚焦周一公布数据

欧元兑澳元汇率周一公布的数据可能会增加该货币对的波动性。 欧元兑澳元-日图 上周五,欧元兑澳元在1.6627阻力位之前下跌,将成为该货币对进一步上涨的障碍。 本周的经济日历将以香港时间上午8点澳大利亚TD-MI通胀数据为开端。上午8点30分,澳新银行将发布10月份的招聘广告。 随后注意力转移到欧洲,10月份的制造业数据繁忙,包括西班牙、法国、德国和欧元区的数据。 尽管利率失衡,但欧元兑澳元汇率最近出现反弹。澳大利亚央行将于周一召开会议,并将于周二公布最新的利率决定。 分析师预计澳洲央行周二不会做出任何改变,各大银行对首次降息的预期也存在分歧。澳新银行预计利率将在2月份下调。联邦银行和西太平洋银行也同意2月份的时间表,而澳大利亚国民银行则单独持3月份的预期。 欧元区货币市场目前预计最终利率约为1.80%,远低于欧洲央行目前3.25%的政策利率。主要银行的经济学家认为,欧洲央行将需要进一步降息,未来六个月每次会议都可能降息50个基点。 野村证券分析师写道:“我们认为,市场最终定价的最终利率可能会略低于1.50%。” 摩根士丹利的经济学家表示,欧洲央行的名义利率甚至可能低至1.0-1.4%。这将2%的通胀目标考虑在内,并解释了经济疲软的原因。

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英国预算案公布后,英镑兑美元汇率承压

由于对债务水平的担忧加剧,英镑兑美元汇率在过去几天有所下跌。 英镑兑美元-日图 英镑兑美元的价格已经跌破1.30,如果反弹失败,可能会出现更低的水平。下一个重要支撑目标位在1.27。 英国政府的独立预测机构警告称,除非削减支出和提高税收,否则英国债务目前正处于“不可持续的道路上”。英国预算责任办公室(OBR)表示,能源价格飙升和人口老龄化带来的压力是英国可能导致经济衰退的风险。OBR表示,从化石燃料汽车转向电动汽车也对税收构成威胁。该组织表示,未来50年,债务水平可能会增长三倍。 更高的通胀正在增加英国的利息支付,该国的利息支付达到76亿英镑,为有记录以来的最高水平,比去年同期增加了31亿英镑。预算责任办公室在其财政风险和可持续性报告中表示,英国政府今年在帮助家庭应对生活成本危机方面的支出,与在2008年金融危机期间支持经济的支出一样多。 OBR表示,将债务恢复到GDP的75%“需要增加税收,减少支出,或者两者兼而有之”。 OBR表示:“从长远来看,人口老龄化对支出的压力以及低碳经济中现有汽车税的减少,使公共债务走上了一条不可持续的道路。”政府已承诺从2030年起禁止销售新的汽油和柴油动力汽车,这将取消燃油税作为税收来源。 英国零售销售数据将于香港时间周二上午8点公布,分析师预计将从1.7%降至1.4%。英国前首相苏纳克表示,工党的预算“一次又一次地违背了承诺”。 “他们不喜欢这样,但这是事实。他们把数字做了手脚。他们将税收提高到了创纪录的水平。他们违背了自己的承诺,现在要付出代价的是这个国家的劳动人民。”

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中国股市期待制造业数据带来上涨

中国制造业指数中国制造业指数公布后,上证综指寻求支撑。 中国50指数日图 中国50指数的价格已经反弹到13000点附近,现在正在寻求确认双底模式。这一水平将在未来一周至关重要。 周四公布的官方数据显示,中国10月份制造业活动6个月来首次出现扩张,这支持了政策制定者的乐观情绪,即近期的刺激措施将使全球第二大经济体重回正轨。 10月官方采购经理人指数(PMI)从9月的49.8升至50.1,略高于50,高于路透调查的预估中值49.9。 荷兰国际集团经济学的Lynn Song表示:“50.1是PMI可能出现的最小增幅,但与持续收缩的预期相反,这是一个积极的信号,表明我们在9月份看到的工业生产的小幅反弹可能会持续下去。” 宋补充说,分类指数显示出经济可能“逐步改善”的迹象。制造业分项指数触及6个月高位52,新订单指数在连续5个月收缩后重返50。 这些数据带来了一些希望,即中国政府的刺激计划正在发挥作用,提振了信心。 道明证券ETF销售和策略主管Andres Rincon表示,中国可能会迎来更多ETF投资流入。 他说:“我们已经看到,自宣布以来,大约有60亿美元进入了这个领域。” “我们看到越来越多的资金进入这个领域。我认为更多的是由于这个领域的风险,人们在这个领域的体重不足。他们认为这是一个提高市场权重的机会。这显然是推 动资金流动的主要原因。”

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审计机构辞任导致超微股价大跌

超级微型计算机公司(SMCI)的审计师辞任后,该公司的股票在周三被抛售。 SMCI -日线图 SMCI价格已从50美元附近的阻力位下滑至33美元。早盘市场走势显示,SMCI开盘于31美元,可能测试30美元。较大阻力位在22.85美元。 在该公司的审计机构安永辞任审计后,该公司股价下跌了近40%。8月下旬,由于需要评估“对财务报告的内部控制”,该公司推迟提交年度报告,出现了问题。此前,兴登堡研究公司发布了一份负面空头报告,披露了一个空头头寸,指责该公司“会计操纵”。 超微周三表示,安永对其治理、透明度和财务报告提出了担忧。审计员随后任命了一个特别委员会来调查此事。该会计师事务所在收到审查报告的补充信息后辞职。 安永表示:“我们辞任的原因是,最近一些信息引起了我们的注意,这些信息使我们无法再依赖管理层和审计委员会的陈述,也不愿与管理层编制的财务报表扯上关系。” 超微表示,它不同意安永的决定,并预计“安永提出的任何问题的解决方案”不会导致2024财年或前几年的季度报告出现问题。 随着企业加大支出为新应用提供动力,超微是人工智能热潮的大赢家。该公司的市值从2023年初的约44亿美元飙升至3月份的670亿美元峰值,然后在最近几个月出现下跌。 “就审计报告而言,安永的SMCI辞任信是我所见过的措辞最强硬的,”兴登堡创始人在听到消息后在X上表示。《华尔街日报》9月底报道称,美国司法部也在调查超微公司,因为该公司涉嫌向美国制裁名单上的国家供应芯片。 超微将于下周发布最新财报,这可能进一步加剧股价波动。

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基于选举的不确定性,黄金价格再创新高

黄金价格周三触及历史新高,受美国和日本政治不确定性加剧之际对避险资产的需求增加推动。 最初,金价本周开局疲弱,因以色列对伊朗的攻击没有预期那么激烈,暗示中东紧张局势可能有所缓和。 然而,即将于11月5日举行的2024年美国总统大选使避险投资的需求保持强劲。在执政的自民党领导的执政联盟在最近的选举中失去多数席位后,日本的政治不确定性也有所上升,进一步刺激了对避险资产的需求。 现货黄金价格上涨0.4%,至每盎司2,785.47美元,当日早些时候触及2,790.01美元的历史高点,而12月黄金期货价格上涨0.6%,至每盎司2,796.85美元。 随着美国总统大选的临近,唐纳德·特朗普和卡玛拉·哈里斯继续进行势均力敌的竞选,市场仍然紧张。最近的民意调查显示,特朗普略微领先,尽管分析人士认为结果过于接近,难以预测。 在日本,自民党最近的选举失利带来了更多的不确定性,因为它必须寻求与地区政党结盟才能有效执政,这可能削弱其影响力。在中东,紧张局势持续存在,伊朗誓言要对以色列最近的袭击进行报复,而以色列继续对哈马斯和真主党采取军事行动,这表明局势缓和的空间有限。 经济和利率数据,如美国第三季度GDP数据和非农就业数据,在塑造投资者人气方面发挥着重要作用。PCE物价指数是美联储偏爱的通胀指标。这些数据公布后,美联储下周将召开会议,预计将温和降息25个基点。美国较低的利率通常对黄金等非收益资产有利。 避险需求也支撑了其他贵金属,铂金期货下跌3.7%,至每盎司1,020.20美元,白银期货下跌1.5%,至每盎司33.94美元。在工业金属方面,伦敦金属交易所铜期货上涨0.1%,至每吨9,564.00美元,但10月份面临重大跌幅。

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