Giá Dầu thô & Đầu tư
Mọi thứ cần biết về giao dịch dầu thô với các gợi ý về cách đầu tư vào dầu thô trong các điều kiện thị trường khác nhau.
Thêm vào đó, hãy khám phá việc sử dụng phân tích kỹ thuật cơ bản, học cách lập ra lịch sử giá để dự báo và xác định các yếu tố ảnh hưởng tới biến động của giá dầu thô.
Mặc dù chúng ta hiểu giao dịch dầu thô là gì, nhưng loại dầu thô và các chiến lược giao dịch quan trọng để bắt đầu giao dịch dầu thô sẽ được giải thích. Ngoài ra, bạn cũng có thể lấy thông tin về việc bạn có nên đầu tư vào dầu thô hay không tại đây.
Biểu đồ Giá Dầu thô WTI Trực tiếp
Biểu đồ Giá Dầu thô Brent Trực tiếp
Làm thế nào để Đầu tư vào Giao dịch Dầu thô?
3 bước để Đầu tư vào Dầu thô
Bước 1: Tải về Metatrader 4
Làm quen với giao dịch dầu thô qua tài khoản Demo cho phép bạn có được trải nghiệm giao dịch ảo mà không mạo hiểm về vốn trên Metatrader 4, còn được biết đến như là MT4, nền tảng giao dịch nổi tiếng nhất thế giới cho phép các nhà giao dịch có thể tiếp cận danh mục sản phẩm đa dạng như chỉ số, đồng tiền, cổ phiếu và hàng hóa.
Bước 2: Mở Tài khoản Demo
Bắt đầu giao dịch dầu thô & Mở Tài khoản giao dịch Demo với ATFX, nhà môi giới được quản lý bởi các giấy phép uy tín trên toàn cầu, xếp hạng thứ 3 trên danh sách các nhà môi giới lớn nhất của Finance Magnates dựa trên khối lượng giao dịch khách hàng cá nhân trên nền tảng giao dịch MT4. Hãy đầu tư vào các hàng hóa ngay hôm nay và bắt tay vào đầu tư dầu thô.
Bước 3: Bắt đầu Giao dịch Dầu thô
Phương pháp đầu tư dầu thô truyền thống là tham gia thị trường để giao dịch dầu thô và mua một sản phẩm phái sinh như quyền chọn, hợp đồng kỳ hạn, hoặc thông qua một sản phẩm giao dịch hoán đổi như quỹ ETF cho Dầu thô Brent và Dầu thô West Texas Intermediate (WTI).
Làm thế nào để Giao dịch Dầu thô?
Dầu thô là gì?
Thế giới hiện đại của chúng ta ngày càng phụ thuộc vào dầu vì nó là nguồn sản xuất năng lượng chính và tính thanh khoản mà nó tạo ra. Thường được nhắc đến như là “vàng đen”, dầu thô có thể được sử dụng mọi thứ, ngay cả thứ lắng ở đáy bình chứ, chính là nhựa.
Nhà đầu tư có xu hướng giao dịch dầu bởi vì nó có thu nhập cổ tức hấp dẫn cùng với độ biến động cao và sự tăng giá cổ phiếu.
Các Loại Dầu thô
4 loại dầu thô.
Tiêu chuẩn thế giới cho giá dầu thô
Có rất nhiều loại dầu thô được giao dịch trên thị trường, nhưng chỉ hai loại được đặt làm tiêu chuẩn thế giới cho giá dầu thô, đó là WTI và Brent.
Dầu thô WTI
Thường nhóm với các loại dầu nhẹ hơn chủ yếu được sử dụng trong sản xuất xăng. Nó được chiết xuất và sản xuất tại Mỹ.
Dầu thô Brent
Được tinh chế tại Tây Bắc Châu Âu, và chủ yếu được sử dụng tại Châu Âu và Châu Phi.
Biến động giá dầu thô chủ yếu là do các quyết định do Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đưa ra có liên quan đến mức sản lượng. Ngoài ra, căng thẳng chính trị cũng có xu hướng làm giá tăng biến động của giá dầu.
Một yếu tố làm chuyển biến thị trường quan trọng khác cho giá là dự trữ dầu thô, được tạo ra bởi lượng đầu cơ hàng tuần của nhà đầu tư, mà việc này rốt cuộc hình thành sự cân bằng giữa cung và cầu. Trong trường hợp mà việc này không tồn tại, tình trạng dư cung diễn ra và chúng ta quan sát thấy giá dầu thô giảm.
Dự báo giá dầu thô
Xem xét sự gia tăng của giá dầu thô được dự đoán từ Goldman Sachs với số liệu dự báo lên tới 90 USD, giá khí đốt thực sự đã gia tăng nhu cầu và làm giảm nguồn cung.
Giá dầu đã tăng vọt 80% trong năm 2021, và mặc dù Dầu Brent tiến thẳng về mức 90 USD, nhưng nó hiện đang nằm trên mốc 80 USD, chạm mức đỉnh kể từ năm 2014. Khi giá Dầu tăng vọt, Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ (API) và Cơ quan quản lý Thông tin Năng lượng (EIA) Hoa Kỳ đã thông báo việc cắt giảm đáng kể lượng dầu thô của Mỹ với việc dự trữ dao động gần mức thấp nhất 3 năm.
Nhà đầu tư cho rằng giá dầu thô sẽ tăng lên trong toàn bộ thời gian vài tháng này, đặc biệt là từ dự báo năm tài chính của Goldman Sachs, đã hé lộ việc giá sẽ tăng vọt lên mức 90 USD trên mỗi thùng dầu thô. Trong nhận thức muộn màng, yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy mạnh mẽ giá dầu trong thời kỳ này thực tế là do sự gia tăng của vé máy bay cùng với triển vọng kinh tế thể hiện ở mức dưới trung bình.
Dựa vào báo cáo của Ngân hàng Hoa Kỳ cho thấy giá dầu thô toàn cầu có thể chạm mốc 100 USD trên mỗi thùng vào năm 2022 nhờ vào ngành du lịch hồi phục. Mức này vượt kỳ vọng do Goldman Sachs đặt ra, với dự báo giữa năm được chuẩn bị dựa trên mức giá 80 USD, mức trước đó cũng đã được dự báo chính xác bằng cách sử dụng giá dầu thô trong lịch sử.
Gián đoạn sản lượng có thể điều chỉnh giá dầu thô trong dài hạn, nhưng ý nghĩ này phụ thuộc vào sự sẵn lòng của OPEC+ trong việc gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trước đó đã được áp đặt đối với Iran. Ngân hàng Hoa Kỳ đã cảnh báo về sự xuất hiện trở lại của các thùng dầu Iran trên thị trường do sự thoái lui tiềm ẩn, đẩy giá dầu xuống một cách đường đột.
Phân tích Kỹ thuật Dầu thô
Dầu Brent (khung thời gian hàng ngày)
Dầu thô đã đi theo xu hướng tăng kể từ đầu năm, khiến các nhà đầu tư lo lắng về lạm phát. Như bạn có thể nhìn thấy trên biểu đồ được cung cấp về dầu Brent (khung thời gian hàng ngày), giá dầu thô Brent đã vượt mức 80 USD trong một khoảng thời gian ngắn, báo hiệu biến động mạnh với mục tiêu là mức kháng cự 81.
Biểu đồ hàng tuần của dầu WTI
Lịch sử Giá Dầu thô
Crude Oil Prices - Historical Annual Data
| Year | Average Closing Price | Year Open | Year High | Year Low | Year Close | Annual % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $39.68 | $61.17 | $63.27 | $11.26 | $48.52 | -20.64% |
| 2019 | $56.99 | $46.31 | $66.24 | $46.31 | $61.14 | 35.42% |
| 2018 | $65.23 | $60.37 | $77.41 | $44.48 | $45.15 | -25.32% |
| 2017 | $50.80 | $52.36 | $60.46 | $42.48 | $60.46 | 12.48% |
| 2016 | $43.29 | $36.81 | $54.01 | $26.19 | $53.75 | 44.76% |
| 2015 | $48.66 | $52.72 | $61.36 | $34.55 | $37.13 | -30.53% |
| 2014 | $93.17 | $95.14 | $107.95 | $53.45 | $53.45 | -45.55% |
| 2013 | $97.98 | $93.14 | $110.62 | $86.65 | $98.17 | 6.90% |
| 2012 | $94.05 | $102.96 | $109.39 | $77.72 | $91.83 | -7.08% |
| 2011 | $94.88 | $91.59 | $113.39 | $75.40 | $98.83 | 8.15% |
| 2010 | $79.48 | $81.52 | $91.48 | $64.78 | $91.38 | 15.10% |
Để xác định một xu hướng chính xác cho bất kỳ một tài sản hoặc hàng hóa nào, chúng ta cần xem xét mô hình lịch sử của tài sản đó; trong hướng dẫn này, chúng ta cần lướt qua lịch sử giá dầu để đánh giá khả năng đi theo xu hướng tăng được kỳ vọng.
Các biểu đồ lịch sử rất quý giá đối với phân tích kỹ thuật bởi vì các công cụ tài chính và hàng hóa có xu hướng đi theo mô hình trên biểu đồ thông qua hành động giá trong quá khứ. Tuy nhiên, độ tin cậy của nó có thể khác nhau do cập nhật thường xuyên được cung cấp bởi các báo cáo tin tức thị trường. Tất nhiên là chúng có thể đo lường được và chúng sẽ cho bạn ý tưởng về việc thị trường có thể đi theo hướng nào. Nhà giao dịch sử dụng các biểu đồ lịch sử để xác định tín hiệu vào và thoát lệnh.
Bạn càng quen với các mô hình giá quá khứ, bạn sẽ càng dễ phát hiện ra chúng khi chúng xuất hiện một lần nữa. Các mô hình giá lịch sử ảnh hưởng tới hành động giá hiện tại, chúng cho bạn thấy các vùng mà giá có sự bứt ra trong quá khứ và thị trường thực sự tăng giá hay giảm giá. Việc đưa ra các quyết định giao dịch có thể rất khó khăn và trạng thái tâm lý của bạn thực ra là chủ động quản lý rủi ro, vì vậy các mô hình lịch sử có thể thúc đẩy sự tự tin của bạn và cho bạn ý tưởng về nơi nên bắt đầu.
Điều gì ảnh hưởng tới biến động giá dầu?
5 Yếu tố Giá Bên ngoài của Giao dịch Dầu thô
Địa chính trị
Khối lượng dự trữ và sản lượng sản xuất trên các thị trường tạo ra sự ảnh hưởng.
Cung và cầu
Với nhu cầu cao hơn, giá dầu sẽ tăng và nếu nguồn cung vượt nhu cầu thị trường, giá sẽ giảm xuống.
Tham khảo ví dụ về số liệu hàng tuần của Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ, việc cắt giảm dự trữ dầu thô sẽ giúp giá dầu tăng nhưng việc tăng dự trữ đột ngột sẽ khiến giá dầu giảm xuống. Cùng với gián đoạn thời tiết ảnh hưởng đến dự trữ dầu và sản lượng của các nhà máy lọc dầu, nó cũng là một yếu tố cho biến động giá trên thị trường dầu.
OPEC
Liên minh các quốc gia sản xuất dầu mỏ gồm 13 quốc gia có dự trữ dầu lớn nhất, bao gồm Ả Rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Nigeria, Congo, Iran, Iraq, Kuwait, Venezuela, Libya, Gabon, Algeria, Angola và Guinea Xích đạo. Và với mọi quyết định mà OPEC và các nước liên minh của nó đưa ra, giá dầu sẽ dao động và chứng kiến biến động cao khi nó vạch ra các mục tiêu về sản lượng dầu và hạn ngạch cho các thành viên. Hoa Kỳ, Canađa, Trung Quốc và Nga không phải là các nước thành viên.
Tâm lý thị trường
Ảnh hưởng tới tất cả công cụ của thị trường tài chính, bao gồm dầu thô. Càng có nhiều nhà đầu tư suy đoán giá dầu sẽ tăng lên, càng có nhiều người mua hợp đồng kỳ hạn dầu và ngược lại. Càng có nhiều nhà đầu tư suy đoán có ít nhu cầu hơn trên thị trường, càng có nhiều người bán hợp đồng hoặc vị thế của họ.
Mức tiêu thụ của người tiêu dùng
Dầu thô có phải là một khoản đầu tư tốt không?
Dầu thô rất hấp dẫn với cả nhà giao dịch trong ngày và dài hạn vì ngành năng lượng trên các thị trường tài chính toàn cầu có mức độ thanh khoản và biến động cao. Do đó, nó cho phép nhà giao dịch tận dụng các cơ hội khác nhau. Và bất chấp nhu cầu biến động, nó có tỷ lệ sinh lời cao.
Cũng có các loại hình khác nhau của ngành cụ thể này để đầu tư vào, chẳng hạn bạn có thể chọn các công ty lọc dầu, các công ty khai thác hoặc khoan và phân phối. Dầu cũng là nguồn năng lượng chính và sẽ tiếp tục hữu ích trong dài hạn.
Các Chiến lược Giao dịch Dầu thô - Người mới bắt đầu & Nhà giao dịch Chuyên nghiệp
Giao dịch trong ngày
Giao dịch trung hạn
Chiến lược này thường dành cho các nhà giao dịch muốn nắm giữ vị thế trong một vài ngày và có lẽ thậm chí trong một vài tuần, thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch thiếu thời gian để ngồi và theo dõi các vị thế của mình. Các nhà giao dịch trung hạn tham gia vị thế khi suy đoán rằng thị trường sẽ tăng điểm.
Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Giao dịch theo xu hướng được thiết kế để đi theo xu hướng của tài sản, khi giá biến động theo một chiều hướng tổng thể, lên hoặc xuống. Thông qua các xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng, một nhà giao dịch có thể tận dụng các mức cao mới hoặc mức thấp nhất mới trong xu hướng giảm. Chiến lược này liên quan đến phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng. Các nhà giao dịch theo xu hướng tham gia giao dịch khi có một xu hướng được xác định trước để phân tích các thị trường cụ thể, bao gồm dầu.
Giao dịch theo vị thế
Tại sao nên giao dịch dầu thô với ATFX?
Cần thiết cho Công nghiệp
Dầu thô có các đặc tính vật lý và hóa học tuyệt vời, có thể ứng dụng vào ngành năng lượng và công nghiệp của một nền kinh tế. Đây là nền tảng quan trọng cho việc thúc đẩy nền kinh tế và hiện đại hóa công nghiệp.
Vị trí Chiến lược
Với tốc độ phát triển công nghiệp nhanh chóng, nhu cầu toàn cầu về năng lượng tiếp tục ở mức cao. Vì dầu thô là hàng hóa năng lượng quan trọng, nên giá của nó có thể bị ảnh hưởng lớn bởi tình hình địa chính trị, định vị kinh tế và quân sự.
Khối lượng Giao dịch Khổng lồ
Do sự phát triển kinh tế toàn cầu và nhu cầu về năng lượng ngày càng gia tăng, dầu thô từ lâu đã được coi là vua trong giao dịch hàng hoá, và được công nhận là sản phẩm có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới.
Lịch sử của Dầu thô
Lịch sử định giá cho dầu WTI cho thấy rằng hàng hóa năng lượng này đã trải qua các biến động giá thường xuyên và đáng kể, tạo ra những cơ hội to lớn cho các nhà đầu tư am hiểu về các yếu tố của thị trường.
Đăng ký tài khoản
Đăng ký tài khoản
Mở tài khoản của bạn
Hoàn thành biểu mẫu đăng ký Tài khoản Giao dịch Thực. Sau khi xác minh danh tính của bạn, chúng tôi sẽ thiết lập tài khoản cho bạn.
Nạp tiền vào tài khoản của bạn
Nạp tiền từ thẻ ghi nợ, Ví điện tử hoặc chuyển khoản ngân hàng để bắt đầu giao dịch.
Bắt đầu giao dịch
Giao dịch trên mọi thiết bị, bao gồm PC, Android, iPad và iPhone hoặc trên trình duyệt web.
Câu hỏi Thường gặp
US Oil (WTI)
UK Oil (Brent)
Ả Rập Xê Út, Hoa Kỳ, Nga, Canada và Trung Quốc
Bạn có thể mua quyền chọn và hợp đồng kỳ hạn thông qua sàn giao dịch hàng hóa hoặc mua cổ phiếu của một quỹ ETF dầu. Bạn cũng có thể mua cổ phiếu của các công ty dầu.
Dầu thô là năng lượng và là nguồn nhiên liệu chính. Các ngành như các nhà sản xuất nhựa, các hãng hàng không và các doanh nghiệp thuộc loại hình nông nghiệp phụ thuộc rất lớn vào dầu thô.
Một thùng chứa 42 galông dầu thô
Một thùng chứa 159 lít dầu thô.
Bạn có thể mua quyền chọn và hợp đồng kỳ hạn thông qua sàn giao dịch hàng hóa hoặc mua cổ phiếu của một quỹ ETF dầu. Bạn cũng có thể mua cổ phiếu của các công ty dầu thông qua nhà môi giới.
OPEC vạch ra các mục tiêu và hạn ngạch sản xuất dầu cho các thành viên, mà các mục tiêu và hạn ngạch này chuyển thành sự ảnh hưởng lớn lên giá dầu.
Dầu thô là thành phần chính được sử dụng để sản xuất xăng, do đó nó có thể kiểm soát giá xăng từ phía sau.
Thời điểm mở cửa thị trường dầu khác nhau theo sản phẩm và loại hợp đồng, cho dù đó là giá giao ngay hay hợp đồng kỳ hạn. Bạn có thể tìm thấy giờ giao dịch trên Metatrader 4(MT4) bằng cách Nhấp chuột phải vào sản phẩm, ví dụ như ‘WTI’, và sau đó Nhấp chuột trái để chọn ‘Thông số kỹ thuật’.
Để minh họa:
Giờ giao dịch của hợp đồng Brent: 03:01-23:59 (Thứ Sáu là 23:55) (Thời gian máy chủ MT4)
Giờ giao dịch của hợp đồng WTI: 01:01-23:59 (Thời gian máy chủ MT4)
Hợp đồng kỳ hạn WTI: 01:01-23:59 (Thời gian máy chủ MT4)
Cũng giống như vàng, dầu thô rất đắt và có giá trị cao. Nó được chiết xuất ngầm và có màu đen.
