要點* 美伊和談僵局難破，美國總統特朗普取消了美國官員原定週末前往巴基斯坦就伊朗問題進行談判的行程，此前伊朗官員剛剛離開伊斯蘭堡。特朗普週日表示，如果伊朗希望通過談判結束這場持續兩個月的衝突，可以打電話聯繫。週末，特朗普出席的華盛頓活動發生槍擊事件，但週一市場沒有太大反應。 * 美國司法部將結束對聯儲局主席鮑威爾的調查，這為凱文·沃什接任其職位鋪平了道路。 * 今日關注重點：在即將到來的一週，全球金融市場將迎來名副其實的超級週——五大央行（聯儲局、歐洲央行、英國央行、日本、加拿大）紮堆召開貨幣政策會議，疊加美國重磅通脹數據，美股財報季迎來重磅科技股業績，市場波動率預計將抬升。與此同時，中東局勢的演變仍將是貫穿全週的核心變數，任何關於停火或衝突升級的消息都可能改寫交易邏輯。 |
全球市場回顧
美國股市標普500指數和納斯達克指數週五收於歷史高位，受市場對美伊可能展開談判以結束兩國衝突的樂觀情緒提振，而且英特爾股價飆升帶動半導體股延續漲勢。當週標普500指數上漲0.55%，納斯達克指數上漲1.5%，道瓊斯指數下跌0.44%。美國公債在震盪交投中升高，美元指數下跌0.24%至98.53。
上週五金價上漲，但仍錄得近五週以來的首個週線下跌，因持續的通脹擔憂以及美伊局勢的不確定性令市場保持警惕。美國原油期貨上週五在大幅震盪後收低，但週線上漲近13%。週一亞洲早盤，油價轉為高開，因美國和伊朗在和平談判方面進展有限。
重要財經日曆
- 14:00 德國5月Gfk消費者信心指數 **
- 22:30 美國4月達拉斯聯儲商業活動指數 **
明日
- 07:30 日本3月失業率 **
- 11:00 日央行利率決議 ***
- 14:30 日央行行長新聞發佈會 ***
- 22:00 美國4月諮商會消費者信心指數及裏奇蒙德聯儲製造業指數 **
【20260427 行情分析】
- 1.1771/1.1801阻力
- 1.1674/1.1643支持
上週五歐元/美元在1.1700上方收高，因美伊重啟談判的希望提振了市場風險情緒，但4月德國IFO經濟指數錄得下降，限制了歐元的漲幅。
分析師觀點：在20天均線連續支撐下，短線歐元/美元偏向溫和反彈，若在1.1700上方出現企穩信號，則短線可能加大反彈指向10天均線所在的1.1750附近的阻力。
方向：溫和看漲
- 1.3578/1.3600阻力
- 1.3484/1.3465支持
上週五英鎊/美元反彈至1.3530上方，部分受到強於預期的英國3月零售銷售數據的支撐。英國3月份零售銷售數據顯示，消費者需求依然強勁，今早匯價低開但是延續反彈。
分析師觀點：英鎊兌美元上週五錄得4月8日以來的最大反彈，當前嘗試站穩10天均線上方，意味著有望突破上週高位，並以1.3600關口為目標。
方向：溫和看漲
- 159.86/160.13阻力
- 159.00/158.73支持
上週五美元/日元下跌，因美伊會談希望提振風險偏好，但日本央行立場限制上漲空間。此前，日本3月CPI略高於預期，但並未改變市場對日本央行本週維持利率不變的預期。
分析師觀點：美元/日元近期在反彈後的高位區域運行，表現出一定的抗跌性，但是面臨160關口也同樣受到干預擔憂的阻礙，當前可能考驗日圖主要均線對於159關口的捍衛，所以預計維持區間運行並等待明日的日央行決議。
方向：區間運行
- 101.06/105.00阻力
- 93.18/89.31支持
受美伊談判脆弱和美國市場情緒疲軟抑制，上週五國際油價劇烈震盪後向下，WTI原油一度跌破95美元。而今早由於美伊未能取得任何進展，油價再度反彈。
分析師觀點：原油價格今早高開後重新向上週區間高位靠近，該位也是20天均線所在，所以聚焦97美元上方阻力會否妨礙反彈，則油價可能再次掉頭指向10天均線，所以當前繼續關注均線範圍內交投。
方向：區間運行
- 4765/4795阻力
- 4638/4609支持
- 77.80/80.45阻力
- 71.98/69.38支持
上週五現貨黃金先跌後漲，盤中一度升至4740美元後回吐。新的一週伊始，黃金仍接近上週五觸及的近兩週低點。霍爾木茲海峽僵局繼續支撐原油價格高位，加劇了通脹擔憂，並抑制了市場對聯儲局鴿派政策的預期。
分析師觀點：現貨黃金上週五盤中維持震盪但是小幅收高，當前主要關注20天均線會否繼續充當阻力，則可能將金價繼續困在4700美元關口附近的窄幅交投，但基於均線的阻力，短線可能偏向下壓，需要關注上週主要區間低位的關鍵支撐。
方向：在4700美元附近承壓
- 49751/50321阻力
- 48854/48292支持
上週五在美伊有望重回談判的樂觀以及特朗普政府暫停對鮑威爾司法調查改善投資者對寬鬆前景的預期的帶動下，週五美股走勢分化，道指未能跟上標普500及納指齊創歷史新高的步伐而是收低。
分析師觀點：道指上週五正好收於10天均線處，該位在上週一直是關鍵支撐所在，所以日內繼續關注能否守穩而迎來反彈空間，則有機會上望49500上方，但如果跌破則意味著考驗上週低位在48850附近的支撐。
方向：在49000附近溫和看跌
- 27438/27813阻力
- 26943/26548支持
美司法部撤銷對鮑威爾的刑事調查帶動市場樂觀，上週五美國科技股七巨頭指數大幅收高，英特爾業績超預期帶動股價飆升，納指再度創出新高。
分析師觀點：NAS100指數上週五繼續創出新高位，技術上具備進一步走強的空間，所以聚焦27500上方的新目標，此外留意本週大型科技股業績披露在即，部分倉位可能轉為謹慎。
方向：高位看漲
- 26257/26457阻力
- 25623/25426支持
上週五港股收高62點止步連跌，但仍受制兩萬六關口，當週恒指累計下跌182點或0.7%。今早港股早段缺乏方向，恒指低開1點，繼續維持兩萬六關口之下。
分析師觀點：HK50指數上週五刷新4月13日以來低位後反彈，重拾20天均線上方所以短線信號得到改善，當前在守穩20天均線上方後需要繼續挑戰10天均線在26100上方的阻力，所以價格暫時維持均線區間內交投。
方向：區間交投
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