Mục lục:
- Tìm hiểu về giao dịch Forex dựa trên tin tức
- Các loại tin tức ảnh hưởng đến thị trường Forex khi giao dịch
- Các loại chiến lược giao dịch theo tin tức cho Forex
- Cách giao dịch Forex theo tin tức
- Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch Forex theo tin tức
- Những điểm chính
- Giao dịch tin tức ngay hôm nay với ATFX
Tìm hiểu về giao dịch Forex dựa trên tin tức
Giao dịch Forex theo tin tức là một chiến lược tập trung vào các dữ liệu kinh tế, tin tức và các sự kiện lớn thay vì chỉ dựa vào các phương pháp truyền thống như phân tích kỹ thuật. Chiến lược giao dịch này nhấn mạnh vào phân tích cơ bản, trong đó các nhà giao dịch đưa ra dự báo về sự thay đổi của thị trường bằng cách xem xét các chỉ số kinh tế và các sự kiện toàn cầu.
Giao dịch theo tin tức thu hút các nhà giao dịch với cơ hội biến động giá nhanh chóng và lợi nhuận đáng kể trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, chiến lược này cũng đi kèm với rủi ro cao hơn do biến động gia tăng và phản ứng thị trường không thể đoán trước. Các nhà giao dịch tin tức thành thạo nhanh chóng phân tích các sự kiện tin tức và hiểu tác động tiềm năng của chúng đối với các cặp tiền tệ.
Ví dụ: Mỹ công bố báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng. Sự kiện này thường gây ra những biến động đáng kể đối với USD và các cặp tiền tệ như EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, CAD/USD, v.v. Các nhà giao dịch dự đoán kết quả NFP có thể tận dụng chiến lược các biến động giá ngay sau khi báo cáo được công bố.
Xem thêm các cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất.
Các loại tin tức ảnh hưởng đến thị trường Forex khi giao dịch
Các tin tức và sự kiện khác nhau có thể ảnh hưởng đến thị trường forex theo những cách khác nhau. Bằng cách hiểu những tác động này, các nhà giao dịch có thể dự đoán tốt hơn các biến động thị trường.
Phát hành dữ liệu kinh tế
Thông tin bao gồm lạm phát, thất nghiệp, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và doanh số bán lẻ. Nếu lạm phát vượt quá dự báo, điều này có thể thúc đẩy suy đoán về khả năng tăng lãi suất của ngân hàng trung ương, từ đó làm tăng giá trị của đồng tiền bị ảnh hưởng.
Thông báo của Ngân hàng Trung ương
Các quyết định về lãi suất, tuyên bố về chính sách tiền tệ và bài phát biểu của các quan chức ngân hàng trung ương thường dẫn đến những biến động đáng kể trên thị trường. Nếu Ngân hàng Trung ương Châu u (ECB) gợi ý khả năng tăng lãi suất, đồng Euro có thể tăng giá so với các đồng tiền khác.
Sự kiện địa chính trị
Các cuộc bầu cử, đàm phán thương mại và xung đột có thể tạo ra sự không chắc chắn trên thị trường. Sau cuộc trưng cầu ý dân Brexit năm 2016, cặp GBP/USD đã trải qua biến động đáng kể khi các nhà giao dịch phản ứng với những hậu quả kinh tế có thể xảy ra khi Anh rút khỏi EU.
Các sự kiện bất ngờ
Các nhà giao dịch có thể gặp phải những biến động đáng kể trên thị trường khi đánh giá lại rủi ro và những hậu quả kinh tế tiềm ẩn sau những thay đổi đột ngột của chính phủ, thiên tai hoặc tấn công khủng bố.
Các loại chiến lược giao dịch theo tin tức cho Forex
Các nhà giao dịch có thể sử dụng các chiến lược giao dịch tin tức forex khác nhau để tận dụng các phản ứng của thị trường đối với các sự kiện tin tức. Những người tập trung vào tin tức forex sử dụng nhiều chiến thuật để hưởng lợi từ phản ứng của thị trường trước các sự kiện tin tức. Một số phương pháp được sử dụng phổ biến nhất bao gồm:
Chiến lược giao dịch Straddle
Bản chất của chiến lược giao dịch straddle là đặt cả lệnh mua và lệnh bán trên một cặp tiền tệ ngay trước khi một tin tức quan trọng được công bố. Điều này cho phép các nhà giao dịch tận dụng lợi thế từ sự biến động của thị trường theo bất kỳ hướng nào sau kết quả của tin tức. Nếu dữ liệu được công bố vượt quá kỳ vọng, lệnh mua sẽ được thực hiện và ngược lại, lệnh bán sẽ được kích hoạt nếu tin tức không thuận lợi. Chiến lược này có lợi cho các nhà giao dịch dự đoán sự biến động đáng kể nhưng không chắc chắn về hướng đi tương lai của thị trường.
Cách thức hoạt động:
Thiết lập trước tin tức: Đặt lệnh mua cao hơn giá thị trường và lệnh bán thấp hơn giá thị trường hiện tại. Cả hai lệnh đều nên thiết lập mức dừng lỗ để giảm thiểu rủi ro.
Phản ứng sau tin tức: Thị trường có thể di chuyển mạnh theo một hướng nào đó sau khi tin tức được công bố. Lệnh được kích hoạt sẽ tận dụng được những biến động này, trong khi lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy bỏ.
Ví dụ: Quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sắp được công bố và có sự không chắc chắn trên thị trường về khả năng tăng lãi suất. Các nhà giao dịch tin tức sử dụng chiến lược này để đặt lệnh mua cho cặp EUR/USD ở mức 1,1850 (cao hơn giá hiện tại) và lệnh bán ở mức 1,1800 (thấp hơn giá hiện tại). Nếu Fed khiến thị trường bất ngờ với việc tăng lãi suất, đồng đô la Mỹ có thể mạnh lên và cặp EUR/USD giảm giá, từ đó kích hoạt lệnh bán và lệnh mua bị hủy bỏ. Nhà giao dịch sẽ có thể thu lợi từ sự giảm giá.
Chiến lược Fade the News
Chiến lược này có nghĩa là đi ngược lại phản ứng đầu tiên của thị trường đối với một tin tức được công bố. Ý tưởng là sự tăng hoặc giảm giá mạnh ban đầu thường là một phản ứng thái quá và sau đó sẽ xảy ra một sự đảo chiều, khiến giá trở lại mức trước khi có tin tức. Để thành thạo chiến lược này đòi hỏi phải nắm vững tâm lý thị trường và kỹ năng nhận biết các phản ứng quá mức.
Cách thức hoạt động:
Phản ứng lúc đầu: Khi tin tức được công bố, nên chờ đợi một sự chuyển động mạnh mẽ của thị trường theo một hướng cụ thể.
Thời điểm quan trọng: Xác định khi giá có vẻ đang ổn định hoặc thay đổi hướng, sau đó thực hiện giao dịch theo hướng ngược lại.
Tận dụng sự điều chỉnh thị trường: Khi thị trường điều chỉnh, giá sẽ quay trở về mức ban đầu, cho phép các nhà giao dịch tin tức kiếm lợi từ sự hồi giá.
Ví dụ: Nếu báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ vượt quá dự báo một cách đáng kể, giá trị của đồng đô la Mỹ có thể tăng đột ngột. Tuy nhiên, một nhà giao dịch tin tức sử dụng chiến lược fade có thể dự đoán sự tăng đột ngột này là một phản ứng thái quá. Trước khi mở một vị thế bán, họ sẽ chờ đợi các dấu hiệu đảo chiều, như một sự tạm dừng tạm thời trong chuyển động giá hoặc sự xuất hiện của một mô hình đảo chiều trong khung thời gian ngắn hơn. Tận dụng sự điều chỉnh, nhà giao dịch tin tức có thể khai thác sự giảm giá khi thị trường trải qua điều chỉnh.
Chiến lược Breakout
Chiến lược Breakout hoạt động dựa trên giả định rằng các sự kiện tin tức quan trọng có thể gây ra sự đột phá khỏi một phạm vi hoặc một mô hình tích lũy. Nếu một sự kiện tin tức tạo ra đủ động lực, nó có khả năng đẩy giá vượt qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, dẫn đến một sự thay đổi hướng rõ ràng. Các nhà giao dịch tin tức sử dụng chiến lược này để tận dụng động lực sau khi giá đột phá.
Cách thức hoạt động:
Trước tin tức: Tìm một cặp tiền tệ đang giao dịch trong một phạm vi hẹp hoặc mô hình tích lũy trước khi diễn ra sự kiện tin tức.
Đặt lệnh giao dịch: Nên đặt các lệnh giao dịch vượt ra ngoài phạm vi hiện tại một chút để lệnh có thể được thực hiện tự động trong trường hợp xảy ra đột phá do tin tức.
Tối ưu hóa cơ hội từ động lực: Sau khi giá xuyên phá, các nhà giao dịch tin tức tận dụng động lực bằng cách sử dụng lệnh dịch chuyển mức cắt lỗ để đảm bảo lợi nhuận khi giá tiếp tục di chuyển theo hướng phá vỡ.
Ví dụ: Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đang chuẩn bị công bố quyết định về lãi suất và cặp GBP/USD đã duy trì một phạm vi hẹp từ 1,3800 đến 1,3850 trong nhiều ngày. Nếu một nhà giao dịch đột phá chọn đặt lệnh mua ở mức 1,3860 và lệnh bán ở mức 1,3790, một đợt tăng lãi suất bất ngờ của BoE có thể dẫn đến GBP/USD vượt qua mức 1,3860, từ đó kích hoạt lệnh mua. Do đó, nhà giao dịch có thể khai thác động lực tăng bằng cách điều chỉnh mức dừng lỗ để khóa lợi nhuận khi giá tăng.
Chiến lược đảo chiều tin tức (News Reversal)
Chiến lược đảo chiều tin tức tương tự như chiến lược fade nhưng nhấn mạnh vào việc vào lệnh sau khi xuất hiện một mô hình đảo chiều đáng chú ý sau một đợt tăng giá do tin tức gây ra. Thông thường, chiến lược này được sử dụng khi phản ứng ban đầu của thị trường được coi là không bền vững hoặc những thông báo tin tức không rõ ràng dẫn đến một sự đảo chiều nhanh chóng.
Cách thức hoạt động:
Theo dõi sự tăng giá: Chú ý đến phản ứng tức thời của thị trường khi tin tức được công bố.
Nhận diện mô hình đảo chiều: Tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy động lực ban đầu đang suy yếu, chẳng hạn như mô hình nến báo hiệu sự thay đổi hướng (ví dụ: Doji, Engulfing), sự khác biệt trong các chỉ báo kỹ thuật hoặc các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.
Tìm kiếm xác nhận: Khi đã xác nhận một mô hình đảo chiều rõ ràng, bắt đầu giao dịch theo hướng ngược lại với xu hướng ban đầu.
Hướng tới mức giá trước tin tức: Giá thường quay trở lại mức gần với mức trước khi có tin tức, thiết lập một mục tiêu lợi nhuận cho giao dịch.
Ví dụ: Đồng Euro giảm mạnh từ 1,2000 xuống 1,1900 sau khi Ngân hàng Trung ương Châu u (ECB) đưa ra một tuyên bố ôn hòa. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng nhận ra rằng giọng điệu ôn hòa đã được dự đoán và phản ứng ban đầu có thể là một phản ứng quá mức. Biểu đồ giờ hiển thị một mô hình Engulfing (nhấn chìm) tăng, cho thấy khả năng đảo chiều. Nhà giao dịch sử dụng chiến lược này đã mở lệnh mua ở mức 1,1910, dự đoán giá sẽ quay trở lại mức 1,1980.
Cách giao dịch Forex theo tin tức
Tìm hiểu cách giao dịch thị trường forex dựa trên tin tức và lựa chọn các sự kiện tin tức phù hợp đòi hỏi nghiên cứu, phân tích và hiểu biết về kỳ vọng của thị trường. Dưới đây là một lộ trình chi tiết:
Bước 1: Chọn các sự kiện tin tức
Điều quan trọng là luôn cập nhật các sự kiện tin tức quan trọng sắp diễn ra có thể ảnh hưởng đến thị trường. Lịch kinh tế là một công cụ rất hữu ích để xác định các thông báo sắp được công bố. Hãy tìm kiếm các sự kiện như thông báo của ngân hàng trung ương, báo cáo việc làm và số liệu thống kê lạm phát.
Bước 2: Phân tích kỳ vọng của thị trường
Trước khi tin tức được công bố, hãy đánh giá những gì thị trường đang kỳ vọng. Ví dụ, thị trường mong đợi một báo cáo việc làm mạnh mẽ, nhưng dữ liệu thực tế lại không ấn tượng như vậy khiến đồng tiền có thể giảm mạnh. Hiểu được những kỳ vọng này sẽ giúp định vị các giao dịch.
Bước 3: Chọn một nhà môi giới
Tìm kiếm nhà môi giới phù hợp là điều cần thiết để thực hiện thành công các chiến lược giao dịch tin tức forex. Khi bắt đầu cuộc phiêu lưu giao dịch theo tin tức, hãy tìm kiếm các nhà môi giới có uy tín cao và chênh lệch giá thấp như ATFX. ATFX tạo ra sự khác biệt bằng cách cung cấp một loạt các sản phẩm và chênh lệch giá giao dịch CFD cạnh tranh.
Bước 4: Thiết lập giao dịch
Tùy thuộc vào chiến lược, các nhà giao dịch nên thiết lập giao dịch trước khi tin tức được công bố. Khi sử dụng chiến lược Breakout, hãy xem xét việc đặt các lệnh vào các mức quan trọng mà bạn dự đoán thị trường sẽ thay đổi để phản ứng với tin tức bất ngờ.
Bước 5: Quản lý rủi ro
Giao dịch tin tức có thể rất khó lường, vì vậy việc quản lý rủi ro một cách hiệu quả là vô cùng quan trọng. Sử dụng các lệnh dừng lỗ để bảo vệ chống lại những tổn thất đáng kể và đánh giá quy mô các giao dịch của bạn để tránh rủi ro quá mức.
Bước 6: Phản ứng nhanh
Những biến động giá đáng kể do các sự kiện tin tức kích hoạt cung cấp cơ hội để kiếm được lợi nhuận cao, cho phép bạn kiếm được lợi nhuận lớn một cách nhanh chóng.
Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch Forex theo tin tức
Ưu điểm | Nhược điểm |
Tiềm năng lợi nhuận cao: Có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể khi các sự kiện tin tức gây ra sự biến động giá lớn, mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng. | Biến động cao: Tin tức có thể gây ra biến động giá không thể dự đoán, nếu không được quản lý rủi ro tốt có thể dẫn đến thua lỗ lớn. |
Nguyên nhân rõ ràng: Tin tức giải thích rõ ràng những biến động của thị trường, giúp nhà giao dịch dễ dàng hiểu và dự đoán xu hướng giá. | Trượt giá: Sự biến động giá đột ngột có thể khiến lệnh giao dịch của bạn không được thực hiện ở mức giá mong muốn, gây ra tình trạng trượt giá. |
Cơ hội ở mọi thị trường: Hàng tuần có rất nhiều bản phát hành và sự kiện kinh tế được công bố, tạo ra cơ hội giao dịch trên tất cả các cặp tiền tệ. | Áp lực tâm lý: Giao dịch theo tin tức đòi hỏi nhà giao dịch phải đưa ra quyết định nhanh chóng và quản lý cảm xúc tốt, gây ra áp lực tâm lý lớn. |
Những điểm chính
Các chiến lược giao dịch tin tức forex mang lại phần thưởng đáng kể bằng cách tận dụng phản ứng của thị trường trước những sự kiện kinh tế và địa chính trị. Các nhà giao dịch có thể thích ứng với sự biến động bằng cách hiểu các sự kiện tin tức quan trọng, chọn chiến lược giao dịch tin tức forex phù hợp và quản lý rủi ro. Tuy nhiên, giao dịch theo tin tức cũng tiềm ẩn rủi ro đáng kể, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết định nhanh chóng và khả năng quản lý cảm xúc tốt.
Giao dịch tin tức ngay hôm nay với ATFX
Dù bạn là một nhà giao dịch có kinh nghiệm hay người mới bắt đầu, việc thử nghiệm các chiến lược giao dịch forex theo tin tức mới trên một tài khoản demo là vô cùng quan trọng trước khi chuyển sang tài khoản thực. Điều này sẽ cho phép bạn cải thiện kỹ năng và xây dựng sự tự tin mà không phải mạo hiểm vốn của mình. Trước khi bước vào thế giới đầy biến động của giao dịch Forex theo tin tức, hãy rèn luyện phương pháp giao dịch của bạn trong một môi trường an toàn để tối đa hóa cơ hội thành công với ATFX ngay hôm nay!
