要點* 美國5月CPI同比上漲4.2%，為2023年4月以來最大漲幅，但數據符合預期，並未顯著增加聯儲局今年加息的可能性，但市場仍部分押注聯儲局可能在10月加息。 * 美伊局勢再度緊張，美國對伊朗境內的多個目標發動了新一輪打擊。特朗普稱，若無法達成和平協議，將發動新的襲擊。伊朗最高聯合軍事指揮部週四宣佈關閉霍爾木茲海峽，禁止油輪和商船通行。 * 今日關注重點：今晚聚焦歐央行決議，預期本次加息25個基點，驅動歐央行轉向加息的核心因素是通脹的持續攀升。近期歐洲央行官員已經相繼透露加息的傾向，本次加息預期已基本消化，但是加息本身可能對歐元帶動有限。若歐央行暗示後續還有加息推進且整體鷹派意味增強，才能進一步帶動歐元上揚，歐洲央行將發佈新的宏觀經濟預測。美國方面繼續聚焦PPI，5月PPI年率預計將加速至6.4%（前值6%），如果數據超預期則意味著美國通脹壓力繼續擴大。 |
全球市場回顧：
美國主要股指週三均收低逾1%，雖然美國CPI符合預期，但美伊緊張局勢再度升溫加劇了投資者的不確定情緒。道指收跌1.87%，標普500指數跌1.62%，納指跌1.98%。美國公債收益率小幅上升，美元指數則下跌0.1%，因聯儲局加息預期沒有顯著增加。現貨金下跌逾4%，報每盎司4073.46美元，創3月23日以來最低。美伊局勢再度緊張帶動原油價格反彈，美油重返90美元/桶上方。
重要財經日曆
- 20:00 歐佩克月度報告 **
- 20:15 歐洲央行利率決議 ***
- 20:30 美國5月PPI ***
- 20:30 美國首領失業金人數 ***
- 20:45 歐洲央行新聞發佈會 ***
6月12日
- 14:00 德國5月CPI終值 **
- 14:00 英國4月GDP ***
- 14:00 英國4月製造業和工業產出 **
- 22:00 美國6月密歇根大學消費者信心指數初值 ***
【20260611 行情分析】
- 1.1564/1.1576阻力
- 1.1509/1.1496支持
昨日的美國通脹沒有推升美元的反彈，歐元兌美元仍小幅走弱，不過週四亞洲早盤，歐元/美元在歐洲央行利率決議公佈前走強，逼近1.1550，重點聚焦加息後歐央行是否採取鷹派立場。
分析師觀點：歐元兌美元今早反彈，但是升勢能否跟進取決於歐央行的聲明立場，如果表明後續仍有加息計劃，則匯價有機會測試10天均線在1.1580的阻力，為進一步挑戰20天均線所在的1.1600關口提供空間。但如果缺乏鷹派立場而是強調加息後的觀望，則匯價可能維持在近期低位區間。
方向：區間觀望
- 1.3406/1.3430阻力
- 1.3333/1.3302支持
昨日英鎊兌美元先升後轉跌，再度測試日圖主要均線至1.3400上方後掉頭，雖然美國CPI沒有大幅推升聯儲局加息可能性，但匯價受阻於技術位，市場聚焦明日英國公佈GDP。
分析師觀點：英鎊兌美元昨日在1.3400關口被拒，今早嘗試反彈可能再度測試該位阻力，但是可能暫時缺乏突破動能，關注繼續維持在近期下行通道內。
方向：溫和反彈
- 160.61/160.67阻力
- 160.46/160.39支持
美元/日元鞏固了近期漲幅，繼續攀升至160.50以上的干預區間，美國國債收益率上升加大了美日間的收益率差距，但市場猜測當局可能出手干預，限制了美元/日元的漲幅。
分析師觀點：美元兌日元繼續在干預區間的更高位試探，距離4月30日的高位在160.73僅有一步之遙，所以重點關注是否在前期高位處掉頭。
方向：高位謹慎
- 94.09/95.37阻力
- 88.56/87.24支持
美國對伊朗發動新一輪打擊後，霍爾木茲海峽緊張局勢加劇，引發了人們對衝突可能曠日持久並擾亂全球能源市場的擔憂，原油價格昨日反彈後延續上漲，維持在90美元上方的交投。
分析師觀點：當前原油價格重返10天均線上方，如果日內繼續守穩，則有望繼續指向20天均線在94.60美元附近的阻力，繼續關注消息面的變化，價格可能會在上述均線內觀望。
方向：區間觀望
- 4098/4215阻力
- 4005/3910支持
- 66.47/68.69阻力
- 59.40/57.22支持
隨著特朗普威脅將對伊朗發動更多攻擊，加上美國CPI升至三年來最高點，現貨黃金昨日盤中大幅下挫，跌至4100美元下方，白銀價格也大幅下挫至64美元，為5月23日以來最低。
分析師觀點：黃金價格今早刷新去年11月以來的低位後嘗試小幅反彈，價格在向4000美元靠近前有部分低位買盤入場，或暫時緩和短線壓力，今晚繼續聚焦美國PPI，看能否帶動金價錄得大跌後的反彈。
方向：低位盤整
- 50175/50461阻力
- 49608/49250支持
雖然美國CPI符合預期，但是美國軍方對伊朗發動打擊，讓市場擔憂地緣局勢緊張再度升級，昨日美股市場集體向下，三大指數顯著下跌，道指跌至5月21日以來的最低。
分析師觀點：道指昨日下破20天均線，為近三週以來首次，如果日內繼續維持50000點關口下方，則可能先行指向5月20日的低位在49200附近尋找支撐，並繼續關注今晚美國PPI指引。
方向：短線偏空
- 28893/29148阻力
- 28048/27718支持
昨日避險情緒升溫，科技股幾乎全線承壓，晶片板塊再現拋售潮，費城半導體指數跌3.57%，拖累納指跌近2%，錄得5月6日以來的最低收盤價。
分析師觀點：納指昨日直接跌破29000關口，打開了進一步下行空間，當前關注本週低位在28200以及28000關口範圍內的初步支撐，如果今晚美國PPI符合預期或低於預期，則有機會帶動納指反彈。
方向：短線偏空
- 24396/24559阻力
- 24037/23876支持
港股昨日連跌6日，累計跌去1630點後，今早延續下行，再低開27點。HK50指數昨日測試5月23日的前期低位後暫時在該位附近徘徊。
分析師觀點：HK50指數今早小幅跌破前期低位但及時收復並嘗試反彈，留意港股在經過連續多日下跌後，可能在關鍵支撐位尋得反彈，但目前需要重返24500上方來緩和看跌壓力。
方向：低位盤整
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