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¡El IPC de EE.UU. podría superar el 8% por primera vez en 40 años! ¿Cómo reaccionarán los mercados?

Esta noche se dará a conocer la tasa anual del IPC estadounidense de marzo, que no está ajustada estacionalmente. La estimación de consenso del mercado es del 8,5%, y el valor anterior era del 7,9%. Si el valor anunciado cumple las expectativas del mercado, el IPC "romperá el 8" por primera vez desde enero de 1982. Ante este índice de precios al consumo sin precedentes, la atención del mercado se centrará en si la Reserva Federal estabilizará los precios con una política más dura. Al mismo tiempo, los inversores bursátiles apuestan por que la Fed suba los tipos de interés en 50 puntos básicos, lo que agrava la reciente volatilidad de las acciones estadounidenses. 

 

¿Cuándo bajará el IPC?

La razón principal del continuo aumento del IPC es el continuo conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, que ha provocado un aumento de los precios de las materias primas que ha hecho que el índice de precios al consumo de EE.UU. siga subiendo en marzo. Recientemente, los precios de la mayoría de los productos agrícolas del mundo han subido mucho. Por ejemplo, Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo, y Ucrania es el sexto exportador mundial de trigo. Los dos países juntos representan el 30% del suministro mundial de trigo.

Aunque los precios internacionales del crudo han ido bajando por múltiples razones, como la liberación de las reservas estratégicas de petróleo por parte de Estados Unidos, que debería enfriar los altos precios del petróleo en ese país, todavía hay muchos factores inciertos. Si se incrementan las sanciones contra Rusia, los precios del petróleo podrían repuntar en el futuro; por ello, a los participantes en el mercado les sigue preocupando que el descenso de los precios del petróleo pueda limitarse en cierta medida.

Además de la subida de los precios del petróleo y de las materias primas, el mercado también está más centrado en el aumento de los precios de la industria de servicios estadounidense. El índice ISM no manufacturero de EE.UU. fue de 58,3 en marzo, frente al 58,6 esperado y al 56,5 de febrero. En marzo, debido a la relajación gradual de las restricciones relacionadas con la pandemia en Estados Unidos, la industria de servicios repuntó. Aun así, existe una importante brecha en la mano de obra que trabaja en la industria de servicios estadounidense. Con la subida de los precios de la energía, el combustible y otras materias primas, las empresas están subiendo los salarios para atraer a la mano de obra, lo que provoca un fuerte aumento de los costes de explotación de las empresas. Por lo tanto, las cargas de la industria de servicios están en máximos sin precedentes a medida que aumentan los costes.

Por lo tanto, existen dos puntos de vista completamente diferentes sobre si el IPC estadounidense ha tocado techo. Algunos participantes en el mercado creen que la actual postura de halcón de la Reserva Federal indica que el IPC no ha alcanzado su máximo. Además, el impulso de crecimiento del IPC no puede ser frenado por el momento; por lo tanto, se espera que el valor del IPC estadounidense no haya tocado techo. Por otra parte, algunos analistas creen que la inflación alcanzó su punto máximo en marzo y que disminuirá gradualmente.

 

Las acciones estadounidenses pueden estar bajo presión recientemente

Sin embargo, no cabe duda de que si el IPC supera el 8, aumentará la presión política sobre la Fed, lo que puede afectar a la escala de las compras de bonos y a las futuras subidas de los tipos de interés. Con el aumento de los precios de las materias primas que provocan un repunte de la inflación, los mercados apuestan por que la Fed aplicará el endurecimiento monetario más agresivo en casi 30 años.

Los operadores del mercado monetario esperan que la Fed suba los tipos en 225 puntos básicos para finales de año. Teniendo en cuenta que la Fed tiene seis reuniones de tipos de interés este año, si la Fed anuncia subidas de tipos de interés en cada reunión, el precio del mercado de 225 puntos básicos adicionales de subidas de tipos de interés significa que habrá tres subidas de tipos de interés de 50 puntos básicos cada una y tres subidas de tipos de 25 puntos básicos cada una.

Como el mercado espera que la Fed siga endureciendo su política monetaria, la bolsa estadounidense fluctuará a corto plazo. Si el IPC finalmente supera el 8, los rendimientos de los bonos estadounidenses podrían dispararse aún más, lo que se espera que afecte negativamente a los valores tecnológicos sensibles a los tipos de interés en el mercado bursátil estadounidense. El anuncio del IPC puede desencadenar una nueva ronda de volatilidad en los valores tecnológicos.

Por otra parte, aunque el mercado espera que la Fed suba los tipos de interés, lo que es un factor positivo para el rendimiento de las acciones bancarias, los principales bancos anunciarán sus informes financieros del primer trimestre este mes. Los analistas esperan que los beneficios del primer trimestre de las acciones bancarias caigan un 35% en términos interanuales. Para las acciones bancarias, el rendimiento de los beneficios es un factor esencial que los inversores tienen en cuenta, y unos malos resultados presionarán el precio de sus acciones. Como los precios del crudo, las materias primas, los productos básicos y los servicios han experimentado distintos grados de aumento en el primer trimestre, estos factores han ejercido una importante presión sobre el rendimiento de los informes de beneficios de las empresas estadounidenses en el primer trimestre. La situación puede prolongarse en los próximos meses, ya que las acciones estadounidenses están sometidas a una mayor presión.

Last Updated: 12/03/2022

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