差价合约是复杂的金融交易产品,可带来由杠杆作用而导致迅速亏损的高风险。大部分的零售投资者帐户在跟交易差价合约时录得资金亏损。您应当考虑您是否充分明白差价合约如何运作,以及您是否能承受您的资金损失的高风险。

趋势交易是什么?5 种交易策略 & 3 大市场指标 · Trend Trading

 目录:

什么是趋势交易 (Trend Trading) ?
趋势交易的基础知识
5 种趋势交易策略
趋势交易的4个优点及缺点
趋势交易的成功案例
趋势交易的 3 大市场指标
结论
利用模拟账户无风险尝试趋势交易
 

  1. 什么是趋势交易 (Trend Trading) ?

趋势交易 (或 顺势交易) 是一种广受投资者欢迎的投资策略,适用于股票、外汇和商品市场等不同的市场。 投资者采用这种策略是为了从价格动能朝着特定方向(即趋势)移动中获益。 这一策略基于依据广为流传的格言:“趋势是你的朋友”。 交易者寻找表明趋势正在开始或延续的模式和信号,然后尝试从该趋势中获利。

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要有效利用趋势交易策略,必须首先了解趋势的概念。 一般来说,有3种类型的趋势:

  1. 上升趋势:

其特征是价格出现一系列更高的高点和更高的低点,表明看涨或上升趋势。

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  1. 下跌趋势:

与上升趋势不同,下降趋势呈现出一系列更低的低点和更低的高点,表明看跌或下降趋势。

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  1. 震荡/横盘趋势:

当价格在上涨和下跌之间交替,并且在买家和卖家争夺控制权的过程中陷入某个区间时,就会出现横盘/水平趋势。 当价格随着时间的推移既没有大幅上涨也没有大幅下跌时,它被描述为横盘或区间震荡。

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趋势可能会在不同的时间周期内出现。 交易者可能专注于短期(日内或几天)、中期(几周)或长期(几个月到几年)的趋势,具体取决于他们的交易风格和风险承受能力。

 

  1. 5 种趋势交易策略

随着时间的推移,现在已经开发出多种策略来利用趋势交易:

  1. 逢低买入:

该策略涉及在价格回调或上升趋势出现“下跌”时买入,因为投资者押注趋势将继续上涨。

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  1. 逢高卖出:

这与“逢低买入”相反,即交易者在价格反弹或在下降趋势中“回升”时卖出,预计趋势将恢复下跌轨迹。

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  1. 移动平均线交叉:

当短期和长期移动平均线相互交叉时,交易者买入或卖出,这通常被视为趋势即将改变方向的信号。

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  1. 趋势线交易:

趋势线是在价格图表上的显着高点和低点之间绘制的。 交易者通常的目标是在价格触及趋势线时进行交易。

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  1. 通道交易:

通道是通过围绕价格绘制两条平行趋势线形成的。 交易者通常会在较低的趋势线(支撑位)附近买入并在较高的趋势线(阻力位)附近卖出。

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  1. 趋势交易的4个优点及缺点

趋势交易的优点

趋势交易的缺点

盈利潜力: 如果交易者能够识别强劲趋势并成功驾驭它,那么就有巨大的盈利潜力。

假信号: 有时,市场看似趋势出现,但那可能只是价格的短期波动,从而导致虚假信号和潜在亏损。

简单: 趋势交易策略比其他一些策略更容易理解和实施,因此适合初学者和经验丰富的交易者。

需要耐心: 趋势可以持续很长一段时间,而巨额利润通常需要等待趋势完全走完。 这可以考验交易者的耐心。

风险管理: 趋势交易通常有明确的水平让交易者可以设置止损单,帮助他们更好地管理风险,并在趋势逆转时退出。 有了适当的止损单,交易者就可以在趋势逆转时退出交易来有效管理风险。

滞后性: 趋势交易策略通常会使用技术分析指标,这些指标可能滞后于当前市场价格。 当趋势被确认时再进行交易可能已经为时已晚。

适用性: 趋势交易可以应用于任何市场(股票、外汇、大宗商品)和任何时间周期(短期、中期、长期)。

依赖于市场条件: 趋势交易策略在表现出强烈趋势行为的市场中效果最佳。 在区间波动或高度波动的市场中,这些策略可能表现不佳。

 

  1. 趋势交易的成功案例

以传奇交易员保罗·都铎·琼斯 (Paul Tudor Jones) 的故事为例,他在 1987 年股市崩盘期间成功运用了趋势交易。 识别出严重下跌趋势的迹象后,琼斯做空了市场,在市场暴跌时获得了巨额利润。

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他的故事证明了趋势交易的力量,并提醒我们趋势交易需要技巧、耐心和严格的分析。


 
 

  1. 趋势交易的 3 大市场指标

市场指标是交易者用来预测价格变动的统计指标。 它们可以分为两个主要类别:领先指标,旨在预测价格走势;滞后指标,旨在确认趋势。

以下是趋势交易中最常用的一些指标:

  1. 移动平均线 (MA):

移动平均线通过创建一个不断更新的平均价格来平滑价格数据。 这有助于过滤掉随机价格波动中的“噪音”。 最常见的两种类型是简单移动平均线 (SMA),它对指定时期内的价格进行平均计算;以及指数移动平均线 (EMA),它对近期价格给予更多的权重。 当价格高于移动平均线之上时,表示上升趋势; 当价格低于移动平均线之下时,表示下降趋势。 移动平均线交叉,即较短周期的移动平均线交叉穿过较长周期的移动平均线,通常这会确认新的趋势。

trend trading - moving average

5 至 20 周期的移动平均线被认为是快速线,而 50 周期及以上的移动平均线被认为是慢速线。

如果快速移动平均线从下往上穿过慢速移动平均线交叉,则表示上升趋势。 相反,如果快速平均线从上往下穿过慢速移动平均线,则通常预示着下降趋势。

  1. 相对强弱指数 (RSI):

相对强弱指数(RSI)是动量震荡指标,用于衡量价格变动的速度和变化。 RSI 是一个 0-100 之间的数字,用于识别超买或超卖的市场状况。 当RSI高于70时,市场被视为超买,即将下跌回调或反转。 相反,如果跌破30,则市场被视为超卖,即将向上反弹。 然而,在强劲趋势中,市场可能会长期保持超买或超卖的情况。

trend trading - rsi

如果RSI高于70,则意味着超买,准备卖出,如果RSI低于30,则意味着超卖,准备买入。

  1. 平滑异同移动平均线指标 (MACD):

平滑一同平均线指标(MACD) 是一种趋势跟踪动量指标,显示资产价格的 2 条移动平均线之间的关系。 MACD 的计算方法是用 12 周期 EMA 减去 26 周期 EMA。 然后在 MACD 线上方绘制一条称为“信号线”的 MACD 九日均线,可以触发买入和卖出信号。 交易者可以在 MACD 穿越信号线时买入证券,并在 MACD 穿越信号线下方时卖出(或做空)证券。

trend trading - macd

如果绿色柱结束并开始出现红色柱,且 MACD 线低于 0之下,则意味着准备卖出。 相反,如果红色柱结束并开始出现绿色柱,且 MACD 线位于 0 之上,则意味着准备买入。

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交易者可以使用各种交易指标工具,但重要的是要记住,没有任何一个指标是完美的。 每种技术都有其优点和缺点,建议使用多种形式的分析以及精心设计的交易方法。

 

  1. 结论

趋势交易是一种有效的策略,如果运用正确,可以带来相当可观的利润。 趋势交易成功的关键是识别强劲趋势、准确把握进场和出场时机以及严格管理风险。 需要牢记的是,虽然趋势是交易者的朋友,但市场可能会快速且出乎意料地发生变化。 因此,持续学习、自律和适应能力仍然是成功进行趋势交易的重要因素。

 

利用模拟账户无风险尝试趋势交易

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