【20251029 行情回顧】
美國三大股指週二再創收盤新高，在本週大型科技公司公佈業績前市場樂觀期待，且英偉達宣佈將為美國能源部打造AI超算。道指收漲0.34%，標普500指數漲0.2%，納指漲0.8%。美國10月消費者信心降至六個月新低，對就業機會的擔憂加劇，美元指數下跌0.08%，報98.69；歐元兌美元上漲0.14%，報1.1659。
隔夜金價跌至三週低點，因中美貿易談判取得進展的希望削弱了黃金的避險吸引力，同時投資者的注意力轉向聯儲局本週的利率決定。現貨金報每盎司3951.56美元，下跌0.7%，盤中觸及10月6日以來最低。油價連續第三個交易日走低，投資者評估美國對俄羅斯兩大石油公司的制裁對全球供應的影響，以及OPEC+可能在12月增產的計劃。
【20251029 重點前瞻】
晚間加拿大央行將公佈利率決議。儘管此前就業市場顯示韌性，通脹意外上升，但市場仍預期本次可能降息25個基點。市場聚焦週四淩晨聚焦聯儲局決議，市場預期將降息25個基點，這是本輪降息週期中的第二次連續降息，雖然由於聯邦政府關門導致投資者無法獲得大部分經濟數據，投資者將關注政策制定者如何平衡仍高於聯儲局目標的通脹和已顯露出疲軟跡象的勞動力市場，尤其是決議後聯儲局主席鮑威爾新聞發佈會的語調。
【20251029 重要財經日曆】
- 21:45 加拿大央行利率決議 ***
- 22:00 美國9月未決房屋銷售 **
- 22:30 加拿大央行新聞發佈會 ***
- 22:30 EIA原油庫存變化 **
10月30日
- 02:00 聯儲局利率決議 ***
- 02:30 聯儲局新聞發佈會 ***
- 11:00 日本央行利率決議 ***
- 14:30 日本央行行長植田和男新聞發佈會 ***
- 16:55 德國10月失業率 **
- 17:00 德國第三季度GDP初值 ***
- 18:00 歐元區第三季度GDP初值 ***
- 18:00 歐元區9月失業率 **
- 21:00 德國10月CPI **
- 21:15 歐洲央行利率決議 ***
- 21:45 歐洲央行新聞發佈會 ***
【20251029 行情分析】
歐元兌美元
- 1.1688/1.1706阻力
- 1.1611/1.1593支持
歐元/美元週二小幅上漲，錄得五連陽，由於市場觀望聯儲局和歐央行決議，匯價處於溫和交投的模式，歐央行按兵不動的預期可能進一步支撐歐元。當前匯價實現了日圖主要均線的突破，所以聚焦上行空間打開至1.1700為目標的動能，但是需要待聯儲局決議的關鍵指引。
英鎊兌美元
- 1.3334/1.3360阻力
- 1.3196/1.3162支持
隨著英國財政問題惡化，英國預算責任辦公室對對生產力前景持悲觀預期，加劇了加稅的猜測，昨日的英鎊/美元自10月中旬以來首次跌破1.3300，盤中創8月初以來的最低位，當前技術上維持低位區間的壓力，需要看聯儲局決議的間接指引，看能否配合低位區間的支撐而收復部分失地。
美元兌日元
- 152.70/153.27阻力
- 150.87/150.30支持
日本經濟財政政策大臣城內實和美國財政部長的評論，緩解了部分對日本採取更多擴張性財政和貨幣政策的擔憂，日元兌美元從連續七天的跌勢中反彈。美元兌日元昨日錄得近三週以來最大跌幅後下試10天均線，該位及20天均線所在的151.80至151.30暫時提供支撐，聚焦聯儲局決議後匯價會否跌離關鍵均線抑或尋得反彈重返近期高位區間。
美國原油期貨（12月）
- 61.89/62.92阻力
- 58.63/57.62支持
投資者權衡對俄制裁和OPEC+計劃增產消息的影響，國際油價延續向下，不過圍繞貿易談判的樂觀情緒提供了一些支撐。美油期貨昨日以下行打破了前兩日的平靜，錄得逾一週的最大跌幅，當前向日圖主要均線的關鍵支撐靠近，而跌破意味著正式打開60美元關口下方的空間，需要聚焦聯儲局帶來的情緒指引。
現貨黃金
- 4059/4111阻力
- 3893/3840支持
現貨白銀
- 48.16/49.17阻力
- 45.90/44.91支持
貿易談判進展的希望削弱了黃金的避險吸引力，隔夜現貨黃金跌至三週低點，一度跌破3900美元後收復，當前市場密切關注聯儲局決議，今日亞市早段金價有部分買盤提振，如果聯儲局繼續鴿派降息，金價有望尋獲反彈空間，看能否指向20天均線所在的4070美元，但如果加深調整，則可能跌破本週低位向3800美元靠近。
美國道瓊斯工業指數期貨US30
- 48036/48225阻力
- 47426/47235支持
聯儲局決議前夕，隔夜三大指數連續第三日創新高，道指盤中最高向48000關口逼近，不過尾盤回吐了部分漲幅，因市場在聯儲局決議前夕部分結利，預期聯儲局即將繼續降息，但是關注降息的立場是否為鴿派，才有望繼續帶動道指創新高正式突破48000關口。
美國納斯達克指數NAS100
- 26182/26296阻力
- 25805/25689支持
隔夜多家科技巨頭股價創下新高，英偉達大漲近5%領漲，納指連續三日跳空高開，正式突破26000關口等待聯儲局決議關鍵指引以及科技股巨頭相繼公佈財報，都將決定納指能否繼續擴大連漲創新高的動能，需要聯儲局鴿派立場和超預期的巨頭業績共同帶動。
香港恒生指數HK50
假期休市。
內容僅供參考：市場有風險，投資需謹慎。祝交易愉快！
