趋势交易是什么？5 种交易策略 & 3 大市场指标 · Trend Trading

 目录:

什么是趋势交易 (Trend Trading) ？
趋势交易的基础知识
5 种趋势交易策略
趋势交易的4个优点及缺点
趋势交易的成功案例
趋势交易的 3 大市场指标
结论
利用模拟账户无风险尝试趋势交易
 

1. 什么是趋势交易 (Trend Trading) ？

趋势交易 (或 顺势交易) 是一种广受投资者欢迎的投资策略，适用于股票、外汇和商品市场等不同的市场。 投资者采用这种策略是为了从价格动能朝着特定方向（即趋势）移动中获益。 这一策略基于依据广为流传的格言：“趋势是你的朋友”。 交易者寻找表明趋势正在开始或延续的模式和信号，然后尝试从该趋势中获利。

2. 趋势交易的基础知识

要有效利用趋势交易策略，必须首先了解趋势的概念。 一般来说，有3种类型的趋势：

1. 上升趋势:

其特征是价格出现一系列更高的高点和更高的低点，表明看涨或上升趋势。

2. 下跌趋势:

与上升趋势不同，下降趋势呈现出一系列更低的低点和更低的高点，表明看跌或下降趋势。

3. 震荡/横盘趋势:

当价格在上涨和下跌之间交替，并且在买家和卖家争夺控制权的过程中陷入某个区间时，就会出现横盘/水平趋势。 当价格随着时间的推移既没有大幅上涨也没有大幅下跌时，它被描述为横盘或区间震荡。

趋势可能会在不同的时间周期内出现。 交易者可能专注于短期（日内或几天）、中期（几周）或长期（几个月到几年）的趋势，具体取决于他们的交易风格和风险承受能力。

3. 5 种趋势交易策略

随着时间的推移，现在已经开发出多种策略来利用趋势交易：

1. 逢低买入:

该策略涉及在价格回调或上升趋势出现“下跌”时买入，因为投资者押注趋势将继续上涨。

2. 逢高卖出:

这与“逢低买入”相反，即交易者在价格反弹或在下降趋势中“回升”时卖出，预计趋势将恢复下跌轨迹。

3. 移动平均线交叉:

当短期和长期移动平均线相互交叉时，交易者买入或卖出，这通常被视为趋势即将改变方向的信号。

4. 趋势线交易:

趋势线是在价格图表上的显着高点和低点之间绘制的。 交易者通常的目标是在价格触及趋势线时进行交易。

5. 通道交易:

通道是通过围绕价格绘制两条平行趋势线形成的。 交易者通常会在较低的趋势线（支撑位）附近买入并在较高的趋势线（阻力位）附近卖出。

4. 趋势交易的4个优点及缺点

5. 趋势交易的成功案例

以传奇交易员保罗·都铎·琼斯 (Paul Tudor Jones) 的故事为例，他在 1987 年股市崩盘期间成功运用了趋势交易。 识别出严重下跌趋势的迹象后，琼斯做空了市场，在市场暴跌时获得了巨额利润。

他的故事证明了趋势交易的力量，并提醒我们趋势交易需要技巧、耐心和严格的分析。

6. 趋势交易的 3 大市场指标

市场指标是交易者用来预测价格变动的统计指标。 它们可以分为两个主要类别：领先指标，旨在预测价格走势；滞后指标，旨在确认趋势。

以下是趋势交易中最常用的一些指标：

1. 移动平均线 (MA):

移动平均线通过创建一个不断更新的平均价格来平滑价格数据。 这有助于过滤掉随机价格波动中的“噪音”。 最常见的两种类型是简单移动平均线 (SMA)，它对指定时期内的价格进行平均计算；以及指数移动平均线 (EMA)，它对近期价格给予更多的权重。 当价格高于移动平均线之上时，表示上升趋势； 当价格低于移动平均线之下时，表示下降趋势。 移动平均线交叉，即较短周期的移动平均线交叉穿过较长周期的移动平均线，通常这会确认新的趋势。

5 至 20 周期的移动平均线被认为是快速线，而 50 周期及以上的移动平均线被认为是慢速线。

如果快速移动平均线从下往上穿过慢速移动平均线交叉，则表示上升趋势。 相反，如果快速平均线从上往下穿过慢速移动平均线，则通常预示着下降趋势。

2. 相对强弱指数 (RSI):

相对强弱指数（RSI）是动量震荡指标，用于衡量价格变动的速度和变化。 RSI 是一个 0-100 之间的数字，用于识别超买或超卖的市场状况。 当RSI高于70时，市场被视为超买，即将下跌回调或反转。 相反，如果跌破30，则市场被视为超卖，即将向上反弹。 然而，在强劲趋势中，市场可能会长期保持超买或超卖的情况。

如果RSI高于70，则意味着超买，准备卖出，如果RSI低于30，则意味着超卖，准备买入。

3. 平滑异同移动平均线指标 (MACD):

平滑一同平均线指标（MACD） 是一种趋势跟踪动量指标，显示资产价格的 2 条移动平均线之间的关系。 MACD 的计算方法是用 12 周期 EMA 减去 26 周期 EMA。 然后在 MACD 线上方绘制一条称为“信号线”的 MACD 九日均线，可以触发买入和卖出信号。 交易者可以在 MACD 穿越信号线时买入证券，并在 MACD 穿越信号线下方时卖出（或做空）证券。

如果绿色柱结束并开始出现红色柱，且 MACD 线低于 0之下，则意味着准备卖出。 相反，如果红色柱结束并开始出现绿色柱，且 MACD 线位于 0 之上，则意味着准备买入。

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交易者可以使用各种交易指标工具，但重要的是要记住，没有任何一个指标是完美的。 每种技术都有其优点和缺点，建议使用多种形式的分析以及精心设计的交易方法。

7. 结论

趋势交易是一种有效的策略，如果运用正确，可以带来相当可观的利润。 趋势交易成功的关键是识别强劲趋势、准确把握进场和出场时机以及严格管理风险。 需要牢记的是，虽然趋势是交易者的朋友，但市场可能会快速且出乎意料地发生变化。 因此，持续学习、自律和适应能力仍然是成功进行趋势交易的重要因素。

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