อย่างที่เราคาดการณ์เอาไว้ในสัปดาห์ที่แล้ว การวิ่งอยู่ใกล้กับระดับแนวรับสำคัญทำให้ราคาทองคำเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงต่อ
กราฟราคาทองคำรายวัน
ทองคำกำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา $1,942 หลังจากล้มเหลวในการปรับตัวขึ้นยืนเหนือแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตอนนี้ ราคาทองคำกำลังเผชิญกับการทดสอบแนวรับสำคัญที่ $1,930 หากลหุดลงมาได้ มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงไปทดสอบระดับราคา $1,900 และ $1,808
การผ่านร่างกฎหมายเพดานหนี้ของสหรัฐฯ มักจะทำให้แรงหนุนที่เคยมีต่อราคาทองคำหายไป การซื้อทองคำของธนาคารกลางเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของราคาทองคำ ในอดีต ความไม่แน่นอนทางการเมืองได้ผลักดันราคาทองคำขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในปี 2022
นโยบายการเงินของธนาคารกลางสร้างแรงกดดันขาลงสำคัญต่อทองคำในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เฟดยังสนับสนุนให้มีการขึ้นดอกเบี้ยในขณะที่การยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดาก็สร้างความประหลาดใจ
Phillip Streible จาก Blue Line Futures ในชิคาโกกล่าวว่า “ในเบื้องต้นนั้นไม่มีอะไรที่บอกว่าทองคำควรเป็นขาขึ้น … มันเป็นช่วงเวลาที่ต้องรอดู”
ธนาคารแห่งประเทศแคนาดาได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสำคัญอีก 25 จุดเบสิสในวันพุธ สิ้นสุดการหยุดชั่วคราวเป็นเวลา 3 เดือน สาเหตุที่ทำเนินการเช่นนั้นเพราะเศรษฐกิจแคนาดายังคงร้อนแรงกว่าที่คาดไว้ ความเคลื่อนไหวล่าสุดทำให้อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดาอยู่ที่ 4.75% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2001
ธนาคารกลางแคนาดาให้ความเห็นต่อการตัดสินใจครั้งนี้ว่า “โดยรวมแล้ว อุปสงค์ส่วนเกินในระบบเศรษฐกิจดูเหมือนจะคงอยู่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้”
“จากการรวบรวมข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจ ผู้มีสิทธิ์กำหนดนโยบายได้ตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งสะท้อนถึงมุมมองของเราที่ว่านโยบายการเงินในปัจจุบันยังไม่สามารถกดเงินเฟ้อได้อย่างเพียงพอที่จะทำให้อุปสงค์และอุปทานกลับเข้าสู่สมดุล หรือแม้แต่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายร้อยละ 2 อย่างยั่งยืน”
ภาพรวมราคาทองคำ (XAUUSD)
ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีการประชุมอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าและต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการวางนโยบายการเงินในอนาคตต่อไป นักลงทุนบางคนหวังว่าเฟดจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยชั่วคราวในการประชุมครั้งนี้
Richard Clarida กรรมการผู้จัดการของ Pimco และอดีตรองประธาน Fed ให้ความเห็นกับสำนักข่าว Bloomberg เมื่อวันอังคารว่า “พวกเขา (เฟด) อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกหรือสองครั้งในรอบนี้”
“ผมคิดว่าเกณฑ์สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีปฏิทินนี้อยู่สูงมาก ผมคิดว่าถ้ามีการลดอัตราดอกเบี้ย นั่นจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2024 จริงๆ”
นักวิเคราะห์เชื่อว่าทองคำจะลงทดสอบระดับ $1,930 ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นอาจได้เห็นความเชื่อมั่นของนักลงทุนหดตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
