【20251030 行情回顾】
美联储周三在意见分歧的情况下降息，主席鲍威尔暗示12月不一定降息，尤其是政府停摆导致官方数据缺失，经济的真实状况继续笼罩在不确定性之中的情况下。美国股市周三收盘涨跌不一，道指收跌0.16%，标普500指数微跌0.3点，纳指涨0.55%。美元上涨，因美联储官员难以就未来的货币政策达成共识。美元指数尾盘上涨0.63%，报99.28；欧元兑美元下跌0.56%，报1.1585。
隔夜金价在鲍威尔讲话后回吐，尽管美联储将利率一如预期下调25个基点，但市场消化了主席鲍威尔就未来政策路径发表的评论。现货金收报每盎司3929.36美元，下跌0.56%，盘初涨幅一度达到2%。油价小幅反弹0.3%，此前数据显示上周美国原油和燃料库存降幅超过预期。
【20251030 重点前瞻】
日内关注中美元首进行会面，看是否就贸易问题达成一些利好，将重点影响金融市场的走向，尤其是股市、汇市和大宗商品价格等。央行动态方面，日本央行将公布利率决议，高市早苗当选首相后，为日本央行的货币政策增添了新的不确定性。行长植田和男近期对于加息的立场变得相对谨慎，为日本央行的下一步行动留下了悬念，所以聚焦日央行最新的言辞。今晚继续关注欧央行决议，预计连续第三次维持利率不变，在多数市场人士看来，欧央行已经结束了降息周期。不过，行长拉加德的言论预计将为该行未来的政策路线图提供线索，也是决定欧元和欧洲股市走向的关键。
【20251030 重要财经日历】
- 10:00 中美元首进行会晤 ***
- 11:00 日本央行利率决议 ***
- 14:30 日本央行行长植田和男新闻发布会 ***
- 16:55 德国10月失业率 **
- 17:00 德国第三季度GDP初值 ***
- 18:00 欧元区第三季度GDP初值 ***
- 18:00 欧元区9月失业率 **
- 21:00 德国10月CPI **
- 21:15 欧洲央行利率决议 ***
- 21:45 欧洲央行新闻发布会 ***
10月31日
- 07:30 日本9月失业率 **
- 07:50 日本9月工业生产 **
- 08:30 澳大利亚第三季度PPI **
- 09:30 中国10月制造业PMI**
- 15:00 德国9月零售销售 **
- 18:00 欧元区10月CPI **
- 20:30 加拿大8月GDP **
【20251030 行情分析】
欧元兑美元
- 1.1633/1.1647阻力
- 1.1575/1.1564支持
鲍威尔表示12月降息远未成定局后，欧元兑美元跟随下挫触及五日低点，直接回吐前五日的累计涨幅，今日欧洲央行决议，关注欧央行是否强调结束降息的立场，可以对欧元带来部分支撑。技术上汇价昨日在上周低位寻得支撑，可以暂时缓和下行，阻力方面由日图10、20均线在1.1620上方充当。除了欧央行决议外，需要关注来自中美元首会晤成果、欧元区GDP等关键指引。
英镑兑美元
- 1.3248/1.3281阻力
- 1.3110/1.3084支持
由于美联储鹰派降息提振美元，昨日的英镑/美元延续下跌，过去九个交易日中，英镑/美元已有八个交易日收跌，昨日更是直接录得8月1日以来的最低，在前期低位1.3140附近寻到了目前的支撑后收复部分失地，当前徘徊在1.3200关口附近，日内继续关注来自中美元首会晤成果、欧元区数据及欧央行决议带来的间接指引。
美元兑日元
- 153.27/153.72阻力
- 151.79/151.33支持
市场普遍预计日本央行今日将维持利率在0.5%不变，但会重申继续推高仍处于低位的借贷成本，聚焦对于接下来加息时机的立场暗示，市场将寻找12月或明年初加息的线索。美元兑日元昨日盘中下探一周低位后在靠近20日均线前获得支撑并收复10日均线回到近期高位范围，日内日本央行如果没有发出鹰派的立场，有利于汇价延续反弹向153.27高位发起测试。
美国原油期货（12月）
- 61.89/62.92阻力
- 58.63/57.62支持
EIA数据显示，美国原油库存减少近690万桶，提振了市场对需求的乐观情绪，原油库存大幅下降，推动隔夜油价小幅反弹。但是技术上整体交投区间和涨幅都较为温和，下方守稳10、20日均线的情况下，看日内是否寻求进一步的反弹，市场聚焦在中美元首会面是否能释放进一步的乐观。
现货黄金
- 4008/4059阻力
- 3840/3775支持
现货白银
- 48.16/49.17阻力
- 45.90/44.91支持
隔夜黄金先涨后跌，原本在美联储决议前企稳，但是在鲍威尔淡化12月降息可能性后金价随即转跌，最终录得四日连跌，不过今早亚市盘中尝试反弹，在守住近期低位区间的情况下，有机会重新向4000美元关口发起测试，日内中美元首的会晤将是指引市场情绪的关键，如果传来进展使避险情绪进一步降温，则金价可能维持低位的交投。
美国道琼斯工业指数期货US30
- 47846/48036阻力
- 47234/47050支持
美联储如期进行了年内第二次降息，隔夜道指一度刷新高位，但是在鲍威尔淡化12月继续降息的预期后掉头，短暂触及48000关口，所以该位也成为当前的阻力所在，随着市场消化降息前景的弱化，道指短线仍可能部分调整，看是否继续指向47500下方，聚焦日内中美元首会晤结果的指引。
美国纳斯达克指数NAS100
- 26296/26414阻力
- 25921/25805支持
隔夜大型科技股多数走高，英伟达成为史上首家市值达到5万亿美元的公司，纳斯达克指数延续了高开的走势，再创收盘纪录新高，技术上向上动能依然具备，但是美联储暂停降息的信号可能暂时限制其更强劲的反弹，聚焦今日苹果、亚马逊等科技巨头公布财报，将作为行情的关键推进，结合中美元首会晤的进展，将决定纳指是否能继续指向新高。
香港恒生指数HK50
- 26820/26923阻力
- 26256/26155支持
在今早的习特会前夕，港股假期复市后延续强势，恒指高开近200点，科技股普遍靠稳。HK50指数当前技术上偏向在三周高位范围内的整理，以等待中美会谈潜在成果的关键指引，如果利好传来，HK50指数有机会寻得动力指向26800上方，但如果向下则关注回到26300下方寻找日图均线的关键支撑。
内容仅供参考：市场有风险，投资需谨慎。祝交易愉快！
